ULKER
Ülker Bisküvi Sanayi
| Kalem | 2024-3 | 2023-12 | 2023-9 | 2023-6 | 2023-3 |
|---|---|---|---|---|---|
| VARLIKLAR | |||||
| DÖNEN VARLIKLAR | 43,52 mlr | 36,99 mlr | 31,29 mlr | 29,1 mlr | 28,51 mlr |
| Nakit ve Nakit Benzerleri | 12,66 mlr | 11,66 mlr | 9,68 mlr | 8,76 mlr | 9,86 mlr |
| Finansal Yatırımlar | 4,59 mln | 4,23 mln | 3,57 mln | 3,96 mln | 3,2 mln |
| - Gerçeğe Uygun Değeri Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar | 4,23 mln | 3,57 mln | 3,96 mln | 3,2 mln | |
| - Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Varlıklar | |||||
| Ticari Alacaklar | 16,36 mlr | 12,07 mlr | 10,89 mlr | 9,89 mlr | 9,52 mlr |
| İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar | 10,23 mlr | 6,73 mlr | 5,94 mlr | 5,25 mlr | 5,6 mlr |
| - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar | 6,13 mlr | 5,33 mlr | 4,96 mlr | 4,65 mlr | 3,92 mlr |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar | |||||
| Diğer Alacaklar | 2,86 mlr | 2,16 mlr | 2,35 mlr | 2,13 mlr | 1,76 mlr |
| - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar | 2,14 mlr | 2 mlr | 1,85 mlr | 1,83 mlr | 1,36 mlr |
| - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar | 719,49 mln | 168,84 mln | 499,1 mln | 296,35 mln | 392,65 mln |
| Türev Araçlar | 716,25 mln | 592,73 mln | 352,93 mln | 245,53 mln | 634,55 mln |
| Stoklar | 9 mlr | 8,39 mlr | 6,66 mlr | 6,56 mlr | 5,52 mlr |
| Canlı Varlıklar | |||||
| Peşin Ödenmiş Giderler | 756,77 mln | 747,91 mln | 574,3 mln | 715,24 mln | 495,27 mln |
| İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler | |||||
| Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar | 153,99 mln | 151,91 mln | 102,61 mln | 152,11 mln | 12,82 mln |
| Diğer Dönen Varlıklar | 1,01 mlr | 1,21 mlr | 665,7 mln | 649,59 mln | 699,8 mln |
| ARA TOPLAM | 43,52 mlr | 36,99 mlr | 31,29 mlr | 29,1 mlr | 28,51 mlr |
| Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar | |||||
| DURAN VARLIKLAR | 26,73 mlr | 24,6 mlr | 16,77 mlr | 15,83 mlr | 12,81 mlr |
| Finansal Yatırımlar | 4,4 mlr | 4,23 mln | 3,57 mln | 3,96 mln | 3,2 mln |
| Ticari Alacaklar | 12,07 mlr | 10,89 mlr | 9,89 mlr | 9,52 mlr | |
| - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar | |||||
| - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar | 5,33 mlr | 4,96 mlr | 4,65 mlr | 3,92 mlr | |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar | |||||
| Diğer Alacaklar | 2,16 mlr | 2,35 mlr | 2,13 mlr | 1,76 mlr | |
| - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar | 2 mlr | 1,85 mlr | 1,83 mlr | 1,36 mlr | |
| - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar | 168,84 mln | 499,1 mln | 296,35 mln | 392,65 mln | |
| Türev Araçlar | 592,73 mln | 352,93 mln | 245,53 mln | 634,55 mln | |
| Stoklar | 8,39 mlr | 6,66 mlr | 6,56 mlr | 5,52 mlr | |
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar | |||||
| Canlı Varlıklar | |||||
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller | |||||
| Maddi Duran Varlıklar | 18,31 mlr | 16,27 mlr | 7,68 mlr | 7,45 mlr | 6,82 mlr |
| Diğer Maddi Duran Varlıklar | |||||
| Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 3,59 mlr | 3,29 mlr | 2,98 mlr | 2,88 mlr | 2,1 mlr |
| - Şerefiye | 2,03 mlr | 1,87 mlr | 1,67 mlr | 1,64 mlr | 1,18 mlr |
