MNDTR
Mondi Turkey Oluklu Mukavva Kağıt Ve Ambalaj Sanayi
| Kalem | 2023-9 | 2023-6 | 2023-3 | 2022-12 | 2022-9 |
|---|---|---|---|---|---|
| Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler | 25,39 mln | 131,42 mln | 165,6 mln | -199,53 mln | -279,73 mln |
| Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | -565,07 mln | 55,22 mln | 140,3 mln | -325 mln | 45,23 mln |
| Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 62,28 mln | 40,73 mln | 34,22 mln | 79,63 mln | 62,94 mln |
| Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler | -17,63 mln | -71,93 mln | 32,29 mln | -2,29 mln | -31,65 mln |
| Şerefiye Değer Düşüklüğü ile İlgili Düzeltmeler | |||||
| Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler | 6,27 mln | 26,44 mln | 8,06 mln | -6,73 mln | 16,88 mln |
| Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | -55.064 | 14,16 mln | 2,17 mln | 8,11 mln | 2,98 mln |
| Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | -4,73 mln | 1,23 mln | 5,89 mln | -17,95 mln | 13,9 mln |
| Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler | -288,71 mln | 48,69 mln | 16,35 mln | -166,14 mln | 73,67 mln |
| Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış) | |||||
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış) | 42,04 mln | 18,97 mln | 47,64 mln | 5,3 mln | 6,99 mln |
| Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 40,21 mln | 38,25 mln | -12,61 mln | -15,46 mln | 6,51 mln |
| Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 595,45 mln | 51,91 mln | -227,13 mln | -72,16 mln | -473,82 mln |
| Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler | 197,33 mln | 89,34 mln | 55,72 mln | 244,87 mln | 191,42 mln |
| Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler | -9,93 mln | -7,34 mln | -4,43 mln | -16,46 mln | -12,3 mln |
| Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler | -27,98 mln | -18,08 mln | -3,25 mln | -21,57 mln | -2,68 mln |
| Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | 49,02 mln | 55,79 mln | -66,48 mln | 79,37 mln | 37 mln |
| Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | -176,47 mln | 244,83 mln | 34,81 mln | 218,52 mln | 152,33 mln |
| Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler | |||||
| İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler | |||||
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler | |||||
| Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler | -1,69 mln | 81,21 mln | -12,79 mln | 21,8 mln | -51,77 mln |
| Verilen Nakit Avans ve Borçlar | -5,92 mln | 34,49 mln | 6,38 mln | -14,17 mln | |
| Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri | |||||
| FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | -30,25 mln | -88,03 mln | -20,98 mln | 12,67 mln | 442,9 mln |
| YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | -165,69 mln | -70,01 mln | -57,48 mln | -354,41 mln | -236,47 mln |
| İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 164,47 mln | 183,32 mln | 80,98 mln | 362,63 mln | -73,39 mln |
| Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | 336,11 mln | 379,85 mln | 117,53 mln | 565,27 mln | 73,67 mln |
| Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları | |||||
| Türev Araçlardan Nakit Çıkışları | |||||
| Türev Araçlardan Nakit Girişleri | |||||
| Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler | -91.225 | ||||
| Ödenen Temettüler (Finansal) | |||||
| Ödenen Temettüler (Operasyonel) | |||||
| Alınan Temettüler (Yatırımlar) | |||||
| Alınan Temettüler (Operasyonel) | |||||
| Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi | 102.632 | 453.993 | 47.136 | 141.208 | 1,92 mln |
| Vergi İadeleri (Ödemeleri) (Finansal) | |||||
| Vergi İadeleri (Ödemeleri) (Yatırım) | |||||
| Vergi İadeleri (Ödemeleri) (Operasyonel) | -18,76 mln | -54,54 mln | -20,41 mln | -176,78 mln | -131,52 mln |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | -31,37 mln | 25,73 mln | 2,56 mln | 21,04 mln | 134,97 mln |
| YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | -31,47 mln | 25,28 mln | 2,51 mln | 20,9 mln | 133,05 mln |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | 172,52 mln | 214,9 mln | 135,96 mln | -518,03 mln | -637,19 mln |
| Ödenen Faiz (Finansal) | -165,27 mln | -70,73 mln | -55,05 mln | -238,52 mln | -190,77 mln |
| Ödenen Faiz (Yatırım) | |||||
| Ödenen Faiz (Operasyonel) | |||||
| Alınan Faiz (Yatırım) | |||||
| Alınan Faiz (Operasyonel) | |||||
| Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler | |||||
| Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler | |||||
| Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler | |||||
| Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları | |||||
| Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri | |||||
| Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) (Finansal) | |||||
| Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) (Yatırım) | |||||
| Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) (Operasyonel) | |||||
| Bağlı Ortaklıklardaki Kontrolün Kaybına Yol Açmayan Şekilde Ortaklık Payları Değişmelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları | |||||
| Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | |||||
| Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri | 1,14 mlr | 518,08 mln | 136,21 mln | 3,5 mlr | 786,46 mln |
| Bağlı Ortaklıklardaki Kontrolün Kaybına Yol Açmayan Şekilde Ortaklık Payları Değişmelerinden Kaynaklanan Nakit Girişleri | |||||
| Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri (Finansal) | |||||
| Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri (Yatırım) | |||||
| Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri | |||||
| Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri | |||||
| Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | |||||
| Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 353 | 1,14 mln | |||
| Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 53,21 mln | 26,78 mln | 7,83 mln | 28,9 mln | 12,81 mln |
| Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | |||||
| Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | |||||
| Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -212,98 mln | -131,28 mln | -71,7 mln | -384,36 mln | -235,11 mln |
| Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | -1,03 mlr | -598,39 mln | -95,49 mln | -3,15 mlr | -138,96 mln |
| Pazarlıklı Satın Alım Sonucu Oluşan Kazanç ile İlgili Düzeltmeler | |||||
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | 3,47 mln | -206.855 | -1,05 mln | -1,19 mln | -946.661 |
| Kar Payı (Geliri) Gideri ile İlgili Düzeltmeler | |||||
| Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler | -17,63 mln | -71,93 mln | 32,29 mln | -2,29 mln | -31,65 mln |
| Canlı Varlıklar veya Tarımsal Ürünlerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler | |||||
| Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler | |||||
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler | |||||
| İhraç Edilmiş Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler | |||||
| Muhtemel Riskler için Ayrılan Serbest Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | |||||
| Canlı Varlıklar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | |||||
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | |||||
| Satış Amaçlı Duran Varlıklar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | |||||
| Diğer Finansal Varlıklar veya Yatırımlar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | |||||
| Diğer Maddi Olmayan Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | |||||
| Maddi Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 11,05 mln | 11,05 mln | 3,11 mln | ||
| Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Gelirler ile İlgili Düzeltmeler | |||||
| İştirak, İş ortaklığı ve Finansal Yatırımların Elden Çıkarılmasından veya Paylarındaki Değişim Sebebi ile Oluşan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | |||||
| Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler | 41,97 mln | 82 mln | 26,4 mln | 234,46 mln | 47,94 mln |
| Canlı Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | |||||
| Maddi Olmayan Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | |||||
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | |||||
| Satış Amaçlı veya Ortaklara Dağıtılmak Üzere Elde Tutulan Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | |||||
| Diğer Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | |||||
| Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | -27,98 mln | -18,08 mln | -3,25 mln | -21,57 mln | -2,68 mln |
| Bağlı Ortaklıkların veya Müşterek Faaliyetlerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | |||||
| Takas İşlemlerinden Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | |||||
| Hibe Krediler ile İlgili Düzeltmeler | |||||
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 26,65 mln | 64,63 mln | -12,63 mln | 78,79 mln | 112,27 mln |
| Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan (Gelirler) Giderler ile İlgili Düzeltmeler | |||||
| Genel Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | |||||
| Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | -25,72 mln | -28,34 mln | 2,33 mln | 44,22 mln | -183.195 |
| Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler | -55,79 mln | 5,84 mln | |||
| Sektörel Gereksinimler Çerçevesinde Ayrılan Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | |||||
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 74,73 mln | 84,12 mln | -13,02 mln | 35,15 mln | 31,34 mln |
| Yeniden Yapılanma Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | |||||
| Garanti Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | |||||
| Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerine İlişkin Tamamlanma Derecesi Yöntemi ile İlgili Düzeltmeler | |||||
| İş Ortaklıklarının Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler | |||||
| İlişkili Taraflara Verilen Nakit Avans ve Borçlar | |||||
| DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 71,27 mln | 128,36 mln | 108,18 mln | 102,64 mln | 216,57 mln |
| Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Net Nakit Akışları (Yatırım) | |||||
| Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Net Nakit Akışları (Operasyonel) | |||||
| Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Net Nakit Akışları (Finansal) | |||||
| İştiraklerin ve/veya İş Ortaklıklarının Pay Satışı veya Sermaye Azaltımı Sebebiyle Oluşan Nakit Girişleri | |||||
| Karşılıklı İştirak Paylarındaki Değişimden Kaynaklanan Nakit Girişleri | |||||
| Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Girişleri (Finansal) | |||||
| Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Girişleri (Yatırım) | |||||
| Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Girişleri (Operasyonel) | |||||
| İşletmenin Aldığı Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri | |||||
| Geri Alınan Payların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | |||||
| İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri | |||||
| Canlı Varlık Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | |||||
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri | |||||
| Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğurmayan Satışlara İlişkin Nakit Girişleri | |||||
| Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri | |||||
| Ortak Kontrole Tabi İşletmelerin Birleşme Etkisinden Kaynaklanan Nakit Girişleri (Çıkışları) | |||||
