PSDTC
Pergamon Status Dış Ticaret
| Kalem | 2024-3 | 2023-12 | 2023-9 | 2023-6 | 2023-3 |
|---|---|---|---|---|---|
| VARLIKLAR | |||||
| DÖNEN VARLIKLAR | 3,66 mlr | 3,15 mlr | 4,24 mlr | 4,76 mlr | 2,91 mlr |
| Nakit ve Nakit Benzerleri | 191,15 mln | 167,46 mln | 258,29 mln | 290,94 mln | 133,88 mln |
| Finansal Yatırımlar | 46,33 mln | 42,39 mln | 38,17 mln | 35,52 mln | 15,59 mln |
| - Gerçeğe Uygun Değeri Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar | |||||
| - Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Varlıklar | |||||
| Ticari Alacaklar | 3,05 mlr | 2,63 mlr | 3,52 mlr | 4,11 mlr | 2,47 mlr |
| İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar | 47,83 mln | 63,37 mln | 53 mln | 22,04 mln | 16,28 mln |
| - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar | 3 mlr | 2,57 mlr | 3,47 mlr | 4,09 mlr | 2,45 mlr |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar | |||||
| Diğer Alacaklar | 352,66 mln | 290,41 mln | 384,22 mln | 317,57 mln | 282,72 mln |
| - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar | |||||
| - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar | |||||
| Türev Araçlar | |||||
| Stoklar | 4.595 | 8.930 | 10.935 | 5.105 | 12.880 |
| Canlı Varlıklar | |||||
| Peşin Ödenmiş Giderler | 12,85 mln | 14,22 mln | 13,02 mln | 8,06 mln | 5,94 mln |
| İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler | 950.319 | 292.969 | 99.479 | 141.490 | 74.509 |
| Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar | |||||
| Diğer Dönen Varlıklar | 7,21 mln | 136.056 | 16,7 mln | 112.423 | 4,71 mln |
| ARA TOPLAM | 3,66 mlr | 3,15 mlr | 4,24 mlr | 4,76 mlr | 2,91 mlr |
| Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar | |||||
| DURAN VARLIKLAR | 3,83 mln | 2,72 mln | 1,32 mln | 1,27 mln | 1,21 mln |
| Finansal Yatırımlar | 1,26 mln | 42,39 mln | 38,17 mln | 35,52 mln | 15,59 mln |
| Ticari Alacaklar | 2,63 mlr | 3,52 mlr | 4,11 mlr | 2,47 mlr | |
| - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar | |||||
| - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar | 2,57 mlr | 3,47 mlr | 4,09 mlr | 2,45 mlr | |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar | |||||
| Diğer Alacaklar | 10.936 | 290,41 mln | 384,22 mln | 317,57 mln | 282,72 mln |
| - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar | |||||
| - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar | |||||
| Türev Araçlar | |||||
| Stoklar | 8.930 | 10.935 | 5.105 | 12.880 | |
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar | |||||
| Canlı Varlıklar | |||||
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller | |||||
| Maddi Duran Varlıklar | 427.752 | 400.493 | 153.582 | 155.352 | 101.134 |
| Diğer Maddi Duran Varlıklar | |||||
| Maddi Olmayan Duran Varlıklar | |||||
| - Şerefiye | |||||
| -Bilgisayar Yazılımları | |||||
| - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar | |||||
| Peşin Ödenmiş Giderler | 70.910 | 14,22 mln | 13,02 mln | 8,06 mln | 5,94 mln |
| - İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler | |||||
| İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler | |||||
| Ertelenmiş Vergi Varlığı | 1,27 mln | 1,08 mln | 763.682 | 672.449 | 615.889 |
| Diğer Duran Varlıklar | |||||
| TOPLAM VARLIKLAR | 3,66 mlr | 3,15 mlr | 4,24 mlr | 4,76 mlr | 2,91 mlr |
| K A Y N A K L A R | |||||
| KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER | 3,56 mlr | 3,07 mlr | 4,17 mlr | 4,7 mlr | 2,84 mlr |
| Kısa Vadeli Borçlanmalar | 47.920 | 72.774 | 29.663 | 29.504 | |
| - Banka Kredileri | |||||
| Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları | 449.884 | 20.014 | 60.049 | 101.978 | 145.895 |
| - Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar | |||||
| Banka Kredileri | |||||
| Diğer Finansal Yükümlülükler | |||||
| Ticari Borçlar | 3,32 mlr | 2,94 mlr | 3,96 mlr | 4,45 mlr | 2,78 mlr |
| - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar | 312,72 mln | 206,32 mln | 470,4 mln | 426,63 mln | 157,2 mln |
| - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar | 3 mlr | 2,73 mlr | 3,49 mlr | 4,02 mlr | 2,62 mlr |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar | |||||
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar | 662.515 | 1,04 mln | 521.889 | 355.212 | 301.792 |
