TTRAK
Türk Traktör Ve Ziraat Makineleri
| Kalem | 2024-3 | 2023-12 | 2023-9 | 2023-6 | 2023-3 |
|---|---|---|---|---|---|
| VARLIKLAR | |||||
| DÖNEN VARLIKLAR | 29,5 mlr | 25,01 mlr | 16,41 mlr | 13,3 mlr | 11,3 mlr |
| Nakit ve Nakit Benzerleri | 13,02 mlr | 12,33 mlr | 7,18 mlr | 6,46 mlr | 4,51 mlr |
| Finansal Yatırımlar | 11,26 mln | 11,26 mln | 7,51 mln | 7,51 mln | 113,85 mln |
| - Gerçeğe Uygun Değeri Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar | |||||
| - Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Varlıklar | |||||
| Ticari Alacaklar | 4,85 mlr | 2,42 mlr | 2,24 mlr | 2,34 mlr | 2,64 mlr |
| İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar | 1,24 mlr | 91,1 mln | 405,59 mln | 797,51 mln | 890,58 mln |
| - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar | 3,6 mlr | 2,32 mlr | 1,84 mlr | 1,55 mlr | 1,75 mlr |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar | |||||
| Diğer Alacaklar | |||||
| - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar | |||||
| - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar | |||||
| Türev Araçlar | |||||
| Stoklar | 10,03 mlr | 8,7 mlr | 5,92 mlr | 3,59 mlr | 3,07 mlr |
| Canlı Varlıklar | |||||
| Peşin Ödenmiş Giderler | 50,69 mln | 17,42 mln | 20,77 mln | 27,79 mln | 21,78 mln |
| İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler | |||||
| Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar | |||||
| Diğer Dönen Varlıklar | 1,54 mlr | 1,54 mlr | 1,04 mlr | 875,17 mln | 939,7 mln |
| ARA TOPLAM | 29,5 mlr | 25,01 mlr | 16,41 mlr | 13,3 mlr | 11,3 mlr |
| Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar | |||||
| DURAN VARLIKLAR | 9,19 mlr | 7,45 mlr | 3,61 mlr | 2,91 mlr | 2,62 mlr |
| Finansal Yatırımlar | 18,19 mln | 11,26 mln | 7,51 mln | 7,51 mln | 113,85 mln |
| Ticari Alacaklar | 109.459 | 2,42 mlr | 2,24 mlr | 2,34 mlr | 2,64 mlr |
| - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar | |||||
| - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar | 109.459 | 2,32 mlr | 1,84 mlr | 1,55 mlr | 1,75 mlr |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar | |||||
| Diğer Alacaklar | 553.421 | ||||
| - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar | |||||
| - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar | 553.421 | ||||
| Türev Araçlar | |||||
| Stoklar | 8,7 mlr | 5,92 mlr | 3,59 mlr | 3,07 mlr | |
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar | |||||
| Canlı Varlıklar | |||||
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller | |||||
| Maddi Duran Varlıklar | 5,45 mlr | 4,56 mlr | 1,23 mlr | 1,13 mlr | 1 mlr |
| Diğer Maddi Duran Varlıklar | |||||
| Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 2,73 mlr | 2,34 mlr | 932,46 mln | 711,5 mln | 662,88 mln |
| - Şerefiye | |||||
| -Bilgisayar Yazılımları | |||||
| - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar | |||||
| Peşin Ödenmiş Giderler | 667,09 mln | 17,42 mln | 20,77 mln | 27,79 mln | 21,78 mln |
| - İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler | |||||
| İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler | |||||
| Ertelenmiş Vergi Varlığı | 105,96 mln | 7,94 mln | 1,22 mlr | 792,01 mln | 746,2 mln |
| Diğer Duran Varlıklar | |||||
| TOPLAM VARLIKLAR | 38,69 mlr | 32,46 mlr | 20,02 mlr | 16,21 mlr | 13,93 mlr |
| K A Y N A K L A R | |||||
| KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER | 23,7 mlr | 15,74 mlr | 11,46 mlr | 10,31 mlr | 10,27 mlr |
| Kısa Vadeli Borçlanmalar | 5,51 mlr | 4,41 mlr | 2,1 mlr | 2,49 mlr | 2,08 mlr |
| - Banka Kredileri | 5,51 mlr | 4,41 mlr | 2,1 mlr | 2,41 mlr | 2,08 mlr |
| Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları | 628,84 mln | 558,49 mln | 620,94 mln | 463,31 mln | 878,77 mln |
| - Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar | 1,45 mln | 1,83 mln | 15,81 mln | 16,51 mln | 12,33 mln |
| Banka Kredileri | 286,61 mln | ||||
| Diğer Finansal Yükümlülükler | |||||
| Ticari Borçlar | 8,68 mlr | 8,78 mlr | 6,33 mlr | 5,56 mlr | 5,57 mlr |
| - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar | 493,56 mln | 1,37 mlr | 298,68 mln | 187,64 mln | 184,67 mln |
| - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar | 8,19 mlr | 7,41 mlr | 6,03 mlr | 5,37 mlr | 5,39 mlr |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar | |||||
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar | 278,53 mln | 550,32 mln | 326,35 mln | 220,52 mln | 304,26 mln |
| Diğer Borçlar | 6,79 mlr | 202,83 mln | 62,14 mln | 171,6 mln | 225,3 mln |
| - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar | 6,3 mlr | ||||
| - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar | 490,09 mln | 202,83 mln | 62,14 mln | 171,6 mln | 225,3 mln |
| Türev Araçlar | |||||
| Devlet Teşvik ve Yardımları | |||||
| Ertelenmiş Gelirler | 322,14 mln | 453,71 mln | 787,3 mln | 736,51 mln | 546,83 mln |
| Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü | 1,16 mlr | 499,27 mln | 1,04 mlr | 499,96 mln | 507,82 mln |
| Kısa Vadeli Karşılıklar | 328,46 mln | 272,94 mln | 186,05 mln | 173,39 mln | 153,32 mln |
| - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar | 58,99 mln | 37,96 mln | 30,91 mln | 32,05 mln | 24,59 mln |
| - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar | 269,47 mln | 234,98 mln | 155,14 mln | 141,34 mln | 128,73 mln |
| Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler | |||||
| ARA TOPLAM | 23,7 mlr | 25,01 mlr | 16,41 mlr | 13,3 mlr | 11,3 mlr |
| Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler | |||||
| UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER | 1,83 mlr | 1,32 mlr | 804,73 mln | 837,43 mln | 697,23 mln |
| Uzun Vadeli Borçlanmalar | 1,28 mlr | 816,36 mln | 357,26 mln | 395,97 mln | 327,26 mln |
| Banka Kredileri | 1,22 mlr | 286,61 mln | |||
| Diğer Finansal Yükümlülükler | |||||
| Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar | 2,81 mln | 2,02 mln | 1,09 mln | 1,2 mln | 962.555 |
| Ticari Borçlar | 8,78 mlr | 6,33 mlr | 5,56 mlr | 5,57 mlr | |
| - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar | 1,37 mlr | 298,68 mln | 187,64 mln | 184,67 mln | |
| - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar | 7,41 mlr | 6,03 mlr | 5,37 mlr | 5,39 mlr | |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar | |||||
| Diğer Borçlar | 202,83 mln | 62,14 mln | 171,6 mln | 225,3 mln | |
| - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar | |||||
| - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar | 202,83 mln | 62,14 mln | 171,6 mln | 225,3 mln | |
| Türev Araçlar | |||||
| Devlet Teşvik ve Yardımları | |||||
| Ertelenmiş Gelirler | 453,71 mln | 787,3 mln | 736,51 mln | 546,83 mln | |
| Uzun Vadeli Karşılıklar | 555,21 mln | 506,92 mln | 447,47 mln | 441,46 mln | 369,97 mln |
| - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar | 278,84 mln | 255,78 mln | 275,21 mln | 293,01 mln | 236,01 mln |
| - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar | 276,37 mln | 251,14 mln | 172,26 mln | 148,45 mln | 133,95 mln |
| Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar | |||||
| Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü | |||||
| Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler | |||||
| TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER | 25,53 mlr | 17,06 mlr | 12,26 mlr | 11,15 mlr | 10,97 mlr |
| Ö Z K A Y N A K L A R | 13,16 mlr | 15,4 mlr | 7,76 mlr | 5,06 mlr | 2,96 mlr |
| ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR | 13,16 mlr | 15,4 mlr | 7,76 mlr | 5,06 mlr | 2,96 mlr |
| Ödenmiş Sermaye | 100,07 mln | 100,07 mln | 100,07 mln | 100,07 mln | 53,37 mln |
| Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi (-) | |||||
| Sermaye Düzeltme Farkları | 1,62 mlr | 1,39 mlr | 39,01 mln | ||
| Geri Alınmış Paylar (-) | |||||
| Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) | |||||
| Paylara İlişkin Primler/İskontolar | |||||
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler | -282,49 mln | -240,24 mln | -222,6 mln | -225,34 mln | -184,79 mln |
| - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları | -282,49 mln | -240,24 mln | -222,6 mln | -225,34 mln | -184,79 mln |
| - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) | -282,49 mln | -240,24 mln | -222,6 mln | -225,34 mln | -184,79 mln |
| - Yabancı Para Çevirim Farkları | |||||
| - Diğer Kazanç/Kayıplar | |||||
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler | 191,12 mln | 168,21 mln | 10,52 mln | 31,41 mln | 69,4 mln |
| - Yabancı Para Çevirim Farkları | |||||
| - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları | 191,12 mln | 168,21 mln | 10,52 mln | 31,41 mln | 69,4 mln |
| - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları | |||||
| - Diğer Kazanç/Kayıplar | |||||
| Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler | 2,57 mlr | 1,61 mlr | 448,44 mln | 448,44 mln | 448,44 mln |
| Geçmiş Yıllar Karları/Zararları | 7,21 mlr | 3,03 mlr | 1,13 mlr | 1,13 mlr | 1,14 mlr |
| Net Dönem Karı/Zararı | 1,75 mlr | 9,34 mlr | 6,3 mlr | 3,58 mlr | 1,4 mlr |
| Diğer Yedekler | |||||
| KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR | |||||
| TOPLAM KAYNAKLAR | 38,69 mlr | 32,46 mlr | 20,02 mlr | 16,21 mlr | 13,93 mlr |
