OSTIM
Ostim Endüstriyel Yatırımlar Ve İşletme
| Kalem | 2024-3 | 2023-12 | 2023-9 | 2023-6 | 2023-3 |
|---|---|---|---|---|---|
| VARLIKLAR | |||||
| DÖNEN VARLIKLAR | 248,82 mln | 234,82 mln | 263,31 mln | 244,79 mln | 202,65 mln |
| Nakit ve Nakit Benzerleri | 52,14 mln | 64,48 mln | 14,36 mln | 24,33 mln | 31,85 mln |
| Finansal Yatırımlar | 45,14 mln | 40 mln | 134,92 mln | 123,11 mln | 77,96 mln |
| - Gerçeğe Uygun Değeri Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar | |||||
| - Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Varlıklar | |||||
| Ticari Alacaklar | 62,67 mln | 53,98 mln | 48,49 mln | 40,7 mln | 33,21 mln |
| İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar | 11,83 mln | 11,39 mln | 10,5 mln | 11,29 mln | 12 mln |
| - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar | 50,84 mln | 42,6 mln | 37,99 mln | 29,41 mln | 21,21 mln |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar | |||||
| Diğer Alacaklar | 2,86 mln | 2,18 mln | 1,81 mln | 2,7 mln | 1,31 mln |
| - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar | 108.710 | 40.265 | 73.878 | 12.760 | 105.164 |
| - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar | 2,75 mln | 2,14 mln | 1,73 mln | 2,68 mln | 1,21 mln |
| Türev Araçlar | |||||
| Stoklar | 74,36 mln | 63,24 mln | 51,07 mln | 43,57 mln | 41,85 mln |
| Canlı Varlıklar | |||||
| Peşin Ödenmiş Giderler | 4,26 mln | 4,88 mln | 2,64 mln | 1,95 mln | 3,23 mln |
| İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler | |||||
| Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar | 115.271 | 81.297 | 2,87 mln | 28.562 | 2,63 mln |
| Diğer Dönen Varlıklar | 7,28 mln | 5,98 mln | 7,15 mln | 8,41 mln | 10,23 mln |
| ARA TOPLAM | 248,82 mln | 234,82 mln | 263,31 mln | 244,79 mln | 202,65 mln |
| Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar | |||||
| DURAN VARLIKLAR | 1,61 mlr | 1,43 mlr | 771,45 mln | 768,58 mln | 766,79 mln |
| Finansal Yatırımlar | 40 mln | 134,92 mln | 123,11 mln | 77,96 mln | |
| Ticari Alacaklar | 21 mln | 53,98 mln | 48,49 mln | 40,7 mln | 33,21 mln |
| - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar | 21 mln | 21,75 mln | 22,5 mln | 22,5 mln | |
| - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar | 42,6 mln | 37,99 mln | 29,41 mln | 21,21 mln | |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar | |||||
| Diğer Alacaklar | 3.502 | 2,18 mln | 1,81 mln | 2,7 mln | 1,31 mln |
| - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar | 40.265 | 73.878 | 12.760 | 105.164 | |
| - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar | 2,14 mln | 1,73 mln | 2,68 mln | 1,21 mln | |
| Türev Araçlar | |||||
| Stoklar | 63,24 mln | 51,07 mln | 43,57 mln | 41,85 mln | |
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar | 40,81 mln | 32,56 mln | 4,89 mln | 4,91 mln | 4,88 mln |
| Canlı Varlıklar | |||||
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller | 1,03 mlr | 893,73 mln | 500,73 mln | 500,73 mln | 499,54 mln |
| Maddi Duran Varlıklar | 421,63 mln | 369,56 mln | 222,27 mln | 219,35 mln | 220,59 mln |
| Diğer Maddi Duran Varlıklar | |||||
| Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 2,63 mln | 446.567 | 204.103 | 224.932 | 250.417 |
| - Şerefiye | |||||
| -Bilgisayar Yazılımları | |||||
| - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar | |||||
| Peşin Ödenmiş Giderler | 24 mln | 4,88 mln | 2,64 mln | 1,95 mln | 3,23 mln |
| - İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler | |||||
| İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler | |||||
| Ertelenmiş Vergi Varlığı | 45,22 mln | ||||
| Diğer Duran Varlıklar | |||||
| TOPLAM VARLIKLAR | 1,86 mlr | 1,67 mlr | 1,03 mlr | 1,01 mlr | 969,44 mln |
| K A Y N A K L A R | |||||
| KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER | 103,34 mln | 86,41 mln | 123,15 mln | 115,86 mln | 119,72 mln |
| Kısa Vadeli Borçlanmalar | 11 mln | 5,68 mln | 66,93 mln | 65,66 mln | 67,9 mln |
| - Banka Kredileri | |||||
| Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları | 11,41 mln | 10,88 mln | 10,12 mln | 12,18 mln | 9,1 mln |
| - Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar | |||||
| Banka Kredileri | |||||
| Diğer Finansal Yükümlülükler | |||||
| Ticari Borçlar | 31,41 mln | 25,27 mln | 20,11 mln | 17,5 mln | 18,52 mln |
| - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar | 1,16 mln | 390.085 | 1,79 mln | 1,32 mln | 637.544 |
| - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar | 30,25 mln | 24,88 mln | 18,32 mln | 16,18 mln | 17,88 mln |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar | |||||
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar | 10,88 mln | 7,08 mln | 6,75 mln | 4,81 mln | 6,72 mln |
