ULUFA
Ulusal Faktoring
| Kalem | 2024-3 | 2023-12 | 2023-9 | 2023-6 | 2023-3 |
|---|---|---|---|---|---|
| AKTİF KALEMLER | |||||
| NAKİT, NAKİT BENZERLERİ ve MERKEZ BANKASI | 54,39 mln | 45,92 mln | 155,6 mln | 68,77 mln | |
| GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI K/Z A YANSITILAN FV (Net) | |||||
| Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklar | |||||
| Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan FV | |||||
| Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Varlıklar | |||||
| BANKALAR | |||||
| TERS REPO İŞLEMLERİNDEN ALACAKLAR | |||||
| SATILMAYA HAZIR FİNANSAL VARLIKLAR (Net) | |||||
| FAKTORİNG ALACAKLARI | 6,15 mlr | 4,73 mlr | 4 mlr | 3,44 mlr | 3,12 mlr |
| İskontolu Faktoring Alacakları | 6,11 mlr | 4,69 mlr | 3,96 mlr | 3,37 mlr | 3,06 mlr |
| Yurt İçi | |||||
| Yurt Dışı | |||||
| Kazanılmamış Gelirler (-) | |||||
| Diğer Faktoring Alacakları | 37,22 mln | 40,96 mln | 41,95 mln | 70,61 mln | 66,59 mln |
| Yurt İçi | |||||
| Yurt Dışı | |||||
| FİNANSMAN KREDİLERİ | |||||
| Tüketici Kredileri | |||||
| Kredi Kartları | |||||
| Taksitli Ticari Krediler | |||||
| KİRALAMA İŞLEMLERİ | |||||
| Kiralama İşlemlerinden Alacaklar | |||||
| Finansal Kiralama Alacakları | |||||
| Faaliyet Kiralaması Alacakları | |||||
| Kazanılmamış Gelirler (-) | |||||
| Kiralama Konusu Yapılmakta Olan Yatırımlar | |||||
| Kiralama İşlemleri İçin Verilen Avanslar | |||||
| DİĞER ALACAKLAR | |||||
| TAKİPTEKİ ALACAKLAR | 201,17 mln | 142,85 mln | 137,37 mln | 110,33 mln | 104,68 mln |
| Takipteki Faktoring Alacakları | |||||
| Takipteki Finansman Kredileri | |||||
| Takipteki Kiralama İşlemlerinden Alacaklar | |||||
| Özel Karşılıklar (-) | 140,86 mln | 125,32 mln | 119,7 mln | 98,37 mln | |
| RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL VARLIKLAR | |||||
| Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlılar | |||||
| Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlılar | |||||
| Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlılar | |||||
| VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK YATIRIMLAR (Net) | |||||
| BAĞLI ORTAKLIKLAR (Net) | |||||
| İŞTİRAKLER (Net) | |||||
| İŞ ORTAKLIKLARI (Net) | |||||
| MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net) | 58,79 mln | 54,15 mln | 46,65 mln | 41,86 mln | 22,52 mln |
| MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net) | 2,64 mln | 2,23 mln | 2,34 mln | 2,45 mln | 2,58 mln |
| Şerefiye | |||||
| Diğer | |||||
| PEŞİN ÖDENMİŞ GİDERLER | |||||
| CARİ DÖNEM VERGİ VARLIĞI | |||||
| ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI | 219,01 mln | 151,87 mln | 130,19 mln | 77,67 mln | 68,74 mln |
| DİĞER AKTİFLER | 258,86 mln | 169,87 mln | 146,42 mln | 135,92 mln | 81,58 mln |
| ARA TOPLAM | 6,81 mlr | 5,17 mlr | 4,5 mlr | 3,78 mlr | 3,4 mlr |
| SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN VARLIKLAR (Net) | |||||
| Satış Amaçlı | |||||
| Durdurulan Faaliyetlere İlişkin | |||||
| AKTİF TOPLAMI | 6,81 mlr | 5,17 mlr | 4,5 mlr | 3,78 mlr | 3,4 mlr |
| PASİF KALEMLER | |||||
| ALIM SATIM AMAÇLI TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER | |||||
