LIDFA
Lider Faktoring
| Kalem | 2024-3 | 2023-12 | 2023-9 | 2023-6 | 2023-3 |
|---|---|---|---|---|---|
| AKTİF KALEMLER | |||||
| NAKİT, NAKİT BENZERLERİ ve MERKEZ BANKASI | 130,67 mln | 66,15 mln | 72,8 mln | 131,22 mln | |
| GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI K/Z A YANSITILAN FV (Net) | |||||
| Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklar | |||||
| Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan FV | |||||
| Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Varlıklar | |||||
| BANKALAR | |||||
| TERS REPO İŞLEMLERİNDEN ALACAKLAR | |||||
| SATILMAYA HAZIR FİNANSAL VARLIKLAR (Net) | |||||
| FAKTORİNG ALACAKLARI | 4,17 mlr | 3,48 mlr | 2,61 mlr | 2,03 mlr | 1,94 mlr |
| İskontolu Faktoring Alacakları | 4,08 mlr | 3,46 mlr | 2,6 mlr | 2,01 mlr | 1,93 mlr |
| Yurt İçi | |||||
| Yurt Dışı | |||||
| Kazanılmamış Gelirler (-) | |||||
| Diğer Faktoring Alacakları | 88,27 mln | 13,09 mln | 13,19 mln | 13,15 mln | 11,7 mln |
| Yurt İçi | |||||
| Yurt Dışı | |||||
| FİNANSMAN KREDİLERİ | |||||
| Tüketici Kredileri | |||||
| Kredi Kartları | |||||
| Taksitli Ticari Krediler | |||||
| KİRALAMA İŞLEMLERİ | |||||
| Kiralama İşlemlerinden Alacaklar | |||||
| Finansal Kiralama Alacakları | |||||
| Faaliyet Kiralaması Alacakları | |||||
| Kazanılmamış Gelirler (-) | |||||
| Kiralama Konusu Yapılmakta Olan Yatırımlar | |||||
| Kiralama İşlemleri İçin Verilen Avanslar | |||||
| DİĞER ALACAKLAR | |||||
| TAKİPTEKİ ALACAKLAR | 21,44 mln | 16,51 mln | 17,05 mln | 17,14 mln | 16,78 mln |
| Takipteki Faktoring Alacakları | |||||
| Takipteki Finansman Kredileri | |||||
| Takipteki Kiralama İşlemlerinden Alacaklar | |||||
| Özel Karşılıklar (-) | 22,35 mln | 17,43 mln | 17,88 mln | 17,14 mln | |
| RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL VARLIKLAR | |||||
| Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlılar | |||||
| Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlılar | |||||
| Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlılar | |||||
| VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK YATIRIMLAR (Net) | |||||
| BAĞLI ORTAKLIKLAR (Net) | |||||
| İŞTİRAKLER (Net) | |||||
| İŞ ORTAKLIKLARI (Net) | |||||
| MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net) | 245,08 mln | 246,76 mln | 242,24 mln | 179,43 mln | 181,4 mln |
| MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net) | 6,13 mln | 5,28 mln | 4,43 mln | 3,45 mln | 2,97 mln |
| Şerefiye | |||||
| Diğer | |||||
| PEŞİN ÖDENMİŞ GİDERLER | |||||
| CARİ DÖNEM VERGİ VARLIĞI | |||||
| ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI | |||||
| DİĞER AKTİFLER | 9,2 mln | 8,06 mln | 5,78 mln | 5,03 mln | 4,56 mln |
| ARA TOPLAM | 5,08 mlr | 4,34 mlr | 3,46 mlr | 2,63 mlr | 2,47 mlr |
| SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN VARLIKLAR (Net) | 206.000 | 167.000 | 167.000 | 167.000 | 167.000 |
| Satış Amaçlı | 206.000 | 167.000 | 167.000 | 167.000 | 167.000 |
| Durdurulan Faaliyetlere İlişkin | |||||
| AKTİF TOPLAMI | 5,08 mlr | 4,34 mlr | 3,46 mlr | 2,63 mlr | 2,47 mlr |
| PASİF KALEMLER | |||||
| ALIM SATIM AMAÇLI TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER | |||||
| ALINAN KREDİLER | 2,85 mlr | 2,35 mlr | 1,86 mlr | 1,49 mlr | 1,52 mlr |
| FAKTORİNG BORÇLARI | 3,53 mln | 2,9 mln | 2,6 mln | 3,52 mln | 2,51 mln |
| KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR | 225,2 mln | 226,99 mln | 203,83 mln | 150,28 mln | 149,03 mln |
| Finansal Kiralama Borçları | |||||
| Faaliyet Kiralaması Borçları | |||||
| Diğer | |||||
| Ertelenmiş Finansal Kiralama Giderleri (-) | |||||
| İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net) | 497,24 mln | 459,63 mln | 253,3 mln | 198,84 mln | 87,69 mln |
| Bonolar | |||||
| Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler | |||||
| Tahviller | |||||
| DİĞER BORÇLAR | |||||
| DİĞER YABANCI KAYNAKLAR | 44,69 mln | 33,14 mln | 28,55 mln | 14,76 mln | 37,01 mln |
| RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER | |||||
| Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlılar | |||||
| Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlılar | |||||
| Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlılar | |||||
| ÖDENECEK VERGİ VE YÜKÜMLÜLÜKLER | |||||
| BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI | 31,75 mln | 23,59 mln | 23,23 mln | 21,46 mln | 16,99 mln |
| Yeniden Yapılanma Karşılığı | |||||
| Çalışan Hakları Yükümlülüğü Karşılığı | 26,4 mln | 19,49 mln | 15,22 mln | 13,55 mln | 11,31 mln |
| Diğer Karşılıklar | 5,35 mln | 4,1 mln | 8,01 mln | 7,91 mln | 5,69 mln |
| ERTELENMİŞ GELİRLER | |||||
| CARİ DÖNEM VERGİ BORCU | 90,44 mln | 46,54 mln | 79,44 mln | 47,43 mln | 54,31 mln |
| ERTELENMİŞ VERGİ BORCU | 42,58 mln | 90,38 mln | 60,39 mln | 3,86 mln | 14,56 mln |
| SERMAYE BENZERİ KREDİLER | |||||
| ARA TOPLAM | 3,79 mlr | 4,34 mlr | 3,46 mlr | 2,63 mlr | 2,47 mlr |
| SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net) | |||||
| Satış Amaçlı | 167.000 | 167.000 | 167.000 | 167.000 | |
| Durdurulan Faaliyetlere İlişkin | |||||
| ÖZKAYNAKLAR | 1,29 mlr | 1,11 mlr | 949,55 mln | 700,25 mln | 590,53 mln |
| Ödenmiş Sermaye | 253,8 mln | 253,8 mln | 253,8 mln | 253,8 mln | 135 mln |
| Sermaye Yedekleri | |||||
| Hisse Senedi İhraç Primleri | |||||
| Hisse Senedi İptal Karları | |||||
| Diğer Sermaye Yedekleri | |||||
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler | 207,47 mln | 161,27 mln | 161,27 mln | 126,55 mln | 126,55 mln |
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler | |||||
| Kar Yedekleri | 479,03 mln | 128,32 mln | 128,32 mln | 128,32 mln | 247,12 mln |
| Yasal Yedekler | 43,67 mln | 26,13 mln | 26,13 mln | 26,13 mln | 26,13 mln |
| Statü Yedekleri | |||||
| Olağanüstü Yedekler | 435,36 mln | 102,18 mln | 102,18 mln | 102,18 mln | 220,98 mln |
| Diğer Kar Yedekleri | |||||
| Kar veya Zarar | |||||
| Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı | 215,65 mln | ||||
| Net Dönem Kar veya Zararı | 133,62 mln | 566,36 mln | 406,16 mln | 191,58 mln | 81,87 mln |
| PASİF TOPLAMI | 5,08 mlr | 4,34 mlr | 3,46 mlr | 2,63 mlr | 2,47 mlr |
| PASİF TOPLAMI | 4,34 mlr | 3,46 mlr | 2,63 mlr | 2,47 mlr | |
| Kontrol Gücü Olmayan Paylar | |||||
| PASİF TOPLAMI | 4,34 mlr | 3,46 mlr | 2,63 mlr | 2,47 mlr |