| -Bilgisayar Yazılımları | |||||
| - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 1,56 mlr | 1,42 mlr | 1,31 mlr | 1,24 mlr | 920,03 mln |
| Peşin Ödenmiş Giderler | 195,31 mln | 747,91 mln | 574,3 mln | 715,24 mln | 495,27 mln |
| - İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler | |||||
| İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler | 195,31 mln | 221,47 mln | 131,15 mln | 121,01 mln | 34,04 mln |
| Ertelenmiş Vergi Varlığı | 245,13 mln | 809,06 mln | 2,07 mlr | 1,68 mlr | 1,11 mlr |
| Diğer Duran Varlıklar | |||||
| TOPLAM VARLIKLAR | 70,25 mlr | 61,59 mlr | 48,06 mlr | 44,93 mlr | 41,32 mlr |
| K A Y N A K L A R | |||||
| KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER | 17,1 mlr | 15,45 mlr | 12,8 mlr | 11,93 mlr | 18,78 mlr |
| Kısa Vadeli Borçlanmalar | 1,67 mlr | 1,14 mlr | 1,09 mlr | 1,6 mlr | 1,27 mlr |
| - Banka Kredileri | |||||
| Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları | 4,77 mlr | 4,32 mlr | 3,89 mlr | 3,69 mlr | 11,1 mlr |
| - Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar | |||||
| Banka Kredileri | |||||
| Diğer Finansal Yükümlülükler | |||||
| Ticari Borçlar | 6,95 mlr | 7,64 mlr | 5,48 mlr | 4,43 mlr | 3,87 mlr |
| - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar | 1,8 mlr | 2,29 mlr | 1,26 mlr | 1,14 mlr | 918,99 mln |
| - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar | 5,15 mlr | 5,34 mlr | 4,22 mlr | 3,29 mlr | 2,95 mlr |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar | |||||
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar | 665,33 mln | 284,94 mln | 286,67 mln | 226,62 mln | 344,15 mln |
| Diğer Borçlar | 5,64 mln | 5,33 mln | 5,01 mln | 4,85 mln | 3,91 mln |
| - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar | |||||
| - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar | 5,64 mln | 5,33 mln | 5,01 mln | 4,85 mln | 3,91 mln |
| Türev Araçlar | 10,39 mln | 592,73 mln | 352,93 mln | 245,53 mln | 634,55 mln |
| Devlet Teşvik ve Yardımları | |||||
| Ertelenmiş Gelirler | 92,1 mln | 80,88 mln | 53,96 mln | 67,72 mln | 65,02 mln |
| Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü | 663,93 mln | 502,25 mln | 341,97 mln | 505,41 mln | 541,65 mln |
| Kısa Vadeli Karşılıklar | 1,73 mlr | 1,06 mlr | 1,23 mlr | 1,16 mlr | 1,32 mlr |
| - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar | 532,79 mln | 521,69 mln | 366,18 mln | 282,17 mln | 317,17 mln |
| - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar | 1,2 mlr | 538,57 mln | 865,26 mln | 875,98 mln | 1,01 mlr |
| Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler | 547,91 mln | 418,13 mln | 411,63 mln | 253,08 mln | 234,15 mln |
| ARA TOPLAM | 17,1 mlr | 36,99 mlr | 31,29 mlr | 29,1 mlr | 28,51 mlr |
| Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler | |||||
| UZUN VADELİ Y��KÜMLÜLÜKLER | 29,66 mlr | ||||
| Uzun Vadeli Borçlanmalar | 27,88 mlr | 25,1 mlr | 23,59 mlr | 23,32 mlr | 12,83 mlr |
| Banka Kredileri | |||||
| Diğer Finansal Yükümlülükler | |||||
| Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar | |||||
| Ticari Borçlar | 7,64 mlr | 5,48 mlr | 4,43 mlr | 3,87 mlr | |
| - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar | 2,29 mlr | 1,26 mlr | 1,14 mlr | 918,99 mln | |
| - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar | 5,34 mlr | 4,22 mlr | 3,29 mlr | 2,95 mlr | |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar | |||||
| Diğer Borçlar | 5,33 mln | 5,01 mln | 4,85 mln | 3,91 mln | |
| - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar | |||||
| - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar | 5,33 mln | 5,01 mln | 4,85 mln | 3,91 mln | |
| Türev Araçlar | 592,73 mln | 352,93 mln | 245,53 mln | 634,55 mln | |
| Devlet Teşvik ve Yardımları | |||||
| Ertelenmiş Gelirler | 80,88 mln | 53,96 mln | 67,72 mln | 65,02 mln | |
| Uzun Vadeli Karşılıklar | 1,28 mlr | 1,03 mlr | 1,08 mlr | 956,49 mln | 831,25 mln |
| - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar | 1,28 mlr | 1,03 mlr | 1,08 mlr | 956,49 mln | 831,25 mln |
| - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar | |||||
| Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar | |||||
| Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü | 506,8 mln | 205,12 mln | 80,66 mln | 80,48 mln | 154,42 mln |
| Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler | |||||
| TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER | 46,77 mlr | 41,79 mlr | 37,55 mlr | 36,29 mlr | 32,6 mlr |
| Ö Z K A Y N A K L A R | 23,49 mlr | 19,8 mlr | 10,51 mlr | 8,64 mlr | 8,72 mlr |
| ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR | 21,41 mlr | 17,97 mlr | 8,9 mlr | 5,91 mlr | 6,51 mlr |
| Ödenmiş Sermaye | 369,28 mln | 369,28 mln | 369,28 mln | 342 mln | 342 mln |
| Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi (-) | -18,94 mlr | -16,46 mlr | -6,23 mlr | -4,2 mlr | -4,2 mlr |
| Sermaye Düzeltme Farkları | 6,95 mlr | 5,99 mlr | 108,06 mln | 108,06 mln | 108,06 mln |
| Geri Alınmış Paylar (-) | |||||
| Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) | |||||
| Paylara İlişkin Primler/İskontolar | 3,84 mlr | 3,34 mlr | 3,34 mlr | ||
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler | 3,77 mlr | 3,47 mlr | 5,84 mlr | 5,66 mlr | 4,79 mlr |
| - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları | 1,66 mlr | 1,45 mlr | 2,68 mlr | 2,68 mlr | 2,72 mlr |
| - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) | -777,19 mln | -579,46 mln | -489,21 mln | -401,24 mln | -369,02 mln |
| - Yabancı Para Çevirim Farkları | 842,54 mln | ||||
| - Diğer Kazanç/Kayıplar | |||||
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler | -2,2 mlr | -860,11 mln | 1,08 mlr | 1,07 mlr | 850,02 mln |
| - Yabancı Para Çevirim Farkları | -1 mlr | 842,54 mln | |||
| - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları | -1,19 mlr | -859,76 mln | -512,91 mln | -478,36 mln | 7,48 mln |
| - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları | |||||
| - Diğer Kazanç/Kayıplar | |||||
| Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler | 1,76 mlr | 1,53 mlr | 173,08 mln | 157,54 mln | 157,54 mln |
| Geçmiş Yıllar Karları/Zararları | 23,7 mlr | 17,22 mlr | 3,57 mlr | 3,57 mlr | 3,57 mlr |
| Net Dönem Karı/Zararı | 2,17 mlr | 3,38 mlr | 659,31 mln | -796,75 mln | 895,65 mln |
| Diğer Yedekler | |||||
| KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR | 2,08 mlr | 1,83 mlr | 1,61 mlr | 2,73 mlr | 2,21 mlr |
| TOPLAM KAYNAKLAR | 70,25 mlr | 61,59 mlr | 48,06 mlr | 44,93 mlr | 41,32 mlr |
