SNICA
Sanica Isı Sanayi
| Kalem | 2024-3 | 2023-12 | 2023-9 | 2023-6 | 2023-3 |
|---|---|---|---|---|---|
| VARLIKLAR | |||||
| DÖNEN VARLIKLAR | 2,65 mlr | 2,54 mlr | 1,94 mlr | 2,18 mlr | 2,52 mlr |
| Nakit ve Nakit Benzerleri | 6,69 mln | 53,7 mln | 4,25 mln | 116,86 mln | 422,61 mln |
| Finansal Yatırımlar | 65,13 mln | ||||
| - Gerçeğe Uygun Değeri Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar | |||||
| - Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Varlıklar | |||||
| Ticari Alacaklar | 667,69 mln | 779,1 mln | 944,73 mln | 1,09 mlr | 1,28 mlr |
| İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar | 42,2 mln | 434,86 mln | 388,86 mln | 377,4 mln | 311,89 mln |
| - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar | 625,49 mln | 344,24 mln | 555,86 mln | 711,55 mln | 965,05 mln |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar | |||||
| Diğer Alacaklar | 66 mln | 52,13 mln | 81,74 mln | 52,22 mln | 44,39 mln |
| - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar | 27.300 | 15.781 | 775.662 | 5.714 | |
| - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar | 65,97 mln | 52,11 mln | 80,97 mln | 52,22 mln | 44,39 mln |
| Türev Araçlar | |||||
| Stoklar | 1,59 mlr | 1,42 mlr | 676,74 mln | 558,51 mln | 522,74 mln |
| Canlı Varlıklar | |||||
| Peşin Ödenmiş Giderler | 302,56 mln | 204,8 mln | 204,43 mln | 325,4 mln | 159,79 mln |
| İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler | 9,28 mln | 21,1 mln | 23,65 mln | ||
| Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar | 3,21 mln | 11,6 mln | 6,56 mln | ||
| Diğer Dönen Varlıklar | 10,81 mln | 15,17 mln | 28,18 mln | 35,65 mln | 24,73 mln |
| ARA TOPLAM | 2,65 mlr | 2,54 mlr | 1,94 mlr | 2,18 mlr | 2,52 mlr |
| Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar | |||||
| DURAN VARLIKLAR | 1,52 mlr | 1,02 mlr | 436,14 mln | 433,72 mln | 352,97 mln |
| Finansal Yatırımlar | 65,13 mln | ||||
| Ticari Alacaklar | 779,1 mln | 944,73 mln | 1,09 mlr | 1,28 mlr | |
| - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar | |||||
| - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar | 344,24 mln | 555,86 mln | 711,55 mln | 965,05 mln | |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar | |||||
| Diğer Alacaklar | 52,13 mln | 81,74 mln | 52,22 mln | 44,39 mln | |
| - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar | 15.781 | 775.662 | 5.714 | ||
| - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar | 52,11 mln | 80,97 mln | 52,22 mln | 44,39 mln | |
| Türev Araçlar | |||||
| Stoklar | 1,42 mlr | 676,74 mln | 558,51 mln | 522,74 mln | |
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar | |||||
| Canlı Varlıklar | |||||
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller | |||||
| Maddi Duran Varlıklar | 1,38 mlr | 1,01 mlr | 403,79 mln | 405,55 mln | 279,18 mln |
| Diğer Maddi Duran Varlıklar | 403,79 mln | ||||
| Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 132,82 mln | 4,37 mln | 3,08 mln | 3,84 mln | 47,31 mln |
| - Şerefiye | |||||
| -Bilgisayar Yazılımları | |||||
| - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 3,08 mln | ||||
| Peşin Ödenmiş Giderler | 204,8 mln | 204,43 mln | 325,4 mln | 159,79 mln | |
| - İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler | |||||
| İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler | 3,11 mln | ||||
| Ertelenmiş Vergi Varlığı | 8,01 mln | 3,46 mln | 6,81 mln | ||
| Diğer Duran Varlıklar | |||||
| TOPLAM VARLIKLAR | 4,17 mlr | 3,56 mlr | 2,38 mlr | 2,62 mlr | 2,87 mlr |
| K A Y N A K L A R | |||||
| KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER | 479,33 mln | 924,96 mln | 1 mlr | 1,18 mlr | 1,49 mlr |
| Kısa Vadeli Borçlanmalar | 50 mln | 244,18 mln | 87,31 mln | 286,69 mln | 368,8 mln |
| - Banka Kredileri | 184,93 mln | 87,31 mln | 245,73 mln | ||
| Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları | 91,21 mln | 172,5 mln | 137,89 mln | ||
| - Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar | |||||
| Banka Kredileri | |||||
| Diğer Finansal Yükümlülükler | |||||
| Ticari Borçlar | 132,66 mln | 233,19 mln | 198,75 mln | 280,84 mln | 187,44 mln |
| - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar | 28,35 mln | 36,59 mln | 8,48 mln | 44,66 mln | 55.766 |
| - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar | 104,31 mln | 196,6 mln | 190,27 mln | 236,18 mln | 187,39 mln |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar | |||||
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar | 59,06 mln | 23,84 mln | 48,12 mln | 24,3 mln | 18,67 mln |
