TMSN
Tümosan Motor Ve Traktör Sanayi
| Kalem | 2023-12 | 2023-9 | 2023-6 | 2023-3 | 2022-12 |
|---|---|---|---|---|---|
| VARLIKLAR | |||||
| DÖNEN VARLIKLAR | 4,97 mlr | 4,61 mlr | 3,38 mlr | 2,7 mlr | 2,29 mlr |
| Nakit ve Nakit Benzerleri | 296,63 mln | 394,95 mln | 93,65 mln | 212,84 mln | 391,6 mln |
| Finansal Yatırımlar | 510,46 mln | 583,38 mln | 396,04 mln | 388,37 mln | 252,34 mln |
| Ticari Alacaklar | 1,63 mlr | 1,33 mlr | 826,65 mln | 568,43 mln | 504,86 mln |
| İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar | 561,64 mln | 662,48 mln | 178,4 mln | ||
| - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar | 1,07 mlr | 664,62 mln | 406,55 mln | 278,45 mln | 326,46 mln |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar | |||||
| Diğer Alacaklar | 4,48 mln | 7,57 mln | 5,3 mln | 7,96 mln | 15,54 mln |
| - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar | 191.207 | 3,26 mln | 1,1 mln | 1,27 mln | 10,5 mln |
| - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar | 4,29 mln | 4,31 mln | 4,2 mln | 6,69 mln | 5,04 mln |
| Türev Araçlar | |||||
| Stoklar | 2,12 mlr | 1,8 mlr | 1,65 mlr | 1,29 mlr | 952,87 mln |
| Canlı Varlıklar | |||||
| Peşin Ödenmiş Giderler | 194,35 mln | 293,54 mln | 231,77 mln | 100,88 mln | 75,43 mln |
| Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar | 187.123 | ||||
| Diğer Dönen Varlıklar | 211,75 mln | 206,35 mln | 169,69 mln | 126,82 mln | 93,81 mln |
| ARA TOPLAM | 4,97 mlr | 4,61 mlr | 3,38 mlr | 2,7 mlr | 2,29 mlr |
| Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar | |||||
| DURAN VARLIKLAR | 3,58 mlr | 1,16 mlr | 1,02 mlr | 948,71 mln | 1,02 mlr |
| Finansal Yatırımlar | 583,38 mln | 396,04 mln | 388,37 mln | 252,34 mln | |
| Ticari Alacaklar | 1,33 mlr | 826,65 mln | 568,43 mln | 504,86 mln | |
| - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar | 420,1 mln | 289,99 mln | |||
| - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar | 664,62 mln | 406,55 mln | 278,45 mln | 326,46 mln | |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar | |||||
| Diğer Alacaklar | 170.082 | 7,57 mln | 5,3 mln | 7,96 mln | 15,54 mln |
| - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar | 3,26 mln | 1,1 mln | 1,27 mln | 10,5 mln | |
| - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar | 170.082 | 4,31 mln | 4,2 mln | 6,69 mln | 5,04 mln |
| Türev Araçlar | |||||
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar | |||||
| Canlı Varlıklar | |||||
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller | 74,78 mln | 17,71 mln | 17,71 mln | 17,71 mln | 17,71 mln |
| Maddi Duran Varlıklar | 3,38 mlr | 1,07 mlr | 947,46 mln | 893,82 mln | 969,38 mln |
| Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 87,21 mln | 56,6 mln | 40,16 mln | 28,6 mln | 20,28 mln |
| - Şerefiye | |||||
| - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 87,21 mln | 56,6 mln | 40,16 mln | 28,6 mln | |
| Peşin Ödenmiş Giderler | 293,54 mln | 231,77 mln | 100,88 mln | 75,43 mln | |
| Ertelenmiş Vergi Varlığı | 792.185 | 503.057 | 422.915 | ||
| Diğer Duran Varlıklar | |||||
| TOPLAM VARLIKLAR | 8,56 mlr | 5,77 mlr | 4,4 mlr | 3,65 mlr | 3,3 mlr |
| K A Y N A K L A R | |||||
| KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER | 2,94 mlr | 3,01 mlr | 2,25 mlr | 1,87 mlr | 1,59 mlr |
| Kısa Vadeli Borçlanmalar | 1,31 mlr | 918 mln | 826,11 mln | 634,84 mln | 485,17 mln |
| Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları | 32,4 mln | 30,36 mln | 21,91 mln | 15,18 mln | 24,43 mln |
| - Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar | 1,76 mln | ||||
| Diğer Finansal Yükümlülükler | |||||
| Ticari Borçlar | 1,22 mlr | 1,63 mlr | 1,09 mlr | 932,17 mln | 760,22 mln |
| - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar | 21,45 mln | 455,05 mln | 175,98 mln | 123,82 mln | 28,72 mln |
| - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar | 1,2 mlr | 1,18 mlr | 912,99 mln | 808,36 mln | 731,5 mln |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar | |||||
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar | 39,46 mln | 38,43 mln | 33,67 mln | 30,54 mln | 15,81 mln |
| Diğer Borçlar | 22,08 mln | 10,37 mln | 15,28 mln | 8,07 mln | 9,61 mln |
| - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar | 2.360 | 2.360 | |||
| - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar | 22,08 mln | 10,37 mln | 15,28 mln | 8,07 mln | 9,61 mln |
| Türev Araçlar | |||||
| Devlet Teşvik ve Yardımları | |||||
| Ertelenmiş Gelirler | 169,83 mln | 148,47 mln | 131,76 mln | 109,01 mln | 182,74 mln |
| Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü | 82,64 mln | 140,43 mln | 65 mln | 94,11 mln | 74,98 mln |
| Kısa Vadeli Karşılıklar | 63,94 mln | 92,97 mln | 67,82 mln | 49,12 mln | 37,45 mln |
| - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar | 12 mln | 12,83 mln | 9,92 mln | 8,04 mln | 6,92 mln |
| - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar | 51,94 mln | 80,14 mln | 57,91 mln | 41,08 mln | 30,53 mln |
| Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler | |||||
| ARA TOPLAM | 2,94 mlr | 4,61 mlr | 3,38 mlr | 2,7 mlr | 2,29 mlr |
| Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler | |||||
| UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER | 708,14 mln | 188,73 mln | 139,56 mln | 81,67 mln | 89,67 mln |
| Uzun Vadeli Borçlanmalar | 84,55 mln | 92,86 mln | 86,91 mln | 33,8 mln | 34,82 mln |
| Diğer Finansal Yükümlülükler | |||||
| Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar | 12,86 mln | 7,69 mln | 7,98 mln | ||
| Ticari Borçlar | 1,63 mlr | 1,09 mlr | 932,17 mln | 760,22 mln | |
| - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar | 455,05 mln | 175,98 mln | 123,82 mln | 28,72 mln | |
| - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar | 1,18 mlr | 912,99 mln | 808,36 mln | 731,5 mln | |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar | |||||
| Diğer Borçlar | 10,37 mln | 15,28 mln | 8,07 mln | 9,61 mln | |
| - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar | 2.360 | 2.360 | |||
| - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar | 10,37 mln | 15,28 mln | 8,07 mln | 9,61 mln | |
| Türev Araçlar | |||||
| Devlet Teşvik ve Yardımları | |||||
| Ertelenmiş Gelirler | 148,47 mln | 131,76 mln | 109,01 mln | 182,74 mln | |
| Uzun Vadeli Karşılıklar | 22,37 mln | 21,3 mln | 19,09 mln | 15,41 mln | |
| - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar | 22,37 mln | 21,3 mln | 19,09 mln | 15,41 mln | |
| - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar | |||||
| Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar | |||||
| Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü | 601,22 mln | 74,57 mln | 35,53 mln | 28,6 mln | 39,09 mln |
| Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler | |||||
| TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER | 3,65 mlr | 3,2 mlr | 2,39 mlr | 1,95 mlr | 1,68 mlr |
| Ö Z K A Y N A K L A R | 4,91 mlr | 2,57 mlr | 2,01 mlr | 1,69 mlr | 1,62 mlr |
| ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR | 4,91 mlr | 2,57 mlr | 2,01 mlr | 1,69 mlr | 1,62 mlr |
| Ödenmiş Sermaye | 115 mln | 115 mln | 115 mln | 115 mln | 115 mln |
| Sermaye Düzeltme Farkları | 1,05 mlr | ||||
| Geri Alınmış Paylar (-) | |||||
| Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) | |||||
| Paylara İlişkin Primler/İskontolar | 116,17 mln | 13,07 mln | 13,07 mln | 13,07 mln | 13,07 mln |
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler | -15,39 mln | 732,9 mln | 734,92 mln | 732,33 mln | 742,2 mln |
| - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları | 742,2 mln | ||||
| - Diğer Kazanç/Kayıplar | |||||
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler | |||||
| - Yabancı Para Çevirim Farkları | |||||
| - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları | |||||
| - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları | |||||
| - Diğer Kazanç/Kayıplar | |||||
| Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler | 122,59 mln | 20,56 mln | 20,56 mln | 20,56 mln | 20,56 mln |
| Geçmiş Yıllar Karları/Zararları | 2,8 mlr | 731,09 mln | 731,09 mln | 731,09 mln | 153,65 mln |
| Net Dönem Karı/Zararı | 721,72 mln | 954,78 mln | 390,79 mln | 81,58 mln | 577,45 mln |
| KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR | |||||
| TOPLAM KAYNAKLAR | 8,56 mlr | 5,77 mlr | 4,4 mlr | 3,65 mlr | 3,3 mlr |
