USAK
Uşak Seramik Sanayi
| Kalem | 2023-12 | 2023-9 | 2023-6 | 2023-3 | 2022-12 |
|---|---|---|---|---|---|
| VARLIKLAR | |||||
| DÖNEN VARLIKLAR | 2,33 mlr | 2,1 mlr | 1,99 mlr | 1,73 mlr | 1,54 mlr |
| Nakit ve Nakit Benzerleri | 77,12 mln | 18,35 mln | 33,84 mln | 33,71 mln | 18,07 mln |
| Finansal Yatırımlar | |||||
| Ticari Alacaklar | 624,93 mln | 846,64 mln | 647,13 mln | 504,38 mln | 415,8 mln |
| İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar | 392,48 mln | 405,37 mln | 246,85 mln | ||
| - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar | 232,44 mln | 441,27 mln | 338,19 mln | 240,82 mln | 168,95 mln |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar | |||||
| Diğer Alacaklar | 605,04 mln | 540,59 mln | 679,71 mln | 588,15 mln | 511,05 mln |
| - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar | 181,57 mln | 184,95 mln | 264,52 mln | 170,76 mln | 123,89 mln |
| - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar | 423,46 mln | 355,64 mln | 415,19 mln | 417,39 mln | 387,16 mln |
| Türev Araçlar | |||||
| Stoklar | 830,31 mln | 514,43 mln | 461,59 mln | 465,99 mln | 473,87 mln |
| Canlı Varlıklar | |||||
| Peşin Ödenmiş Giderler | 171,15 mln | 163,5 mln | 167,98 mln | 128,67 mln | 111,98 mln |
| İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler | 100.000 | 33,06 mln | 5,17 mln | ||
| Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar | |||||
| Diğer Dönen Varlıklar | 26,17 mln | 14,77 mln | 1,7 mln | 4,3 mln | 13,23 mln |
| İlişkili Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar | 1.108 | 434.255 | 445.502 | 233.039 | 788 |
| ARA TOPLAM | 2,33 mlr | 2,1 mlr | 1,99 mlr | 1,73 mlr | 1,54 mlr |
| Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar | |||||
| DURAN VARLIKLAR | 2,34 mlr | 1,01 mlr | 867,3 mln | 879,38 mln | 885,98 mln |
| Finansal Yatırımlar | |||||
| Ticari Alacaklar | 846,64 mln | 647,13 mln | 504,38 mln | 415,8 mln | |
| - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar | 308,94 mln | 263,56 mln | |||
| - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar | 441,27 mln | 338,19 mln | 240,82 mln | 168,95 mln | |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar | |||||
| Diğer Alacaklar | 24,73 mln | 540,59 mln | 679,71 mln | 588,15 mln | 511,05 mln |
| - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar | 9,03 mln | 184,95 mln | 264,52 mln | 170,76 mln | 123,89 mln |
| - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar | 15,7 mln | 355,64 mln | 415,19 mln | 417,39 mln | 387,16 mln |
| Türev Araçlar | |||||
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar | |||||
| Canlı Varlıklar | |||||
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller | 65,16 mln | 13,26 mln | 13,26 mln | 13,26 mln | 12,8 mln |
| Maddi Duran Varlıklar | 2,17 mlr | 972,08 mln | 853,72 mln | 861,29 mln | 854,44 mln |
| Maddi Olmayan Duran Varlıklar | |||||
| - Şerefiye | |||||
| - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar | |||||
| Peşin Ödenmiş Giderler | 163,5 mln | 167,98 mln | 128,67 mln | 111,98 mln | |
| Ertelenmiş Vergi Varlığı | 586.643 | ||||
| Diğer Duran Varlıklar | |||||
| TOPLAM VARLIKLAR | 4,68 mlr | 3,11 mlr | 2,86 mlr | 2,6 mlr | 2,43 mlr |
| K A Y N A K L A R | |||||
| KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER | 2,08 mlr | 1,99 mlr | 1,86 mlr | 1,62 mlr | 1,42 mlr |
| Kısa Vadeli Borçlanmalar | 759,52 mln | 589,09 mln | 583,89 mln | 502,72 mln | 387 mln |
| - Banka Kredileri | 759,52 mln | 589,09 mln | 583,89 mln | 502,72 mln | 387 mln |
| Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları | 145,03 mln | 115,83 mln | 47,02 mln | 44,83 mln | 41,74 mln |
| - Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar | 40,18 mln | 25,37 mln | 9,72 mln | 9,25 mln | 9,34 mln |
| Diğer Finansal Yükümlülükler | |||||
| Ticari Borçlar | 494,5 mln | 621,71 mln | 457,14 mln | 426,82 mln | 446,46 mln |
| - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar | 2,94 mln | 5,78 mln | 4,94 mln | 6,35 mln | 22,09 mln |
| - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar | 491,56 mln | 615,93 mln | 452,21 mln | 420,47 mln | 424,37 mln |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar | |||||
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar | 15,33 mln | 13,78 mln | 12,3 mln | 12,7 mln | 5,46 mln |
| Diğer Borçlar | 74,99 mln | 85,88 mln | 84,77 mln | 75,49 mln | 53,15 mln |
| - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar | 1.367 | ||||
| - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar | 74,99 mln | 85,88 mln | 84,77 mln | 75,49 mln | 53,15 mln |
| Türev Araçlar | |||||
| Devlet Teşvik ve Yardımları | |||||
| Ertelenmiş Gelirler | 569,48 mln | 535,28 mln | 638,88 mln | 540,07 mln | 477,61 mln |
| Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü | |||||
| Kısa Vadeli Karşılıklar | 19,51 mln | 21,78 mln | 13,58 mln | 10,86 mln | 9,33 mln |
| - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar | 14,5 mln | 5,7 mln | 5,02 mln | 5 mln | 3,63 mln |
| - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar | 5,01 mln | 16,08 mln | 8,56 mln | 5,86 mln | 5,7 mln |
| Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler | 4,89 mln | 4,58 mln | 20,62 mln | 3,71 mln | 2,45 mln |
| ARA TOPLAM | 2,08 mlr | 2,1 mlr | 1,99 mlr | 1,73 mlr | 1,54 mlr |
| Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler | |||||
| UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER | 192,04 mln | 199,31 mln | 103,04 mln | 110,17 mln | 143,91 mln |
| Uzun Vadeli Borçlanmalar | 152,92 mln | 160,35 mln | 50,39 mln | 56,3 mln | 53,72 mln |
| Banka Kredileri | 104,35 mln | 130,07 mln | 38,37 mln | 44,17 mln | 39,83 mln |
| Diğer Finansal Yükümlülükler | |||||
| Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar | 48,58 mln | 30,28 mln | 12,02 mln | 12,13 mln | 13,89 mln |
| Ticari Borçlar | 621,71 mln | 457,14 mln | 426,82 mln | 446,46 mln | |
| - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar | 5,78 mln | 4,94 mln | 6,35 mln | 22,09 mln | |
| - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar | 615,93 mln | 452,21 mln | 420,47 mln | 424,37 mln | |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar | |||||
| Diğer Borçlar | 85,88 mln | 84,77 mln | 75,49 mln | 53,15 mln | |
| - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar | 1.367 | ||||
| - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar | 85,88 mln | 84,77 mln | 75,49 mln | 53,15 mln | |
| Türev Araçlar | |||||
| Devlet Teşvik ve Yardımları | |||||
| Ertelenmiş Gelirler | 24,4 mln | 535,28 mln | 638,88 mln | 540,07 mln | 477,61 mln |
| Uzun Vadeli Karşılıklar | 14,28 mln | 13,93 mln | 8,76 mln | 10,22 mln | 10,93 mln |
| - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar | 14,28 mln | 13,93 mln | 8,76 mln | 10,22 mln | 10,93 mln |
| - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar | |||||
| Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar | |||||
| Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü | 2,03 mln | 25,13 mln | 16,07 mln | 19,76 mln | |
| Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler | |||||
| TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER | 2,28 mlr | 2,19 mlr | 1,96 mlr | 1,73 mlr | 1,57 mlr |
| Ö Z K A Y N A K L A R | 2,4 mlr | 919,57 mln | 898 mln | 877,07 mln | 862,6 mln |
| ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR | 2,4 mlr | 919,57 mln | 898 mln | 877,07 mln | 862,6 mln |
| Ödenmiş Sermaye | 245 mln | 245 mln | 245 mln | 245 mln | 245 mln |
| Sermaye Düzeltme Farkları | 1,17 mlr | 8,04 mln | 8,04 mln | 8,04 mln | 8,04 mln |
| Geri Alınmış Paylar (-) | |||||
| Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) | |||||
| Paylara İlişkin Primler/İskontolar | 4,79 mln | 954.755 | 954.755 | 954.755 | 954.755 |
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler | -19,63 mln | 259,86 mln | 266,26 mln | 284,84 mln | 290,64 mln |
| - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları | -19,63 mln | 259,86 mln | 266,26 mln | 284,84 mln | 290,64 mln |
| - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) | -19,63 mln | -20,26 mln | -17,97 mln | -20,85 mln | -19,58 mln |
| - Diğer Kazanç/Kayıplar | |||||
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler | |||||
| - Yabancı Para Çevirim Farkları | |||||
| - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları | |||||
| - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları | |||||
| - Diğer Kazanç/Kayıplar | |||||
| Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler | 2,35 mln | 206.959 | 206.959 | 206.959 | 206.959 |
| Geçmiş Yıllar Karları/Zararları | 827,2 mln | 319,25 mln | 319 mln | 318,09 mln | 135,21 mln |
| Net Dönem Karı/Zararı | 169,85 mln | 86,25 mln | 58,53 mln | 19,94 mln | 182,55 mln |
| KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR | |||||
| TOPLAM KAYNAKLAR | 4,68 mlr | 3,11 mlr | 2,86 mlr | 2,6 mlr | 2,43 mlr |
