SONME
Sönmez Filament Sentetik İplik Ve Elyaf Sanayi
| Kalem | 2024-3 | 2023-12 | 2023-9 | 2023-6 | 2023-3 |
|---|---|---|---|---|---|
| VARLIKLAR | |||||
| DÖNEN VARLIKLAR | 11,37 mln | 12,15 mln | 10,48 mln | 11,05 mln | 10,28 mln |
| Nakit ve Nakit Benzerleri | 6,58 mln | 887.788 | 6,48 mln | 7,4 mln | 6,77 mln |
| Finansal Yatırımlar | |||||
| - Gerçeğe Uygun Değeri Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar | |||||
| - Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Varlıklar | |||||
| Ticari Alacaklar | 4,39 mln | 3,68 mln | 3,63 mln | 3 mln | 3,05 mln |
| İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar | 407.608 | 328.932 | 272.813 | 106.442 | 159.748 |
| - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar | 3,98 mln | 3,35 mln | 3,35 mln | 2,89 mln | 2,89 mln |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar | |||||
| Diğer Alacaklar | 40 | 6,49 mln | 25 | 25 | 25 |
| - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar | 6,49 mln | ||||
| - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar | 40 | 41 | |||
| Türev Araçlar | |||||
| Stoklar | |||||
| Canlı Varlıklar | |||||
| Peşin Ödenmiş Giderler | 388.974 | 1,09 mln | 27.658 | 309.500 | 75.043 |
| İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler | |||||
| Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar | |||||
| Diğer Dönen Varlıklar | 2.047 | 338.357 | 342.184 | 380.145 | |
| ARA TOPLAM | 11,37 mln | 12,15 mln | 10,48 mln | 11,05 mln | 10,28 mln |
| Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar | |||||
| DURAN VARLIKLAR | 990,11 mln | 858,9 mln | 315,15 mln | 309,62 mln | 305,14 mln |
| Finansal Yatırımlar | 206,1 mln | ||||
| Ticari Alacaklar | 3,68 mln | 3,63 mln | 3 mln | 3,05 mln | |
| - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar | |||||
| - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar | 3,35 mln | 3,35 mln | 2,89 mln | 2,89 mln | |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar | |||||
| Diğer Alacaklar | 308 | 6,49 mln | 25 | 25 | 25 |
| - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar | 6,49 mln | ||||
| - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar | 41 | ||||
| Türev Araçlar | |||||
| Stoklar | |||||
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar | 66,63 mln | 57,21 mln | 29,48 mln | 24,11 mln | 21,14 mln |
| Canlı Varlıklar | |||||
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller | 707,05 mln | 612,21 mln | 226,56 mln | 225,9 mln | 225,9 mln |
| Maddi Duran Varlıklar | 10,33 mln | 10,35 mln | 4,64 mln | 5,13 mln | 3,63 mln |
| Diğer Maddi Duran Varlıklar | |||||
| Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 2.550 | 3.047 | 919 | 1.116 | 1.313 |
| - Şerefiye | |||||
| -Bilgisayar Yazılımları | |||||
| - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar | |||||
| Peşin Ödenmiş Giderler | 3.131 | 1,09 mln | 27.658 | 309.500 | 75.043 |
| - İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler | |||||
| İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler | |||||
| Ertelenmiş Vergi Varlığı | |||||
| Diğer Duran Varlıklar | |||||
| TOPLAM VARLIKLAR | 1 mlr | 871,05 mln | 325,63 mln | 320,67 mln | 315,42 mln |
| K A Y N A K L A R | |||||
| KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER | 11,56 mln | 18,88 mln | 14,31 mln | 18,94 mln | 7,67 mln |
| Kısa Vadeli Borçlanmalar | |||||
| - Banka Kredileri | |||||
| Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları | |||||
| - Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar | |||||
| Banka Kredileri | |||||
| Diğer Finansal Yükümlülükler | |||||
| Ticari Borçlar | 2,12 mln | 1,86 mln | 1,98 mln | 2,98 mln | 2,38 mln |
| - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar | 73.914 | 148.160 | 153.318 | 109.051 | 111.842 |
| - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar | 2,05 mln | 1,71 mln | 1,83 mln | 2,87 mln | 2,27 mln |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar | |||||
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar | 612.710 | 169.851 | 124.808 | 234.969 | 433.691 |
| Diğer Borçlar | 4,4 mln | 11,06 mln | 7,93 mln | 13,14 mln | 1,02 mln |
| - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar | 2,6 mln | 9,09 mln | 6 mln | 12 mln | |
| - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Bor��lar | 1,8 mln | ||||
| Türev Araçlar | |||||
| Devlet Teşvik ve Yardımları | |||||
| Ertelenmiş Gelirler | 768 | 347.916 | 768 | 768 | 768 |
| Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü | 4,95 mln | 3,44 mln | 1,53 mln | 714.048 | |
| Kısa Vadeli Karşılıklar | 174.187 | 45.618 | 39.352 | 43.539 | 31.123 |
| - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar | 174.187 | 45.618 | 39.352 | 43.539 | 31.123 |
| - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar | |||||
| Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler | 4,26 mln | 461.240 | 799.730 | 1,02 mln | 3,1 mln |
| ARA TOPLAM | 11,56 mln | 12,15 mln | 10,48 mln | 11,05 mln | 10,28 mln |
| Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler | |||||
| UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER | 1,9 mln | 46,87 mln | 41,51 mln | 41,44 mln | 18,05 mln |
| Uzun Vadeli Borçlanmalar | |||||
| Banka Kredileri | |||||
| Diğer Finansal Yükümlülükler | |||||
| Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar | |||||
| Ticari Borçlar | 1,86 mln | 1,98 mln | 2,98 mln | 2,38 mln | |
| - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar | 148.160 | 153.318 | 109.051 | 111.842 | |
| - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar | 1,71 mln | 1,83 mln | 2,87 mln | 2,27 mln | |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar | |||||
| Diğer Borçlar | 11,06 mln | 7,93 mln | 13,14 mln | 1,02 mln | |
| - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar | 9,09 mln | 6 mln | 12 mln | ||
| - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar | 1,97 mln | 1,93 mln | 1,14 mln | ||
| Türev Araçlar | |||||
| Devlet Teşvik ve Yardımları | |||||
| Ertelenmiş Gelirler | 347.916 | 768 | 768 | 768 | |
| Uzun Vadeli Karşılıklar | 310.723 | 237.685 | 242.742 | 173.496 | 177.279 |
| - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar | |||||
| - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar | |||||
| Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar | |||||
| Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü | 1,59 mln | 46,64 mln | 41,27 mln | 41,27 mln | 17,87 mln |
| Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler | |||||
| TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER | 13,47 mln | 65,76 mln | 55,82 mln | 60,39 mln | 25,73 mln |
| Ö Z K A Y N A K L A R | 988,01 mln | 805,29 mln | 269,81 mln | 260,28 mln | 289,7 mln |
| ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR | 988,01 mln | 805,29 mln | 269,81 mln | 260,28 mln | 289,7 mln |
| Ödenmiş Sermaye | 74 mln | 74 mln | 74 mln | 74 mln | 74 mln |
| Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi (-) | |||||
| Sermaye Düzeltme Farkları | 253,24 mln | 210,4 mln | |||
| Geri Alınmış Paylar (-) | |||||
| Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) | |||||
| Paylara İlişkin Primler/İskontolar | |||||
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler | -1,66 mln | -1,41 mln | 131,85 mln | 131,97 mln | 158,4 mln |
| - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları | |||||
| - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) | |||||
| - Yabancı Para Çevirim Farkları | |||||
| - Diğer Kazanç/Kayıplar | |||||
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler | |||||
| - Yabancı Para Çevirim Farkları | |||||
| - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları | |||||
| - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları | |||||
| - Diğer Kazanç/Kayıplar | |||||
| Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler | 64,71 mln | 56,24 mln | 21,07 mln | 21,07 mln | 38,81 mln |
| Geçmiş Yıllar Karları/Zararları | 536,27 mln | 454,22 mln | 20,25 mln | 20,25 mln | 14,51 mln |
| Net Dönem Karı/Zararı | 61,45 mln | 11,85 mln | 18,53 mln | 13 mln | 3,98 mln |
| Diğer Yedekler | |||||
| KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR | |||||
| TOPLAM KAYNAKLAR | 1 mlr | 871,05 mln | 325,63 mln | 320,67 mln | 315,42 mln |
