LIDFA
Lider Faktoring
| Kalem | 2024-3 | 2023-12 | 2023-9 | 2023-6 | 2023-3 |
|---|---|---|---|---|---|
| ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | |||||
| Ödenen Faizler ve Kiralama Giderleri | 388,47 mln | 657,89 mln | 376,64 mln | 211,06 mln | -90,66 mln |
| Kiralama Giderleri | |||||
| Alınan Temettüler | |||||
| Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Takipteki Alacaklardan Tahsilatlar | 681.000 | 1,41 mln | 1,04 mln | 662.000 | 468.000 |
| Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler | 58,28 mln | 152,12 mln | 107,39 mln | 62,21 mln | -32,72 mln |
| Ödenen Vergiler | 55,92 mln | 211,74 mln | 164,74 mln | 86,63 mln | -39,57 mln |
| Diğer | 67,66 mln | 333,12 mln | 257,75 mln | 124,57 mln | 61,93 mln |
| Alınan Ücret ve Komisyonlar | 19,85 mln | 378,16 mln | 306,84 mln | 141,98 mln | 30,11 mln |
| Elde Edilen Diğer Kazançlar | |||||
| Faktoring Alacaklarındaki Net (Artış) Azalış | -709,19 mln | -1,69 mlr | -819,05 mln | -232,53 mln | -146,72 mln |
| Finansman Kredilerindeki Net (Artış) Azalış | |||||
| Kiralama İşlemlerinden Alacaklarda Net (Artış) Azalış | |||||
| Diğer Aktiflerde Net (Artış) Azalış | 67,34 mln | -23,42 mln | -84,5 mln | 51,27 mln | 34,81 mln |
| Faktoring Borçlarındaki Net Artış (Azalış) | 623.000 | 1,21 mln | 905.000 | 1,83 mln | 821.000 |
| Kiralama İşlemlerinden Borçlarda Net Artış (Azalış) | -1,79 mln | 119,52 mln | 96,37 mln | 42,81 mln | 41,57 mln |
| Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış) | 4,55 mln | -99,3 mln | -20,32 mln | -60,97 mln | 10,76 mln |
| Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış) | |||||
| Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış) | -2,81 mlr | -1,58 mlr | -1,58 mlr | -1,58 mlr | -1,58 mlr |
| Esas Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı | -3,29 mlr | -2,7 mlr | -2,01 mlr | -1,58 mlr | -1,56 mlr |
| YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | |||||
| İktisap Edilen Bağlı Ortaklık ve İştirakler ve İş Ortaklıkları | |||||
| Elden Çıkarılan Bağlı Ortaklık ve İştirakler ve İş Ortaklıkları | |||||
| Satın Alınan Menkuller ve Gayrimenkuller | 357.000 | 76,07 mln | 70,71 mln | 6,44 mln | -6,83 mln |
| Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller | |||||
| Elde Edilen Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar | |||||
| Elden Çıkarılan Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar | |||||
| Satın Alınan Vadeye Kadar Elde Tutulacak Yatırımlar | |||||
| Satılan Vadeye Kadar Elde Tutulacak Yatırımlar | |||||
| Diğer | |||||
| Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları | -357.000 | -76,07 mln | -70,71 mln | -6,44 mln | -6,83 mln |
| FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | |||||
| Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı | 265,51 mln | 354,98 mln | 354,98 mln | 269,98 mln | -269,98 mln |
| Temettü Ödemeleri | |||||
| Diğer | |||||
| Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit | 3,35 mlr | 2,81 mlr | 2,11 mlr | 1,69 mlr | 1,61 mlr |
| Finansal Kiralamaya İlişkin Ödemeler | |||||
| Döviz Kurundaki Değişimin Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi | |||||
| Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış) | 64,52 mln | 31,94 mln | 38,59 mln | 97,01 mln | 46,04 mln |
| Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar | 66,15 mln | 34,21 mln | 34,21 mln | 34,21 mln | 80,25 mln |
| Esas Faaliyet Konusu Aktif ve Pasiflerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Karı/(Zararı) | 158,03 mln | 579,3 mln | 403,23 mln | 192,33 mln | 81,2 mln |
| Alınan Faizler ve Kiralama Gelirleri | 572,51 mln | 888,36 mln | 486,37 mln | 285,01 mln | 151,64 mln |
| Esas Faaliyet Konusu Aktif ve Pasiflerdeki Değişim | -3,45 mlr | -3,28 mlr | -2,41 mlr | -1,78 mlr | -1,64 mlr |
| Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit | 3,62 mlr | 3,16 mlr | 2,47 mlr | 1,96 mlr | 1,88 mlr |
| İhraç Edilen Sermaye Araçları |
