THYAO Bilançosu - Türk Hava Yolları A.O.

Kalem	2024-3	2023-12	2023-9	2023-6	2023-3
VARLIKLAR
DÖNEN VARLIKLAR	275,6 mlr	253,04 mlr	254,23 mlr	220,57 mlr	151,51 mlr
Nakit ve Nakit Benzerleri	27,16 mlr	20,12 mlr	24,91 mlr	67,7 mlr	50,18 mlr
Finansal Yatırımlar	155,78 mlr	157,31 mlr	152,94 mlr	83,12 mlr	50,95 mlr
- Gerçeğe Uygun Değeri Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar	134,57 mlr	144,27 mlr	141,31 mlr	340 mln	261 mln
- Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Varlıklar	134,57 mlr	144,27 mlr	141,31 mlr	340 mln	261 mln
Ticari Alacaklar	31,97 mlr	25,19 mlr	23,75 mlr	23,29 mlr	17,34 mlr
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar	1,53 mlr	1,46 mlr	1,56 mlr	1,09 mlr	670 mln
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar	30,44 mlr	23,73 mlr	22,18 mlr	22,2 mlr	16,67 mlr
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar
Diğer Alacaklar	26,98 mlr	26,2 mlr	25,14 mlr	25,22 mlr	18,21 mlr
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar	304 mln	280 mln	526 mln	328 mln	243 mln
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar	26,68 mlr	25,92 mlr	24,61 mlr	24,89 mlr	17,97 mlr
Türev Araçlar	2,27 mlr	531 mln	5,44 mlr	737 mln	590 mln
Stoklar	14,66 mlr	12,31 mlr	9,83 mlr	9,23 mlr	6,51 mlr
Canlı Varlıklar
Peşin Ödenmiş Giderler	12,33 mlr	6,98 mlr	8,55 mlr	8,09 mlr	5,22 mlr
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar	1,22 mlr	1,21 mlr	1,32 mlr	1,07 mlr	901 mln
Diğer Dönen Varlıklar	3,23 mlr	3,2 mlr	2,36 mlr	2,1 mlr	1,61 mlr
ARA TOPLAM	275,6 mlr	253,04 mlr	254,23 mlr	220,57 mlr	151,51 mlr
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
DURAN VARLIKLAR	890,38 mlr	797,05 mlr	696,11 mlr	633,13 mlr	462,74 mlr
Finansal Yatırımlar	17,47 mlr	157,31 mlr	152,94 mlr	83,12 mlr	50,95 mlr
Ticari Alacaklar		25,19 mlr	23,75 mlr	23,29 mlr	17,34 mlr
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar		23,73 mlr	22,18 mlr	22,2 mlr	16,67 mlr
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar
Diğer Alacaklar	42,65 mlr	26,2 mlr	25,14 mlr	25,22 mlr	18,21 mlr
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar	16 mln	280 mln	526 mln	328 mln	243 mln
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar	42,63 mlr	25,92 mlr	24,61 mlr	24,89 mlr	17,97 mlr
Türev Araçlar		531 mln	5,44 mlr	737 mln	590 mln
Stoklar	134,57 mlr	12,31 mlr	9,83 mlr	9,23 mlr	6,51 mlr
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar	16,57 mlr	14,63 mlr	9,56 mlr	6,07 mlr	4,54 mlr
Canlı Varlıklar
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller	1,39 mlr	1,27 mlr	1,89 mlr	1,78 mlr	1,32 mlr
Maddi Duran Varlıklar	201,13 mlr	178,85 mlr	159,05 mlr	142,27 mlr	99,66 mlr
Diğer Maddi Duran Varlıklar	138,89 mlr	122,72 mlr	107,26 mlr	93,94 mlr	63,6 mlr
Maddi Olmayan Duran Varlıklar	3,79 mlr	3,34 mlr	3 mlr	2,71 mlr	1,88 mlr
- Şerefiye	863 mln	787 mln	732 mln	690 mln	512 mln
-Bilgisayar Yazılımları
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar	2,93 mlr	2,56 mlr	2,27 mlr	2,02 mlr	1,36 mlr
Peşin Ödenmiş Giderler	45,58 mlr	6,98 mlr	8,55 mlr	8,09 mlr	5,22 mlr
- İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler	45,58 mlr	38,09 mlr	33,74 mlr	28,18 mlr	19,42 mlr
Ertelenmiş Vergi Varlığı	11,17 mlr	9,76 mlr	195 mln	96 mln	50 mln
Diğer Duran Varlıklar
TOPLAM VARLIKLAR	1.165,98 mlr	1.050,09 mlr	950,34 mlr	853,69 mlr	614,26 mlr
K A Y N A K L A R
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER	306,57 mlr	267,96 mlr	243,51 mlr	249,12 mlr	173,35 mlr
Kısa Vadeli Borçlanmalar	37,84 mlr	39,66 mlr	40,8 mlr	39,57 mlr	29,24 mlr
- Banka Kredileri	37,84 mlr	39,66 mlr	40,8 mlr	39,57 mlr	29,24 mlr
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları	68,1 mlr	70,15 mlr	63,75 mlr	61,56 mlr	48,75 mlr
- Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar	54,79 mlr	51,92 mlr	44,42 mlr	41,96 mlr	31,1 mlr
Banka Kredileri					7,95 mlr
Diğer Finansal Yükümlülükler
Ticari Borçlar	43,91 mlr	38,06 mlr	36,3 mlr	33,68 mlr	23,53 mlr
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar	8,54 mlr	8,39 mlr	7,03 mlr	5,47 mlr	4,74 mlr
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar	35,37 mlr	29,67 mlr	29,27 mlr	28,22 mlr	18,79 mlr
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar	13,67 mlr	12,32 mlr	6,4 mlr	5,63 mlr	4,02 mlr
Diğer Borçlar	6,25 mlr	7,14 mlr	4,66 mlr	4,81 mlr	2,97 mlr
