IMASM
İmaş Makina Sanayi
| Kalem | 2023-12 | 2023-9 | 2023-6 | 2023-3 | 2022-12 |
|---|---|---|---|---|---|
| VARLIKLAR | |||||
| DÖNEN VARLIKLAR | 871,98 mln | 842,89 mln | 764,07 mln | 482,84 mln | 486,23 mln |
| Nakit ve Nakit Benzerleri | 71,05 mln | 61,08 mln | 70,69 mln | 33,2 mln | 64,05 mln |
| Finansal Yatırımlar | 25,54 mln | 910.928 | 1,68 mln | ||
| Ticari Alacaklar | 410,77 mln | 278,9 mln | 197,84 mln | 182,04 mln | 124,72 mln |
| İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar | 69,3 mln | 16,86 mln | 25,6 mln | ||
| - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar | 341,47 mln | 262,05 mln | 169,54 mln | 159,5 mln | 99,12 mln |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar | |||||
| Diğer Alacaklar | 7,06 mln | 170,73 mln | 167,53 mln | 9,55 mln | 6,82 mln |
| - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar | 165,4 mln | 166,88 mln | 388.067 | ||
| - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar | 7,06 mln | 5,33 mln | 649.489 | 9,55 mln | 6,44 mln |
| Türev Araçlar | |||||
| Stoklar | 316,68 mln | 252,01 mln | 221,52 mln | 190,34 mln | 200,42 mln |
| Canlı Varlıklar | |||||
| Peşin Ödenmiş Giderler | 29,77 mln | 51,53 mln | 47,27 mln | 38,15 mln | 50,49 mln |
| Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar | |||||
| Diğer Dönen Varlıklar | 36,65 mln | 28,64 mln | 33,68 mln | 28,65 mln | 38,05 mln |
| ARA TOPLAM | 871,98 mln | 842,89 mln | 764,07 mln | 482,84 mln | 486,23 mln |
| Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar | |||||
| DURAN VARLIKLAR | 860,04 mln | 667,04 mln | 543,66 mln | 874,23 mln | 909,82 mln |
| Finansal Yatırımlar | 25,54 mln | 910.928 | 1,68 mln | ||
| Ticari Alacaklar | 278,9 mln | 197,84 mln | 182,04 mln | 124,72 mln | |
| - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar | 28,29 mln | 22,54 mln | |||
| - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar | 262,05 mln | 169,54 mln | 159,5 mln | 99,12 mln | |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar | |||||
| Diğer Alacaklar | 170,73 mln | 167,53 mln | 9,55 mln | 6,82 mln | |
| - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar | 165,4 mln | 166,88 mln | 388.067 | ||
| - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar | 5,33 mln | 649.489 | 9,55 mln | 6,44 mln | |
| Türev Araçlar | |||||
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar | |||||
| Canlı Varlıklar | |||||
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller | 192,02 mln | 111,57 mln | 111,57 mln | 111,57 mln | 111,57 mln |
| Maddi Duran Varlıklar | 350,79 mln | 224,54 mln | 220,85 mln | 575,87 mln | 563,84 mln |
| Diğer Maddi Duran Varlıklar | 4,42 mln | 2,18 mln | 2,2 mln | 1,25 mln | 1,24 mln |
| Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 360.070 | 136.757 | 140.486 | 144.216 | 147.947 |
| - Şerefiye | |||||
| - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar | |||||
| Peşin Ödenmiş Giderler | 111,65 mln | 51,53 mln | 47,27 mln | 38,15 mln | 50,49 mln |
| İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler | 111,65 mln | 29,5 mln | 29,42 mln | 29,55 mln | 71.369 |
| Ertelenmiş Vergi Varlığı | 30,37 mln | ||||
| Diğer Duran Varlıklar | |||||
| TOPLAM VARLIKLAR | 1,73 mlr | 1,51 mlr | 1,31 mlr | 1,36 mlr | 1,4 mlr |
| K A Y N A K L A R | |||||
| KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER | 558,83 mln | 576,07 mln | 500,66 mln | 263,48 mln | 252,19 mln |
| Kısa Vadeli Borçlanmalar | 27,35 mln | 29,21 mln | 17,42 mln | 16,82 mln | 7,78 mln |
| - Banka Kredileri | 27,35 mln | 29,21 mln | 17,42 mln | 16,78 mln | 7,78 mln |
| Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları | 53,53 mln | 47,87 mln | 58,3 mln | 42,06 mln | 44,24 mln |
| - Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar | 38,95 mln | 26,83 mln | 26,28 mln | 2,7 mln | 2,71 mln |
| Diğer Finansal Yükümlülükler | |||||
| Ticari Borçlar | 152,11 mln | 118,28 mln | 130,33 mln | 90,37 mln | 103,07 mln |
| - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar | 1,38 mln | 2,18 mln | 846.978 | ||
| - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar | 150,74 mln | 116,1 mln | 129,48 mln | 90,37 mln | 103,07 mln |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar | |||||
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar | 5,74 mln | 16,03 mln | 15,64 mln | 8,07 mln | 4,24 mln |
| Diğer Borçlar | 14,84 mln | 13,79 mln | 11,14 mln | 9,38 mln | |
| - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar | 9,72 mln | 8,85 mln | 8,47 mln | 7,8 mln | |
| - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar | 5,12 mln | 4,94 mln | 2,67 mln | 1,58 mln | |
| Türev Araçlar | |||||
| Devlet Teşvik ve Yardımları | |||||
| Ertelenmiş Gelirler | 260,52 mln | 322,92 mln | 245,89 mln | 75,47 mln | 74,6 mln |
| Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü | 33,66 mln | 11,04 mln | 9,64 mln | 8,15 mln | |
| Kısa Vadeli Karşılıklar | 22,5 mln | 15,89 mln | 9,66 mln | 11,41 mln | 8,88 mln |
| - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar | 3,15 mln | 2,71 mln | 2,65 mln | 2,22 mln | 1,57 mln |
| - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar | 19,35 mln | 13,18 mln | 7,01 mln | 9,19 mln | 7,31 mln |
| Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler | 3,41 mln | ||||
| ARA TOPLAM | 558,83 mln | 842,89 mln | 764,07 mln | 482,84 mln | 486,23 mln |
| Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler | |||||
| UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER | 136,37 mln | 185,02 mln | 193,84 mln | 157,85 mln | 163,59 mln |
| Uzun Vadeli Borçlanmalar | 116,75 mln | 140,15 mln | 150,87 mln | 13,81 mln | 21,53 mln |
| Banka Kredileri | 1,87 mln | 3,26 mln | 143,53 mln | 13,03 mln | 20,19 mln |
| Diğer Finansal Yükümlülükler | |||||
| Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar | 114,88 mln | 136,89 mln | 7,34 mln | 779.406 | 1,34 mln |
| Ticari Borçlar | 118,28 mln | 130,33 mln | 90,37 mln | 103,07 mln | |
| - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar | 2,18 mln | 846.978 | |||
| - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar | 116,1 mln | 129,48 mln | 90,37 mln | 103,07 mln | |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar | |||||
| Diğer Borçlar | 14,84 mln | 13,79 mln | 11,14 mln | 9,38 mln | |
| - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar | 9,72 mln | 8,85 mln | 8,47 mln | 7,8 mln | |
| - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar | 5,12 mln | 4,94 mln | 2,67 mln | 1,58 mln | |
| Türev Araçlar | |||||
| Devlet Teşvik ve Yardımları | |||||
| Ertelenmiş Gelirler | 322,92 mln | 245,89 mln | 75,47 mln | 74,6 mln | |
| Uzun Vadeli Karşılıklar | 16,5 mln | 17,53 mln | 17,61 mln | 17,9 mln | 19,36 mln |
| - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar | 16,5 mln | 17,53 mln | 17,61 mln | 17,9 mln | 19,36 mln |
| - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar | |||||
| Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar | |||||
| Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü | 3,12 mln | 27,34 mln | 25,37 mln | 126,14 mln | 122,7 mln |
| Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler | |||||
| TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER | 695,19 mln | 761,09 mln | 694,51 mln | 421,33 mln | 415,77 mln |
| Ö Z K A Y N A K L A R | 1,04 mlr | 748,84 mln | 613,22 mln | 935,74 mln | 980,27 mln |
| ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR | 1,02 mlr | 742,61 mln | 606,97 mln | 929,58 mln | 980,27 mln |
| Ödenmiş Sermaye | 231,25 mln | 231,25 mln | 231,25 mln | 231,25 mln | 37 mln |
| Sermaye Düzeltme Farkları | 250,7 mln | ||||
| Geri Alınmış Paylar (-) | |||||
| Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) | |||||
| Paylara İlişkin Primler/İskontolar | 18,93 mln | 10,34 mln | 10,34 mln | 10,34 mln | 98 mln |
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler | -15,03 mln | -16,13 mln | -13,12 mln | 396,75 mln | 393,54 mln |
| - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları | -15,03 mln | -16,13 mln | -13,12 mln | 396,75 mln | 393,54 mln |
| - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) | -15,03 mln | -16,13 mln | -13,12 mln | -9,61 mln | -12,82 mln |
| - Diğer Kazanç/Kayıplar | |||||
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler | -183,8 mln | 159,19 mln | 39,51 mln | 14,94 mln | 92,46 mln |
| - Yabancı Para Çevirim Farkları | |||||
| - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları | |||||
| - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları | -183,8 mln | 159,19 mln | 39,51 mln | 14,94 mln | 92,46 mln |
| - Diğer Kazanç/Kayıplar | |||||
| Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler | 28,65 mln | 8,68 mln | 8,68 mln | 8,68 mln | 8,16 mln |
| Geçmiş Yıllar Karları/Zararları | 670,14 mln | 241,71 mln | 242,18 mln | 238,75 mln | 134,92 mln |
| Net Dönem Karı/Zararı | 14,19 mln | 107,47 mln | 88,05 mln | 28,77 mln | 212,75 mln |
| KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR | 21,79 mln | 6,24 mln | 6,25 mln | 6,16 mln | |
| TOPLAM KAYNAKLAR | 1,73 mlr | 1,51 mlr | 1,31 mlr | 1,36 mlr | 1,4 mlr |
