RNPOL
Rainbow Polikarbonat Sanayi Ticaret
| Kalem | 2024-3 | 2023-12 | 2023-9 | 2023-6 | 2023-3 |
|---|---|---|---|---|---|
| VARLIKLAR | |||||
| DÖNEN VARLIKLAR | 674,62 mln | 629,83 mln | 545,83 mln | 506 mln | 452,29 mln |
| Nakit ve Nakit Benzerleri | 29,9 mln | 88,38 mln | 70,31 mln | 66,23 mln | 66,56 mln |
| Finansal Yatırımlar | 111,43 mln | 100,79 mln | 102,42 mln | 56,57 mln | 42,95 mln |
| - Gerçeğe Uygun Değeri Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar | |||||
| - Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Varlıklar | |||||
| Ticari Alacaklar | 176,71 mln | 108,32 mln | 130,73 mln | 148,55 mln | 136,11 mln |
| İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar | |||||
| - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar | 130,73 mln | 148,55 mln | 136,11 mln | ||
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar | |||||
| Diğer Alacaklar | 332.152 | 332.152 | 332.152 | 332.152 | 332.152 |
| - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar | |||||
| - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar | 332.152 | 332.152 | |||
| Türev Araçlar | |||||
| Stoklar | 307,88 mln | 289,15 mln | 182,68 mln | 143,09 mln | 126,57 mln |
| Canlı Varlıklar | |||||
| Peşin Ödenmiş Giderler | 43,71 mln | 41,4 mln | 58,31 mln | 91 mln | 79,56 mln |
| İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler | |||||
| Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar | |||||
| Diğer Dönen Varlıklar | 4,63 mln | 1,45 mln | 1,05 mln | 230.087 | 216.523 |
| ARA TOPLAM | 674,62 mln | 629,83 mln | 545,83 mln | 506 mln | 452,29 mln |
| Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar | |||||
| DURAN VARLIKLAR | 423,07 mln | 356,62 mln | 147,81 mln | 123,38 mln | 119,08 mln |
| Finansal Yatırımlar | 100,79 mln | 102,42 mln | 56,57 mln | 42,95 mln | |
| Ticari Alacaklar | 108,32 mln | 130,73 mln | 148,55 mln | 136,11 mln | |
| - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar | |||||
| - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar | 130,73 mln | 148,55 mln | 136,11 mln | ||
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar | |||||
| Diğer Alacaklar | 5,57 mln | 332.152 | 332.152 | 332.152 | 332.152 |
| - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar | |||||
| - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar | 332.152 | 332.152 | |||
| Türev Araçlar | |||||
| Stoklar | 289,15 mln | 182,68 mln | 143,09 mln | 126,57 mln | |
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar | |||||
| Canlı Varlıklar | |||||
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller | |||||
| Maddi Duran Varlıklar | 407,91 mln | 353,34 mln | 145,46 mln | 121,07 mln | 116,6 mln |
| Diğer Maddi Duran Varlıklar | |||||
| Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 1,53 mln | 1,45 mln | 702.637 | 670.787 | 689.091 |
| - Şerefiye | |||||
| -Bilgisayar Yazılımları | |||||
| - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar | |||||
| Peşin Ödenmiş Giderler | 420.529 | 41,4 mln | 58,31 mln | 91 mln | 79,56 mln |
| - İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler | |||||
| İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler | |||||
| Ertelenmiş Vergi Varlığı | 7,22 mln | ||||
| Diğer Duran Varlıklar | |||||
| TOPLAM VARLIKLAR | 1,1 mlr | 986,46 mln | 693,64 mln | 629,37 mln | 571,37 mln |
| K A Y N A K L A R | |||||
| KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER | 312,83 mln | 283,73 mln | 265,19 mln | 254,23 mln | 216,77 mln |
| Kısa Vadeli Borçlanmalar | 187,11 mln | 111,7 mln | 115,46 mln | 61,39 mln | 51,61 mln |
| - Banka Kredileri | 185,76 mln | 110,76 mln | 55,16 mln | ||
| Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları | 83,85 mln | 116,77 mln | 89,95 mln | 131,66 mln | 146,76 mln |
| - Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar | |||||
| Banka Kredileri | 108,62 mln | 45,18 mln | |||
| Diğer Finansal Yükümlülükler | |||||
| Ticari Borçlar | 30,08 mln | 46,71 mln | 46,95 mln | 49,54 mln | 10,94 mln |
| - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar | |||||
| - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar | 30,08 mln | 49,54 mln | 10,94 mln | ||
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar | |||||
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar | 3,46 mln | 1,84 mln | 1,91 mln | 1,49 mln | 2,46 mln |
