OTTO
Otto Holding
| Kalem | 2024-3 | 2023-12 | 2023-9 | 2023-6 | 2023-3 |
|---|---|---|---|---|---|
| VARLIKLAR | |||||
| DÖNEN VARLIKLAR | 110,35 mln | 88,13 mln | 119,41 mln | 106,14 mln | 66,02 mln |
| Nakit ve Nakit Benzerleri | 33,22 mln | 5,72 mln | 5,31 mln | 624.063 | 231.913 |
| Finansal Yatırımlar | 922 | 922 | 922 | 922 | |
| - Gerçeğe Uygun Değeri Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar | |||||
| - Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Varlıklar | |||||
| Ticari Alacaklar | 45,7 mln | 37,01 mln | 58,07 mln | 72,32 mln | 21,92 mln |
| İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar | 39,57 mln | 18,8 mln | 594.410 | 6,9 mln | 12,7 mln |
| - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar | 6,13 mln | 18,21 mln | 57,47 mln | 65,42 mln | 9,22 mln |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar | |||||
| Diğer Alacaklar | 1,19 mln | 12.236 | 254.927 | 239.669 | 239.669 |
| - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar | 3.022 | ||||
| - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar | 1,19 mln | 12.236 | 251.905 | 239.669 | 239.669 |
| Türev Araçlar | |||||
| Stoklar | 19.000 | 19.000 | 19.000 | ||
| Canlı Varlıklar | |||||
| Peşin Ödenmiş Giderler | 29,02 mln | 34,5 mln | 52,47 mln | 31,46 mln | 41,93 mln |
| İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler | |||||
| Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar | 2,35 mln | ||||
| Diğer Dönen Varlıklar | 1,22 mln | 8,54 mln | 3,29 mln | 1,47 mln | 1,68 mln |
| ARA TOPLAM | 110,35 mln | 88,13 mln | 119,41 mln | 106,14 mln | 66,02 mln |
| Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar | |||||
| DURAN VARLIKLAR | 385,08 mln | 338,92 mln | 174,53 mln | 172,21 mln | 152,26 mln |
| Finansal Yatırımlar | 2,67 mln | 922 | 922 | 922 | |
| Ticari Alacaklar | 37,01 mln | 58,07 mln | 72,32 mln | 21,92 mln | |
| - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar | |||||
| - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar | 18,21 mln | 57,47 mln | 65,42 mln | 9,22 mln | |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar | |||||
| Diğer Alacaklar | 193.296 | 12.236 | 254.927 | 239.669 | 239.669 |
| - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar | 3.022 | ||||
| - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar | 193.296 | 12.236 | 251.905 | 239.669 | 239.669 |
| Türev Araçlar | |||||
| Stoklar | 19.000 | 19.000 | 19.000 | ||
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar | |||||
| Canlı Varlıklar | |||||
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller | 165,85 mln | 144,14 mln | 95,59 mln | 98,92 mln | 99,92 mln |
| Maddi Duran Varlıklar | 1,24 mln | 1,06 mln | 149.707 | 64.332 | 68.692 |
| Diğer Maddi Duran Varlıklar | |||||
| Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 212,49 mln | 185,31 mln | 71,69 mln | 67,92 mln | 48,24 mln |
| - Şerefiye | |||||
| -Bilgisayar Yazılımları | |||||
| - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 71,69 mln | 67,92 mln | |||
| Peşin Ödenmiş Giderler | 2.690 | 34,5 mln | 52,47 mln | 31,46 mln | 41,93 mln |
| - İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler | |||||
| İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler | 3,24 mln | 1,96 mln | |||
| Ertelenmiş Vergi Varlığı | 2,63 mln | 2,52 mln | 2,33 mln | 1,99 mln | 1,37 mln |
| Diğer Duran Varlıklar | |||||
| TOPLAM VARLIKLAR | 495,43 mln | 427,05 mln | 293,94 mln | 278,34 mln | 218,28 mln |
| K A Y N A K L A R | |||||
| KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER | 52,33 mln | 62,61 mln | 62,82 mln | 49,9 mln | 13,07 mln |
| Kısa Vadeli Borçlanmalar | 30,48 mln | 30,48 mln | 30,41 mln | 23,84 mln | 230.048 |
| - Banka Kredileri | 30,41 mln | 230.048 | |||
| Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları | 1,33 mln | 1,31 mln | 1,31 mln | 1,23 mln | 1,43 mln |
| - Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar | |||||
| Banka Kredileri | 1,52 mln | ||||
| Diğer Finansal Yükümlülükler | |||||
| Ticari Borçlar | 9,64 mln | 20,56 mln | 20,53 mln | 20,22 mln | 8,15 mln |
| - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar | |||||
| - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar | 9,64 mln | 20,56 mln | 20,53 mln | 20,22 mln | 8,15 mln |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar | |||||
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar | 3,61 mln | 2,5 mln | 2,36 mln | 998.246 | 713.327 |
