SAFKR
Safkar Ege Soğutmacılık Klima Soğuk Hava Tesisleri İhracat İthalat Sanayi Ve Ticaret
Kalem2024-32023-122023-92023-62023-3
VARLIKLAR
DÖNEN VARLIKLAR613,58 mln442,57 mln273,7 mln240,57 mln232,93 mln
Nakit ve Nakit Benzerleri30,24 mln126,93 mln14,05 mln35,11 mln41,75 mln
Finansal Yatırımlar13,62 mln18,77 mln22,06 mln15,75 mln11,18 mln
- Gerçeğe Uygun Değeri Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
- Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Varlıklar
Ticari Alacaklar220,99 mln112,81 mln123,32 mln93,35 mln88,76 mln
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar220,99 mln112,81 mln123,32 mln93,35 mln88,76 mln
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar
Diğer Alacaklar2,75 mln86.75531.483663.58490.770
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar2,75 mln86.75531.483663.58490.770
Türev Araçlar
Stoklar247,38 mln102,24 mln92,44 mln77,29 mln77,19 mln
Canlı Varlıklar
Peşin Ödenmiş Giderler80,69 mln81,06 mln21,27 mln18,08 mln12,01 mln
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler18,95 mln
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar137.306281.799736.357
Diğer Dönen Varlıklar17,79 mln680.286252.955335.0251,22 mln
ARA TOPLAM613,58 mln442,57 mln273,7 mln240,57 mln232,93 mln
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
DURAN VARLIKLAR403,74 mln354,78 mln165,06 mln158,98 mln150,63 mln
Finansal Yatırımlar18,77 mln22,06 mln15,75 mln11,18 mln
Ticari Alacaklar112,81 mln123,32 mln93,35 mln88,76 mln
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar112,81 mln123,32 mln93,35 mln88,76 mln
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar
Diğer Alacaklar86.75531.483663.58490.770
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar86.75531.483663.58490.770
Türev Araçlar
Stoklar102,24 mln92,44 mln77,29 mln77,19 mln
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
Canlı Varlıklar
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller13,08 mln11,36 mln2,45 mln2,45 mln2,45 mln
Maddi Duran Varlıklar353,58 mln308,46 mln147,48 mln136,26 mln132,42 mln
Diğer Maddi Duran Varlıklar
Maddi Olmayan Duran Varlıklar23,12 mln18,87 mln5,11 mln5,44 mln5,55 mln
- Şerefiye16,84 mln14,64 mln1,95 mln1,95 mln1,95 mln
-Bilgisayar Yazılımları
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar6,28 mln4,24 mln3,16 mln3,49 mln3,6 mln
Peşin Ödenmiş Giderler78081,06 mln21,27 mln18,08 mln12,01 mln
- İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler10,3 mln802.255
Ertelenmiş Vergi Varlığı13,97 mln16,08 mln6,89 mln4,53 mln9,41 mln
Diğer Duran Varlıklar
TOPLAM VARLIKLAR1,02 mlr797,35 mln438,76 mln399,55 mln383,56 mln
K A Y N A K L A R
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER276,35 mln157,61 mln138,15 mln132,09 mln127,72 mln
Kısa Vadeli Borçlanmalar35,31 mln3,25 mln20,76 mln28,93 mln30,08 mln
- Banka Kredileri20,76 mln28,93 mln
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları2,4 mln3,41 mln849.1741,67 mln446.030
- Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar
Banka Kredileri
Diğer Finansal Yükümlülükler
Ticari Borçlar118,89 mln65,92 mln77,57 mln65,88 mln59,72 mln
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar1,2 mln1,9 mln
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar117,69 mln64,02 mln77,57 mln65,88 mln59,72 mln
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar14,67 mln3,76 mln7,57 mln6,27 mln13,99 mln
Diğer Borçlar6,44 mln2,44 mln1,86 mln4,39 mln811.749
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar6,44 mln2,44 mln1,86 mln4,39 mln811.749
Türev Araçlar
Devlet Teşvik ve Yardımları
Ertelenmiş Gelirler80,71 mln64,27 mln15,29 mln17,09 mln16,2 mln
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü5,51 mln5,06 mln7,37 mln713.261358.346
Kısa Vadeli Karşılıklar12,42 mln9,5 mln6,9 mln6,13 mln6,12 mln
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar5,93 mln3,01 mln3,09 mln2,33 mln2,31 mln
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar6,49 mln6,49 mln3,81 mln3,81 mln3,81 mln
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler1,02 mln
ARA TOPLAM276,35 mln442,57 mln273,7 mln240,57 mln232,93 mln
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER163,52 mln152,97 mln40,7 mln40,52 mln39,45 mln
Uzun Vadeli Borçlanmalar27,06 mln27,06 mln28,75 mln28,75 mln28,75 mln
Banka Kredileri
Diğer Finansal Yükümlülükler
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar
Ticari Borçlar65,92 mln77,57 mln65,88 mln59,72 mln
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar1,9 mln
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar64,02 mln77,57 mln65,88 mln59,72 mln
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar
Diğer Borçlar2,44 mln1,86 mln4,39 mln811.749
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar2,44 mln1,86 mln4,39 mln811.749
Türev Araçlar
Devlet Teşvik ve Yardımları
Ertelenmiş Gelirler127,7 mln64,27 mln15,29 mln17,09 mln16,2 mln
Uzun Vadeli Karşılıklar8,76 mln6,39 mln4,24 mln4,19 mln3,26 mln
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar8,76 mln6,39 mln4,24 mln4,19 mln3,26 mln
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü7,7 mln7,58 mln7,44 mln
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER439,86 mln310,58 mln178,85 mln172,61 mln167,17 mln
Ö Z K A Y N A K L A R577,46 mln486,77 mln259,91 mln226,94 mln216,39 mln
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR577,32 mln486,52 mln259,72 mln226,73 mln216,23 mln
Ödenmiş Sermaye35,25 mln35,25 mln35,25 mln35,25 mln35,25 mln
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi (-)
Sermaye Düzeltme Farkları300,09 mln256,19 mln
Geri Alınmış Paylar (-)
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-)
Paylara İlişkin Primler/İskontolar73,63 mln63,99 mln11,38 mln11,38 mln11,38 mln
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler-8,16 mln-10,35 mln55,31 mln55,26 mln56,02 mln
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları-8,16 mln-10,35 mln55,26 mln56,02 mln
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları)4,02 mln238.0461,62 mln2,38 mln
- Yabancı Para Çevirim Farkları
- Diğer Kazanç/Kayıplar
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
- Yabancı Para Çevirim Farkları
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
- Diğer Kazanç/Kayıplar
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler24,67 mln21,44 mln6,61 mln6,61 mln3,35 mln
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları138,16 mln41 mln99,87 mln99,87 mln103,12 mln
Net Dönem Karı/Zararı13,68 mln79 mln51,3 mln18,37 mln7,11 mln
Diğer Yedekler
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR143.321254.207192.597208.004159.798
TOPLAM KAYNAKLAR1,02 mlr797,35 mln438,76 mln399,55 mln383,56 mln
...