RYGYO
Reysaş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı
| Kalem | 2023-12 | 2023-9 | 2023-6 | 2023-3 | 2022-12 |
|---|---|---|---|---|---|
| VARLIKLAR | |||||
| DÖNEN VARLIKLAR | 1,83 mlr | 1,25 mlr | 1,11 mlr | 779,54 mln | 941,39 mln |
| Nakit ve Nakit Benzerleri | 1,19 mlr | 641,49 mln | 189,56 mln | 438,73 mln | 688,3 mln |
| Finansal Yatırımlar | 335,63 mln | 353,32 mln | 457,69 mln | ||
| - Gerçeğe Uygun Değeri Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar | 353,32 mln | ||||
| - Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Varlıklar | 353,32 mln | ||||
| Ticari Alacaklar | 90,96 mln | 227,68 mln | 447,25 mln | 319,07 mln | 224,14 mln |
| İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar | 195,36 mln | 406,68 mln | 144,43 mln | 199,42 mln | |
| - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar | 32,33 mln | 40,57 mln | 174,64 mln | 24,72 mln | |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar | |||||
| Diğer Alacaklar | 169,4 mln | 14,05 mln | 3,33 mln | 2,97 mln | 2,97 mln |
| - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar | 11,85 mln | ||||
| - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar | 2,2 mln | 3,33 mln | 2,97 mln | 2,97 mln | |
| Türev Araçlar | |||||
| Stoklar | 724.365 | 722.207 | 796.786 | 711.356 | 506.155 |
| Canlı Varlıklar | |||||
| Peşin Ödenmiş Giderler | 37,97 mln | 3,03 mln | 9,28 mln | 14,16 mln | 19,3 mln |
| İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler | |||||
| Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar | 3 mln | 5,33 mln | 2,64 mln | 654.366 | 489.827 |
| Diğer Dönen Varlıklar | 5,03 mln | 8,4 mln | 3,71 mln | 3,24 mln | 5,69 mln |
| ARA TOPLAM | 1,83 mlr | 1,25 mlr | 1,11 mlr | 779,54 mln | 941,39 mln |
| Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar | |||||
| DURAN VARLIKLAR | 32,35 mlr | 15,24 mlr | 15,06 mlr | 14,09 mlr | 13,88 mlr |
| Finansal Yatırımlar | 353,32 mln | 457,69 mln | |||
| Ticari Alacaklar | 227,68 mln | 447,25 mln | 319,07 mln | 224,14 mln | |
| - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar | |||||
| - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar | 32,33 mln | 40,57 mln | 174,64 mln | 24,72 mln | |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar | |||||
| Diğer Alacaklar | 238 | 14,05 mln | 3,33 mln | 2,97 mln | 2,97 mln |
| - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar | 11,85 mln | ||||
| - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar | 2,2 mln | 3,33 mln | 2,97 mln | 2,97 mln | |
| Türev Araçlar | |||||
| Stoklar | 722.207 | 796.786 | 711.356 | 506.155 | |
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar | 657,03 mln | 92,85 mln | 86,67 mln | 80,99 mln | 80,53 mln |
| Canlı Varlıklar | |||||
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller | 30,14 mlr | 13,17 mlr | 13,49 mlr | 13,45 mlr | 13,45 mlr |
| Maddi Duran Varlıklar | 1,28 mlr | 1,93 mlr | 1,43 mlr | 449,94 mln | 219 mln |
| Diğer Maddi Duran Varlıklar | 219 mln | ||||
| Maddi Olmayan Duran Varlıklar | |||||
| - Şerefiye | |||||
| -Bilgisayar Yazılımları | |||||
| - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar | |||||
| Peşin Ödenmiş Giderler | 114,96 mln | 3,03 mln | 9,28 mln | 14,16 mln | 19,3 mln |
| - İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler | |||||
| İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler | 2,04 mln | ||||
| Ertelenmiş Vergi Varlığı | 3,69 mln | 762.773 | 691.510 | 522.892 | 57.696 |
| Diğer Duran Varlıklar | |||||
| TOPLAM VARLIKLAR | 34,18 mlr | 16,5 mlr | 16,17 mlr | 14,87 mlr | 14,82 mlr |
| K A Y N A K L A R | |||||
| KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER | 2,52 mlr | 1,62 mlr | 1,21 mlr | 691,11 mln | 866,3 mln |
| Kısa Vadeli Borçlanmalar | 170,31 mln | 217,45 mln | 221,75 mln | 187,5 mln | 231,08 mln |
| - Banka Kredileri | 217,45 mln | 221,75 mln | |||
| Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları | 1,52 mlr | 1,24 mlr | 817,84 mln | 348,9 mln | 552,09 mln |
| - Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar | 152,67 mln | 29,58 mln | |||
| Banka Kredileri | 187,5 mln | 231,08 mln | |||
| Diğer Finansal Yükümlülükler | |||||
| Ticari Borçlar | 707,1 mln | 61,13 mln | 57,81 mln | 43,55 mln | 40,33 mln |
| - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar | 16,45 mln | ||||
| - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar | 44,68 mln | 57,81 mln | 43,55 mln | 40,33 mln | |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar | |||||
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar | 2,46 mln | 2,42 mln | 1,08 mln | 2,17 mln | 986.383 |