| Diğer Borçlar | 889.479 | 732.592 | 1,21 mln | 999.423 | 1,22 mln |
| - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar | |||||
| - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar | 889.479 | 732.592 | 1,21 mln | 999.423 | 1,22 mln |
| Türev Araçlar | |||||
| Devlet Teşvik ve Yardımları | |||||
| Ertelenmiş Gelirler | 2,35 mln | 1,2 mln | 4,02 mln | 916.955 | 10.000 |
| Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü | |||||
| Kısa Vadeli Karşılıklar | 439.800 | 338.711 | 261.796 | 237.622 | 237.622 |
| - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar | 202.178 | 101.089 | 24.174 | ||
| - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar | 237.622 | 237.622 | 237.622 | 237.622 | 237.622 |
| Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler | 3,39 mln | 5,28 mln | 2,44 mln | 1,47 mln | 1,08 mln |
| ARA TOPLAM | 52,33 mln | 88,13 mln | 119,41 mln | 106,14 mln | 66,02 mln |
| Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler | |||||
| UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER | 81,8 mln | 65,5 mln | 30,03 mln | 34,38 mln | 91,8 mln |
| Uzun Vadeli Borçlanmalar | 499.264 | 855.555 | 855.555 | 1,23 mln | 1,52 mln |
| Banka Kredileri | 1,52 mln | ||||
| Diğer Finansal Yükümlülükler | |||||
| Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar | |||||
| Ticari Borçlar | 20,56 mln | 20,53 mln | 20,22 mln | 8,15 mln | |
| - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar | |||||
| - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar | 20,56 mln | 20,53 mln | 20,22 mln | 8,15 mln | |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar | |||||
| Diğer Borçlar | 732.592 | 1,21 mln | 999.423 | 1,22 mln | |
| - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar | |||||
| - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar | 732.592 | 1,21 mln | 999.423 | 1,22 mln | |
| Türev Araçlar | |||||
| Devlet Teşvik ve Yardımları | |||||
| Ertelenmiş Gelirler | 1,2 mln | 4,02 mln | 916.955 | 10.000 | |
| Uzun Vadeli Karşılıklar | 713.433 | 362.894 | 318.464 | 64.325 | 40.763 |
| - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar | 713.433 | 362.894 | 318.464 | 64.325 | 40.763 |
| - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar | |||||
| Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar | |||||
| Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü | 80,58 mln | 64,27 mln | 28,85 mln | 33,09 mln | 20 mln |
| Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler | 6.829 | ||||
| TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER | 134,13 mln | 128,11 mln | 92,84 mln | 84,29 mln | 104,88 mln |
| Ö Z K A Y N A K L A R | 361,3 mln | 298,94 mln | 201,1 mln | 194,06 mln | 113,41 mln |
| ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR | 328,48 mln | 281,18 mln | 196,71 mln | 194,06 mln | 113,41 mln |
| Ödenmiş Sermaye | 7,64 mln | 7,64 mln | 7,64 mln | 7,08 mln | 7,08 mln |
| Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi (-) | |||||
| Sermaye Düzeltme Farkları | 27,52 mln | 22,92 mln | |||
| Geri Alınmış Paylar (-) | |||||
| Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) | |||||
| Paylara İlişkin Primler/İskontolar | 134,11 mln | 116,55 mln | 76,13 mln | 6,45 mln | 6,45 mln |
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler | 29,93 mln | 30,08 mln | 30,05 mln | 32,76 mln | 33,65 mln |
| - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları | 29,93 mln | 30,08 mln | 30,05 mln | 32,76 mln | 33,65 mln |
| - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) | -146.955 | 3.320 | -30.255 | 193.730 | 204.212 |
| - Yabancı Para Çevirim Farkları | |||||
| - Diğer Kazanç/Kayıplar | |||||
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler | |||||
| - Yabancı Para Çevirim Farkları | |||||
| - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları | |||||
| - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları | |||||
| - Diğer Kazanç/Kayıplar | |||||
| Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler | 2,6 mln | 2,42 mln | 1,27 mln | 70,24 mln | |
| Geçmiş Yıllar Karları/Zararları | 116,87 mln | 61,48 mln | 59,05 mln | 58,39 mln | 58,39 mln |
| Net Dönem Karı/Zararı | 9,81 mln | 40,09 mln | 22,58 mln | 19,14 mln | 7,84 mln |
| Diğer Yedekler | |||||
| KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR | 32,82 mln | 17,76 mln | 4,39 mln | ||
| TOPLAM KAYNAKLAR | 495,43 mln | 427,05 mln | 293,94 mln | 278,34 mln | 218,28 mln |
