TGSAS
Tgs Dış Ticaret
| Kalem | 2023-12 |
|---|---|
| VARLIKLAR | |
| DÖNEN VARLIKLAR | 5,85 mlr |
| Nakit ve Nakit Benzerleri | 19,16 mln |
| Finansal Yatırımlar | |
| - Gerçeğe Uygun Değeri Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar | |
| - Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Varlıklar | |
| Ticari Alacaklar | 5,18 mlr |
| İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar | |
| - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar | |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar | |
| - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar | |
| - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar | |
| Diğer Alacaklar | 378,6 mln |
| - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar | |
| - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar | |
| Türev Araçlar | |
| Stoklar | 264,27 mln |
| Canlı Varlıklar | |
| Peşin Ödenmiş Giderler | 853.175 |
| İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler | |
| Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar | 5,62 mln |
| Diğer Dönen Varlıklar | 853.575 |
| ARA TOPLAM | 5,85 mlr |
| Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar | |
| DURAN VARLIKLAR | 30,51 mln |
| Finansal Yatırımlar | |
| Ticari Alacaklar | |
| - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar | |
| - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar | |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar | |
| - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar | |
| - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar | |
| Diğer Alacaklar | |
| - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar | |
| - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar | |
| Türev Araçlar | |
| Stoklar | |
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar | |
| Canlı Varlıklar | |
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller | |
| Maddi Duran Varlıklar | 30,38 mln |
| Diğer Maddi Duran Varlıklar | |
| Maddi Olmayan Duran Varlıklar | |
| - Şerefiye | |
| -Bilgisayar Yazılımları | |
| - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar | |
| Peşin Ödenmiş Giderler | 129.323 |
| - İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler | |
| İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler | |
| Ertelenmiş Vergi Varlığı | |
| Diğer Duran Varlıklar | |
| TOPLAM VARLIKLAR | 5,88 mlr |
| K A Y N A K L A R | |
| KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER | 5,74 mlr |
| Kısa Vadeli Borçlanmalar | |
| - Banka Kredileri | |
| Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları | |
| - Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar | |
| Banka Kredileri | |
| Diğer Finansal Yükümlülükler | |
| Ticari Borçlar | 5,72 mlr |
| - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar | |
| - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar | |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar | |
| - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar | |
| - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar | |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar | 1,99 mln |
| Diğer Borçlar | 5,16 mln |
| - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar | |
| - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar | |
| Türev Araçlar | |
| Devlet Teşvik ve Yardımları | |
| Ertelenmiş Gelirler | |
| Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü | |
| Kısa Vadeli Karşılıklar | 9,31 mln |
| - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar | |
| - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar | |
| Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler | 7,29 mln |
| ARA TOPLAM | 5,74 mlr |
| Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler | |
| UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER | 7,8 mln |
| Uzun Vadeli Borçlanmalar | |
| Banka Kredileri | |
| Diğer Finansal Yükümlülükler | |
| Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar | |
| Ticari Borçlar | |
| - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar | |
| - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar | |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar | |
| - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar | |
| - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar | |
| Diğer Borçlar | |
| - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar | |
| - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar | |
| Türev Araçlar | |
| Devlet Teşvik ve Yardımları | |
| Ertelenmiş Gelirler | |
| Uzun Vadeli Karşılıklar | 2,9 mln |
| - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar | 2,9 mln |
| - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar | |
| Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar | |
| Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü | 4,9 mln |
| Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler | |
| TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER | 5,75 mlr |
| Ö Z K A Y N A K L A R | 125,23 mln |
| ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR | 125,2 mln |
| Ödenmiş Sermaye | 15 mln |
| Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi (-) | |
| Sermaye Düzeltme Farkları | 27,47 mln |
| Geri Alınmış Paylar (-) | 2,92 mln |
| Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) | |
| Paylara İlişkin Primler/İskontolar | 11,5 mln |
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler | -815.567 |
| - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları | -815.567 |
| - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) | |
| - Yabancı Para Çevirim Farkları | |
| - Diğer Kazanç/Kayıplar | |
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler | |
| - Yabancı Para Çevirim Farkları | |
| - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları | |
| - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları | |
| - Diğer Kazanç/Kayıplar | |
| Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler | 2,53 mln |
| Geçmiş Yıllar Karları/Zararları | 48,84 mln |
| Net Dönem Karı/Zararı | 23,61 mln |
| Diğer Yedekler | |
| KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR | 26.346 |
| TOPLAM KAYNAKLAR | 5,88 mlr |
