TAVHL
Tav Havalimanları Holding
| Kalem | 2024-3 | 2023-12 | 2023-9 | 2023-6 | 2023-3 |
|---|---|---|---|---|---|
| VARLIKLAR | |||||
| DÖNEN VARLIKLAR | 32,73 mlr | 33,61 mlr | 29,71 mlr | 21,52 mlr | 16,2 mlr |
| Nakit ve Nakit Benzerleri | 15,66 mlr | 17,55 mlr | 13,02 mlr | 6,48 mlr | 5,25 mlr |
| Finansal Yatırımlar | 4,76 mlr | 5,88 mlr | 5,34 mlr | 3,87 mlr | 2,44 mlr |
| - Gerçeğe Uygun Değeri Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar | 2,96 mlr | 2,63 mlr | 2,55 mlr | 2,37 mlr | 1,46 mlr |
| - Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Varlıklar | |||||
| Ticari Alacaklar | 4,92 mlr | 3,94 mlr | 5,4 mlr | 3,83 mlr | 3,15 mlr |
| İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar | 1,03 mlr | 214,24 mln | 498,83 mln | 316,47 mln | 175,24 mln |
| - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar | 3,89 mlr | 3,72 mlr | 4,9 mlr | 3,52 mlr | 2,98 mlr |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar | |||||
| Diğer Alacaklar | 587,97 mln | 451,17 mln | 456,73 mln | 404,3 mln | 381,92 mln |
| - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar | 307,12 mln | 315,28 mln | 319,71 mln | 270,3 mln | 210,99 mln |
| - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar | 280,85 mln | 135,9 mln | 137,02 mln | 134,01 mln | 170,93 mln |
| Türev Araçlar | |||||
| Stoklar | 1,42 mlr | 1,1 mlr | 849,08 mln | 1,14 mlr | 1,41 mlr |
| Canlı Varlıklar | |||||
| Peşin Ödenmiş Giderler | 2,86 mlr | 2,37 mlr | 2,92 mlr | 3,14 mlr | 2,58 mlr |
| İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler | |||||
| Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar | 708,21 mln | 597,35 mln | 422,35 mln | 253,75 mln | 229,52 mln |
| Diğer Dönen Varlıklar | 1,77 mlr | 1,68 mlr | 1,28 mlr | 1,19 mlr | 756,61 mln |
| ARA TOPLAM | 32,69 mlr | 33,57 mlr | 29,68 mlr | 20,31 mlr | 16,2 mlr |
| Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar | 33,54 mln | 31,43 mln | 29,93 mln | 1,21 mlr | |
| DURAN VARLIKLAR | 133,65 mlr | 121,22 mlr | 105,09 mlr | 99,75 mlr | 71,22 mlr |
| Finansal Yatırımlar | 5,88 mlr | 5,34 mlr | 3,87 mlr | 2,44 mlr | |
| Ticari Alacaklar | 3,94 mlr | 5,4 mlr | 3,83 mlr | 3,15 mlr | |
| - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar | |||||
| - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar | 3,72 mlr | 4,9 mlr | 3,52 mlr | 2,98 mlr | |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar | |||||
| Diğer Alacaklar | 6,67 mlr | 451,17 mln | 456,73 mln | 404,3 mln | 381,92 mln |
| - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar | 3,94 mlr | 315,28 mln | 319,71 mln | 270,3 mln | 210,99 mln |
| - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar | 2,72 mlr | 135,9 mln | 137,02 mln | 134,01 mln | 170,93 mln |
| Türev Araçlar | 1,86 mlr | ||||
| Stoklar | 2,96 mlr | 1,1 mlr | 849,08 mln | 1,14 mlr | 1,41 mlr |
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar | 25,33 mlr | 24,57 mlr | 19,53 mlr | 18,72 mlr | 13,92 mlr |
| Canlı Varlıklar | |||||
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller | |||||
| Maddi Duran Varlıklar | 25,91 mlr | 22,07 mlr | 17,99 mlr | 15,57 mlr | 10,12 mlr |
| Diğer Maddi Duran Varlıklar | |||||
| Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 62,88 mlr | 59 mlr | 53,38 mlr | 52,42 mlr | 39,21 mlr |
| - Şerefiye | 7,71 mlr | 7,05 mlr | 6,38 mlr | 6,12 mlr | 4,54 mlr |
