SEKFK
Şeker Finansal Kiralama
| Kalem | 2024-3 | 2023-12 | 2023-9 | 2023-6 | 2023-3 |
|---|---|---|---|---|---|
| ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | |||||
| Ödenen Faizler ve Kiralama Giderleri | 146,56 mln | 297,28 mln | 194,6 mln | 117,81 mln | -52,87 mln |
| Kiralama Giderleri | |||||
| Alınan Temettüler | |||||
| Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Takipteki Alacaklardan Tahsilatlar | 990.000 | 3,96 mln | 3,6 mln | 3,56 mln | 3,14 mln |
| Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler | 23,4 mln | 45,56 mln | 32,15 mln | 21,62 mln | -12,08 mln |
| Ödenen Vergiler | 7,44 mln | 30,35 mln | 21,98 mln | 15,85 mln | |
| Diğer | -44,05 mln | -91,68 mln | -86,58 mln | -56 mln | -33,84 mln |
| Alınan Ücret ve Komisyonlar | 2,01 mln | 10,29 mln | 8,69 mln | 2,23 mln | 781.000 |
| Elde Edilen Diğer Kazançlar | 50,65 mln | 150,01 mln | 118,06 mln | 92,08 mln | 19,29 mln |
| Faktoring Alacaklarındaki Net (Artış) Azalış | |||||
| Finansman Kredilerindeki Net (Artış) Azalış | |||||
| Kiralama İşlemlerinden Alacaklarda Net (Artış) Azalış | -59,18 mln | -362,33 mln | -266,57 mln | -109,59 mln | 51,59 mln |
| Diğer Aktiflerde Net (Artış) Azalış | -45,52 mln | -176,69 mln | -113,21 mln | 14,19 mln | 4,03 mln |
| Faktoring Borçlarındaki Net Artış (Azalış) | |||||
| Kiralama İşlemlerinden Borçlarda Net Artış (Azalış) | 9,05 mln | 54,18 mln | 53,58 mln | -8,89 mln | -6,85 mln |
| Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış) | 47,94 mln | 80,45 mln | 49,82 mln | 26,47 mln | 5,85 mln |
| Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış) | -1,03 mln | -9,69 mln | 1,34 mln | -618.000 | 2,26 mln |
| Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış) | 133,86 mln | 481,56 mln | 247,86 mln | 128,5 mln | -42,8 mln |
| Esas Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı | 145,41 mln | 286,94 mln | 105,68 mln | 141,49 mln | 34,95 mln |
| YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | |||||
| İktisap Edilen Bağlı Ortaklık ve İştirakler ve İş Ortaklıkları | 1,48 mln | 1,48 mln | |||
| Elden Çıkarılan Bağlı Ortaklık ve İştirakler ve İş Ortaklıkları | |||||
| Satın Alınan Menkuller ve Gayrimenkuller | 121,45 mln | 136,55 mln | 109,7 mln | 70,96 mln | -29,18 mln |
| Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller | 619.000 | 288.000 | 288.000 | 49.000 | |
| Elde Edilen Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar | |||||
| Elden Çıkarılan Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar | |||||
| Satın Alınan Vadeye Kadar Elde Tutulacak Yatırımlar | |||||
| Satılan Vadeye Kadar Elde Tutulacak Yatırımlar | |||||
| Diğer | -5,85 mln | -6,06 mln | -4,52 mln | -4,17 mln | |
| Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları | -128,78 mln | -143,47 mln | -113,94 mln | -74,84 mln | -29,13 mln |
| FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | |||||
| Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı | 446,5 mln | 296,5 mln | 210,5 mln | -70,5 mln | |
| Temettü Ödemeleri | 10,65 mln | 10,65 mln | 10,65 mln | ||
| Diğer | -6,06 mln | -4,52 mln | -4,17 mln | ||
| Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit | -1,1 mln | -112,42 mln | 38,08 mln | -10,69 mln | -15,07 mln |
| Finansal Kiralamaya İlişkin Ödemeler | |||||
| Döviz Kurundaki Değişimin Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi | -16.000 | -59.000 | -2,54 mln | -1,08 mln | -66.000 |
| Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış) | 15,53 mln | 31 mln | 27,28 mln | 54,88 mln | -9,31 mln |
| Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar | 76,96 mln | 45,96 mln | 45,96 mln | 45,96 mln | 36,66 mln |
| Esas Faaliyet Konusu Aktif ve Pasiflerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Karı/(Zararı) | 60,3 mln | 219,47 mln | 132,86 mln | 91,41 mln | 20,88 mln |
| Alınan Faizler ve Kiralama Gelirleri | 228,1 mln | 520,09 mln | 337,81 mln | 204,82 mln | 96,45 mln |
| Esas Faaliyet Konusu Aktif ve Pasiflerdeki Değişim | 85,11 mln | 67,47 mln | -27,18 mln | 50,08 mln | 14,07 mln |
| Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit | 350,39 mln | 350,39 mln | 212,5 mln | 57,06 mln | |
| İhraç Edilen Sermaye Araçları |
