RALYH
Ral Yatırım Holding
| Kalem | 2023-12 | 2023-9 | 2023-6 | 2023-3 | 2022-12 |
|---|---|---|---|---|---|
| VARLIKLAR | |||||
| DÖNEN VARLIKLAR | 1,22 mlr | 950,11 mln | 884,23 mln | 776,63 mln | 384,58 mln |
| Nakit ve Nakit Benzerleri | 103,09 mln | 97,43 mln | 58,72 mln | 32,44 mln | 541.791 |
| Finansal Yatırımlar | 866 | 5.840 | 970.816 | 912.820 | 856.601 |
| - Gerçeğe Uygun Değeri Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar | 866 | 5.840 | 970.816 | 912.820 | 856.601 |
| Ticari Alacaklar | 61,03 mln | 70,62 mln | 98,45 mln | 42,8 mln | 66,5 mln |
| İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar | 48,18 mln | 46,5 mln | 53,27 mln | ||
| - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar | 12,86 mln | 24,12 mln | 56,55 mln | 7,91 mln | 13,23 mln |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar | |||||
| Diğer Alacaklar | 50,58 mln | 54,09 mln | 67,22 mln | 43,33 mln | 24,16 mln |
| - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar | 33,57 mln | 7,6 mln | 20,03 mln | 9,35 mln | 17,86 mln |
| - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar | 17,01 mln | 46,49 mln | 47,19 mln | 33,97 mln | 6,31 mln |
| Türev Araçlar | |||||
| Stoklar | 15,74 mln | 12,64 mln | 6,21 mln | 2,66 mln | 5,63 mln |
| Canlı Varlıklar | |||||
| Peşin Ödenmiş Giderler | 506,63 mln | 380,61 mln | 365,88 mln | 336,83 mln | 113,46 mln |
| Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar | 145 | 63 | 13 | ||
| Diğer Dönen Varlıklar | 32,47 mln | 8,28 mln | 2,48 mln | 6,32 mln | 11,2 mln |
| ARA TOPLAM | 1,22 mlr | 950,11 mln | 884,23 mln | 776,63 mln | 384,58 mln |
| Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar | |||||
| DURAN VARLIKLAR | 1,28 mlr | 642,22 mln | 558,58 mln | 382,64 mln | 445,53 mln |
| Finansal Yatırımlar | 4,88 mln | 5.840 | 970.816 | 912.820 | 856.601 |
| Ticari Alacaklar | 70,62 mln | 98,45 mln | 42,8 mln | 66,5 mln | |
| - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar | 41,9 mln | 34,9 mln | |||
| - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar | 24,12 mln | 56,55 mln | 7,91 mln | 13,23 mln | |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar | |||||
| Diğer Alacaklar | 43,92 mln | 54,09 mln | 67,22 mln | 43,33 mln | 24,16 mln |
| - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar | 7,6 mln | 20,03 mln | 9,35 mln | 17,86 mln | |
| - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar | 43,92 mln | 46,49 mln | 47,19 mln | 33,97 mln | 6,31 mln |
| Türev Araçlar | |||||
| Stoklar | 83,84 mln | 12,64 mln | 6,21 mln | 2,66 mln | 5,63 mln |
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar | |||||
| Canlı Varlıklar | |||||
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller | 532,73 mln | 200,61 mln | 200,61 mln | 200,61 mln | 200,61 mln |
| Maddi Duran Varlıklar | 368,21 mln | 297,8 mln | 255,14 mln | 110,54 mln | 106,03 mln |
| Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 4,96 mln | 2,69 mln | 2,77 mln | 2,85 mln | 2,92 mln |
| - Şerefiye | |||||
| - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 4,96 mln | 2,69 mln | 2,75 mln | 2,82 mln | 2,92 mln |
| Peşin Ödenmiş Giderler | 380,61 mln | 365,88 mln | 336,83 mln | 113,46 mln | |
| Ertelenmiş Vergi Varlığı | 47,51 mln | 3,72 mln | 3,85 mln | 2,34 mln | 3,69 mln |
| Diğer Duran Varlıklar | 52,24 mln | 33,9 mln | 18,32 mln | 5,66 mln | 16,54 mln |
| TOPLAM VARLIKLAR | 2,5 mlr | 1,59 mlr | 1,44 mlr | 1,16 mlr | 830,11 mln |
| K A Y N A K L A R | |||||
| KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER | 987,68 mln | 785,64 mln | 695,37 mln | 493,24 mln | 367 mln |
| Kısa Vadeli Borçlanmalar | 245,68 mln | 97,34 mln | 32,39 mln | 43,37 mln | 40,34 mln |
| - Banka Kredileri | 235,14 mln | 90,03 mln | 29,45 mln | 37,42 mln | 37,63 mln |
| Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları | |||||
| Diğer Finansal Yükümlülükler | |||||
| Ticari Borçlar | 413,19 mln | 438,77 mln | 467,07 mln | 375,06 mln | 196,47 mln |
| - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar | 61,31 mln | 106,2 mln | 25,81 mln | 21,85 mln | |
| - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar | 351,88 mln | 332,57 mln | 441,27 mln | 375,06 mln | 174,62 mln |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar | |||||
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar | 13,53 mln | 17,08 mln | 11,93 mln | 5,71 mln | 3,64 mln |
| Diğer Borçlar | 247,48 mln | 220,6 mln | 49,48 mln | 62,22 mln | 76,78 mln |
| - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar | 218,9 mln | 176,03 mln | 22,44 mln | 52,26 mln | 73,89 mln |
| - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar | 28,58 mln | 44,57 mln | 27,04 mln | 9,96 mln | 2,89 mln |
| Türev Araçlar | |||||
| Devlet Teşvik ve Yardımları | |||||
| Ertelenmiş Gelirler | 8,39 mln | 247.953 | 118,27 mln | 306.475 | 73.840 |
| Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü | 10,49 mln | 2,63 mln | 2,47 mln | 27,42 mln | |
| Kısa Vadeli Karşılıklar | 1,84 mln | 1,45 mln | 1,44 mln | 1,35 mln | 1,35 mln |
| - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar | 130.017 | 116.119 | 102.899 | 59.290 | 57.274 |
| - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar | 1,71 mln | 1,33 mln | 1,33 mln | 1,29 mln | 1,29 mln |
| Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler | 23,7 mln | 7,51 mln | 5,43 mln | 5,22 mln | 20,92 mln |
| ARA TOPLAM | 987,68 mln | 950,11 mln | 884,23 mln | 776,63 mln | 384,58 mln |
| Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler | |||||
| UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER | 217,9 mln | 137,3 mln | 191,57 mln | 106,63 mln | 79,74 mln |
| Uzun Vadeli Borçlanmalar | 5,31 mln | 5,66 mln | 22,69 mln | 3,89 mln | 1,83 mln |
| Banka Kredileri | 119.948 | 352.959 | 17,84 mln | 792.652 | |
| Diğer Finansal Yükümlülükler | |||||
| Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar | 5,19 mln | 5,3 mln | 4,84 mln | 3,09 mln | 1,83 mln |
| Ticari Borçlar | 438,77 mln | 467,07 mln | 375,06 mln | 196,47 mln | |
| - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar | 106,2 mln | 25,81 mln | 21,85 mln | ||
| - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar | 332,57 mln | 441,27 mln | 375,06 mln | 174,62 mln | |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar | |||||
| Diğer Borçlar | 220,6 mln | 49,48 mln | 62,22 mln | 76,78 mln | |
| - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar | 176,03 mln | 22,44 mln | 52,26 mln | 73,89 mln | |
| - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar | 44,57 mln | 27,04 mln | 9,96 mln | 2,89 mln | |
| Türev Araçlar | |||||
| Devlet Teşvik ve Yardımları | |||||
| Ertelenmiş Gelirler | 247.953 | 118,27 mln | 306.475 | 73.840 | |
| Uzun Vadeli Karşılıklar | 2,66 mln | 2,58 mln | 2,48 mln | 1,24 mln | 802.080 |
| - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar | 2,66 mln | 2,58 mln | 1,51 mln | 1,24 mln | 802.080 |
| - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar | 965.841 | ||||
| Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar | |||||
| Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü | 208,74 mln | 127,88 mln | 166,4 mln | 101,51 mln | 76,95 mln |
| Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler | 1,19 mln | 1,19 mln | 152.556 | ||
| TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER | 1,21 mlr | 922,94 mln | 886,93 mln | 599,87 mln | 446,73 mln |
| Ö Z K A Y N A K L A R | 1,3 mlr | 669,39 mln | 555,87 mln | 559,4 mln | 383,38 mln |
| ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR | 1,3 mlr | 669,39 mln | 555,87 mln | 559,4 mln | 383,38 mln |
| Ödenmiş Sermaye | 63 mln | 63 mln | 63 mln | 63 mln | 63 mln |
| Sermaye Düzeltme Farkları | 218,28 mln | 41,57 mln | 41,57 mln | 41,57 mln | 41,57 mln |
| Geri Alınmış Paylar (-) | |||||
| Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) | |||||
| Paylara İlişkin Primler/İskontolar | 2,53 mln | 426.377 | 426.377 | 426.377 | 426.377 |
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler | 8,29 mln | 79,46 mln | 79,46 mln | 79,73 mln | 79,89 mln |
| - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları | 8,29 mln | 79,46 mln | 77,23 mln | 77,5 mln | 79,89 mln |
| - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) | -252.247 | -2,28 mln | -2,28 mln | -2,17 mln | -2,02 mln |
| - Diğer Kazanç/Kayıplar | |||||
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler | -884.908 | -884.908 | -884.908 | -884.908 | |
| - Yabancı Para Çevirim Farkları | |||||
| - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları | |||||
| - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları | -884.908 | -884.908 | -884.908 | -884.908 | |
| - Diğer Kazanç/Kayıplar | |||||
| Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler | 1,27 mln | 69.852 | 69.852 | 69.852 | 69.852 |
| Geçmiş Yıllar Karları/Zararları | 626,13 mln | 216,37 mln | 216,37 mln | 216,37 mln | -7,94 mln |
| Net Dönem Karı/Zararı | 378,65 mln | 286,47 mln | 172,93 mln | 176,18 mln | 224,31 mln |
| KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR | |||||
| TOPLAM KAYNAKLAR | 2,5 mlr | 1,59 mlr | 1,44 mlr | 1,16 mlr | 830,11 mln |