| Diğer Borçlar | 6,74 mln | 10,05 mln | 5,84 mln | 3,22 mln | 5,09 mln |
| - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar | 1,36 mln | 1,67 mln | 479.892 | 392.075 | 1,45 mln |
| - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar | 5,38 mln | 8,38 mln | 5,36 mln | 2,83 mln | 3,64 mln |
| Türev Araçlar | |||||
| Devlet Teşvik ve Yardımları | |||||
| Ertelenmiş Gelirler | 20,72 mln | 17,24 mln | 9,78 mln | 7,15 mln | 10,29 mln |
| Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü | 7,57 mln | 6,59 mln | 1,12 mln | 3,2 mln | 669.101 |
| Kısa Vadeli Karşılıklar | 3,27 mln | 3,27 mln | 2,16 mln | 1,95 mln | 280.000 |
| - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar | 2,87 mln | 2,87 mln | 1,76 mln | 1,55 mln | |
| - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar | 402.294 | 402.294 | 402.294 | 402.294 | 280.000 |
| Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler | 332.332 | 332.333 | 353.677 | 191.143 | 1,15 mln |
| ARA TOPLAM | 103,34 mln | 234,82 mln | 263,31 mln | 244,79 mln | 202,65 mln |
| Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler | |||||
| UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER | 56,36 mln | 59,89 mln | 142,74 mln | 127,51 mln | 135,06 mln |
| Uzun Vadeli Borçlanmalar | 15,48 mln | 17,81 mln | 19,82 mln | 21,65 mln | 22,6 mln |
| Banka Kredileri | |||||
| Diğer Finansal Yükümlülükler | |||||
| Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar | |||||
| Ticari Borçlar | 25,27 mln | 20,11 mln | 17,5 mln | 18,52 mln | |
| - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar | 390.085 | 1,79 mln | 1,32 mln | 637.544 | |
| - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar | 24,88 mln | 18,32 mln | 16,18 mln | 17,88 mln | |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar | |||||
| Diğer Borçlar | 3.363 | 10,05 mln | 5,84 mln | 3,22 mln | 5,09 mln |
| - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar | 1,67 mln | 479.892 | 392.075 | 1,45 mln | |
| - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar | 8,38 mln | 5,36 mln | 2,83 mln | 3,64 mln | |
| Türev Araçlar | |||||
| Devlet Teşvik ve Yardımları | |||||
| Ertelenmiş Gelirler | 24 mln | 17,24 mln | 9,78 mln | 7,15 mln | 10,29 mln |
| Uzun Vadeli Karşılıklar | 8,29 mln | 7,69 mln | 6,88 mln | 5,62 mln | 6,41 mln |
| - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar | 8,29 mln | 7,69 mln | 6,88 mln | 5,62 mln | 6,41 mln |
| - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar | |||||
| Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar | |||||
| Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü | 8,59 mln | 95,17 mln | 78,92 mln | 84,74 mln | |
| Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler | |||||
| TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER | 159,7 mln | 146,3 mln | 265,89 mln | 243,37 mln | 254,78 mln |
| Ö Z K A Y N A K L A R | 1,7 mlr | 1,52 mlr | 768,87 mln | 769,99 mln | 714,66 mln |
| ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR | 1,5 mlr | 1,33 mlr | 631,08 mln | 635,13 mln | 603,89 mln |
| Ödenmiş Sermaye | 157,42 mln | 157,42 mln | 157,42 mln | 157,42 mln | 157,42 mln |
| Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi (-) | |||||
| Sermaye Düzeltme Farkları | 705,03 mln | 592,12 mln | |||
| Geri Alınmış Paylar (-) | |||||
| Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) | |||||
| Paylara İlişkin Primler/İskontolar | 33,26 mln | 28,91 mln | 7,19 mln | 7,19 mln | 7,19 mln |
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler | 54,95 mln | 46,84 mln | 99,26 mln | 99,96 mln | 89,59 mln |
| - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları | 54,95 mln | 46,84 mln | 99,26 mln | 99,96 mln | 89,59 mln |
| - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) | -3,83 mln | -4,25 mln | -3 mln | -2,31 mln | -2,49 mln |
| - Yabancı Para Çevirim Farkları | |||||
| - Diğer Kazanç/Kayıplar | |||||
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler | 754.149 | ||||
| - Yabancı Para Çevirim Farkları | |||||
| - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları | |||||
| - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları | 754.149 | ||||
| - Diğer Kazanç/Kayıplar | |||||
| Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler | 31,82 mln | 27,61 mln | 7,02 mln | 7,02 mln | 6,15 mln |
| Geçmiş Yıllar Karları/Zararları | 560,47 mln | 182,01 mln | 334,89 mln | 334,89 mln | 340,34 mln |
| Net Dönem Karı/Zararı | -47,32 mln | 293,86 mln | 25,29 mln | 28,65 mln | 2,45 mln |
| Diğer Yedekler | |||||
| KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR | 202,06 mln | 193,44 mln | 137,79 mln | 134,86 mln | 110,78 mln |
| TOPLAM KAYNAKLAR | 1,86 mlr | 1,67 mlr | 1,03 mlr | 1,01 mlr | 969,44 mln |
