NUHCM
Nuh Çimento Sanayi
| Kalem | 2024-3 | 2023-12 | 2023-9 | 2023-6 | 2023-3 |
|---|---|---|---|---|---|
| VARLIKLAR | |||||
| DÖNEN VARLIKLAR | 6,39 mlr | 5,99 mlr | 5,86 mlr | 4,26 mlr | 3,17 mlr |
| Nakit ve Nakit Benzerleri | 3,11 mlr | 3,07 mlr | 2,96 mlr | 1,2 mlr | 585,46 mln |
| Finansal Yatırımlar | 79,62 mln | 54,7 mln | 88,58 mln | 81,38 mln | 71,52 mln |
| - Gerçeğe Uygun Değeri Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar | |||||
| - Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Varlıklar | |||||
| Ticari Alacaklar | 1,67 mlr | 1,47 mlr | 1,33 mlr | 1,46 mlr | 1,09 mlr |
| İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar | 4,08 mln | 4,26 mln | 3,23 mln | 3,09 mln | |
| - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar | 1,67 mlr | 1,46 mlr | 1,33 mlr | 1,46 mlr | 1,09 mlr |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar | |||||
| Diğer Alacaklar | 114,39 mln | 16,45 mln | 71,79 mln | 159,79 mln | 148,89 mln |
| - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar | |||||
| - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar | 114,39 mln | 16,45 mln | 71,79 mln | 159,79 mln | 148,89 mln |
| Türev Araçlar | |||||
| Stoklar | 1,08 mlr | 1,11 mlr | 1,07 mlr | 668,07 mln | 1,01 mlr |
| Canlı Varlıklar | |||||
| Peşin Ödenmiş Giderler | 235,91 mln | 108,44 mln | 213,5 mln | 554,26 mln | 99,33 mln |
| İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler | |||||
| Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar | 3,64 mln | 1,93 mln | |||
| Diğer Dönen Varlıklar | 104,8 mln | 156,52 mln | 126,75 mln | 134,02 mln | 171,38 mln |
| ARA TOPLAM | 6,39 mlr | 5,99 mlr | 5,86 mlr | 4,26 mlr | 3,17 mlr |
| Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar | |||||
| DURAN VARLIKLAR | 14,81 mlr | 12,81 mlr | 7,14 mlr | 4,8 mlr | 4,09 mlr |
| Finansal Yatırımlar | 3,2 mlr | 54,7 mln | 88,58 mln | 81,38 mln | 71,52 mln |
| Ticari Alacaklar | 1,47 mlr | 1,33 mlr | 1,46 mlr | 1,09 mlr | |
| - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar | |||||
| - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar | 1,46 mlr | 1,33 mlr | 1,46 mlr | 1,09 mlr | |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar | |||||
| Diğer Alacaklar | 3,74 mln | 16,45 mln | 71,79 mln | 159,79 mln | 148,89 mln |
| - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar | |||||
| - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar | 3,74 mln | 16,45 mln | 71,79 mln | 159,79 mln | 148,89 mln |
| Türev Araçlar | |||||
| Stoklar | 1,11 mlr | 1,07 mlr | 668,07 mln | 1,01 mlr | |
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar | |||||
| Canlı Varlıklar | |||||
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller | 1,92 mlr | 1,68 mlr | 184,39 mln | 185,23 mln | 185,93 mln |
| Maddi Duran Varlıklar | 6,87 mlr | 5,86 mlr | 1,83 mlr | 1,59 mlr | 1,36 mlr |
| Diğer Maddi Duran Varlıklar | |||||
| Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 315,78 mln | 277,01 mln | 46,31 mln | 46,16 mln | 46,49 mln |
| - Şerefiye | 54,03 mln | 46,96 mln | 17,35 mln | 17,35 mln | 17,35 mln |
| -Bilgisayar Yazılımları | |||||
| - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 261,75 mln | 230,06 mln | 28,96 mln | 28,81 mln | 29,15 mln |
| Peşin Ödenmiş Giderler | 148,45 mln | 108,44 mln | 213,5 mln | 554,26 mln | 99,33 mln |
| - İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler | |||||
| İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler | |||||
| Ertelenmiş Vergi Varlığı | 2,25 mlr | 1,79 mlr | 714,8 mln | 636,5 mln | 640,49 mln |
| Diğer Duran Varlıklar | 1,26 mln | 1,7 mln | 1,67 mln | 2,63 mln | 3,58 mln |
| TOPLAM VARLIKLAR | 21,2 mlr | 18,8 mlr | 13 mlr | 9,06 mlr | 7,26 mlr |
| K A Y N A K L A R | |||||
| KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER | 3,16 mlr | 2,19 mlr | 2,87 mlr | 2,38 mlr | 1,94 mlr |
| Kısa Vadeli Borçlanmalar | 507,97 mln | 647,64 mln | 747,01 mln | 700,42 mln | 567,15 mln |
| - Banka Kredileri | |||||
| Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları | 510,81 mln | 266,84 mln | 674,1 mln | 511,04 mln | 412,39 mln |
| - Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar | 8,66 mln | 9,71 mln | 8,38 mln | 8,38 mln | 5,17 mln |
| Banka Kredileri | 215,48 mln | ||||
| Diğer Finansal Yükümlülükler | |||||
| Ticari Borçlar | 1,27 mlr | 811,77 mln | 942,48 mln | 725,36 mln | 561,05 mln |
| - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar | |||||
| - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar | 1,27 mlr | 811,77 mln | 942,48 mln | 725,36 mln | 561,05 mln |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar | |||||
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar | 142,88 mln | 56,88 mln | 74,65 mln | 59,47 mln | 51 mln |
