ULAS
Ulaşlar Turizm Enerji Tarım Gıda Ve İnşaat Yatırımları
| Kalem | 2024-3 | 2023-12 | 2023-9 | 2023-6 | 2023-3 |
|---|---|---|---|---|---|
| VARLIKLAR | |||||
| DÖNEN VARLIKLAR | 223,73 mln | 245,97 mln | 36,76 mln | 29,8 mln | 24,79 mln |
| Nakit ve Nakit Benzerleri | 46.335 | 23,03 mln | 13,14 mln | 18,59 mln | 2,45 mln |
| Finansal Yatırımlar | 1.070 | 930 | 16,94 mln | 6,38 mln | 18,43 mln |
| - Gerçeğe Uygun Değeri Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar | |||||
| - Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Varlıklar | |||||
| Ticari Alacaklar | |||||
| İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar | |||||
| - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar | |||||
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar | |||||
| Diğer Alacaklar | 223,68 mln | 222,94 mln | 6,63 mln | 4,82 mln | 3,76 mln |
| - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar | 233.772 | 223.807 | 679.452 | 225.000 | |
| - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar | 223,44 mln | 222,72 mln | 5,95 mln | 4,82 mln | 3,53 mln |
| Türev Araçlar | |||||
| Stoklar | |||||
| Canlı Varlıklar | |||||
| Peşin Ödenmiş Giderler | |||||
| İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler | |||||
| Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar | 34 | 83.944 | |||
| Diğer Dönen Varlıklar | 8.721 | 3.549 | 49.495 | 11.433 | 60.365 |
| ARA TOPLAM | 223,73 mln | 245,97 mln | 36,76 mln | 29,8 mln | 24,79 mln |
| Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar | |||||
| DURAN VARLIKLAR | 270,59 mln | 235,6 mln | 181,51 mln | 186,04 mln | 117,13 mln |
| Finansal Yatırımlar | 930 | 16,94 mln | 6,38 mln | 18,43 mln | |
| Ticari Alacaklar | |||||
| - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar | |||||
| - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar | |||||
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar | |||||
| Diğer Alacaklar | 13,1 mln | 222,94 mln | 6,63 mln | 4,82 mln | 3,76 mln |
| - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar | 223.807 | 679.452 | 225.000 | ||
| - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar | 13,1 mln | 222,72 mln | 5,95 mln | 4,82 mln | 3,53 mln |
| Türev Araçlar | |||||
| Stoklar | |||||
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar | |||||
| Canlı Varlıklar | |||||
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller | 253,14 mln | 220 mln | 170 mln | 170 mln | 105 mln |
| Maddi Duran Varlıklar | 4,25 mln | 3,73 mln | 689.127 | 656.139 | 677.109 |
| Diğer Maddi Duran Varlıklar | |||||
| Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 98.808 | 86.203 | 9.403 | 9.786 | 10.166 |
| - Şerefiye | |||||
| -Bilgisayar Yazılımları | |||||
| - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 98.808 | 86.203 | 9.403 | 9.786 | 10.166 |
| Peşin Ödenmiş Giderler | |||||
| - İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler | |||||
| İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler | |||||
| Ertelenmiş Vergi Varlığı | |||||
| Diğer Duran Varlıklar | |||||
| TOPLAM VARLIKLAR | 494,32 mln | 481,57 mln | 218,27 mln | 215,84 mln | 141,91 mln |
| K A Y N A K L A R | |||||
| KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER | 202,59 mln | 224,7 mln | 7,24 mln | 7,16 mln | 4,93 mln |
| Kısa Vadeli Borçlanmalar | 43.850 | 4.748 | 19.017 | ||
| - Banka Kredileri | |||||
| Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları | |||||
| - Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar | |||||
| Banka Kredileri | 4.748 | 19.017 | |||
| Diğer Finansal Yükümlülükler | |||||
| Ticari Borçlar | 20.702 | 32.897 | 1.422 | 31.255 | 4.386 |
| - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar | |||||
| - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar | 20.702 | 32.897 | 1.422 | 31.255 | 4.386 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar | |||||
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar | 1,55 mln | 793.760 | 178.848 | ||
| Diğer Borçlar | 195,85 mln | 217,62 mln | 252.114 | 319.502 | 441.371 |
| - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar | 195,66 mln | 217,45 mln | 5.612 | ||
| - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar | 186.212 | 174.300 | 313.890 | 441.371 | |
| Türev Araçlar | |||||
| Devlet Teşvik ve Yardımları | |||||
| Ertelenmiş Gelirler | 5,17 mln | 6,25 mln | 5,83 mln | 5,49 mln | 4,08 mln |
| Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü | 941.378 | 1,18 mln | |||
| Kısa Vadeli Karşılıklar | 121.146 | 390.394 | |||
| - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar | 121.146 | 390.394 | |||
| - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar | |||||
| Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler | |||||
| ARA TOPLAM | 202,59 mln | 245,97 mln | 36,76 mln | 29,8 mln | 24,79 mln |
| Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler | |||||
| UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER | 50,49 mln | 42,51 mln | 38,08 mln | 30,83 mln | 21,47 mln |
| Uzun Vadeli Borçlanmalar | |||||
| Banka Kredileri | 4.748 | 19.017 | |||
| Diğer Finansal Yükümlülükler | |||||
| Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar | |||||
| Ticari Borçlar | 32.897 | 1.422 | 31.255 | 4.386 | |
| - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar | |||||
| - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar | 32.897 | 1.422 | 31.255 | 4.386 | |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar | |||||
| Diğer Borçlar | 217,62 mln | 252.114 | 319.502 | 441.371 | |
| - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar | 217,45 mln | 5.612 | |||
| - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar | 174.300 | 313.890 | 441.371 | ||
| Türev Araçlar | |||||
| Devlet Teşvik ve Yardımları | |||||
| Ertelenmiş Gelirler | 13,71 mln | 6,25 mln | 5,83 mln | 5,49 mln | 4,08 mln |
| Uzun Vadeli Karşılıklar | 61.027 | 57.035 | 43.912 | 37.938 | 30.000 |
| - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar | 31.027 | 27.035 | 13.912 | 7.938 | |
| - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar | |||||
| Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü | 36,71 mln | 29,95 mln | 24,77 mln | 16,9 mln | 10,12 mln |
| Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler | |||||
| TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER | 253,08 mln | 267,21 mln | 45,32 mln | 37,99 mln | 26,4 mln |
| Ö Z K A Y N A K L A R | 241,24 mln | 214,36 mln | 172,95 mln | 177,85 mln | 115,51 mln |
| ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR | 241,24 mln | 214,36 mln | 172,95 mln | 177,85 mln | 115,51 mln |
| Ödenmiş Sermaye | 25,38 mln | 25,38 mln | 25,38 mln | 25,38 mln | 25,38 mln |
| Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi (-) | |||||
| Sermaye Düzeltme Farkları | 159,92 mln | 135,66 mln | |||
| Geri Alınmış Paylar (-) | |||||
| Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) | |||||
| Paylara İlişkin Primler/İskontolar | 19,28 mln | 16,76 mln | 1,93 mln | 1,93 mln | 1,93 mln |
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler | 645.326 | 537.583 | 3,1 mln | 3,1 mln | 3,1 mln |
| - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları | 645.326 | 537.583 | 3,1 mln | 3,1 mln | 3,1 mln |
| - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) | 4.053 | -19.737 | |||
| - Yabancı Para Çevirim Farkları | |||||
| - Diğer Kazanç/Kayıplar | |||||
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler | |||||
| - Yabancı Para Çevirim Farkları | |||||
| - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları | |||||
| - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları | |||||
| - Diğer Kazanç/Kayıplar | |||||
| Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler | 15,44 mln | 13,42 mln | 2,49 mln | 2,49 mln | 2,49 mln |
| Geçmiş Yıllar Karları/Zararları | 26,01 mln | 850.552 | 82,59 mln | 82,59 mln | 82,59 mln |
| Net Dönem Karı/Zararı | -5,43 mln | 21,75 mln | 57,45 mln | 62,35 mln | 15.904 |
| Diğer Yedekler | |||||
| KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR | |||||
| TOPLAM KAYNAKLAR | 494,32 mln | 481,57 mln | 218,27 mln | 215,84 mln | 141,91 mln |