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar	74 mln	122 mln	42 mln	17 mln	123 mln
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar	6,17 mlr	7,02 mlr	4,62 mlr	4,8 mlr	2,84 mlr
Türev Araçlar	934 mln	531 mln	5,44 mlr	737 mln	590 mln
Devlet Teşvik ve Yardımları
Ertelenmiş Gelirler	117,44 mlr	79,78 mlr	76,84 mlr	91,8 mlr	55,85 mlr
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü	1,17 mlr	1,15 mlr	446 mln	54 mln	126 mln
Kısa Vadeli Karşılıklar	3 mlr	1,64 mlr	1,66 mlr	1,23 mlr	1,15 mlr
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar	2,76 mlr	1,47 mlr	1,5 mlr	1,09 mlr	1,02 mlr
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar	242 mln	173 mln	155 mln	144 mln	134 mln
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler	14,26 mlr	15,1 mlr	12,02 mlr	9,38 mlr	6,94 mlr
ARA TOPLAM	306,57 mlr	253,04 mlr	254,23 mlr	220,57 mlr	151,51 mlr
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER	343,88 mlr	325,02 mlr	363,44 mlr	335,69 mlr	249,6 mlr
Uzun Vadeli Borçlanmalar	325,48 mlr	310,36 mlr	269,63 mlr	260,24 mlr	196,76 mlr
Banka Kredileri	4,5 mlr				7,95 mlr
Diğer Finansal Yükümlülükler
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar	320,82 mlr	296,44 mlr	253,48 mlr	239,37 mlr	178,59 mlr
Ticari Borçlar		38,06 mlr	36,3 mlr	33,68 mlr	23,53 mlr
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar		8,39 mlr	7,03 mlr	5,47 mlr	4,74 mlr
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar		29,67 mlr	29,27 mlr	28,22 mlr	18,79 mlr
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar
Diğer Borçlar	1,19 mlr	7,14 mlr	4,66 mlr	4,81 mlr	2,97 mlr
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar		122 mln	42 mln	17 mln	123 mln
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar		7,02 mlr	4,62 mlr	4,8 mlr	2,84 mlr
Türev Araçlar		531 mln	5,44 mlr	737 mln	590 mln
Devlet Teşvik ve Yardımları
Ertelenmiş Gelirler	5,45 mlr	79,78 mlr	76,84 mlr	91,8 mlr	55,85 mlr
Uzun Vadeli Karşılıklar	9,55 mlr	9,25 mlr	8,42 mlr	8,19 mlr	6,5 mlr
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar	6,89 mlr	6,75 mlr	6,32 mlr	6,29 mlr	5,27 mlr
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar	2,66 mlr	2,5 mlr	2,1 mlr	1,9 mlr	1,23 mlr
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü	2,21 mlr	1,48 mlr	79,1 mlr	63,8 mlr	43,86 mlr
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER	650,46 mlr	592,98 mlr	606,94 mlr	584,81 mlr	422,95 mlr
Ö Z K A Y N A K L A R	515,52 mlr	457,11 mlr	343,4 mlr	268,89 mlr	191,31 mlr
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR	515,4 mlr	457,26 mlr	343,28 mlr	268,76 mlr	191,25 mlr
Ödenmiş Sermaye	1,38 mlr	1,38 mlr	1,38 mlr	1,38 mlr	1,38 mlr
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi (-)
Sermaye Düzeltme Farkları	1,12 mlr	1,12 mlr	1,12 mlr	1,12 mlr	1,12 mlr
Geri Alınmış Paylar (-)	655 mln	655 mln	635 mln	585 mln
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-)
Paylara İlişkin Primler/İskontolar
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler	222,3 mlr	187,5 mlr	169,04 mlr	153,41 mlr	106,79 mlr
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları	-8,69 mlr	-8,07 mlr	-6,54 mlr	-6,18 mlr	-4,42 mlr
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları)	-8,69 mlr	-8,07 mlr	-6,54 mlr	-6,18 mlr	-4,42 mlr
- Yabancı Para Çevirim Farkları	230,99 mlr	195,57 mlr	175,58 mlr	159,58 mlr	111,21 mlr
- Diğer Kazanç/Kayıplar
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler	54,54 mlr	38,11 mlr	36,06 mlr	28,46 mlr	11,04 mlr
- Yabancı Para Çevirim Farkları	37,82 mlr	195,57 mlr	175,58 mlr	159,58 mlr	111,21 mlr
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları	16,42 mlr	8,28 mlr	17,28 mlr	10,78 mlr	11,22 mlr
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları	292 mln	615 mln	-233 mln	-337 mln	-183 mln
- Diğer Kazanç/Kayıplar
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler	714 mln	714 mln	694 mln	644 mln	353 mln
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları	229,09 mlr	66,09 mlr	66,11 mlr	66,16 mlr	66,45 mlr
Net Dönem Karı/Zararı	6,92 mlr	163 mlr	69,5 mlr	18,17 mlr	4,42 mlr
Diğer Yedekler
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR	117 mln	-145 mln	124 mln	121 mln	53 mln
TOPLAM KAYNAKLAR	1.165,98 mlr	1.050,09 mlr	950,34 mlr	853,69 mlr	614,26 mlr