YATAS
Yataş Yatak Ve Yorgan Sanayi Ticaret
| Kalem | 2023-12 | 2023-9 | 2023-6 | 2023-3 | 2022-12 |
|---|---|---|---|---|---|
| VARLIKLAR | |||||
| DÖNEN VARLIKLAR | 5,63 mlr | 5,27 mlr | 4,34 mlr | 3,69 mlr | 2,98 mlr |
| Nakit ve Nakit Benzerleri | 526,07 mln | 488,71 mln | 311,78 mln | 288,85 mln | 341,76 mln |
| Finansal Yatırımlar | 11,65 mln | ||||
| - Gerçeğe Uygun Değeri Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar | |||||
| - Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Varlıklar | |||||
| Ticari Alacaklar | 1,66 mlr | 1,35 mlr | 1,08 mlr | 833,12 mln | 745,12 mln |
| İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar | 1,37 mln | ||||
| - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar | 1,66 mlr | 1,35 mlr | 1,08 mlr | 833,12 mln | 743,75 mln |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar | |||||
| Diğer Alacaklar | 2,1 mln | 39,6 mln | 40,1 mln | 4,08 mln | 2,35 mln |
| - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar | 130.560 | 24,15 mln | 24,15 mln | 775.117 | 934.711 |
| - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar | 1,97 mln | 15,44 mln | 15,95 mln | 3,3 mln | 1,42 mln |
| Türev Araçlar | |||||
| Stoklar | 2,08 mlr | 1,98 mlr | 1,68 mlr | 1,52 mlr | 1,26 mlr |
| Canlı Varlıklar | |||||
| Peşin Ödenmiş Giderler | 622,61 mln | 769,25 mln | 685,13 mln | 559,16 mln | 214,5 mln |
| İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler | 2,89 mln | ||||
| Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar | |||||
| Diğer Dönen Varlıklar | 720,02 mln | 642,77 mln | 544,42 mln | 483,07 mln | 414,88 mln |
| ARA TOPLAM | 5,63 mlr | 5,27 mlr | 4,34 mlr | 3,69 mlr | 2,98 mlr |
| Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar | |||||
| DURAN VARLIKLAR | 5,29 mlr | 1,58 mlr | 1,38 mlr | 1,25 mlr | 1,3 mlr |
| Finansal Yatırımlar | 1,12 mln | ||||
| Ticari Alacaklar | 1,35 mlr | 1,08 mlr | 833,12 mln | 745,12 mln | |
| - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar | |||||
| - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar | 1,35 mlr | 1,08 mlr | 833,12 mln | 743,75 mln | |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar | |||||
| Diğer Alacaklar | 6,05 mln | 39,6 mln | 40,1 mln | 4,08 mln | 2,35 mln |
| - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar | 24,15 mln | 24,15 mln | 775.117 | 934.711 | |
| - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar | 6,05 mln | 15,44 mln | 15,95 mln | 3,3 mln | 1,42 mln |
| Türev Araçlar | |||||
| Stoklar | 1,98 mlr | 1,68 mlr | 1,52 mlr | 1,26 mlr | |
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar | |||||
| Canlı Varlıklar | |||||
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller | 130,52 mln | 28,38 mln | 28,38 mln | 28,38 mln | 28,15 mln |
| Maddi Duran Varlıklar | 3,93 mlr | 1,27 mlr | 1,12 mlr | 1,01 mlr | 980,64 mln |
| Diğer Maddi Duran Varlıklar | |||||
| Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 306,98 mln | 88,85 mln | 81,19 mln | 74,12 mln | 80,46 mln |
| - Şerefiye | |||||
| -Bilgisayar Yazılımları | |||||
| - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 306,98 mln | ||||
| Peşin Ödenmiş Giderler | 61,82 mln | 769,25 mln | 685,13 mln | 559,16 mln | 214,5 mln |
| - İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler | |||||
| İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler | 61,82 mln | ||||
| Ertelenmiş Vergi Varlığı | 89,06 mln | 81,73 mln | 63,64 mln | 63,64 mln | |
| Diğer Duran Varlıklar | |||||
| TOPLAM VARLIKLAR | 10,92 mlr | 6,85 mlr | 5,72 mlr | 4,94 mlr | 4,28 mlr |
| K A Y N A K L A R | |||||
| KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER | 4,85 mlr | 4,57 mlr | 3,49 mlr | 2,93 mlr | 2,55 mlr |
| Kısa Vadeli Borçlanmalar | 1,43 mlr | 1,62 mlr | 1,22 mlr | 841,54 mln | 800,75 mln |
| - Banka Kredileri | |||||
| Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları | 1,13 mlr | 603,97 mln | 436,99 mln | 491,7 mln | 453,39 mln |
| - Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar | 30,69 mln | 30,55 mln | 40,21 mln | 39,98 mln | |
| Banka Kredileri | 346,25 mln | 157,65 mln | |||
| Diğer Finansal Yükümlülükler | |||||
| Ticari Borçlar | 1,48 mlr | 1,22 mlr | 1,08 mlr | 1,09 mlr | 872,55 mln |
| - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar | |||||
| - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar | 1,48 mlr | 1,22 mlr | 1,08 mlr | 1,09 mlr | 872,55 mln |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar | |||||
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar | 196,21 mln | 161,18 mln | 180,26 mln | 125,31 mln | 86,9 mln |
