SOKE
Söke Değirmencilik Sanayi Ve Ticaret
| Kalem | 2023-12 | 2023-9 | 2023-6 | 2023-3 | 2022-12 |
|---|---|---|---|---|---|
| VARLIKLAR | |||||
| DÖNEN VARLIKLAR | 1,37 mlr | 1,2 mlr | 1,22 mlr | 1,24 mlr | 823,35 mln |
| Nakit ve Nakit Benzerleri | 436,8 mln | 401 mln | 332,67 mln | 585,6 mln | 342,92 mln |
| Finansal Yatırımlar | 24,3 mln | 2,85 mln | 57,12 mln | 41,87 mln | 40,29 mln |
| Ticari Alacaklar | 504,67 mln | 370,39 mln | 430,14 mln | 357,21 mln | 195,45 mln |
| İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar | 36,2 mln | 100,7 mln | 2,84 mln | ||
| - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar | 468,48 mln | 269,68 mln | 209,36 mln | 316,48 mln | 192,61 mln |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar | |||||
| Diğer Alacaklar | 49,53 mln | 54,14 mln | 50,61 mln | 46,15 mln | 29,16 mln |
| - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar | |||||
| - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar | 49,53 mln | 54,14 mln | 50,61 mln | 46,15 mln | 29,16 mln |
| Türev Araçlar | |||||
| Stoklar | 290,49 mln | 304,83 mln | 279,57 mln | 156,12 mln | 176,17 mln |
| Canlı Varlıklar | |||||
| Peşin Ödenmiş Giderler | 12,88 mln | 14,93 mln | 34,25 mln | 22,09 mln | 19,99 mln |
| Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar | 1,71 mln | ||||
| Diğer Dönen Varlıklar | 50,84 mln | 53,83 mln | 34,85 mln | 28,57 mln | 19,37 mln |
| ARA TOPLAM | 1,37 mlr | 1,2 mlr | 1,22 mlr | 1,24 mlr | 823,35 mln |
| Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar | |||||
| DURAN VARLIKLAR | 1,87 mlr | 1,16 mlr | 801,85 mln | 596,36 mln | 552,6 mln |
| Finansal Yatırımlar | 195,4 mln | 2,85 mln | 57,12 mln | 41,87 mln | 40,29 mln |
| Ticari Alacaklar | 370,39 mln | 430,14 mln | 357,21 mln | 195,45 mln | |
| - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar | 220,77 mln | 40,73 mln | |||
| - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar | 269,68 mln | 209,36 mln | 316,48 mln | 192,61 mln | |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar | |||||
| Diğer Alacaklar | 280.101 | 54,14 mln | 50,61 mln | 46,15 mln | 29,16 mln |
| - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar | |||||
| - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar | 280.101 | 54,14 mln | 50,61 mln | 46,15 mln | 29,16 mln |
| Türev Araçlar | |||||
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar | |||||
| Canlı Varlıklar | |||||
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller | |||||
| Maddi Duran Varlıklar | 1,36 mlr | 935,25 mln | 755,03 mln | 550,22 mln | 507,14 mln |
| Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 312,83 mln | 44,89 mln | 44,6 mln | 44,45 mln | 43,72 mln |
| - Şerefiye | 310,47 mln | 44,01 mln | 44,01 mln | 44,01 mln | 43,25 mln |
| - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 2,36 mln | 878.271 | 583.390 | 436.781 | 466.912 |
| Peşin Ödenmiş Giderler | 154.582 | 14,93 mln | 34,25 mln | 22,09 mln | 19,99 mln |
| Ertelenmiş Vergi Varlığı | |||||
| Diğer Duran Varlıklar | |||||
| TOPLAM VARLIKLAR | 3,24 mlr | 2,36 mlr | 2,02 mlr | 1,84 mlr | 1,38 mlr |
| K A Y N A K L A R | |||||
| KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER | 704,13 mln | 517 mln | 322,65 mln | 282,31 mln | 460,99 mln |
| Kısa Vadeli Borçlanmalar | 23,27 mln | 7,59 mln | 56,46 mln | 55,84 mln | 146,52 mln |
| Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları | 7,19 mln | 6,73 mln | 5,22 mln | 134.615 | |
| Banka Kredileri | 22,96 mln | 3,75 mln | 5,27 mln | ||
| Diğer Finansal Yükümlülükler | |||||
| Ticari Borçlar | 633,98 mln | 375,34 mln | 202,24 mln | 185,08 mln | 263,41 mln |
| - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar | 27,05 mln | 99,34 mln | 71,14 mln | 59,55 mln | 116,71 mln |
| - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar | 606,93 mln | 276,01 mln | 131,1 mln | 125,53 mln | 146,7 mln |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar | |||||
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar | 13,38 mln | 12,24 mln | 7,34 mln | 9,16 mln | 4,49 mln |
| Diğer Borçlar | 2.424 | 59,15 mln | |||
| - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar | 59,15 mln | ||||
| - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar | 2.424 | ||||
| Türev Araçlar | |||||
| Devlet Teşvik ve Yardımları | |||||
| Ertelenmiş Gelirler | 12,91 mln | 14,66 mln | 12,55 mln | 12,68 mln | 25,91 mln |
| Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü | |||||
| Kısa Vadeli Karşılıklar | 9,21 mln | 11,6 mln | 16,86 mln | 13,49 mln | 18,63 mln |
| - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar | 3,16 mln | 3,75 mln | 3,16 mln | 4,33 mln | 2,58 mln |
| - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar | 6,05 mln | 7,84 mln | 13,69 mln | 9,16 mln | 16,05 mln |
| Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler | 4,19 mln | 29,69 mln | 21,98 mln | 5,92 mln | 2,03 mln |
| ARA TOPLAM | 704,13 mln | 1,2 mlr | 1,22 mlr | 1,24 mlr | 823,35 mln |
| Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler | |||||
| UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER | 164,76 mln | 107,48 mln | 81,01 mln | 80,08 mln | 76,88 mln |
| Uzun Vadeli Borçlanmalar | 2,91 mln | 4,59 mln | 6,21 mln | 1,13 mln | 992.200 |
| Diğer Finansal Yükümlülükler | |||||
| Ticari Borçlar | 375,34 mln | 202,24 mln | 185,08 mln | 263,41 mln | |
| - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar | 99,34 mln | 71,14 mln | 59,55 mln | 116,71 mln | |
| - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar | 276,01 mln | 131,1 mln | 125,53 mln | 146,7 mln | |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar | |||||
| Diğer Borçlar | 59,15 mln | ||||
| - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar | 59,15 mln | ||||
| - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar | |||||
| Türev Araçlar | |||||
| Devlet Teşvik ve Yardımları | |||||
| Ertelenmiş Gelirler | 14,66 mln | 12,55 mln | 12,68 mln | 25,91 mln | |
| Uzun Vadeli Karşılıklar | 16,3 mln | 15,91 mln | 12,58 mln | 12,24 mln | 11,56 mln |
| - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar | 16,3 mln | 15,91 mln | 12,58 mln | 12,24 mln | 11,56 mln |
| - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar | |||||
| Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar | |||||
| Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü | 145,55 mln | 86,98 mln | 62,21 mln | 66,71 mln | 64,33 mln |
| Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler | |||||
| TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER | 868,88 mln | 624,48 mln | 403,65 mln | 362,39 mln | 537,87 mln |
| Ö Z K A Y N A K L A R | 2,37 mlr | 1,74 mlr | 1,62 mlr | 1,47 mlr | 838,09 mln |
| ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR | 2,38 mlr | 1,74 mlr | 1,62 mlr | 1,47 mlr | 838,09 mln |
| Ödenmiş Sermaye | 386,5 mln | 386,5 mln | 386,5 mln | 386,5 mln | 309 mln |
| Sermaye Düzeltme Farkları | 785,72 mln | ||||
| Geri Alınmış Paylar (-) | |||||
| Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) | |||||
| Paylara İlişkin Primler/İskontolar | 686,87 mln | 461,24 mln | 461,24 mln | 461,24 mln | |
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler | 520,12 mln | 497,81 mln | 508,57 mln | 344,63 mln | 345,54 mln |
| - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları | 520,12 mln | 497,81 mln | 508,57 mln | 344,63 mln | 345,54 mln |
| - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) | -10,12 mln | -7,35 mln | -5,28 mln | -4,05 mln | -3,56 mln |
| - Diğer Kazanç/Kayıplar | |||||
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler | |||||
| - Yabancı Para Çevirim Farkları | |||||
| - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları | |||||
| - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları | |||||
| - Diğer Kazanç/Kayıplar | |||||
| Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler | 75,03 mln | 21,35 mln | 21,35 mln | 12,86 mln | 6,99 mln |
| Geçmiş Yıllar Karları/Zararları | 22,62 mln | 63,4 mln | 62,71 mln | 171,2 mln | 2,47 mln |
| Net Dönem Karı/Zararı | -97,78 mln | 308,85 mln | 175,83 mln | 95,45 mln | 174,09 mln |
| KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR | -5,16 mln | -1,93 mln | 1,19 mln | 1,4 mln | |
| TOPLAM KAYNAKLAR | 3,24 mlr | 2,36 mlr | 2,02 mlr | 1,84 mlr | 1,38 mlr |
