PRDGS
Pardus Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı
| Kalem | 2024-3 | 2023-12 | 2023-9 | 2023-6 | 2023-3 |
|---|---|---|---|---|---|
| VARLIKLAR | |||||
| DÖNEN VARLIKLAR | 34,24 mln | 37,74 mln | 57,79 mln | 19,72 mln | 217.107 |
| Nakit ve Nakit Benzerleri | 45.593 | 24,48 mln | 30,89 mln | 8.149 | 12.709 |
| Finansal Yatırımlar | 14,6 mln | 11,95 mln | 8,45 mln | 8,73 mln | 779 |
| - Gerçeğe Uygun Değeri Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar | |||||
| - Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Varlıklar | |||||
| Ticari Alacaklar | |||||
| İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar | |||||
| - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar | |||||
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar | |||||
| Diğer Alacaklar | 18,07 mln | 1,28 mln | 18,4 mln | 10,93 mln | 194.214 |
| - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar | 16,36 mln | ||||
| - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar | 1,7 mln | 1,28 mln | 18,4 mln | 10,93 mln | 194.214 |
| Türev Araçlar | |||||
| Stoklar | |||||
| Canlı Varlıklar | |||||
| Peşin Ödenmiş Giderler | 1,53 mln | 29.159 | 50.350 | 53.247 | 9.405 |
| İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler | |||||
| Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar | |||||
| Diğer Dönen Varlıklar | |||||
| ARA TOPLAM | 34,24 mln | 37,74 mln | 57,79 mln | 19,72 mln | 217.107 |
| Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar | |||||
| DURAN VARLIKLAR | 1,32 mlr | 1,16 mlr | 708,02 mln | 712,68 mln | 704,08 mln |
| Finansal Yatırımlar | 1,32 mlr | 11,95 mln | 8,45 mln | 8,73 mln | 779 |
| Ticari Alacaklar | |||||
| - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar | |||||
| - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar | |||||
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar | |||||
| Diğer Alacaklar | 1,28 mln | 18,4 mln | 10,93 mln | 194.214 | |
| - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar | |||||
| - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar | 1,28 mln | 18,4 mln | 10,93 mln | 194.214 | |
| Türev Araçlar | |||||
| Stoklar | |||||
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar | |||||
| Canlı Varlıklar | |||||
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller | |||||
| Maddi Duran Varlıklar | |||||
| Diğer Maddi Duran Varlıklar | |||||
| Maddi Olmayan Duran Varlıklar | |||||
| - Şerefiye | |||||
| -Bilgisayar Yazılımları | |||||
| - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar | |||||
| Peşin Ödenmiş Giderler | 29.159 | 50.350 | 53.247 | 9.405 | |
| - İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler | |||||
| İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler | |||||
| Ertelenmiş Vergi Varlığı | |||||
| Diğer Duran Varlıklar | |||||
| TOPLAM VARLIKLAR | 1,35 mlr | 1,2 mlr | 765,81 mln | 732,4 mln | 704,3 mln |
| K A Y N A K L A R | |||||
| KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER | 66,85 mln | 1,53 mln | 4,04 mln | 37,56 mln | 10,7 mln |
| Kısa Vadeli Borçlanmalar | |||||
| - Banka Kredileri | |||||
| Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları | |||||
| - Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar | |||||
| Banka Kredileri | |||||
| Diğer Finansal Yükümlülükler | |||||
| Ticari Borçlar | 1,99 mln | 59.620 | 359.382 | 1,05 mln | 28.228 |
| - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar | 1,97 mln | 345.803 | 916.449 | ||
| - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar | 13.741 | 59.620 | 13.579 | 128.779 | |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar | |||||
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar | 323.813 | 1,17 mln | 397.475 | 165.783 | 140.345 |
| Diğer Borçlar | 64,11 mln | 51.131 | 3,22 mln | 36,3 mln | 10,49 mln |
| - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar | 63,93 mln | 3,22 mln | 36,29 mln | 10,49 mln | |
| - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar | 186.321 | 51.131 | 1.320 | 8.624 | 3.532 |
| Türev Araçlar | |||||
| Devlet Teşvik ve Yardımları | |||||
| Ertelenmiş Gelirler | |||||
| Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü | |||||
| Kısa Vadeli Karşılıklar | 430.835 | 245.039 | 67.073 | 50.040 | 32.140 |
| - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar | 430.835 | 245.039 | 67.073 | 50.040 | 32.140 |
| - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar | |||||
| Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler | |||||
| ARA TOPLAM | 66,85 mln | 37,74 mln | 57,79 mln | 19,72 mln | 217.107 |
| Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler | |||||
| UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER | 131.420 | 79.301 | 61.317 | 44.147 | 42.898 |
| Uzun Vadeli Borçlanmalar | |||||
| Banka Kredileri | |||||
| Diğer Finansal Yükümlülükler | |||||
| Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar | |||||
| Ticari Borçlar | 59.620 | 359.382 | 1,05 mln | 28.228 | |
| - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar | 345.803 | 916.449 | |||
| - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar | 59.620 | 13.579 | 128.779 | ||
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar | |||||
| Diğer Borçlar | 51.131 | 3,22 mln | 36,3 mln | 10,49 mln | |
| - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar | 3,22 mln | 36,29 mln | 10,49 mln | ||
| - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar | 51.131 | 1.320 | 8.624 | 3.532 | |
| Türev Araçlar | |||||
| Devlet Teşvik ve Yardımları | |||||
| Ertelenmiş Gelirler | |||||
| Uzun Vadeli Karşılıklar | 131.420 | 79.301 | 61.317 | 44.147 | 42.898 |
| - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar | 131.420 | 79.301 | 61.317 | 44.147 | 42.898 |
| - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar | |||||
| Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar | |||||
| Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü | |||||
| Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler | |||||
| TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER | 66,99 mln | 1,61 mln | 4,1 mln | 37,61 mln | 10,74 mln |
| Ö Z K A Y N A K L A R | 1,29 mlr | 1,2 mlr | 761,7 mln | 694,8 mln | 693,56 mln |
| ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR | 1,29 mlr | 1,2 mlr | 761,7 mln | 694,8 mln | 693,56 mln |
| Ödenmiş Sermaye | 196 mln | 196 mln | 196 mln | 196 mln | 196 mln |
| Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi (-) | |||||
| Sermaye Düzeltme Farkları | 375,12 mln | 300,35 mln | |||
| Geri Alınmış Paylar (-) | |||||
| Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) | |||||
| Paylara İlişkin Primler/İskontolar | 267,35 mln | 232,35 mln | 106,95 mln | 106,95 mln | 106,95 mln |
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler | |||||
| - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları | |||||
| - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) | |||||
| - Yabancı Para Çevirim Farkları | |||||
| - Diğer Kazanç/Kayıplar | |||||
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler | |||||
| - Yabancı Para Çevirim Farkları | |||||
| - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları | |||||
| - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları | |||||
| - Diğer Kazanç/Kayıplar | |||||
| Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler | 1,6 mln | 1,39 mln | 677.424 | 677.424 | 677.424 |
| Geçmiş Yıllar Karları/Zararları | 538,39 mln | 414,34 mln | 390,92 mln | 390,92 mln | 390,92 mln |
| Net Dönem Karı/Zararı | -92,17 mln | 53,57 mln | 67,15 mln | 246.385 | -988.318 |
| Diğer Yedekler | |||||
| KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR | |||||
| TOPLAM KAYNAKLAR | 1,35 mlr | 1,2 mlr | 765,81 mln | 732,4 mln | 704,3 mln |