| Diğer Borçlar | 1,37 mln | 1,31 mln | 1,25 mln | 799.288 | 812.832 |
| - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar | |||||
| - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar | 1,37 mln | 1,31 mln | 1,25 mln | 799.288 | 812.832 |
| Türev Araçlar | |||||
| Devlet Teşvik ve Yardımları | |||||
| Ertelenmiş Gelirler | 504,39 mln | 826,73 mln | 398,4 mln | 304,21 mln | 253,09 mln |
| Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü | 68,08 mln | 28,2 mln | 58,36 mln | 25,14 mln | 35,07 mln |
| Kısa Vadeli Karşılıklar | 3,18 mln | 16,72 mln | 16,7 mln | 783.087 | 7,01 mln |
| - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar | |||||
| - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar | 3,18 mln | ||||
| Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler | 43,78 mln | 99,03 mln | 99,59 mln | 50,85 mln | 37,03 mln |
| ARA TOPLAM | 4,85 mlr | 5,27 mlr | 4,34 mlr | 3,69 mlr | 2,98 mlr |
| Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler | |||||
| UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER | 1,39 mlr | 820,19 mln | 539,28 mln | 508,29 mln | 330,58 mln |
| Uzun Vadeli Borçlanmalar | 1,06 mlr | 625,59 mln | 359,46 mln | 357,76 mln | 176,92 mln |
| Banka Kredileri | 346,25 mln | 157,65 mln | |||
| Diğer Finansal Yükümlülükler | |||||
| Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar | 6,04 mln | 13,72 mln | 11,51 mln | 19,27 mln | |
| Ticari Borçlar | 1,22 mlr | 1,08 mlr | 1,09 mlr | 872,55 mln | |
| - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar | |||||
| - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar | 1,22 mlr | 1,08 mlr | 1,09 mlr | 872,55 mln | |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar | |||||
| Diğer Borçlar | 1,31 mln | 1,25 mln | 799.288 | 812.832 | |
| - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar | |||||
| - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar | 1,31 mln | 1,25 mln | 799.288 | 812.832 | |
| Türev Araçlar | |||||
| Devlet Teşvik ve Yardımları | |||||
| Ertelenmiş Gelirler | 8,66 mln | 826,73 mln | 398,4 mln | 304,21 mln | 253,09 mln |
| Uzun Vadeli Karşılıklar | 43,56 mln | 66,71 mln | 57,54 mln | 37,73 mln | 34,29 mln |
| - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar | 43,56 mln | 66,71 mln | 57,54 mln | 37,73 mln | 34,29 mln |
| - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar | |||||
| Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar | |||||
| Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü | 278,2 mln | 119,23 mln | 113,62 mln | 104,01 mln | 103,67 mln |
| Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler | |||||
| TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER | 6,25 mlr | 5,39 mlr | 4,03 mlr | 3,44 mlr | 2,88 mlr |
| Ö Z K A Y N A K L A R | 4,68 mlr | 1,46 mlr | 1,69 mlr | 1,5 mlr | 1,4 mlr |
| ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR | 4,68 mlr | 1,46 mlr | 1,69 mlr | 1,5 mlr | 1,4 mlr |
| Ödenmiş Sermaye | 149,8 mln | 149,8 mln | 149,8 mln | 149,8 mln | 149,8 mln |
| Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi (-) | |||||
| Sermaye Düzeltme Farkları | 968,11 mln | ||||
| Geri Alınmış Paylar (-) | 165,66 mln | 36,45 mln | 36,45 mln | ||
| Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) | |||||
| Paylara İlişkin Primler/İskontolar | |||||
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler | 19,33 mln | 345,98 mln | 345,98 mln | 345,98 mln | 346,85 mln |
| - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları | 19,33 mln | 345,98 mln | 345,98 mln | 345,98 mln | 346,85 mln |
| - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) | 19,33 mln | -7,51 mln | -7,51 mln | -7,51 mln | -6,64 mln |
| - Yabancı Para Çevirim Farkları | -23,21 mln | -14,29 mln | |||
| - Diğer Kazanç/Kayıplar | |||||
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler | -26 mln | -46,33 mln | -40,46 mln | -23,21 mln | -14,29 mln |
| - Yabancı Para Çevirim Farkları | -26 mln | -23,21 mln | -14,29 mln | ||
| - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları | |||||
| - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları | |||||
| - Diğer Kazanç/Kayıplar | |||||
| Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler | 290,73 mln | 79,78 mln | 71,81 mln | 71,15 mln | 71,15 mln |
| Geçmiş Yıllar Karları/Zararları | 2,74 mlr | 682,95 mln | 886,37 mln | 887,03 mln | 372,88 mln |
| Net Dönem Karı/Zararı | 700,35 mln | 287,54 mln | 312,3 mln | 105,17 mln | 514,16 mln |
| Diğer Yedekler | |||||
| KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR | |||||
| TOPLAM KAYNAKLAR | 10,92 mlr | 6,85 mlr | 5,72 mlr | 4,94 mlr | 4,28 mlr |