| Diğer Borçlar | 1,39 mln | 319.562 | 2,18 mln | 5,21 mln | 659.812 |
| - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar | |||||
| - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar | 1,39 mln | 5,21 mln | 659.812 | ||
| Türev Araçlar | |||||
| Devlet Teşvik ve Yardımları | |||||
| Ertelenmiş Gelirler | 6 mln | 5,69 mln | 8,35 mln | 4,55 mln | 3,59 mln |
| Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü | 86.359 | 86.359 | 483.417 | ||
| Kısa Vadeli Karşılıklar | 621.263 | 283.926 | 325.082 | 333.113 | 201.416 |
| - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar | 325.082 | 333.113 | |||
| - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar | |||||
| Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler | |||||
| ARA TOPLAM | 312,83 mln | 629,83 mln | 545,83 mln | 506 mln | 452,29 mln |
| Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler | |||||
| UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER | 131,58 mln | 137,3 mln | 162,81 mln | 131,93 mln | 117,04 mln |
| Uzun Vadeli Borçlanmalar | 130,51 mln | 119,72 mln | 150,77 mln | 121 mln | 105,68 mln |
| Banka Kredileri | 130,27 mln | 108,62 mln | 45,18 mln | ||
| Diğer Finansal Yükümlülükler | |||||
| Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar | 238.154 | 234.724 | 267.341 | ||
| Ticari Borçlar | 46,71 mln | 46,95 mln | 49,54 mln | 10,94 mln | |
| - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar | |||||
| - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar | 49,54 mln | 10,94 mln | |||
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar | |||||
| Diğer Borçlar | 319.562 | 2,18 mln | 5,21 mln | 659.812 | |
| - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar | |||||
| - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar | 5,21 mln | 659.812 | |||
| Türev Araçlar | |||||
| Devlet Teşvik ve Yardımları | |||||
| Ertelenmiş Gelirler | 5,69 mln | 8,35 mln | 4,55 mln | 3,59 mln | |
| Uzun Vadeli Karşılıklar | 1,07 mln | 992.363 | 893.114 | 718.684 | 804.334 |
| - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar | 779.877 | 700.363 | 601.114 | 427.684 | 494.870 |
| - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar | 292.000 | 292.000 | 292.000 | 291.000 | 309.464 |
| Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar | |||||
| Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü | 16,59 mln | 11,14 mln | 10,21 mln | 10,56 mln | |
| Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler | |||||
| TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER | 444,4 mln | 421,03 mln | 427,99 mln | 386,16 mln | 333,81 mln |
| Ö Z K A Y N A K L A R | 653,28 mln | 565,43 mln | 265,64 mln | 243,21 mln | 237,56 mln |
| ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR | 653,28 mln | 565,43 mln | 265,64 mln | 243,21 mln | 237,56 mln |
| Ödenmiş Sermaye | 30 mln | 30 mln | 30 mln | 30 mln | 30 mln |
| Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi (-) | |||||
| Sermaye Düzeltme Farkları | 142,52 mln | 360,84 mln | 89 mln | 89 mln | 89 mln |
| Geri Alınmış Paylar (-) | 10,74 mln | 9,34 mln | 9,22 mln | 8,3 mln | |
| Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) | |||||
| Paylara İlişkin Primler/İskontolar | 277,18 mln | ||||
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler | -661.151 | -363.174 | 60,05 mln | 60,85 mln | 60,85 mln |
| - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları | 60,05 mln | 60,85 mln | 60,85 mln | ||
| - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) | -367.489 | -304.816 | -304.816 | ||
| - Yabancı Para Çevirim Farkları | |||||
| - Diğer Kazanç/Kayıplar | |||||
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler | |||||
| - Yabancı Para Çevirim Farkları | |||||
| - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları | |||||
| - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları | |||||
| - Diğer Kazanç/Kayıplar | |||||
| Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler | 4,13 mln | 3,59 mln | 1,74 mln | 1,74 mln | 1,74 mln |
| Geçmiş Yıllar Karları/Zararları | 207,92 mln | 202,97 mln | 54,42 mln | 54,42 mln | 54,42 mln |
| Net Dönem Karı/Zararı | 2,95 mln | -22,27 mln | 39,65 mln | 15,5 mln | 5,92 mln |
| Diğer Yedekler | |||||
| KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR | |||||
| TOPLAM KAYNAKLAR | 1,1 mlr | 986,46 mln | 693,64 mln | 629,37 mln | 571,37 mln |
