PINSU
Pınar Su Ve İçecek Sanayi Ve Ticaret
| Kalem | 2024-3 | 2023-12 | 2023-9 | 2023-6 | 2023-3 |
|---|---|---|---|---|---|
| VARLIKLAR | |||||
| DÖNEN VARLIKLAR | 411,39 mln | 324,88 mln | 371,4 mln | 318,74 mln | 247,93 mln |
| Nakit ve Nakit Benzerleri | 37,22 mln | 24,21 mln | 17,5 mln | 19,5 mln | 13,09 mln |
| Finansal Yatırımlar | 441.494 | 440.409 | |||
| - Gerçeğe Uygun Değeri Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar | |||||
| - Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Varlıklar | |||||
| Ticari Alacaklar | 132 mln | 113,2 mln | 155,14 mln | 123,5 mln | 86,55 mln |
| İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar | 10,38 mln | 8,29 mln | 13,14 mln | 32 mln | 11,4 mln |
| - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar | 121,63 mln | 104,91 mln | 142 mln | 91,5 mln | 75,15 mln |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar | |||||
| Diğer Alacaklar | 67,29 mln | 40,49 mln | 72,2 mln | 11,63 mln | 14,09 mln |
| - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar | 428.728 | ||||
| - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar | 67,29 mln | 40,49 mln | 72,2 mln | 11,63 mln | 13,66 mln |
| Türev Araçlar | |||||
| Stoklar | 119,26 mln | 82,5 mln | 82,89 mln | 79,07 mln | 62,13 mln |
| Canlı Varlıklar | |||||
| Peşin Ödenmiş Giderler | 7,44 mln | 10,74 mln | 2,89 mln | 3,42 mln | 2,31 mln |
| İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler | |||||
| Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar | 92.959 | 133.619 | 50.373 | 11.517 | |
| Diğer Dönen Varlıklar | 47,64 mln | 53,29 mln | 40,64 mln | 81,56 mln | 69,74 mln |
| ARA TOPLAM | 411,39 mln | 324,88 mln | 371,4 mln | 318,74 mln | 247,93 mln |
| Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar | |||||
| DURAN VARLIKLAR | 1,76 mlr | 1,54 mlr | 728,78 mln | 734,27 mln | 753,32 mln |
| Finansal Yatırımlar | 19,42 mln | 440.409 | |||
| Ticari Alacaklar | 113,2 mln | 155,14 mln | 123,5 mln | 86,55 mln | |
| - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar | |||||
| - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar | 104,91 mln | 142 mln | 91,5 mln | 75,15 mln | |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar | |||||
| Diğer Alacaklar | 1.800 | 40,49 mln | 72,2 mln | 11,63 mln | 14,09 mln |
| - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar | 428.728 | ||||
| - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar | 1.800 | 40,49 mln | 72,2 mln | 11,63 mln | 13,66 mln |
| Türev Araçlar | |||||
| Stoklar | 82,5 mln | 82,89 mln | 79,07 mln | 62,13 mln | |
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar | |||||
| Canlı Varlıklar | |||||
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller | |||||
| Maddi Duran Varlıklar | 1,63 mlr | 1,43 mlr | 669,71 mln | 673,75 mln | 678,7 mln |
| Diğer Maddi Duran Varlıklar | |||||
| Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 21,65 mln | 18,25 mln | 5,93 mln | 6,06 mln | 5,34 mln |
| - Şerefiye | |||||
| -Bilgisayar Yazılımları | 21,65 mln | 5,93 mln | 6,06 mln | 5,34 mln | |
| - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 18,25 mln | ||||
| Peşin Ödenmiş Giderler | 160.737 | 10,74 mln | 2,89 mln | 3,42 mln | 2,31 mln |
| - İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler | |||||
| İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler | 160.737 | 239.797 | 3,4 mln | 489.342 | 267.402 |
| Ertelenmiş Vergi Varlığı | |||||
| Diğer Duran Varlıklar | |||||
| TOPLAM VARLIKLAR | 2,17 mlr | 1,87 mlr | 1,1 mlr | 1,05 mlr | 1 mlr |
| K A Y N A K L A R | |||||
| KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER | 702,24 mln | 569,02 mln | 613,65 mln | 594,48 mln | 531,03 mln |
| Kısa Vadeli Borçlanmalar | 258,07 mln | 217,55 mln | 221,4 mln | 235,2 mln | 251,54 mln |
| - Banka Kredileri | 190,57 mln | 147,92 mln | 154,72 mln | 168,91 mln | 182,45 mln |
| Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları | 38,67 mln | 27,17 mln | 23,97 mln | 26,41 mln | 22,05 mln |
| - Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar | 25,75 mln | 14,99 mln | 12,71 mln | 15,25 mln | 11,21 mln |
| Banka Kredileri | 66,67 mln | 834.406 | |||
| Diğer Finansal Yükümlülükler | |||||
| Ticari Borçlar | 327,11 mln | 268,27 mln | 300,58 mln | 251,87 mln | 186,1 mln |
| - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar | 17,77 mln | 25,8 mln | 26,7 mln | 22,88 mln | 19,11 mln |
| - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar | 309,35 mln | 242,47 mln | 273,88 mln | 228,99 mln | 166,99 mln |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar | |||||
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar | 5,99 mln | 3,52 mln | 3,25 mln | 2,74 mln | 5,41 mln |
