OTKAR
Otokar Otomotiv Ve Savunma Sanayi
| Kalem | 2024-3 | 2023-12 | 2023-9 | 2023-6 | 2023-3 |
|---|---|---|---|---|---|
| VARLIKLAR | |||||
| DÖNEN VARLIKLAR | 24,29 mlr | 24,09 mlr | 17,24 mlr | 15,83 mlr | 13,56 mlr |
| Nakit ve Nakit Benzerleri | 3,95 mlr | 6,84 mlr | 3,35 mlr | 3,47 mlr | 3,84 mlr |
| Finansal Yatırımlar | |||||
| - Gerçeğe Uygun Değeri Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar | |||||
| - Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Varlıklar | |||||
| Ticari Alacaklar | 8,26 mlr | 8,56 mlr | 5,91 mlr | 5,28 mlr | 4,16 mlr |
| İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar | 2,74 mlr | 3,31 mlr | 1,36 mlr | 1,33 mlr | 1,02 mlr |
| - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar | 5,53 mlr | 5,25 mlr | 4,55 mlr | 3,96 mlr | 3,14 mlr |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar | |||||
| Diğer Alacaklar | 5,01 mln | 4,25 mln | 2,6 mln | 1,65 mln | 1,41 mln |
| - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar | |||||
| - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar | |||||
| Türev Araçlar | |||||
| Stoklar | 11,33 mlr | 7,43 mlr | 6,87 mlr | 6,09 mlr | 4,76 mlr |
| Canlı Varlıklar | |||||
| Peşin Ödenmiş Giderler | 203,23 mln | 168,67 mln | 168,56 mln | 135,34 mln | 144,61 mln |
| İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler | |||||
| Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar | |||||
| Diğer Dönen Varlıklar | 525,31 mln | 1,09 mlr | 935,26 mln | 856,2 mln | 660,38 mln |
| ARA TOPLAM | 24,29 mlr | 24,09 mlr | 17,24 mlr | 15,83 mlr | 13,56 mlr |
| Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar | |||||
| DURAN VARLIKLAR | 10,03 mlr | 8,39 mlr | 4,2 mlr | 3,79 mlr | 3,61 mlr |
| Finansal Yatırımlar | 30,02 mln | ||||
| Ticari Alacaklar | 493,78 mln | 8,56 mlr | 5,91 mlr | 5,28 mlr | 4,16 mlr |
| - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar | |||||
| - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar | 493,78 mln | 5,25 mlr | 4,55 mlr | 3,96 mlr | 3,14 mlr |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar | |||||
| Diğer Alacaklar | 16,44 mln | 4,25 mln | 2,6 mln | 1,65 mln | 1,41 mln |
| - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar | |||||
| - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar | |||||
| Türev Araçlar | |||||
| Stoklar | 7,43 mlr | 6,87 mlr | 6,09 mlr | 4,76 mlr | |
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar | 76,64 mln | 85,36 mln | 75 mln | 85,63 mln | 234,24 mln |
| Canlı Varlıklar | |||||
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller | |||||
| Maddi Duran Varlıklar | 3,41 mlr | 3 mlr | 1,03 mlr | 861,15 mln | 758,97 mln |
| Diğer Maddi Duran Varlıklar | |||||
| Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 4,72 mlr | 3,87 mlr | 1,8 mlr | 1,53 mlr | 1,39 mlr |
| - Şerefiye | 48,35 mln | 45,26 mln | 45,87 mln | ||
| -Bilgisayar Yazılımları | |||||
| - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 4,67 mlr | 3,83 mlr | 1,76 mlr | ||
| Peşin Ödenmiş Giderler | 36,9 mln | 168,67 mln | 168,56 mln | 135,34 mln | 144,61 mln |
| - İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler | |||||
| İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler | |||||
| Ertelenmiş Vergi Varlığı | 1,13 mlr | 778,38 mln | 642,87 mln | 601,83 mln | 457,5 mln |
| Diğer Duran Varlıklar | 42,13 mln | ||||
| TOPLAM VARLIKLAR | 34,32 mlr | 32,48 mlr | 21,44 mlr | 19,62 mlr | 17,17 mlr |
| K A Y N A K L A R | |||||
| KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER | 18,76 mlr | 20,91 mlr | 17,05 mlr | 15,89 mlr | 13,68 mlr |
| Kısa Vadeli Borçlanmalar | 10,43 mlr | 13 mlr | 10,17 mlr | 8,71 mlr | 7,76 mlr |
| - Banka Kredileri | 10,37 mlr | 12,94 mlr | 10,12 mlr | 8,67 mlr | 7,73 mlr |
| Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları | 796,22 mln | 826,6 mln | 758,01 mln | 1,35 mlr | 1,29 mlr |
| - Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar | |||||
| Banka Kredileri | 642,01 mln | ||||
| Diğer Finansal Yükümlülükler | |||||
| Ticari Borçlar | 3,96 mlr | 4,1 mlr | 3,22 mlr | 2,77 mlr | 2,21 mlr |
| - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar | 344,98 mln | 556,65 mln | 120,67 mln | 124,37 mln | 66,28 mln |
| - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar | 3,62 mlr | 3,54 mlr | 3,1 mlr | 2,65 mlr | 2,14 mlr |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar | |||||
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar | 363,41 mln | 410,2 mln | 175,91 mln | 109,88 mln | 145,01 mln |
