IMASM
İmaş Makina Sanayi
| Kalem | 2023-12 | 2023-9 | 2023-6 | 2023-3 | 2022-12 |
|---|---|---|---|---|---|
| Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler | 19,29 mln | -52,32 mln | -21,83 mln | 10,01 mln | -104,58 mln |
| Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | -214,44 mln | -155,49 mln | -73,17 mln | -57,31 mln | -49,41 mln |
| Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 24,77 mln | 8,92 mln | 6,11 mln | 2,89 mln | 6,45 mln |
| Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler | -111,05 mln | -696.213 | -633.336 | 773.367 | -83,78 mln |
| Şerefiye Değer Düşüklüğü ile İlgili Düzeltmeler | |||||
| Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler | 10,13 mln | 2,02 mln | 766.736 | 54.410 | 1,72 mln |
| Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 966.621 | 722.523 | 722.523 | 69.940 | 403.738 |
| Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 9,17 mln | 1,3 mln | 44.213 | -15.530 | 1,32 mln |
| Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 61,65 mln | 30,88 mln | 16,24 mln | 5,64 mln | 22,14 mln |
| Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış) | 78,59 mln | 248,32 mln | 171,28 mln | 861.024 | 12,96 mln |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış) | -1,26 mln | 11,78 mln | 11,39 mln | 3,82 mln | 2,14 mln |
| Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | -12,85 mln | 3,54 mln | 3,36 mln | 1,09 mln | 1,04 mln |
| Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | -17,81 mln | 15,21 mln | 27,26 mln | -12,7 mln | 34,89 mln |
| Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler | 17,16 mln | 20,93 mln | 8,97 mln | 2,8 mln | 12,32 mln |
| Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler | -8,11 mln | -19,87 mln | -8,1 mln | -2,41 mln | -11 mln |
| Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler | -26.167 | -12,14 mln | -3,05 mln | -40.390 | |
| Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | 14,03 mln | 9,97 mln | 3,32 mln | 5,15 mln | 4,5 mln |
| Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | 2,13 mln | 42,06 mln | 27,37 mln | 15,78 mln | -43,55 mln |
| Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler | |||||
| İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler | |||||
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler | |||||
| Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler | 448.268 | 2,06 mln | 3,73 mln | 363.883 | 4,15 mln |
| Verilen Nakit Avans ve Borçlar | |||||
| Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri | |||||
| FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 151,68 mln | -45,04 mln | -26,27 mln | -681.702 | 79,21 mln |
| YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | -39,54 mln | -4,5 mln | 1,98 mln | -14,91 mln | -22,86 mln |
| İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | -146,62 mln | 46,58 mln | 30,93 mln | -15,25 mln | -9,13 mln |
| Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | -98,57 mln | 49,87 mln | 30,78 mln | -20,07 mln | -1,73 mln |
| Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları | |||||
| Türev Araçlardan Nakit Çıkışları | |||||
| Türev Araçlardan Nakit Girişleri | |||||
| Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler | |||||
| Ödenen Temettüler (Finansal) | |||||
| Ödenen Temettüler (Operasyonel) | |||||
| Alınan Temettüler (Yatırımlar) | |||||
| Alınan Temettüler (Operasyonel) | |||||
| Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi | |||||
| Vergi İadeleri (Ödemeleri) (Finansal) | |||||
| Vergi İadeleri (Ödemeleri) (Yatırım) | |||||
| Vergi İadeleri (Ödemeleri) (Operasyonel) | -32,48 mln | -12,76 mln | -3,12 mln | 5,16 mln | -6,32 mln |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | -34,49 mln | -2,97 mln | 6,64 mln | -30,85 mln | 47,22 mln |
| YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | -34,49 mln | -2,97 mln | 6,64 mln | -30,85 mln | 47,22 mln |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | -111,54 mln | -99,79 mln | -84,79 mln | -64,69 mln | -170,94 mln |
| Ödenen Faiz (Finansal) | -16,28 mln | -20,73 mln | -8,98 mln | -12,37 mln | |
| Ödenen Faiz (Yatırım) | |||||
| Ödenen Faiz (Operasyonel) | -2,53 mln | ||||
| Alınan Faiz (Yatırım) | |||||
| Alınan Faiz (Operasyonel) | 19,87 mln | 8,1 mln | 2,41 mln | ||
| Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler | |||||
| Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler | |||||
| Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler | -6,88 mln | 518.264 | |||
| Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları | |||||
| Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri | |||||
| Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) (Finansal) | |||||
| Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) (Yatırım) | |||||
| Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) (Operasyonel) | |||||
| Bağlı Ortaklıklardaki Kontrolün Kaybına Yol Açmayan Şekilde Ortaklık Payları Değişmelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları | |||||
| Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | |||||
| Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri | 308,21 mln | 52,84 mln | 23 mln | 10,83 mln | 7,78 mln |
| Bağlı Ortaklıklardaki Kontrolün Kaybına Yol Açmayan Şekilde Ortaklık Payları Değişmelerinden Kaynaklanan Nakit Girişleri | |||||
| Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri (Finansal) | |||||
| Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri (Yatırım) | |||||
| Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri | |||||
| Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 105 mln | ||||
| Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | |||||
| Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | |||||
| Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 26.167 | 23,3 mln | 23,3 mln | 134.993 | |
| Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | |||||
| Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | |||||
| Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -39,57 mln | -27,8 mln | -21,32 mln | -14,91 mln | -23 mln |
| Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | -102,73 mln | -79,08 mln | -41,35 mln | -12,18 mln | -36,9 mln |
| Pazarlıklı Satın Alım Sonucu Oluşan Kazanç ile İlgili Düzeltmeler | |||||
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | 3,63 mln | -163,84 mln | -160,71 mln | -2,73 mln | 1,05 mln |
| Kar Payı (Geliri) Gideri ile İlgili Düzeltmeler | |||||
| Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler | |||||
| Canlı Varlıklar veya Tarımsal Ürünlerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler | |||||
| Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler | -696.213 | -633.336 | 773.367 | ||
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler | -8,19 mln | -83,78 mln | |||
| İhraç Edilmiş Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler | |||||
| Muhtemel Riskler için Ayrılan Serbest Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | |||||
| Canlı Varlıklar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | |||||
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | |||||
| Satış Amaçlı Duran Varlıklar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | |||||
| Diğer Finansal Varlıklar veya Yatırımlar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | |||||
| Diğer Maddi Olmayan Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | |||||
| Maddi Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | |||||
| Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Gelirler ile İlgili Düzeltmeler | |||||
| İştirak, İş ortaklığı ve Finansal Yatırımların Elden Çıkarılmasından veya Paylarındaki Değişim Sebebi ile Oluşan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | |||||
| Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler | 9,05 mln | 1,05 mln | 876.491 | 389.389 | 1,32 mln |
| Canlı Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | |||||
| Maddi Olmayan Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | |||||
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | |||||
| Satış Amaçlı veya Ortaklara Dağıtılmak Üzere Elde Tutulan Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | |||||
| Diğer Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | -12,12 mln | -3,03 mln | |||
| Maddi Duran Varlıkların Elden Ç��karılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | -26.167 | ||||
| Bağlı Ortaklıkların veya Müşterek Faaliyetlerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | |||||
| Takas İşlemlerinden Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | |||||
| Hibe Krediler ile İlgili Düzeltmeler | |||||
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 26,86 mln | 21,53 mln | 7,4 mln | 9,4 mln | -27,79 mln |
| Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan (Gelirler) Giderler ile İlgili Düzeltmeler | |||||
| Genel Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | |||||
| Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 811.899 | -286.160 | -286.160 | -286.160 | 150.700 |
| Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler | 6,74 mln | 6,16 mln | -8.686 | 2,17 mln | 1,03 mln |
| Sektörel Gereksinimler Çerçevesinde Ayrılan Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | |||||
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 6,48 mln | 4,09 mln | 3,61 mln | 3,27 mln | 3,32 mln |
| Yeniden Yapılanma Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | |||||
| Garanti Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | |||||
| Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerine İlişkin Tamamlanma Derecesi Yöntemi ile İlgili Düzeltmeler | |||||
| İş Ortaklıklarının Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler | |||||
| İlişkili Taraflara Verilen Nakit Avans ve Borçlar | |||||
| DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 71,05 mln | 61,08 mln | 70,69 mln | 33,2 mln | 64,05 mln |
| Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Net Nakit Akışları (Yatırım) | |||||
| Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Net Nakit Akışları (Operasyonel) | |||||
| Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Net Nakit Akışları (Finansal) | |||||
| İştiraklerin ve/veya İş Ortaklıklarının Pay Satışı veya Sermaye Azaltımı Sebebiyle Oluşan Nakit Girişleri | |||||
| Karşılıklı İştirak Paylarındaki Değişimden Kaynaklanan Nakit Girişleri | |||||
| Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Girişleri (Finansal) | |||||
| Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Girişleri (Yatırım) | |||||
| Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Girişleri (Operasyonel) | |||||
| İşletmenin Aldığı Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri | |||||
| Geri Alınan Payların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | |||||
| İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri | |||||
| Canlı Varlık Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | |||||
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri | |||||
| Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğurmayan Satışlara İlişkin Nakit Girişleri | |||||
| Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri | |||||
| Ortak Kontrole Tabi İşletmelerin Birleşme Etkisinden Kaynaklanan Nakit Girişleri (Çıkışları) | |||||