| -Bilgisayar Yazılımları | |||||
| - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 745,81 mln | 703,7 mln | 541,14 mln | 515,72 mln | 392,28 mln |
| Peşin Ödenmiş Giderler | 829,24 mln | 2,37 mlr | 2,92 mlr | 3,14 mlr | 2,58 mlr |
| - İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler | |||||
| İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler | |||||
| Ertelenmiş Vergi Varlığı | 1,51 mlr | 1,44 mlr | 923,65 mln | 659,78 mln | 597,06 mln |
| Diğer Duran Varlıklar | 4,86 mlr | 4,48 mlr | 4,01 mlr | 3,9 mlr | 460,45 mln |
| TOPLAM VARLIKLAR | 166,38 mlr | 154,83 mlr | 134,8 mlr | 121,27 mlr | 87,42 mlr |
| K A Y N A K L A R | |||||
| KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER | 29,69 mlr | 28,93 mlr | 24,96 mlr | 23,1 mlr | 13,12 mlr |
| Kısa Vadeli Borçlanmalar | 11,51 mlr | 12,16 mlr | 10,17 mlr | 9,79 mlr | 3,4 mlr |
| - Banka Kredileri | |||||
| Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları | 6,22 mlr | 5,18 mlr | 4,41 mlr | 3,97 mlr | 2,62 mlr |
| - Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar | |||||
| Banka Kredileri | |||||
| Diğer Finansal Yükümlülükler | |||||
| Ticari Borçlar | 2,72 mlr | 2,35 mlr | 2,36 mlr | 2,06 mlr | 1,51 mlr |
| - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar | 10,67 mln | 10,38 mln | 27,18 mln | 19,92 mln | 9,4 mln |
| - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar | 2,71 mlr | 2,34 mlr | 2,34 mlr | 2,04 mlr | 1,51 mlr |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar | |||||
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar | 586,36 mln | 505,85 mln | 446,51 mln | 349,64 mln | 228,48 mln |
| Diğer Borçlar | 7,22 mlr | 7,48 mlr | 6,2 mlr | 5,83 mlr | 4,43 mlr |
| - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar | |||||
| - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar | 7,22 mlr | 7,48 mlr | 6,2 mlr | 5,83 mlr | 4,43 mlr |
| Türev Araçlar | |||||
| Devlet Teşvik ve Yardımları | |||||
| Ertelenmiş Gelirler | 478,95 mln | 473,49 mln | 543,85 mln | 559,46 mln | 320,95 mln |
| Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü | 474,05 mln | 394,33 mln | 508,14 mln | 265,6 mln | 404,96 mln |
| Kısa Vadeli Karşılıklar | 384,43 mln | 313,72 mln | 236,71 mln | 209,76 mln | 155,27 mln |
| - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar | 384,43 mln | 313,72 mln | 236,71 mln | 207,59 mln | 153,65 mln |
| - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar | 2,17 mln | 1,63 mln | |||
| Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler | 69,61 mln | 65,15 mln | 58,06 mln | 56,31 mln | 41,69 mln |
| ARA TOPLAM | 29,67 mlr | 33,57 mlr | 29,68 mlr | 20,31 mlr | 16,2 mlr |
| Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler | 14,06 mln | 12,02 mln | 11,44 mln | ||
| UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER | 85,96 mlr | 79,43 mlr | 70,48 mlr | 65,91 mlr | 50,76 mlr |
| Uzun Vadeli Borçlanmalar | 45,96 mlr | 40,86 mlr | 34,88 mlr | 32,08 mlr | 24,82 mlr |
| Banka Kredileri | |||||
| Diğer Finansal Yükümlülükler | |||||
| Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar | |||||
| Ticari Borçlar | 2,35 mlr | 2,36 mlr | 2,06 mlr | 1,51 mlr | |
| - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar | 10,38 mln | 27,18 mln | 19,92 mln | 9,4 mln | |
| - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar | 2,34 mlr | 2,34 mlr | 2,04 mlr | 1,51 mlr | |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar | |||||
| Diğer Borçlar | 35,66 mlr | 7,48 mlr | 6,2 mlr | 5,83 mlr | 4,43 mlr |
| - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar | |||||
| - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar | 7,48 mlr | 6,2 mlr | 5,83 mlr | 4,43 mlr | |
| Türev Araçlar | |||||
| Devlet Teşvik ve Yardımları | |||||
| Ertelenmiş Gelirler | 482,44 mln | 473,49 mln | 543,85 mln | 559,46 mln | 320,95 mln |
| Uzun Vadeli Karşılıklar | 799,28 mln | 757,56 mln | 672,49 mln | 635,26 mln | 531,94 mln |
| - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar | 799,28 mln | 757,56 mln | 672,49 mln | 635,26 mln | 531,94 mln |
| - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar | |||||
| Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar | |||||
| Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü | 2,89 mlr | 2,51 mlr | 2,67 mlr | 2,45 mlr | 1,8 mlr |
| Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler | |||||
| TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER | 115,65 mlr | 108,36 mlr | 95,43 mlr | 89,01 mlr | 63,87 mlr |
| Ö Z K A Y N A K L A R | 50,73 mlr | 46,46 mlr | 39,37 mlr | 32,26 mlr | 23,55 mlr |
| ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR | 50,12 mlr | 45,97 mlr | 38,83 mlr | 31,73 mlr | 23,08 mlr |
| Ödenmiş Sermaye | 363,28 mln | 363,28 mln | 363,28 mln | 363,28 mln | 363,28 mln |
| Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi (-) | 76,81 mln | 76,81 mln | 76,81 mln | 76,81 mln | 76,81 mln |
| Sermaye Düzeltme Farkları | |||||
| Geri Alınmış Paylar (-) | |||||
| Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) | |||||
| Paylara İlişkin Primler/İskontolar | 330,2 mln | 330,2 mln | 330,2 mln | 330,2 mln | 330,2 mln |
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler | 44,37 mlr | 40,78 mlr | 35,21 mlr | 32,66 mlr | 23,02 mlr |
| - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları | -776,05 mln | -786,19 mln | -688,47 mln | -707,58 mln | -551,36 mln |
| - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) | -776,05 mln | -786,19 mln | -688,47 mln | -707,58 mln | -551,36 mln |
| - Yabancı Para Çevirim Farkları | 45,15 mlr | 41,57 mlr | 35,9 mlr | 33,36 mlr | 23,57 mlr |
| - Diğer Kazanç/Kayıplar | |||||
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler | -8,68 mlr | -8,66 mlr | -6,12 mlr | -5,26 mlr | -3,39 mlr |
| - Yabancı Para Çevirim Farkları | -10,06 mlr | 41,57 mlr | 35,9 mlr | 33,36 mlr | 23,57 mlr |
| - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları | 1,37 mlr | 1,14 mlr | 1,71 mlr | 1,36 mlr | 1,34 mlr |
| - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları | |||||
| - Diğer Kazanç/Kayıplar | |||||
| Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler | 408,4 mln | 408,4 mln | 408,4 mln | 408,4 mln | 408,4 mln |
| Geçmiş Yıllar Karları/Zararları | 13,6 mlr | 5,79 mlr | 3,75 mlr | 3,75 mlr | 3,75 mlr |
| Net Dönem Karı/Zararı | 298,27 mln | 7,53 mlr | 5,37 mlr | -31,64 mln | -919,04 mln |
| Diğer Yedekler | |||||
| KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR | 609,55 mln | 495,86 mln | 541,56 mln | 526,56 mln | 464,86 mln |
| TOPLAM KAYNAKLAR | 166,38 mlr | 154,83 mlr | 134,8 mlr | 121,27 mlr | 87,42 mlr |