| Diğer Borçlar | 130,79 mln | 35,3 mln | 196,22 mln | 117,36 mln | 61,15 mln |
| - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar | |||||
| - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar | |||||
| Türev Araçlar | 36,09 mln | ||||
| Devlet Teşvik ve Yardımları | |||||
| Ertelenmiş Gelirler | |||||
| Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü | 21,07 mln | 21,07 mln | 66,92 mln | 138,63 mln | |
| Kısa Vadeli Karşılıklar | 1,46 mlr | 1,65 mlr | 939,34 mln | 776,16 mln | 699,97 mln |
| - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar | 158,77 mln | 109,14 mln | 91,38 mln | 77,73 mln | 70,57 mln |
| - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar | 1,31 mlr | 1,54 mlr | 847,96 mln | 698,43 mln | 629,4 mln |
| Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler | 752,84 mln | 63,52 mln | 43,07 mln | 48,79 mln | 22,39 mln |
| ARA TOPLAM | 18,76 mlr | 24,09 mlr | 17,24 mlr | 15,83 mlr | 13,56 mlr |
| Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler | |||||
| UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER | 7,09 mlr | 3,27 mlr | 1,91 mlr | 1,93 mlr | 1,96 mlr |
| Uzun Vadeli Borçlanmalar | 6,07 mlr | 2,31 mlr | 1,13 mlr | 1,12 mlr | 1,19 mlr |
| Banka Kredileri | 4,98 mlr | 642,01 mln | |||
| Diğer Finansal Yükümlülükler | |||||
| Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar | 89,8 mln | 91,67 mln | 81,19 mln | 67,64 mln | 51,96 mln |
| Ticari Borçlar | 4,1 mlr | 3,22 mlr | 2,77 mlr | 2,21 mlr | |
| - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar | 556,65 mln | 120,67 mln | 124,37 mln | 66,28 mln | |
| - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar | 3,54 mlr | 3,1 mlr | 2,65 mlr | 2,14 mlr | |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar | |||||
| Diğer Borçlar | 35,3 mln | 196,22 mln | 117,36 mln | 61,15 mln | |
| - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar | |||||
| - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar | |||||
| Türev Araçlar | |||||
| Devlet Teşvik ve Yardımları | |||||
| Ertelenmiş Gelirler | |||||
| Uzun Vadeli Karşılıklar | 413,42 mln | 335 mln | 358,27 mln | 360,8 mln | 335,71 mln |
| - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar | 413,42 mln | 335 mln | 358,27 mln | 360,8 mln | 335,71 mln |
| - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar | |||||
| Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar | |||||
| Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü | |||||
| Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler | |||||
| TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER | 25,85 mlr | 24,18 mlr | 18,96 mlr | 17,82 mlr | 15,63 mlr |
| Ö Z K A Y N A K L A R | 8,47 mlr | 8,3 mlr | 2,48 mlr | 1,81 mlr | 1,53 mlr |
| ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR | 8,47 mlr | 8,3 mlr | 2,48 mlr | 1,81 mlr | 1,53 mlr |
| Ödenmiş Sermaye | 120 mln | 120 mln | 120 mln | 120 mln | 24 mln |
| Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi (-) | |||||
| Sermaye Düzeltme Farkları | 1,39 mlr | 1,2 mlr | 52,74 mln | ||
| Geri Alınmış Paylar (-) | |||||
| Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) | |||||
| Paylara İlişkin Primler/İskontolar | |||||
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler | -439,11 mln | -334,42 mln | -193,2 mln | -165,13 mln | -188,7 mln |
| - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları | -439,11 mln | -334,42 mln | -193,2 mln | -165,13 mln | -188,7 mln |
| - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) | -439,11 mln | -334,42 mln | -193,2 mln | -165,13 mln | -188,7 mln |
| - Yabancı Para Çevirim Farkları | -222,72 mln | ||||
| - Diğer Kazanç/Kayıplar | |||||
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler | -801,58 mln | -790,19 mln | -292,76 mln | -252,49 mln | -222,72 mln |
| - Yabancı Para Çevirim Farkları | -801,58 mln | -222,72 mln | |||
| - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları | |||||
| - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları | |||||
| - Diğer Kazanç/Kayıplar | |||||
| Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler | 1,17 mlr | 955,14 mln | 183,4 mln | 183,4 mln | 183,4 mln |
| Geçmiş Yıllar Karları/Zararları | 7,44 mlr | 5,19 mlr | 2,16 mlr | 2,16 mlr | 2,2 mlr |
| Net Dönem Karı/Zararı | -417,32 mln | 1,97 mlr | 508,44 mln | -234,18 mln | -514,81 mln |
| Diğer Yedekler | |||||
| KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR | |||||
| TOPLAM KAYNAKLAR | 34,32 mlr | 32,48 mlr | 21,44 mlr | 19,62 mlr | 17,17 mlr |