| Faktoring İşlemlerinden Nakit Çıkışları | |||||
| Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları | |||||
| İştirakler ve/veya İş Ortaklıkları Sermaye Avansı Ödemelerinden Nakit Çıkışları | |||||
| İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları | |||||
| İştirakler, İş Ortaklıkları ve/veya Müşterek Faaliyetlerin Sermaye Artırımına Katılımdan Kaynaklanan Nakit Çıkışları | |||||
| Karşılıklı İştirak Paylarındaki Değişimden Kaynaklanan Nakit Çıkışları | |||||
| Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları | |||||
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | |||||
| Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Çıkışları (Finansal) | |||||
| Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Çıkışları (Yatırım) | |||||
| Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Çıkışları (Operasyonel) | |||||
| Bağlı Ortaklıklarda İlave Pay Alımlarına ilişkin Nakit Çıkışları | |||||
| Canlı Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | |||||
| Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları | |||||
| Türev Araçlardan Nakit Çıkışları | |||||
| Türev Araçlardan Nakit Girişleri | |||||
| Canlı Varlıklardaki Azalış (Artış) | |||||
| Türev Varlıklardaki Azalış (Artış) | |||||
| İmtiyaz Sözleşmelerine İlişkin Finansal Varlıklardaki Azalış (Artış) | |||||
| Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış) | 64,54 mln | 1,95 mln | -23,65 mln | -1,85 mln | |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Azalış (Artış) | |||||
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış) | 26,86 mln | 21,53 mln | 7,4 mln | 9,4 mln | -27,79 mln |
| İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) | -165,01 mln | -166,49 mln | 388.067 | ||
| İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) | 3,63 mln | 1,17 mln | 5,79 mln | -3,12 mln | 1,05 mln |
| Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış) | -58,09 mln | -30,47 mln | -26,13 mln | -17,14 mln | -39,38 mln |
| Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerinden Alacaklardaki Azalış (Artış) | |||||
| Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Hesabındaki Azalış (Artış) | |||||
| İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) | -27,12 mln | 8,75 mln | -2,69 mln | 3,06 mln | -18,32 mln |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) | -187,32 mln | -164,23 mln | -70,47 mln | -60,37 mln | -31,09 mln |
| İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Azalış | 671.173 | 7,8 mln | |||
| Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri | |||||
| Türev Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) | |||||
| Devlet Teşvik ve Yardımlarındaki Artış (Azalış) | |||||
| İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) | -12,85 mln | ||||
| İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) | 3,54 mln | 3,36 mln | 1,09 mln | 1,04 mln | |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) | |||||
| Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerine İlişkin Borçlardaki Artış (Azalış) | |||||
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış (Azalış) | |||||
| İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) | 1,38 mln | 2,18 mln | 846.978 | ||
| İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) | -19,19 mln | 13,03 mln | 26,42 mln | -12,7 mln | 34,89 mln |
| İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Artış | 1,92 mln | 1,05 mln | |||
| Alınan Faiz | 8,02 mln | 10,71 mln | |||
| Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | -102,73 mln | -79,08 mln | -41,35 mln | -12,18 mln | -36,9 mln |
| Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler | -102,86 mln | ||||
| Diğer Değer Düşüklükleri (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler | |||||
| Verilen Diğer Nakit Avans ve Borçlar | |||||
| İlişkili Taraflara Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler | |||||
| Diğer Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler | |||||
| İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları Geri Ödemelerinden Nakit Çıkışları | |||||
| Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler | |||||
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler | -15,57 mln | -10,41 mln | -4,82 mln | -221.813 | -1,07 mln |
| İşletmenin Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | |||||
| İşletmenin Kendi Paylarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | |||||
| İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları | |||||
| Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri | |||||
| Faktoring İşlemlerinden Nakit Girişleri | |||||
| İhraç Edilen Borçlanma Araçlarından Nakit Girişleri | |||||
| Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 105 mln | ||||
| Kredilerden Nakit Girişleri | 308,21 mln | 52,84 mln | 23 mln | 10,83 mln | 7,78 mln |
| Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri | |||||
| Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri | |||||
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 26.167 | 23,3 mln | 23,3 mln | 134.993 | |
| Dönem Karı (Zararı) | 10,84 mln | 107,6 mln | 88,19 mln | 28,84 mln | 212,75 mln |
| Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı) | 10,84 mln | 107,6 mln | 88,19 mln | 28,84 mln | 212,75 mln |
| Durdurulan Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı) | |||||
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -39,57 mln | -27,8 mln | -21,32 mln | -14,91 mln | -23 mln |
| Kira Ödemeleri | |||||
| Alınan Kira | |||||
| Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri |
