SANFM
Sanifoam Endüstri Ve Tüketim Ürünleri Sanayi Ticaret
| Kalem | 2023-12 | 2023-9 | 2023-6 | 2023-3 | 2022-12 |
|---|---|---|---|---|---|
| VARLIKLAR | |||||
| DÖNEN VARLIKLAR | 375,19 mln | 327,35 mln | 276,85 mln | 250,14 mln | 217,52 mln |
| Nakit ve Nakit Benzerleri | 25,35 mln | 9,22 mln | 6,95 mln | 20,48 mln | 39,15 mln |
| Finansal Yatırımlar | 2,8 mln | ||||
| Ticari Alacaklar | 171,04 mln | 163,1 mln | 123,8 mln | 110,19 mln | 91,01 mln |
| İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar | 2,07 mln | 2,4 mln | 1,01 mln | ||
| - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar | 168,97 mln | 160,7 mln | 121,57 mln | 103,24 mln | 89,99 mln |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar | |||||
| Diğer Alacaklar | 21,62 mln | 31,15 mln | 30,52 mln | 24,97 mln | 10,93 mln |
| - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar | 16,39 mln | 25,9 mln | 26,03 mln | 20,13 mln | 4,8 mln |
| - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar | 5,22 mln | 5,26 mln | 4,49 mln | 4,84 mln | 6,13 mln |
| Türev Araçlar | |||||
| Stoklar | 137,75 mln | 109,47 mln | 103 mln | 84,39 mln | 66,43 mln |
| Canlı Varlıklar | |||||
| Peşin Ödenmiş Giderler | 16,55 mln | 14,4 mln | 12,23 mln | 9,3 mln | 9,61 mln |
| Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar | |||||
| Diğer Dönen Varlıklar | 84.647 | 1.639 | 338.579 | 813.329 | 396.891 |
| ARA TOPLAM | 375,19 mln | 327,35 mln | 276,85 mln | 250,14 mln | 217,52 mln |
| Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar | |||||
| DURAN VARLIKLAR | 345,73 mln | 175,37 mln | 164,67 mln | 141,15 mln | 140,5 mln |
| Finansal Yatırımlar | 21.508 | ||||
| Ticari Alacaklar | 163,1 mln | 123,8 mln | 110,19 mln | 91,01 mln | |
| - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar | 2,23 mln | 6,95 mln | |||
| - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar | 160,7 mln | 121,57 mln | 103,24 mln | 89,99 mln | |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar | |||||
| Diğer Alacaklar | 31,15 mln | 30,52 mln | 24,97 mln | 10,93 mln | |
| - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar | 25,9 mln | 26,03 mln | 20,13 mln | 4,8 mln | |
| - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar | 5,26 mln | 4,49 mln | 4,84 mln | 6,13 mln | |
| Türev Araçlar | |||||
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar | |||||
| Canlı Varlıklar | |||||
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller | 172,54 mln | 92,77 mln | 92,74 mln | 96,27 mln | 96,27 mln |
| Maddi Duran Varlıklar | 116,29 mln | 57,03 mln | 54,11 mln | 26,73 mln | 25,09 mln |
| Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 978.378 | 117.418 | 130.560 | 144.028 | 158.181 |
| - Şerefiye | |||||
| - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar | |||||
| Peşin Ödenmiş Giderler | 25,02 mln | 14,4 mln | 12,23 mln | 9,3 mln | 9,61 mln |
| İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler | 25,02 mln | 4,86 mln | 4,86 mln | ||
| Ertelenmiş Vergi Varlığı | 9,7 mln | 7,26 mln | 7,12 mln | 7,58 mln | |
| Diğer Duran Varlıklar | |||||
| TOPLAM VARLIKLAR | 720,92 mln | 502,72 mln | 441,52 mln | 391,29 mln | 358,02 mln |
| K A Y N A K L A R | |||||
| KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER | 361,12 mln | 294,8 mln | 240,75 mln | 206,79 mln | 175,65 mln |
| Kısa Vadeli Borçlanmalar | 119,32 mln | 53,81 mln | 66,57 mln | 57,26 mln | 47,69 mln |
| Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları | 85,64 mln | 81,37 mln | 57,68 mln | 35,24 mln | 34,79 mln |
| Banka Kredileri | 117,41 mln | 46,93 mln | 43,66 mln | 56,18 mln | 46,2 mln |
| Diğer Finansal Yükümlülükler | |||||
| Ticari Borçlar | 128,65 mln | 132,19 mln | 94,06 mln | 92,28 mln | 78,9 mln |
| - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar | 400.005 | 166.559 | 1 mln | 90.842 | 5.758 |
| - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar | 128,25 mln | 132,03 mln | 93,05 mln | 92,19 mln | 78,89 mln |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar | |||||
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar | 9,78 mln | ||||
| Diğer Borçlar | 4,84 mln | 1,47 mln | 1,38 mln | 951.234 | 886.305 |
| - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar | 331.686 | 314.303 | 307.180 | 164.863 | 184.575 |
| - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar | 4,51 mln | 1,16 mln | 1,08 mln | 786.371 | 701.730 |
| Türev Araçlar | |||||
| Devlet Teşvik ve Yardımları | |||||
| Ertelenmiş Gelirler | 6,9 mln | 7,42 mln | 3,24 mln | 2,85 mln | 3,77 mln |
| Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü | 4,69 mln | 3,06 mln | 2,53 mln | 858.249 | 1,08 mln |
| Kısa Vadeli Karşılıklar | 1,3 mln | 11,89 mln | 13,21 mln | 13,97 mln | 4,88 mln |
| - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar | 642.849 | 11,5 mln | 12,82 mln | 13,58 mln | 4,49 mln |
| - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar | 654.768 | 388.064 | 388.064 | 388.064 | 388.064 |
| Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler | 3,58 mln | 2,07 mln | 3,38 mln | 3,65 mln | |
| ARA TOPLAM | 361,12 mln | 327,35 mln | 276,85 mln | 250,14 mln | 217,52 mln |
| Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler | |||||
| UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER | 69,41 mln | 74,29 mln | 67,7 mln | 59,64 mln | 60,85 mln |
| Uzun Vadeli Borçlanmalar | 53,72 mln | 52,65 mln | 50,01 mln | 43,01 mln | 42,21 mln |
| Diğer Finansal Yükümlülükler | |||||
| Ticari Borçlar | 132,19 mln | 94,06 mln | 92,28 mln | 78,9 mln | |
| - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar | 166.559 | 1 mln | 90.842 | 5.758 | |
| - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar | 132,03 mln | 93,05 mln | 92,19 mln | 78,89 mln | |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar | |||||
| Diğer Borçlar | 1,47 mln | 1,38 mln | 951.234 | 886.305 | |
| - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar | 314.303 | 307.180 | 164.863 | 184.575 | |
| - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar | 1,16 mln | 1,08 mln | 786.371 | 701.730 | |
| Türev Araçlar | |||||
| Devlet Teşvik ve Yardımları | |||||
| Ertelenmiş Gelirler | 7,42 mln | 3,24 mln | 2,85 mln | 3,77 mln | |
| Uzun Vadeli Karşılıklar | 10,22 mln | 9,42 mln | 6,73 mln | 6,31 mln | 8,4 mln |
| - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar | 10,22 mln | 9,42 mln | 6,73 mln | 6,31 mln | 8,4 mln |
| - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar | |||||
| Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar | |||||
| Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü | 5,48 mln | 12,22 mln | 10,96 mln | 10,31 mln | 10,24 mln |
| Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler | |||||
| TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER | 430,53 mln | 369,09 mln | 308,45 mln | 266,43 mln | 236,5 mln |
| Ö Z K A Y N A K L A R | 290,39 mln | 133,63 mln | 133,07 mln | 124,86 mln | 121,52 mln |
| ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR | 288,13 mln | 131,52 mln | 131,02 mln | 123,51 mln | 120,43 mln |
| Ödenmiş Sermaye | 30 mln | 30 mln | 30 mln | 30 mln | 30 mln |
| Sermaye Düzeltme Farkları | 156,93 mln | ||||
| Geri Alınmış Paylar (-) | |||||
| Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) | |||||
| Paylara İlişkin Primler/İskontolar | |||||
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler | -8,71 mln | 3,46 mln | 6,93 mln | 7,03 mln | 9,21 mln |
| - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları | -8,71 mln | 3,46 mln | 6,93 mln | 7,03 mln | 9,21 mln |
| - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) | -8,71 mln | -9,98 mln | -6,5 mln | -6,41 mln | -4,23 mln |
| - Diğer Kazanç/Kayıplar | |||||
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler | 349.828 | 888.724 | 987.076 | 453.839 | 398.454 |
| - Yabancı Para Çevirim Farkları | 349.828 | 888.724 | 987.076 | 453.839 | 398.454 |
| - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları | |||||
| - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları | |||||
| - Diğer Kazanç/Kayıplar | |||||
| Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler | 6,05 mln | 2,6 mln | 2,6 mln | 2,6 mln | 1,17 mln |
| Geçmiş Yıllar Karları/Zararları | 59,59 mln | 75,22 mln | 78,22 mln | 78,22 mln | 16,54 mln |
| Net Dönem Karı/Zararı | 43,91 mln | 19,34 mln | 12,28 mln | 5,2 mln | 63,12 mln |
| KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR | 2,26 mln | 2,11 mln | 2,04 mln | 1,35 mln | 1,09 mln |
| TOPLAM KAYNAKLAR | 720,92 mln | 502,72 mln | 441,52 mln | 391,29 mln | 358,02 mln |
