TLMAN
Trabzon Liman İşletmeciliği
| Kalem | 2023-12 | 2023-9 | 2023-6 | 2023-3 | 2022-12 |
|---|---|---|---|---|---|
| VARLIKLAR | |||||
| DÖNEN VARLIKLAR | 520,69 mln | 354,34 mln | 295,29 mln | 227,45 mln | 220,75 mln |
| Nakit ve Nakit Benzerleri | 6,17 mln | 4,09 mln | 17,08 mln | 7,24 mln | 37,63 mln |
| Finansal Yatırımlar | 126,97 mln | 143,55 mln | 97,14 mln | 105,41 mln | 116,97 mln |
| Ticari Alacaklar | 30,03 mln | 22,29 mln | 10,68 mln | 14,13 mln | 11,75 mln |
| İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar | 8,68 mln | 196.928 | 2,62 mln | ||
| - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar | 21,34 mln | 22,09 mln | 9,97 mln | 12,43 mln | 9,13 mln |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar | |||||
| Diğer Alacaklar | 75,21 mln | 63,87 mln | 51,88 mln | 27,61 mln | 21,44 mln |
| - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar | 73,31 mln | 62,11 mln | 50,24 mln | 25,97 mln | 20,23 mln |
| - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar | 1,9 mln | 1,76 mln | 1,64 mln | 1,64 mln | 1,21 mln |
| Türev Araçlar | |||||
| Stoklar | 2,71 mln | 1,67 mln | 2 mln | 2,15 mln | 2,2 mln |
| Canlı Varlıklar | |||||
| Peşin Ödenmiş Giderler | 266,76 mln | 110,32 mln | 108,16 mln | 62,86 mln | 23,84 mln |
| Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar | |||||
| Diğer Dönen Varlıklar | 12,85 mln | 8,56 mln | 8,36 mln | 8,05 mln | 6,91 mln |
| ARA TOPLAM | 520,69 mln | 354,34 mln | 295,29 mln | 227,45 mln | 220,75 mln |
| Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar | |||||
| DURAN VARLIKLAR | 512,15 mln | 200,94 mln | 190,68 mln | 191,29 mln | 158,51 mln |
| Finansal Yatırımlar | 143,55 mln | 97,14 mln | 105,41 mln | 116,97 mln | |
| Ticari Alacaklar | 22,29 mln | 10,68 mln | 14,13 mln | 11,75 mln | |
| - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar | 710.070 | 1,7 mln | |||
| - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar | 22,09 mln | 9,97 mln | 12,43 mln | 9,13 mln | |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar | |||||
| Diğer Alacaklar | 63,87 mln | 51,88 mln | 27,61 mln | 21,44 mln | |
| - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar | 62,11 mln | 50,24 mln | 25,97 mln | 20,23 mln | |
| - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar | 1,76 mln | 1,64 mln | 1,64 mln | 1,21 mln | |
| Türev Araçlar | |||||
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar | |||||
| Canlı Varlıklar | |||||
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller | |||||
| Maddi Duran Varlıklar | 395,12 mln | 163,49 mln | 157,76 mln | 155,55 mln | 149,75 mln |
| Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 82,67 mln | 8,14 mln | 8,34 mln | 8,55 mln | 8,76 mln |
| - Şerefiye | |||||
| - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar | |||||
| Peşin Ödenmiş Giderler | 110,32 mln | 108,16 mln | 62,86 mln | 23,84 mln | |
| Ertelenmiş Vergi Varlığı | 34,37 mln | 29,31 mln | 24,57 mln | 27,18 mln | |
| Diğer Duran Varlıklar | |||||
| TOPLAM VARLIKLAR | 1,03 mlr | 555,28 mln | 485,97 mln | 418,73 mln | 379,26 mln |
| K A Y N A K L A R | |||||
| KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER | 98,97 mln | 72,38 mln | 86,45 mln | 61,21 mln | 64,49 mln |
| Kısa Vadeli Borçlanmalar | 21.674 | ||||
| Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları | 25,07 mln | ||||
| Diğer Finansal Yükümlülükler | |||||
| Ticari Borçlar | 13,4 mln | 18,02 mln | 24,34 mln | 22,02 mln | 25,08 mln |
| - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar | 5,32 mln | 3,41 mln | 2,9 mln | 1,13 mln | 714.911 |
| - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar | 8,08 mln | 14,6 mln | 21,44 mln | 20,89 mln | 24,37 mln |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar | |||||
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar | 15,99 mln | 9,45 mln | 16,82 mln | 6,47 mln | 4,57 mln |
| Diğer Borçlar | 6,32 mln | 21,72 mln | 23,16 mln | 13,2 mln | 16,31 mln |
| - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar | 16,31 mln | ||||
| - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar | 6,32 mln | 21,72 mln | 23,16 mln | 13,2 mln | |
| Türev Araçlar | |||||
| Devlet Teşvik ve Yardımları | |||||
| Ertelenmiş Gelirler | 2,42 mln | 2,62 mln | 1,65 mln | 2,32 mln | 219.157 |
| Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü | 34,18 mln | 19,21 mln | 19,12 mln | 15,74 mln | 17,56 mln |
| Kısa Vadeli Karşılıklar | 1,59 mln | 1,37 mln | 1,36 mln | 719.956 | 752.222 |
| - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar | 1,59 mln | 643.783 | 632.521 | 719.956 | 27.190 |
| - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar | 725.032 | 725.032 | 725.032 | ||
| Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler | 725.032 | ||||
| ARA TOPLAM | 98,97 mln | 354,34 mln | 295,29 mln | 227,45 mln | 220,75 mln |
| Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler | |||||
| UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER | 127,03 mln | 21,04 mln | 18,91 mln | 24,89 mln | 20,42 mln |
| Uzun Vadeli Borçlanmalar | 100,28 mln | ||||
| Diğer Finansal Yükümlülükler | |||||
| Ticari Borçlar | 18,02 mln | 24,34 mln | 22,02 mln | 25,08 mln | |
| - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar | 3,41 mln | 2,9 mln | 1,13 mln | 714.911 | |
| - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar | 14,6 mln | 21,44 mln | 20,89 mln | 24,37 mln | |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar | |||||
| Diğer Borçlar | 5,64 mln | 21,72 mln | 23,16 mln | 13,2 mln | 16,31 mln |
| - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar | 16,31 mln | ||||
| - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar | 21,72 mln | 23,16 mln | 13,2 mln | ||
| Türev Araçlar | |||||
| Devlet Teşvik ve Yardımları | |||||
| Ertelenmiş Gelirler | 2,62 mln | 1,65 mln | 2,32 mln | 219.157 | |
| Uzun Vadeli Karşılıklar | 21,12 mln | 21,04 mln | 18,91 mln | ||
| - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar | 21,12 mln | 21,04 mln | 18,91 mln | ||
| - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar | |||||
| Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar | |||||
| Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü | 1,56 mln | ||||
| Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler | |||||
| TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER | 226 mln | 93,42 mln | 105,35 mln | 86,1 mln | 84,91 mln |
| Ö Z K A Y N A K L A R | 806,84 mln | 461,86 mln | 380,62 mln | 332,64 mln | 294,35 mln |
| ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR | 806,84 mln | 461,86 mln | 380,62 mln | 332,64 mln | 294,35 mln |
| Ödenmiş Sermaye | 21 mln | 21 mln | 21 mln | 21 mln | 21 mln |
| Sermaye Düzeltme Farkları | 181,03 mln | 447.419 | 447.419 | 447.419 | 447.419 |
| Geri Alınmış Paylar (-) | |||||
| Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) | |||||
| Paylara İlişkin Primler/İskontolar | |||||
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler | -10,79 mln | -13,29 mln | -12,68 mln | -4,69 mln | -4,53 mln |
| - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları | -13,29 mln | -12,68 mln | -4,53 mln | ||
| - Diğer Kazanç/Kayıplar | |||||
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler | |||||
| - Yabancı Para Çevirim Farkları | |||||
| - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları | |||||
| - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları | |||||
| - Diğer Kazanç/Kayıplar | |||||
| Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler | 138,15 mln | 26,38 mln | 26,38 mln | 26,38 mln | 26,38 mln |
| Geçmiş Yıllar Karları/Zararları | 318,11 mln | 251,05 mln | 251,05 mln | 251,05 mln | 53,56 mln |
| Net Dönem Karı/Zararı | 159,34 mln | 176,27 mln | 94,41 mln | 38,45 mln | 197,5 mln |
| KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR | |||||
| TOPLAM KAYNAKLAR | 1,03 mlr | 555,28 mln | 485,97 mln | 418,73 mln | 379,26 mln |
