SAHOL
Hacı Ömer Sabancı Holding
| Kalem | 2024-3 | 2023-12 | 2023-9 | 2023-6 | 2023-3 |
|---|---|---|---|---|---|
| Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler | -583,49 mln | -1,03 mlr | -7,06 mlr | -5 mlr | -2,08 mlr |
| Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | -367,14 mln | 1,14 mlr | -1,89 mlr | -1,89 mlr | -366,31 mln |
| Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 4,04 mlr | 12,1 mlr | 3,94 mlr | 2,43 mlr | 1,17 mlr |
| Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler | -4,84 mlr | -10,6 mlr | -6,32 mlr | 24,16 mlr | 13,45 mlr |
| Şerefiye Değer Düşüklüğü ile İlgili Düzeltmeler | |||||
| Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler | 159,91 mln | 908,54 mln | -9,53 mln | 12,56 mln | -31,07 mln |
| Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | -7,5 mln | 109,8 mln | 113,34 mln | 93,24 mln | 72,38 mln |
| Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 140,49 mln | 153,94 mln | -123,07 mln | -80,9 mln | -104,75 mln |
| Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 5,67 mlr | 28,1 mlr | 18,66 mlr | 8,22 mlr | 1,94 mlr |
| Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış) | |||||
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış) | |||||
| Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 6,78 mlr | 6,7 mlr | 44,71 mlr | 24,29 mlr | 12,75 mlr |
| Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | -5,38 mlr | 1,56 mlr | 7,25 mlr | 1,89 mlr | -89,86 mln |
| Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler | 1,33 mlr | 11,69 mlr | |||
| Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler | 21,95 mlr | 21,71 mlr | -13,03 mlr | ||
| Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler | -410.000 | 526.000 | 4,33 mln | 3,61 mln | 7,02 mln |
| Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | 3,88 mlr | 16,31 mlr | 10,99 mlr | 7,7 mlr | 3,26 mlr |
| Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | -13,02 mlr | 3,47 mlr | -9,1 mlr | 15,18 mlr | 4,64 mlr |
| Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler | |||||
| İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler | |||||
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler | 93,13 mln | 13,67 mlr | 12,28 mlr | 4,5 mlr | -1,87 mlr |
| Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler | -7,49 mlr | -17,42 mlr | -2,14 mlr | -1,13 mlr | -265,02 mln |
| Verilen Nakit Avans ve Borçlar | |||||
| Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri | |||||
| FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 25,46 mlr | 40,19 mlr | 31,35 mlr | 11,32 mlr | -5,19 mlr |
| YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | -5,06 mlr | -27,85 mlr | -133,67 mlr | -81,87 mlr | -34,69 mlr |
| İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | -19,21 mlr | 21,14 mlr | 115,72 mlr | 105,28 mlr | 45,44 mlr |
| Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | -16,72 mlr | 47,58 mlr | 129,65 mlr | 118,05 mlr | 46,51 mlr |
| Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları | |||||
| Türev Araçlardan Nakit Çıkışları | |||||
| Türev Araçlardan Nakit Girişleri | |||||
| Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler | |||||
| Ödenen Temettüler (Finansal) | 6,09 mlr | 13,52 mlr | 9,29 mlr | 9,29 mlr | -5,68 mlr |
| Ödenen Temettüler (Operasyonel) | |||||
| Alınan Temettüler (Yatırım) | 4,52 mlr | 2,5 mlr | 2,64 mlr | 764,79 mln | |
| Alınan Temettüler (Operasyonel) | |||||
| Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi | -8,81 mlr | -38,64 mlr | 16,16 mlr | 13,94 mlr | 1,34 mlr |
| Vergi İadeleri (Ödemeleri) (Finans) | |||||
| Vergi İadeleri (Ödemeleri) (Yatırım) | |||||
| Vergi İadeleri (Ödemeleri) (Operasyonel) | 2,25 mlr | 25,89 mlr | 13,22 mlr | 12,2 mlr | -784,58 mln |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | -7,61 mlr | -5,16 mlr | 29,57 mlr | 48,67 mlr | 6,9 mlr |
| YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | 1,19 mlr | 33,48 mlr | 13,41 mlr | 34,73 mlr | 5,56 mlr |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | -6,98 mlr | -24,26 mlr | -68,1 mlr | -62,79 mlr | 28,65 mlr |
| Ödenen Faiz (Finans) | |||||
| Ödenen Faiz (Yatırım) | |||||
| Ödenen Faiz (Operasyonel) | |||||
| Alınan Faiz (Yatırım) | |||||
| Alınan Faiz (Operasyonel) | |||||
| Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler | |||||
| Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler | |||||
| Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler | -23,96 mlr | ||||
| Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları | |||||
| Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri | |||||
| Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) (Finansal) | |||||
| Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) (Yatırım) | |||||
| Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) (Operasyonel) | |||||
| Bağlı Ortaklıklardaki Kontrolün Kaybına Yol Açmayan Şekilde Ortaklık Payları Değişmelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları | |||||
| Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | |||||
| Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri | 41,78 mlr | 79,02 mlr | 57,36 mlr | 36,9 mlr | 9,95 mlr |
| Bağlı Ortaklıklardaki Kontrolün Kaybına Yol Açmayan Şekilde Ortaklık Payları Değişmelerinden Kaynaklanan Nakit Girişleri | |||||
| Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri (Finansal) | |||||
| Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri (Yatırım) | |||||
| Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri | |||||
| Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri | |||||
| Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | |||||
| Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | |||||
| Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 1,11 mlr | 1,53 mlr | 967,38 mln | 567,11 mln | 340,92 mln |
| Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | |||||
| Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | |||||
| Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | 5,38 mlr | 22,98 mlr | 12,39 mlr | 7,48 mlr | -3,28 mlr |
| Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | 8,28 mlr | 22,04 mlr | 17,77 mlr | 14,62 mlr | -8,53 mlr |
| Pazarlıklı Satın Alım Sonucu Oluşan Kazanç ile İlgili Düzeltmeler | |||||
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | -347,16 mln | 95,38 mln | -12,13 mlr | -5,9 mlr | -3,72 mlr |
| Kar Payı (Geliri) Gideri ile İlgili Düzeltmeler | |||||
| Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler | -4,84 mlr | -10,6 mlr | -6,32 mlr | 24,16 mlr | 13,45 mlr |
| Canlı Varlıklar veya Tarımsal Ürünlerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler | |||||
| Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler | |||||
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler | |||||
| İhraç Edilmiş Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler | |||||
| Muhtemel Riskler için Ayrılan Serbest Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | |||||
| Canlı Varlıklar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | |||||
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | |||||
| Satış Amaçlı Duran Varlıklar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | |||||
| Diğer Finansal Varlıklar veya Yatırımlar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | |||||
| Diğer Maddi Olmayan Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | |||||
| Maddi Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 389,64 mln | 145.000 | 164.000 | 1,25 mln | |
| Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Gelirler ile İlgili Düzeltmeler | |||||
| İştirak, İş ortaklığı ve Finansal Yatırımların Elden Çıkarılmasından veya Paylarındaki Değişim Sebebi ile Oluşan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | |||||
| Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler | 1,33 mlr | 11,69 mlr | -21,95 mlr | -21,71 mlr | -13,03 mlr |
| Canlı Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | |||||
| Maddi Olmayan Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | |||||
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | |||||
| Satış Amaçlı veya Ortaklara Dağıtılmak Üzere Elde Tutulan Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | |||||
| Diğer Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | |||||
| Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | 4,33 mln | 3,61 mln | 7,02 mln | ||
| Bağlı Ortaklıkların veya Müşterek Faaliyetlerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | |||||
| Takas İşlemlerinden Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | |||||
| Hibe Krediler ile İlgili Düzeltmeler | |||||
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | -8,92 mlr | -15,34 mlr | -17,17 mlr | -12,63 mlr | -4,7 mlr |
| Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan (Gelirler) Giderler ile İlgili Düzeltmeler | |||||
| Genel Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | |||||
| Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | |||||
| Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler | |||||
| Sektörel Gereksinimler Çerçevesinde Ayrılan Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | |||||
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 245,42 mln | 1,09 mlr | 632,31 mln | 458,67 mln | 230,84 mln |
| Yeniden Yapılanma Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | |||||
| Garanti Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | |||||
| Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerine İlişkin Tamamlanma Derecesi Yöntemi ile İlgili Düzeltmeler | |||||
| İş Ortaklıklarının Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler | |||||
| İlişkili Taraflara Verilen Nakit Avans ve Borçlar | |||||
| DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 96,52 mlr | 89,04 mlr | 54,07 mlr | 54,07 mlr | 60,97 mlr |
| Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Net Nakit Akışları (Yatırım) | |||||
| Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Net Nakit Akışları (Operasyonel) | |||||
| Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Net Nakit Akışları (Finansal) | |||||
| İştiraklerin ve/veya İş Ortaklıklarının Pay Satışı veya Sermaye Azaltımı Sebebiyle Oluşan Nakit Girişleri | |||||
| Karşılıklı İştirak Paylarındaki Değişimden Kaynaklanan Nakit Girişleri | |||||
| Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Girişleri (Finansal) | |||||
| Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Girişleri (Yatırım) | |||||
| Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Girişleri (Operasyonel) | |||||
| İşletmenin Aldığı Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri | |||||
| Geri Alınan Payların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | |||||
| İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri | |||||
| Canlı Varlık Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | |||||
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 813.000 | ||||
| Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğurmayan Satışlara İlişkin Nakit Girişleri | |||||
| Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri | -784,93 mln | -10,47 mlr | |||
| Ortak Kontrole Tabi İşletmelerin Birleşme Etkisinden Kaynaklanan Nakit Girişleri (Çıkışları) | |||||
| Faktoring İşlemlerinden Nakit Çıkışları | |||||
| Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları | |||||
| İştirakler ve/veya İş Ortaklıkları Sermaye Avansı Ödemelerinden Nakit Çıkışları | |||||
| İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları | 240,77 mln | ||||
| İştirakler, İş Ortaklıkları ve/veya Müşterek Faaliyetlerin Sermaye Artırımına Katılımdan Kaynaklanan Nakit Çıkışları | |||||
| Karşılıklı İştirak Paylarındaki Değişimden Kaynaklanan Nakit Çıkışları | |||||
| Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları | |||||
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | 219,66 mln | 150,05 mln | 312,53 mln | -160,42 mln | |
| Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Çıkışları | |||||
| Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Çıkışları | |||||
| Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Çıkışları | |||||
| Bağlı Ortaklıklarda İlave Pay Alımlarına ilişkin Nakit Çıkışları | |||||
| Canlı Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | |||||
| Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları | 124,59 mlr | 77,28 mlr | -32,35 mlr | ||
| Türev Araçlardan Nakit Çıkışları | |||||
| Türev Araçlardan Nakit Girişleri | |||||
| Canlı Varlıklardaki Azalış (Artış) | |||||
| Türev Varlıklardaki Azalış (Artış) | 4,91 mlr | 5,17 mlr | -16,74 mlr | -61,99 mlr | -15,06 mlr |
| İmtiyaz Sözleşmelerine İlişkin Finansal Varlıklardaki Azalış (Artış) | |||||
| Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış) | -6,86 mlr | -8,38 mlr | -6,18 mlr | -3,11 mlr | -1,83 mlr |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Azalış (Artış) | 50,02 mlr | 48,7 mlr | -259,25 mlr | -172,63 mlr | -62,38 mlr |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış) | -8,92 mlr | -15,34 mlr | -17,17 mlr | -12,63 mlr | -4,7 mlr |
| İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) | |||||
| İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) | -347,16 mln | 95,38 mln | -12,13 mlr | -5,9 mlr | -3,72 mlr |
| Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış) | 1,32 mlr | -2,87 mlr | -3,31 mlr | -4,46 mlr | -2,49 mlr |
| Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerinden Alacaklardaki Azalış (Artış) | |||||
| Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Hesabındaki Azalış (Artış) | 58,3 mlr | -90,09 mlr | -105,17 mlr | -36,32 mlr | -1,7 mlr |
| İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) | |||||
| İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) | -367,14 mln | 1,14 mlr | -1,89 mlr | -1,89 mlr | -366,31 mln |
| İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Azalış | |||||
| Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri | |||||
| Türev Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) | |||||
| Devlet Teşvik ve Yardımlarındaki Artış (Azalış) | |||||
| İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) | |||||
| İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) | 6,78 mlr | 6,7 mlr | 44,71 mlr | 24,29 mlr | 12,75 mlr |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) | |||||
| Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerine İlişkin Borçlardaki Artış (Azalış) | |||||
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış (Azalış) | -91,89 mlr | 78,58 mlr | 445,04 mlr | 340,56 mlr | 110,33 mlr |
| İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) | |||||
| İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) | -5,38 mlr | 1,56 mlr | 7,25 mlr | 1,89 mlr | -89,86 mln |
| İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Artış | |||||
| Alınan Faiz | -1,12 mlr | -2,91 mlr | 69,7 mln | 36,42 mln | 14,04 mln |
| Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | 8,28 mlr | 22,04 mlr | 17,77 mlr | 14,62 mlr | |
| Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler | |||||
| Diğer Değer Düşüklükleri (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler | |||||
| Verilen Diğer Nakit Avans ve Borçlar | |||||
| İlişkili Taraflara Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler | |||||
| Diğer Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler | |||||
| İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları Geri Ödemelerinden Nakit Çıkışları | |||||
| Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler | |||||
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler | 236,43 mln | 1,07 mlr | 870,9 mln | 675,12 mln | -346,01 mln |
| İşletmenin Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | |||||
| İşletmenin Kendi Paylarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | 12,4 mln | 3,08 mlr | 942,56 mln | 915,9 mln | -548,47 mln |
| İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları | 12,4 mln | 3,08 mlr | 942,56 mln | 915,9 mln | -548,47 mln |
| Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri | |||||
| Faktoring İşlemlerinden Nakit Girişleri | |||||
| İhraç Edilen Borçlanma Araçlarından Nakit Girişleri | |||||
| Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri | |||||
| Kredilerden Nakit Girişleri | 41,78 mlr | 79,02 mlr | 57,36 mlr | 36,9 mlr | 9,95 mlr |
| Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri | |||||
| Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri | |||||
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 1,11 mlr | 1,53 mlr | 967,38 mln | 567,11 mln | 340,92 mln |
| Dönem Karı (Zararı) | -10,69 mlr | 19,85 mlr | 70,66 mlr | 40,07 mlr | 13,22 mlr |
| Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı) | -10,69 mlr | 19,85 mlr | 70,66 mlr | 40,07 mlr | 13,22 mlr |
| Durdurulan Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı) | -2,45 mln | -2,6 mln | -98.000 | -48.000 | |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | 5,38 mlr | 22,98 mlr | 12,39 mlr | 7,48 mlr | -3,28 mlr |
| Kira Ödemeleri | |||||
| Alınan Kira | |||||
| Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri | |||||
| Parasal Pozisyon Kazanç ve Kayıplarıyla İlgili Düzeltmeler | |||||
| İşletme Faaliyetlerine İlişkin Enflasyon Etkisi | |||||
| Yatırım Faaliyetlerine İlişkin Enflasyon Etkisi | |||||
| Finansman Faaliyetlerine İlişkin Enflasyon Etkisi | |||||
| Enflasyon Etkisi | |||||
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE İLİŞKİN ENFLASYON ETKİSİ |