| ALINAN KREDİLER | 4,94 mlr | 3,64 mlr | 3,19 mlr | 2,73 mlr | 2,54 mlr |
| FAKTORİNG BORÇLARI | 3,86 mln | 3,93 mln | 3,37 mln | 3,28 mln | 2,65 mln |
| KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR | 37,59 mln | 33,2 mln | 32,6 mln | 30,32 mln | 5,57 mln |
| Finansal Kiralama Borçları | |||||
| Faaliyet Kiralaması Borçları | |||||
| Diğer | |||||
| Ertelenmiş Finansal Kiralama Giderleri (-) | |||||
| İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net) | 407,64 mln | 389,18 mln | 296,64 mln | 215,23 mln | 254,56 mln |
| Bonolar | |||||
| Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler | |||||
| Tahviller | |||||
| DİĞER BORÇLAR | |||||
| DİĞER YABANCI KAYNAKLAR | 146,16 mln | 137,72 mln | 153,14 mln | 196,85 mln | 121,25 mln |
| RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER | |||||
| Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlılar | |||||
| Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlılar | |||||
| Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlılar | |||||
| ÖDENECEK VERGİ VE YÜKÜMLÜLÜKLER | |||||
| BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI | 26,29 mln | 17,13 mln | 15,25 mln | 13,81 mln | 12,54 mln |
| Yeniden Yapılanma Karşılığı | |||||
| Çalışan Hakları Yükümlülüğü Karşılığı | 26,29 mln | 17,13 mln | 15,25 mln | 13,81 mln | 12,54 mln |
| Diğer Karşılıklar | |||||
| ERTELENMİŞ GELİRLER | |||||
| CARİ DÖNEM VERGİ BORCU | 236,38 mln | 102,82 mln | 125,65 mln | 60,54 mln | 52,11 mln |
| ERTELENMİŞ VERGİ BORCU | |||||
| SERMAYE BENZERİ KREDİLER | |||||
| ARA TOPLAM | 5,8 mlr | 5,17 mlr | 4,5 mlr | 3,78 mlr | 3,4 mlr |
| SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net) | |||||
| Satış Amaçlı | |||||
| Durdurulan Faaliyetlere İlişkin | |||||
| ÖZKAYNAKLAR | 1 mlr | 848,33 mln | 675,61 mln | 529,38 mln | 407,64 mln |
| Ödenmiş Sermaye | 133,5 mln | 133,5 mln | 133,5 mln | 133,5 mln | 133,5 mln |
| Sermaye Yedekleri | 65,62 mln | 43,17 mln | 43,17 mln | 43,17 mln | 50,23 mln |
| Hisse Senedi İhraç Primleri | 43,13 mln | 43,13 mln | 43,13 mln | 43,13 mln | 43,13 mln |
| Hisse Senedi İptal Karları | |||||
| Diğer Sermaye Yedekleri | 22,49 mln | 36.000 | 36.000 | 36.000 | 7,1 mln |
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler | |||||
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler | -241.000 | -241.000 | -241.000 | -241.000 | -241.000 |
| Kar Yedekleri | 112,29 mln | 112,29 mln | 112,29 mln | 112,29 mln | 23,08 mln |
| Yasal Yedekler | 19,92 mln | 19,92 mln | 19,92 mln | 19,92 mln | 5,85 mln |
| Statü Yedekleri | |||||
| Olağanüstü Yedekler | 92,37 mln | 92,37 mln | 92,37 mln | 92,37 mln | 17,23 mln |
| Diğer Kar Yedekleri | |||||
| Kar veya Zarar | |||||
| Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı | 537,16 mln | 56,42 mln | 56,42 mln | 56,42 mln | 155,99 mln |
| Net Dönem Kar veya Zararı | 154,53 mln | 503,2 mln | 330,48 mln | 184,24 mln | 45,08 mln |
| PASİF TOPLAMI | 6,81 mlr | 5,17 mlr | 4,5 mlr | 3,78 mlr | 3,4 mlr |
| PASİF TOPLAMI | 5,17 mlr | 4,5 mlr | 3,78 mlr | 3,4 mlr | |
| Kontrol Gücü Olmayan Paylar | |||||
| PASİF TOPLAMI | 5,17 mlr | 4,5 mlr | 3,78 mlr | 3,4 mlr |
