ULUFA
Ulusal Faktoring
| Kalem | 2024-3 | 2023-12 | 2023-9 | 2023-6 | 2023-3 |
|---|---|---|---|---|---|
| ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | |||||
| Ödenen Faizler ve Kiralama Giderleri | 566,67 mln | 975,55 mln | 633,82 mln | 364,25 mln | -154,63 mln |
| Kiralama Giderleri | |||||
| Alınan Temettüler | |||||
| Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Takipteki Alacaklardan Tahsilatlar | 5,11 mln | 5,06 mln | 4,03 mln | 2,9 mln | 921.000 |
| Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler | 115,7 mln | 229,89 mln | 164,11 mln | 103,9 mln | -57,23 mln |
| Ödenen Vergiler | 103,37 mln | 213,89 mln | 92,68 mln | 52,11 mln | -104,27 mln |
| Diğer | 54,79 mln | -333,81 mln | -247,44 mln | -226,96 mln | 44,01 mln |
| Alınan Ücret ve Komisyonlar | 298,72 mln | 1,12 mlr | 864,6 mln | 434,46 mln | 117,45 mln |
| Elde Edilen Diğer Kazançlar | |||||
| Faktoring Alacaklarındaki Net (Artış) Azalış | -1,47 mlr | -2,04 mlr | -1,31 mlr | -741,85 mln | -425,55 mln |
| Finansman Kredilerindeki Net (Artış) Azalış | |||||
| Kiralama İşlemlerinden Alacaklarda Net (Artış) Azalış | |||||
| Diğer Aktiflerde Net (Artış) Azalış | -374,92 mln | -358,35 mln | -343,74 mln | -200,39 mln | -103,6 mln |
| Faktoring Borçlarındaki Net Artış (Azalış) | -64.000 | 1,4 mln | 842.000 | 756.000 | 120.000 |
| Kiralama İşlemlerinden Borçlarda Net Artış (Azalış) | 4,39 mln | 29,44 mln | 28,84 mln | 26,55 mln | 1,81 mln |
| Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış) | 247,27 mln | 537,54 mln | 432,28 mln | 278,06 mln | 149,9 mln |
| Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış) | |||||
| Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış) | 1,29 mlr | 1,3 mlr | 993,69 mln | 718,67 mln | 464,4 mln |
| Esas Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı | -48,96 mln | 77,24 mln | 177,67 mln | 180,27 mln | 153,38 mln |
| YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | |||||
| İktisap Edilen Bağlı Ortaklık ve İştirakler ve İş Ortaklıkları | |||||
| Elden Çıkarılan Bağlı Ortaklık ve İştirakler ve İş Ortaklıkları | |||||
| Satın Alınan Menkuller ve Gayrimenkuller | 2,09 mln | 42,04 mln | -33,97 mln | -3,75 mln | -945.000 |
| Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller | 8,77 mln | -8,75 mln | -63.000 | ||
| Elde Edilen Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar | |||||
| Elden Çıkarılan Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar | |||||
| Satın Alınan Vadeye Kadar Elde Tutulacak Yatırımlar | |||||
| Satılan Vadeye Kadar Elde Tutulacak Yatırımlar | |||||
| Diğer | |||||
| Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları | -2,09 mln | -33,27 mln | 25,22 mln | 3,69 mln | -945.000 |
| FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | |||||
| Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı | 340,5 mln | 710,9 mln | 650,9 mln | 750,9 mln | -337,45 mln |
| Temettü Ödemeleri | 11,15 mln | 11,15 mln | 11,15 mln | ||
| Diğer | |||||
| Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit | 59,5 mln | -23,1 mln | -72,4 mln | -140,15 mln | -89 mln |
| Finansal Kiralamaya İlişkin Ödemeler | |||||
| Döviz Kurundaki Değişimin Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi | |||||
| Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış) | 8,46 mln | 20,86 mln | 130,49 mln | 43,81 mln | 63,44 mln |
| Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar | 45,79 mln | 24,93 mln | 24,93 mln | 24,93 mln | 88,36 mln |
| Esas Faaliyet Konusu Aktif ve Pasiflerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Karı/(Zararı) | 247,01 mln | 607,01 mln | 373,17 mln | 98,47 mln | 66,3 mln |
| Alınan Faizler ve Kiralama Gelirleri | 674,13 mln | 1,23 mlr | 642,59 mln | 408,32 mln | 220,06 mln |
| Esas Faaliyet Konusu Aktif ve Pasiflerdeki Değişim | -295,97 mln | -529,77 mln | -195,5 mln | 81,8 mln | 87,08 mln |
| Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit | 400 mln | 698,95 mln | 589,65 mln | 621,9 mln | 248,45 mln |
| İhraç Edilen Sermaye Araçları |