| Diğer Borçlar | 2,67 mln | 137.093 | 259.912 | 356.739 | 2,04 mln |
| - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar | |||||
| - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar | |||||
| Türev Araçlar | |||||
| Devlet Teşvik ve Yardımları | |||||
| Ertelenmiş Gelirler | 240,07 mln | 123,36 mln | 203,15 mln | 248,52 mln | 59,91 mln |
| Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü | 2,29 mln | 2,36 mln | 3,05 mln | 1,55 mln | 1,13 mln |
| Kısa Vadeli Karşılıklar | 1,44 mln | 806.671 | 737.987 | 572.045 | 549.787 |
| - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar | 1,44 mln | 806.671 | 737.987 | 572.045 | 549.787 |
| - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar | |||||
| Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler | |||||
| ARA TOPLAM | 3,56 mlr | 3,15 mlr | 4,24 mlr | 4,76 mlr | 2,91 mlr |
| Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler | |||||
| UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER | 4,88 mln | 4,35 mln | 2,83 mln | 2,61 mln | 2,34 mln |
| Uzun Vadeli Borçlanmalar | 257.986 | ||||
| Banka Kredileri | |||||
| Diğer Finansal Yükümlülükler | |||||
| Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar | |||||
| Ticari Borçlar | 2,94 mlr | 3,96 mlr | 4,45 mlr | 2,78 mlr | |
| - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar | 206,32 mln | 470,4 mln | 426,63 mln | 157,2 mln | |
| - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar | 2,73 mlr | 3,49 mlr | 4,02 mlr | 2,62 mlr | |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar | |||||
| Diğer Borçlar | 137.093 | 259.912 | 356.739 | 2,04 mln | |
| - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar | |||||
| - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar | |||||
| Türev Araçlar | |||||
| Devlet Teşvik ve Yardımları | |||||
| Ertelenmiş Gelirler | 123,36 mln | 203,15 mln | 248,52 mln | 59,91 mln | |
| Uzun Vadeli Karşılıklar | 4,62 mln | 4,35 mln | 2,83 mln | 2,61 mln | 2,34 mln |
| - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar | 4,62 mln | 4,35 mln | 2,83 mln | 2,61 mln | 2,34 mln |
| - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar | |||||
| Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar | |||||
| Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü | |||||
| Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler | |||||
| TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER | 3,57 mlr | 3,07 mlr | 4,17 mlr | 4,71 mlr | 2,84 mlr |
| Ö Z K A Y N A K L A R | 89,43 mln | 77,79 mln | 66,07 mln | 56 mln | 68,53 mln |
| ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR | 89,43 mln | 77,79 mln | 66,07 mln | 56 mln | 68,53 mln |
| Ödenmiş Sermaye | 7,43 mln | 7,43 mln | 7,43 mln | 7,43 mln | 7,43 mln |
| Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi (-) | |||||
| Sermaye Düzeltme Farkları | 92,08 mln | 79,06 mln | 384.738 | 384.738 | 384.738 |
| Geri Alınmış Paylar (-) | |||||
| Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) | |||||
| Paylara İlişkin Primler/İskontolar | 76,58 mln | 66,56 mln | 8,91 mln | 8,91 mln | 8,91 mln |
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler | -763.679 | -1,24 mln | -310.460 | -648.180 | -768.103 |
| - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları | -763.679 | -1,24 mln | -310.460 | -648.180 | -768.103 |
| - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) | -763.679 | -1,24 mln | -310.460 | -648.180 | -768.103 |
| - Yabancı Para Çevirim Farkları | |||||
| - Diğer Kazanç/Kayıplar | |||||
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler | |||||
| - Yabancı Para Çevirim Farkları | |||||
| - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları | |||||
| - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları | |||||
| - Diğer Kazanç/Kayıplar | |||||
| Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler | 86,58 mln | 75,24 mln | 16,46 mln | 16,46 mln | 11,98 mln |
| Geçmiş Yıllar Karları/Zararları | -171,74 mln | -166,64 mln | 88.947 | 88.947 | 33,08 mln |
| Net Dönem Karı/Zararı | -741.529 | 17,39 mln | 33,11 mln | 23,39 mln | 7,52 mln |
| Diğer Yedekler | |||||
| KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR | |||||
| TOPLAM KAYNAKLAR | 3,66 mlr | 3,15 mlr | 4,24 mlr | 4,76 mlr | 2,91 mlr |