| Diğer Borçlar | 13,25 mln | 37,41 mln | 40,3 mln | 55,65 mln | 46,3 mln |
| - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar | 11,53 mln | 11,18 mln | 22,31 mln | 21,33 mln | |
| - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar | 13,25 mln | 25,88 mln | 29,12 mln | 33,34 mln | 24,96 mln |
| Türev Araçlar | |||||
| Devlet Teşvik ve Yardımları | |||||
| Ertelenmiş Gelirler | 9,19 mln | 7,24 mln | 4,5 mln | 8,66 mln | 7,54 mln |
| Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü | |||||
| Kısa Vadeli Karşılıklar | 18,23 mln | 7,85 mln | 19,65 mln | 13,94 mln | 12,08 mln |
| - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar | 888.109 | 477.103 | 713.207 | 538.107 | 672.705 |
| - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar | 17,34 mln | 7,37 mln | 18,94 mln | 13,41 mln | 11,41 mln |
| Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler | |||||
| ARA TOPLAM | 702,24 mln | 324,88 mln | 371,4 mln | 318,74 mln | 247,93 mln |
| Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler | |||||
| UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER | 221,9 mln | 177,87 mln | 124,08 mln | 129,67 mln | 126,68 mln |
| Uzun Vadeli Borçlanmalar | 38,06 mln | 32,12 mln | 26,69 mln | 32,34 mln | 20,49 mln |
| Banka Kredileri | 11,88 mln | 66,67 mln | 834.406 | ||
| Diğer Finansal Yükümlülükler | |||||
| Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar | 26,18 mln | 22,87 mln | 26,94 mln | 19,65 mln | |
| Ticari Borçlar | 268,27 mln | 300,58 mln | 251,87 mln | 186,1 mln | |
| - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar | 25,8 mln | 26,7 mln | 22,88 mln | 19,11 mln | |
| - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar | 242,47 mln | 273,88 mln | 228,99 mln | 166,99 mln | |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar | |||||
| Diğer Borçlar | 37,41 mln | 40,3 mln | 55,65 mln | 46,3 mln | |
| - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar | 11,53 mln | 11,18 mln | 22,31 mln | 21,33 mln | |
| - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar | 25,88 mln | 29,12 mln | 33,34 mln | 24,96 mln | |
| Türev Araçlar | |||||
| Devlet Teşvik ve Yardımları | |||||
| Ertelenmiş Gelirler | 7,24 mln | 4,5 mln | 8,66 mln | 7,54 mln | |
| Uzun Vadeli Karşılıklar | 15,71 mln | 11,06 mln | 11,42 mln | 9,94 mln | 17,04 mln |
| - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar | 15,71 mln | 11,06 mln | 11,42 mln | 9,94 mln | 17,04 mln |
| - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar | |||||
| Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar | |||||
| Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü | 168,12 mln | 134,69 mln | 85,98 mln | 87,39 mln | 89,15 mln |
| Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler | |||||
| TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER | 924,13 mln | 746,89 mln | 737,73 mln | 724,15 mln | 657,71 mln |
| Ö Z K A Y N A K L A R | 1,25 mlr | 1,12 mlr | 362,45 mln | 328,86 mln | 343,53 mln |
| ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR | 1,25 mlr | 1,12 mlr | 362,45 mln | 328,86 mln | 343,53 mln |
| Ödenmiş Sermaye | 94,76 mln | 94,76 mln | 94,76 mln | 94,76 mln | 94,76 mln |
| Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi (-) | |||||
| Sermaye Düzeltme Farkları | 763,08 mln | 650,77 mln | 11,71 mln | 11,71 mln | 11,71 mln |
| Geri Alınmış Paylar (-) | |||||
| Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) | |||||
| Paylara İlişkin Primler/İskontolar | 1,2 mln | 1,05 mln | 242.785 | 242.785 | 242.785 |
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler | 115,77 mln | 108,47 mln | 424,52 mln | 430,89 mln | 457,06 mln |
| - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları | 117,82 mln | 107,84 mln | 409,58 mln | 415,95 mln | 420,53 mln |
| - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) | -22,61 mln | -17,07 mln | -16,71 mln | -15,3 mln | -15,65 mln |
| - Yabancı Para Çevirim Farkları | |||||
| - Diğer Kazanç/Kayıplar | |||||
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler | |||||
| - Yabancı Para Çevirim Farkları | |||||
| - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları | |||||
| - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları | |||||
| - Diğer Kazanç/Kayıplar | |||||
| Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler | 60,87 mln | 52,9 mln | 4,18 mln | 4,18 mln | 4,18 mln |
| Geçmiş Yıllar Karları/Zararları | 248,46 mln | 10,55 mln | -174,22 mln | -179,17 mln | -207,67 mln |
| Net Dönem Karı/Zararı | -33,34 mln | 202,53 mln | 1,25 mln | -33,76 mln | -16,76 mln |
| Diğer Yedekler | |||||
| KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR | |||||
| TOPLAM KAYNAKLAR | 2,17 mlr | 1,87 mlr | 1,1 mlr | 1,05 mlr | 1 mlr |