| Diğer Borçlar | 183,77 mln | 58,59 mln | 56,48 mln | 56,94 mln | 54,09 mln |
| - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar | |||||
| - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar | 183,77 mln | 58,59 mln | 56,48 mln | 56,94 mln | 54,09 mln |
| Türev Araçlar | |||||
| Devlet Teşvik ve Yardımları | |||||
| Ertelenmiş Gelirler | 233,31 mln | 151,96 mln | 110,01 mln | 142,72 mln | 127,01 mln |
| Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü | 194,62 mln | 142,83 mln | 217,7 mln | 109,98 mln | 87,86 mln |
| Kısa Vadeli Karşılıklar | 112,98 mln | 45,96 mln | 43,18 mln | 44,1 mln | 55,01 mln |
| - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar | 87,45 mln | 20,42 mln | 23,52 mln | 23,12 mln | 35,39 mln |
| - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar | 25,54 mln | 25,54 mln | 19,65 mln | 20,98 mln | 19,62 mln |
| Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler | 14.780 | 6,44 mln | 4,06 mln | 31,52 mln | 24,62 mln |
| ARA TOPLAM | 3,16 mlr | 5,99 mlr | 5,86 mlr | 4,26 mlr | 3,17 mlr |
| Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler | |||||
| UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER | 3,59 mlr | 3,2 mlr | 1,18 mlr | 551,73 mln | 467,41 mln |
| Uzun Vadeli Borçlanmalar | 1,7 mlr | 1,59 mlr | 897,53 mln | 327,16 mln | 259,28 mln |
| Banka Kredileri | 1,64 mlr | 215,48 mln | |||
| Diğer Finansal Yükümlülükler | |||||
| Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar | 54,93 mln | 52,89 mln | 38,81 mln | 38,81 mln | 43,8 mln |
| Ticari Borçlar | 811,77 mln | 942,48 mln | 725,36 mln | 561,05 mln | |
| - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar | |||||
| - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar | 811,77 mln | 942,48 mln | 725,36 mln | 561,05 mln | |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar | |||||
| Diğer Borçlar | 58,59 mln | 56,48 mln | 56,94 mln | 54,09 mln | |
| - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar | |||||
| - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar | 58,59 mln | 56,48 mln | 56,94 mln | 54,09 mln | |
| Türev Araçlar | |||||
| Devlet Teşvik ve Yardımları | |||||
| Ertelenmiş Gelirler | 151,96 mln | 110,01 mln | 142,72 mln | 127,01 mln | |
| Uzun Vadeli Karşılıklar | 215,59 mln | 194,57 mln | 148,09 mln | 154,4 mln | 151,89 mln |
| - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar | 179,13 mln | 158,12 mln | 134,49 mln | 140,8 mln | 138,29 mln |
| - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar | 36,45 mln | 36,45 mln | 13,6 mln | 13,6 mln | 13,6 mln |
| Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar | |||||
| Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü | 1,68 mlr | 1,41 mlr | 130,14 mln | 70,17 mln | 56,25 mln |
| Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler | |||||
| TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER | 6,75 mlr | 5,39 mlr | 4,05 mlr | 2,93 mlr | 2,41 mlr |
| Ö Z K A Y N A K L A R | 14,45 mlr | 13,41 mlr | 8,96 mlr | 6,13 mlr | 4,85 mlr |
| ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR | 14,45 mlr | 13,41 mlr | 8,96 mlr | 6,13 mlr | 4,85 mlr |
| Ödenmiş Sermaye | 150,21 mln | 150,21 mln | 150,21 mln | 150,21 mln | 150,21 mln |
| Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi (-) | |||||
| Sermaye Düzeltme Farkları | 2,74 mlr | 2,74 mlr | 39,34 mln | 39,34 mln | 39,34 mln |
| Geri Alınmış Paylar (-) | |||||
| Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) | |||||
| Paylara İlişkin Primler/İskontolar | |||||
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler | 1,54 mlr | 1,48 mlr | 3,64 mlr | 1,73 mlr | 1,28 mlr |
| - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları | -94,26 mln | -81,92 mln | -79,57 mln | -68,97 mln | -70,58 mln |
| - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) | -94,26 mln | -79,57 mln | -68,97 mln | -70,58 mln | |
| - Yabancı Para Çevirim Farkları | |||||
| - Diğer Kazanç/Kayıplar | |||||
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler | |||||
| - Yabancı Para Çevirim Farkları | |||||
| - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları | |||||
| - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları | |||||
| - Diğer Kazanç/Kayıplar | |||||
| Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler | 3,41 mlr | 2,8 mlr | 615,4 mln | 612,28 mln | 677,49 mln |
| Geçmiş Yıllar Karları/Zararları | 6,49 mlr | 4,22 mlr | 2,35 mlr | 2,35 mlr | 2,29 mlr |
| Net Dönem Karı/Zararı | 108,06 mln | 2,01 mlr | 2,17 mlr | 1,25 mlr | 420,82 mln |
| Diğer Yedekler | |||||
| KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR | 1.343 | 2.022 | 3.744 | 4.294 | 4.912 |
| TOPLAM KAYNAKLAR | 21,2 mlr | 18,8 mlr | 13 mlr | 9,06 mlr | 7,26 mlr |
