PLTUR
Platform Turizm Taşımacılık Gıda İnşaat Temizlik Hizmetleri Sanayi Ve Ticaret
| Kalem | 2023-12 | 2023-9 | 2023-6 | 2023-3 | 2022-12 |
|---|---|---|---|---|---|
| VARLIKLAR | |||||
| DÖNEN VARLIKLAR | 1,48 mlr | 1,41 mlr | 1,25 mlr | 1,16 mlr | 1,1 mlr |
| Nakit ve Nakit Benzerleri | 129,37 mln | 70,8 mln | 99,49 mln | 83,52 mln | 227,01 mln |
| Finansal Yatırımlar | 137,1 mln | 155,68 mln | 106,44 mln | 139,72 mln | |
| - Gerçeğe Uygun Değeri Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar | 125,76 mln | ||||
| - Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Varlıklar | |||||
| Ticari Alacaklar | 1,09 mlr | 1,1 mlr | 946,09 mln | 842,52 mln | 753,87 mln |
| İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar | 337,98 mln | 347,19 mln | 306,46 mln | 248,91 mln | 260,63 mln |
| - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar | 750,83 mln | 748,14 mln | 639,63 mln | 593,61 mln | 493,24 mln |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar | |||||
| Diğer Alacaklar | 15,23 mln | 33,76 mln | 30,58 mln | 29,41 mln | 33,56 mln |
| - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar | 29,41 mln | ||||
| - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar | 15,23 mln | 33,76 mln | 30,58 mln | 33,56 mln | |
| Türev Araçlar | |||||
| Stoklar | 44,01 mln | 15,56 mln | 13,97 mln | 11,06 mln | 8,38 mln |
| Canlı Varlıklar | |||||
| Peşin Ödenmiş Giderler | 65,17 mln | 32,81 mln | 50,38 mln | 54,8 mln | 49,95 mln |
| İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler | |||||
| Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar | 199.865 | 199.865 | |||
| Diğer Dönen Varlıklar | 2,64 mln | 3,12 mln | 1,94 mln | 1,83 mln | 7,95 mln |
| ARA TOPLAM | 1,48 mlr | 1,41 mlr | 1,25 mlr | 1,16 mlr | 1,1 mlr |
| Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar | |||||
| DURAN VARLIKLAR | 4,13 mlr | 1,51 mlr | 1,29 mlr | 1,21 mlr | 1,2 mlr |
| Finansal Yatırımlar | 19,89 mln | 155,68 mln | 106,44 mln | 139,72 mln | |
| Ticari Alacaklar | 1,1 mlr | 946,09 mln | 842,52 mln | 753,87 mln | |
| - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar | |||||
| - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar | 748,14 mln | 639,63 mln | 593,61 mln | 493,24 mln | |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar | |||||
| Diğer Alacaklar | 376.569 | 33,76 mln | 30,58 mln | 29,41 mln | 33,56 mln |
| - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar | 29,41 mln | ||||
| - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar | 376.569 | 33,76 mln | 30,58 mln | 33,56 mln | |
| Türev Araçlar | |||||
| Stoklar | 15,56 mln | 13,97 mln | 11,06 mln | 8,38 mln | |
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar | |||||
| Canlı Varlıklar | |||||
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller | 263,27 mln | 254,78 mln | 110,58 mln | 110,58 mln | 110,58 mln |
| Maddi Duran Varlıklar | 70,12 mln | 1,23 mlr | 27,14 mln | 26,78 mln | 27,31 mln |
| Diğer Maddi Duran Varlıklar | 1,18 mlr | ||||
| Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 21,71 mln | 9,27 mln | 9,33 mln | 7,99 mln | 7,91 mln |
| - Şerefiye | |||||
| -Bilgisayar Yazılımları | |||||
| - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar | |||||
| Peşin Ödenmiş Giderler | 32,81 mln | 50,38 mln | 54,8 mln | 49,95 mln | |
| - İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler | |||||
| İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler | |||||
| Ertelenmiş Vergi Varlığı | 69.952 | 235.861 | 685.827 | ||
| Diğer Duran Varlıklar | 3,76 mlr | 17,59 mln | 1,05 mlr | ||
| TOPLAM VARLIKLAR | 5,61 mlr | 2,92 mlr | 2,53 mlr | 2,38 mlr | 2,3 mlr |
| K A Y N A K L A R | |||||
| KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER | 690,68 mln | 708,37 mln | 664,91 mln | 619,02 mln | 546,45 mln |
| Kısa Vadeli Borçlanmalar | 67,28 mln | 41,99 mln | 13,6 mln | 11,69 mln | 9,45 mln |
| - Banka Kredileri | 11,69 mln | ||||
| Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları | 194,26 mln | 245,01 mln | 252,99 mln | 260,98 mln | 266,07 mln |
| - Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar | |||||
| Banka Kredileri | 161,13 mln | ||||
| Diğer Finansal Yükümlülükler | |||||
| Ticari Borçlar | 303,66 mln | 294,26 mln | 242,7 mln | 230,93 mln | 199,23 mln |
| - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar | 45,84 mln | 68,45 mln | 48,4 mln | 17,6 mln | 37,79 mln |
| - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar | 257,82 mln | 225,82 mln | 194,3 mln | 213,33 mln | 161,44 mln |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar | |||||
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar | 33,44 mln | 47,54 mln | 33,46 mln | 28,18 mln | 15,73 mln |
