TABGD
Tab Gıda Sanayi Ve Ticaret
| Kalem | 2024-3 | 2023-12 | 2023-9 |
|---|---|---|---|
| VARLIKLAR | |||
| DÖNEN VARLIKLAR | 6,56 mlr | 5,73 mlr | 2,88 mlr |
| Nakit ve Nakit Benzerleri | 4,18 mlr | 3,95 mlr | 397,2 mln |
| Finansal Yatırımlar | |||
| - Gerçeğe Uygun Değeri Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar | |||
| - Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Varlıklar | |||
| Ticari Alacaklar | 926,79 mln | 649,88 mln | 736,04 mln |
| İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar | 453,3 mln | 264,96 mln | 282,45 mln |
| - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar | 473,49 mln | 384,92 mln | 453,6 mln |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar | |||
| - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar | |||
| - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar | |||
| Diğer Alacaklar | 5,63 mln | 2,86 mln | 1,26 mlr |
| - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar | 1,25 mlr | ||
| - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar | 5,63 mln | 2,86 mln | 5,76 mln |
| Türev Araçlar | |||
| Stoklar | 302,35 mln | 282,07 mln | 258,12 mln |
| Canlı Varlıklar | |||
| Peşin Ödenmiş Giderler | 1,12 mlr | 834,39 mln | 206,4 mln |
| İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler | |||
| Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar | |||
| Diğer Dönen Varlıklar | 27,38 mln | 18,75 mln | 25,6 mln |
| ARA TOPLAM | 6,56 mlr | 5,73 mlr | 2,88 mlr |
| Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar | |||
| DURAN VARLIKLAR | 11,74 mlr | 9,41 mlr | 5,44 mlr |
| Finansal Yatırımlar | |||
| Ticari Alacaklar | 649,88 mln | 736,04 mln | |
| - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar | |||
| - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar | 384,92 mln | 453,6 mln | |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar | |||
| - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar | |||
| - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar | |||
| Diğer Alacaklar | 27,72 mln | 2,86 mln | 1,26 mlr |
| - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar | 1,25 mlr | ||
| - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar | 27,72 mln | 2,86 mln | 5,76 mln |
| Türev Araçlar | |||
| Stoklar | 282,07 mln | 258,12 mln | |
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar | |||
| Canlı Varlıklar | |||
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller | |||
| Maddi Duran Varlıklar | 6,26 mlr | 5,23 mlr | 2,65 mlr |
| Diğer Maddi Duran Varlıklar | |||
| Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 652,83 mln | 584,54 mln | 310,49 mln |
| - Şerefiye | |||
| -Bilgisayar Yazılımları | |||
| - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar | |||
| Peşin Ödenmiş Giderler | 41,42 mln | 834,39 mln | 206,4 mln |
| - İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler | |||
| İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler | 41,42 mln | 33,83 mln | 31,27 mln |
| Ertelenmiş Vergi Varlığı | 480,61 mln | ||
| Diğer Duran Varlıklar | 6,45 mln | 5,99 mln | 1,45 mln |
| TOPLAM VARLIKLAR | 18,29 mlr | 15,14 mlr | 8,32 mlr |
| K A Y N A K L A R | |||
| KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER | 4,07 mlr | 3,13 mlr | 3,7 mlr |
| Kısa Vadeli Borçlanmalar | 1,04 mlr | 750,85 mln | 1,1 mlr |
| - Banka Kredileri | 40,37 mln | 56,7 mln | 329,69 mln |
| Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları | 24,95 mln | 36,08 mln | 312,61 mln |
| - Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar | |||
| Banka Kredileri | |||
| Diğer Finansal Yükümlülükler | |||
| Ticari Borçlar | 1,89 mlr | 1,5 mlr | 1,56 mlr |
| - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar | 1,38 mlr | 1,06 mlr | 1,08 mlr |
| - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar | 513 mln | 436,56 mln | 478,83 mln |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar | |||
| - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar | |||
| - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar | |||
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar | 460,8 mln | 319,55 mln | 373,18 mln |
| Diğer Borçlar | 891.728 | 811.557 | 759.484 |
| - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar | |||
| - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar | 891.728 | 811.557 | 759.484 |
| Türev Araçlar | |||
| Devlet Teşvik ve Yardımları | |||
| Ertelenmiş Gelirler | 71,75 mln | ||
| Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü | 238,49 mln | 149,36 mln | 117,5 mln |
| Kısa Vadeli Karşılıklar | 180,64 mln | 126,62 mln | 100,32 mln |
| - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar | 158,87 mln | 101,5 mln | 80,8 mln |
| - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar | 21,77 mln | 25,12 mln | 19,52 mln |
| Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler | 60,36 mln | 75,23 mln | 65 mln |
| ARA TOPLAM | 4,07 mlr | 5,73 mlr | 2,88 mlr |
| Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler | |||
| UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER | 2,99 mlr | 2,33 mlr | 2,18 mlr |
| Uzun Vadeli Borçlanmalar | 1,83 mlr | 1,34 mlr | 1,88 mlr |
| Banka Kredileri | |||
| Diğer Finansal Yükümlülükler | |||
| Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar | 1,83 mlr | 1,34 mlr | 1,43 mlr |
| Ticari Borçlar | 131,89 mln | 1,5 mlr | 1,56 mlr |
| - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar | 1,06 mlr | 1,08 mlr | |
| - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar | 131,89 mln | 436,56 mln | 478,83 mln |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar | |||
| - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar | |||
| - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar | |||
| Diğer Borçlar | 811.557 | 759.484 | |
| - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar | |||
| - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar | 811.557 | 759.484 | |
| Türev Araçlar | |||
| Devlet Teşvik ve Yardımları | |||
| Ertelenmiş Gelirler | 71,75 mln | ||
| Uzun Vadeli Karşılıklar | |||
| - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar | |||
| - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar | |||
| Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar | |||
| Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü | 735,24 mln | 565,04 mln | |
| Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler | 3,02 mln | ||
| TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER | 7,05 mlr | 5,46 mlr | 5,88 mlr |
| Ö Z K A Y N A K L A R | 11,24 mlr | 9,68 mlr | 2,44 mlr |
| ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR | 11,24 mlr | 9,68 mlr | 2,44 mlr |
| Ödenmiş Sermaye | 261,29 mln | 261,29 mln | 232,42 mln |
| Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi (-) | |||
| Sermaye Düzeltme Farkları | 2,04 mlr | 1,74 mlr | 69,35 mln |
| Geri Alınmış Paylar (-) | |||
| Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) | |||
| Paylara İlişkin Primler/İskontolar | 4,23 mlr | 3,68 mlr | |
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler | 580,02 mln | 504,71 mln | 1,06 mlr |
| - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları | 580,02 mln | 504,71 mln | 1,32 mlr |
| - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) | 3,55 mln | 3,71 mln | -4,34 mln |
| - Yabancı Para Çevirim Farkları | -264,37 mln | ||
| - Diğer Kazanç/Kayıplar | |||
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler | -15,57 mln | 12,31 mln | |
| - Yabancı Para Çevirim Farkları | -15,57 mln | -264,37 mln | |
| - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları | |||
| - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları | |||
| - Diğer Kazanç/Kayıplar | |||
| Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler | |||
| Geçmiş Yıllar Karları/Zararları | 4,01 mlr | 1,03 mlr | -431,9 mln |
| Net Dönem Karı/Zararı | 133,23 mln | 2,46 mlr | 1,5 mlr |
| Diğer Yedekler | |||
| KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR | |||
| TOPLAM KAYNAKLAR | 18,29 mlr | 15,14 mlr | 8,32 mlr |