| Diğer Borçlar | 107,14 mln | 90,59 mln | 95,93 mln | 103,34 mln | 36,42 mln |
| - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar | 14,28 mln | 11,55 mln | 12,9 mln | 8,81 mln | |
| - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar | 76,31 mln | 84,38 mln | 90,44 mln | 27,61 mln | |
| Türev Araçlar | |||||
| Devlet Teşvik ve Yardımları | |||||
| Ertelenmiş Gelirler | 92.250 | 288.700 | 886.300 | 336.250 | 424.928 |
| Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü | 1,92 mln | 2,38 mln | 667.621 | 778.445 | 439.365 |
| Kısa Vadeli Karşılıklar | 6,52 mln | 1,9 mln | 10,69 mln | 4,54 mln | 4,53 mln |
| - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar | 442.907 | 450.956 | 502.891 | 495.283 | |
| - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar | 1,46 mln | 10,24 mln | 4,04 mln | 4,04 mln | |
| Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler | |||||
| ARA TOPLAM | 2,52 mlr | 1,25 mlr | 1,11 mlr | 779,54 mln | 941,39 mln |
| Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler | |||||
| UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER | 1,23 mlr | 1,53 mlr | 1,43 mlr | 1,67 mlr | 1,67 mlr |
| Uzun Vadeli Borçlanmalar | 1,09 mlr | 1,48 mlr | 1,39 mlr | 1,66 mlr | 1,63 mlr |
| Banka Kredileri | 187,5 mln | 231,08 mln | |||
| Diğer Finansal Yükümlülükler | |||||
| Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar | 133,93 mln | 162,8 mln | |||
| Ticari Borçlar | 61,13 mln | 57,81 mln | 43,55 mln | 40,33 mln | |
| - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar | 16,45 mln | ||||
| - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar | 44,68 mln | 57,81 mln | 43,55 mln | 40,33 mln | |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar | |||||
| Diğer Borçlar | 4,28 mln | 90,59 mln | 95,93 mln | 103,34 mln | 36,42 mln |
| - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar | 14,28 mln | 11,55 mln | 12,9 mln | 8,81 mln | |
| - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar | 76,31 mln | 84,38 mln | 90,44 mln | 27,61 mln | |
| Türev Araçlar | |||||
| Devlet Teşvik ve Yardımları | |||||
| Ertelenmiş Gelirler | 13.250 | 288.700 | 886.300 | 336.250 | 424.928 |
| Uzun Vadeli Karşılıklar | 2,98 mln | 2,82 mln | 6,11 mln | 24,79 mln | |
| - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar | 2,98 mln | 2,63 mln | 2,65 mln | 1,1 mln | |
| - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar | 194.889 | 3,47 mln | 23,69 mln | ||
| Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar | |||||
| Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü | 35,18 mln | 35,18 mln | 5,36 mln | ||
| Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler | |||||
| TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER | 3,75 mlr | 3,15 mlr | 2,64 mlr | 2,36 mlr | 2,53 mlr |
| Ö Z K A Y N A K L A R | 30,43 mlr | 13,35 mlr | 13,54 mlr | 12,51 mlr | 12,29 mlr |
| ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR | 30,43 mlr | 13,35 mlr | 13,54 mlr | 12,51 mlr | 12,29 mlr |
| Ödenmiş Sermaye | 500 mln | 500 mln | 500 mln | 500 mln | 500 mln |
| Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi (-) | 357.760 | 357.760 | 514.099 | 2,82 mln | |
| Sermaye Düzeltme Farkları | 2,95 mlr | ||||
| Geri Alınmış Paylar (-) | 3,05 mln | 3,05 mln | |||
| Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) | |||||
| Paylara İlişkin Primler/İskontolar | 1,4 mln | 331.244 | 331.244 | 331.244 | |
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler | 150,51 mln | 688,91 mln | 996,78 mln | 42,53 mln | 154,25 mln |
| - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları | 150,51 mln | 639,4 mln | 953,44 mln | 92,42 mln | |
| - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) | |||||
| - Yabancı Para Çevirim Farkları | |||||
| - Diğer Kazanç/Kayıplar | |||||
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler | 214,8 mln | ||||
| - Yabancı Para Çevirim Farkları | |||||
| - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları | |||||
| - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları | 210,32 mln | ||||
| - Diğer Kazanç/Kayıplar | |||||
| Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler | 172,25 mln | 13,01 mln | 9,57 mln | 12,15 mln | 9,57 mln |
| Geçmiş Yıllar Karları/Zararları | 9,25 mlr | 11,6 mlr | 11,6 mlr | 11,62 mlr | 3,28 mlr |
| Net Dönem Karı/Zararı | 17,41 mlr | 545,21 mln | 431,94 mln | 116,09 mln | 8,34 mlr |
| Diğer Yedekler | |||||
| KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR | |||||
| TOPLAM KAYNAKLAR | 34,18 mlr | 16,5 mlr | 16,17 mlr | 14,87 mlr | 14,82 mlr |