| Diğer Borçlar | 36,24 mln | 31,9 mln | 45,43 mln | 50,54 mln | 22,13 mln |
| - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar | |||||
| - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar | 36,24 mln | 31,9 mln | 45,43 mln | 50,54 mln | 22,13 mln |
| Türev Araçlar | |||||
| Devlet Teşvik ve Yardımları | |||||
| Ertelenmiş Gelirler | 821.017 | 1,13 mln | 32,31 mln | 2,25 mln | 5,4 mln |
| Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü | 30,8 mln | 29,32 mln | 25,44 mln | 18,54 mln | 18,26 mln |
| Kısa Vadeli Karşılıklar | 24,18 mln | 17,21 mln | 18,99 mln | 15,92 mln | 10,17 mln |
| - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar | 12,61 mln | 13,04 mln | 15,09 mln | 12,65 mln | 7,34 mln |
| - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar | 11,57 mln | 4,18 mln | 3,9 mln | 3,28 mln | 2,83 mln |
| Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler | |||||
| ARA TOPLAM | 690,68 mln | 1,41 mlr | 1,25 mlr | 1,16 mlr | 1,1 mlr |
| Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler | |||||
| UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER | 1,01 mlr | 498,71 mln | 406,32 mln | 365,01 mln | 381,35 mln |
| Uzun Vadeli Borçlanmalar | 156,17 mln | 147,44 mln | 192,74 mln | 161,13 mln | 200,59 mln |
| Banka Kredileri | 161,13 mln | ||||
| Diğer Finansal Yükümlülükler | |||||
| Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar | |||||
| Ticari Borçlar | 294,26 mln | 242,7 mln | 230,93 mln | 199,23 mln | |
| - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar | 68,45 mln | 48,4 mln | 17,6 mln | 37,79 mln | |
| - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar | 225,82 mln | 194,3 mln | 213,33 mln | 161,44 mln | |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar | |||||
| Diğer Borçlar | 31,9 mln | 45,43 mln | 50,54 mln | 22,13 mln | |
| - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar | |||||
| - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar | 31,9 mln | 45,43 mln | 50,54 mln | 22,13 mln | |
| Türev Araçlar | |||||
| Devlet Teşvik ve Yardımları | |||||
| Ertelenmiş Gelirler | 1,13 mln | 32,31 mln | 2,25 mln | 5,4 mln | |
| Uzun Vadeli Karşılıklar | 27,28 mln | 27,83 mln | 27,44 mln | 14,1 mln | |
| - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar | 27,28 mln | 27,83 mln | 27,44 mln | 14,1 mln | |
| - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar | |||||
| Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar | |||||
| Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü | 826,43 mln | 323,44 mln | 192,73 mln | 176,44 mln | 166,66 mln |
| Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler | |||||
| TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER | 1,7 mlr | 1,21 mlr | 1,07 mlr | 984,03 mln | 927,8 mln |
| Ö Z K A Y N A K L A R | 3,91 mlr | 1,71 mlr | 1,46 mlr | 1,39 mlr | 1,37 mlr |
| ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR | 3,91 mlr | 1,71 mlr | 1,46 mlr | 1,39 mlr | 1,37 mlr |
| Ödenmiş Sermaye | 244,75 mln | 244,75 mln | 244,75 mln | 244,75 mln | 244,75 mln |
| Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi (-) | |||||
| Sermaye Düzeltme Farkları | 687,38 mln | 63.874 | 63.874 | 63.874 | 63.874 |
| Geri Alınmış Paylar (-) | |||||
| Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) | |||||
| Paylara İlişkin Primler/İskontolar | 322,47 mln | 195,7 mln | 195,7 mln | 195,7 mln | |
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler | 3,25 mln | 55,11 mln | -2,33 mln | -7,03 mln | 39,18 mln |
| - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları | 3,25 mln | 10,23 mln | -10,05 mln | -7,03 mln | 5,43 mln |
| - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) | -7,08 mln | -15,4 mln | -14,75 mln | -2,3 mln | |
| - Yabancı Para Çevirim Farkları | 44,87 mln | 19,37 mln | 33,76 mln | ||
| - Diğer Kazanç/Kayıplar | |||||
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler | 35,13 mln | 17,12 mln | 19,37 mln | ||
| - Yabancı Para Çevirim Farkları | 35,13 mln | 44,87 mln | 19,37 mln | 33,76 mln | |
| - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları | |||||
| - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları | |||||
| - Diğer Kazanç/Kayıplar | |||||
| Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler | 58,72 mln | 13,4 mln | 13,4 mln | 13,4 mln | 13,4 mln |
| Geçmiş Yıllar Karları/Zararları | 2,52 mlr | 875,46 mln | 875,46 mln | 875,46 mln | 481,03 mln |
| Net Dönem Karı/Zararı | 39,57 mln | 324,82 mln | 119,01 mln | 50,63 mln | 394,42 mln |
| Diğer Yedekler | |||||
| KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR | |||||
| TOPLAM KAYNAKLAR | 5,61 mlr | 2,92 mlr | 2,53 mlr | 2,38 mlr | 2,3 mlr |