| Diğer Borçlar | 3,12 mln | 357.446 | 1,24 mln | 341.880 | 18,26 mln |
| - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar | 333.653 | 314.042 | 1,23 mln | 326.880 | 326.880 |
| - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar | 2,78 mln | 43.404 | 15.000 | 15.000 | 17,94 mln |
| Türev Araçlar | |||||
| Devlet Teşvik ve Yardımları | |||||
| Ertelenmiş Gelirler | 128,65 mln | 392,96 mln | 467,88 mln | 566,26 mln | 753,59 mln |
| Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü | 516.070 | 5,58 mln | 6,63 mln | 7,42 mln | 3,22 mln |
| Kısa Vadeli Karşılıklar | 7,03 mln | 6,33 mln | 6,7 mln | 5,22 mln | 4,42 mln |
| - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar | 3,12 mln | 2,98 mln | 2,06 mln | ||
| - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar | 3,22 mln | 3,72 mln | 3,16 mln | ||
| Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler | 18,52 mln | 13 mln | 8,65 mln | ||
| ARA TOPLAM | 479,33 mln | 2,54 mlr | 1,94 mlr | 2,18 mlr | 2,52 mlr |
| Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler | |||||
| UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER | 798,3 mln | 245,83 mln | 241,82 mln | 299,41 mln | 219,7 mln |
| Uzun Vadeli Borçlanmalar | 640,91 mln | 178,21 mln | 230,07 mln | 291,86 mln | 212,83 mln |
| Banka Kredileri | |||||
| Diğer Finansal Yükümlülükler | |||||
| Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar | 12,7 mln | 49,4 mln | |||
| Ticari Borçlar | 233,19 mln | 198,75 mln | 280,84 mln | 187,44 mln | |
| - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar | 36,59 mln | 8,48 mln | 44,66 mln | 55.766 | |
| - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar | 196,6 mln | 190,27 mln | 236,18 mln | 187,39 mln | |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar | |||||
| Diğer Borçlar | 357.446 | 1,24 mln | 341.880 | 18,26 mln | |
| - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar | 314.042 | 1,23 mln | 326.880 | 326.880 | |
| - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar | 43.404 | 15.000 | 15.000 | 17,94 mln | |
| Türev Araçlar | |||||
| Devlet Teşvik ve Yardımları | |||||
| Ertelenmiş Gelirler | 392,96 mln | 467,88 mln | 566,26 mln | 753,59 mln | |
| Uzun Vadeli Karşılıklar | 19,48 mln | 14,56 mln | 11,75 mln | 7,55 mln | 6,87 mln |
| - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar | 14,56 mln | 11,75 mln | 7,55 mln | ||
| - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar | |||||
| Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar | |||||
| Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü | 137,92 mln | 53,05 mln | |||
| Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler | |||||
| TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER | 1,28 mlr | 1,17 mlr | 1,24 mlr | 1,48 mlr | 1,71 mlr |
| Ö Z K A Y N A K L A R | 2,89 mlr | 2,38 mlr | 1,13 mlr | 1,14 mlr | 1,16 mlr |
| ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR | 2,89 mlr | 2,38 mlr | 1,13 mlr | 1,14 mlr | 1,16 mlr |
| Ödenmiş Sermaye | 135 mln | 135 mln | 135 mln | 135 mln | 135 mln |
| Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi (-) | |||||
| Sermaye Düzeltme Farkları | 318,63 mln | 259,24 mln | |||
| Geri Alınmış Paylar (-) | |||||
| Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) | |||||
| Paylara İlişkin Primler/İskontolar | 1,05 mlr | 634,31 mln | 634,31 mln | 634,31 mln | |
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler | -9,9 mln | -8,6 mln | 148,16 mln | 149,94 mln | 150,44 mln |
| - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları | -9,9 mln | -8,6 mln | 148,16 mln | 150,44 mln | |
| - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) | -8,6 mln | ||||
| - Yabancı Para Çevirim Farkları | |||||
| - Diğer Kazanç/Kayıplar | |||||
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler | -384,65 mln | -334,3 mln | -106,38 mln | -131,17 mln | -47,49 mln |
| - Yabancı Para Çevirim Farkları | |||||
| - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları | -334,3 mln | -106,38 mln | -47,49 mln | ||
| - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları | |||||
| - Diğer Kazanç/Kayıplar | |||||
| Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler | 39,13 mln | 34,01 mln | 7,76 mln | 7,76 mln | 7,76 mln |
| Geçmiş Yıllar Karları/Zararları | 1,44 mlr | 889,45 mln | 197,82 mln | 197,82 mln | 197,82 mln |
| Net Dönem Karı/Zararı | 146,53 mln | 364,68 mln | 115,58 mln | 145,07 mln | 79,47 mln |
| Diğer Yedekler | |||||
| KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR | |||||
| TOPLAM KAYNAKLAR | 4,17 mlr | 3,56 mlr | 2,38 mlr | 2,62 mlr | 2,87 mlr |