| Faktoring İşlemlerinden Nakit Çıkışları | |||||
| Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları | |||||
| İştirakler ve/veya İş Ortaklıkları Sermaye Avansı Ödemelerinden Nakit Çıkışları | |||||
| İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları | |||||
| İştirakler, İş Ortaklıkları ve/veya Müşterek Faaliyetlerin Sermaye Artırımına Katılımdan Kaynaklanan Nakit Çıkışları | |||||
| Karşılıklı İştirak Paylarındaki Değişimden Kaynaklanan Nakit Çıkışları | |||||
| Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları | |||||
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | |||||
| Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Çıkışları (Finansal) | |||||
| Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Çıkışları (Yatırım) | |||||
| Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Çıkışları (Operasyonel) | |||||
| Bağlı Ortaklıklarda İlave Pay Alımlarına ilişkin Nakit Çıkışları | |||||
| Canlı Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | |||||
| Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları | |||||
| Türev Araçlardan Nakit Çıkışları | |||||
| Türev Araçlardan Nakit Girişleri | 17,63 mln | ||||
| Canlı Varlıklardaki Azalış (Artış) | |||||
| Türev Varlıklardaki Azalış (Artış) | 98.820 | -69,9 mln | -1,23 mln | 3,07 mln | |
| İmtiyaz Sözleşmelerine İlişkin Finansal Varlıklardaki Azalış (Artış) | |||||
| Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış) | |||||
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Azalış (Artış) | |||||
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış) | -1,69 mln | 2,3 mln | -328.246 | 24,65 mln | 14,5 mln |
| İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) | |||||
| İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) | 3,47 mln | -206.855 | -1,05 mln | -1,19 mln | -946.661 |
| Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış) | -25,63 mln | -73,12 mln | 38,14 mln | 11,22 mln | 4,88 mln |
| Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerinden Alacaklardaki Azalış (Artış) | |||||
| Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Hesabındaki Azalış (Artış) | |||||
| İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) | 2,05 mln | 2,05 mln | 1,26 mln | -575.912 | 1,57 mln |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) | -567,13 mln | 53,17 mln | 139,04 mln | -324,43 mln | 43,66 mln |
| İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Azalış | |||||
| Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri | 233,81 mln | 35,63 mln | 8,99 mln | 22,8 mln | |
| Türev Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) | 29,91 mln | -2,29 mln | -1,05 mln | -61,64 mln | |
| Devlet Teşvik ve Yardımlarındaki Artış (Azalış) | |||||
| İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) | |||||
| İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) | 40,21 mln | 38,25 mln | -12,61 mln | -15,46 mln | 6,51 mln |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) | 28,34 mln | 62,33 mln | -12,3 mln | ||
| Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerine İlişkin Borçlardaki Artış (Azalış) | |||||
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış (Azalış) | |||||
| İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) | 188,62 mln | 299,31 mln | 7,24 mln | 95,05 mln | |
| İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) | 406,83 mln | -247,39 mln | -234,37 mln | -167,22 mln | -473,82 mln |
| İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Artış | |||||
| Alınan Faiz | 9,93 mln | 7,34 mln | 4,43 mln | 16,46 mln | 12,3 mln |
| Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | -1,03 mlr | -598,39 mln | -95,49 mln | -3,15 mlr | -138,96 mln |
| Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler | |||||
| Diğer Değer Düşüklükleri (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler | |||||
| Verilen Diğer Nakit Avans ve Borçlar | -5,92 mln | 34,49 mln | 6,38 mln | -14,17 mln | |
| İlişkili Taraflara Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler | |||||
| Diğer Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler | -91.225 | ||||
| İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları Geri Ödemelerinden Nakit Çıkışları | |||||
| Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler | |||||
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler | -152,88 mln | -142 mln | -16,14 mln | -25,86 mln | -15,54 mln |
| İşletmenin Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | |||||
| İşletmenin Kendi Paylarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | |||||
| İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları | |||||
| Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri | |||||
| Faktoring İşlemlerinden Nakit Girişleri | |||||
| İhraç Edilen Borçlanma Araçlarından Nakit Girişleri | |||||
| Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri | |||||
| Kredilerden Nakit Girişleri | 1,14 mlr | 518,08 mln | 136,21 mln | 3,5 mlr | 786,46 mln |
| Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri | |||||
| Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri | |||||
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 53,21 mln | 26,78 mln | 7,83 mln | 30,05 mln | 12,81 mln |
| Dönem Karı (Zararı) | 340,06 mln | -79,88 mln | -53,24 mln | 864,78 mln | 558,53 mln |
| Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı) | 340,06 mln | -79,88 mln | -53,24 mln | 864,78 mln | 558,53 mln |
| Durdurulan Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı) | |||||
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -212,98 mln | -131,28 mln | -71,7 mln | -384,36 mln | -235,11 mln |
| Kira Ödemeleri | |||||
| Alınan Kira | |||||
| Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri | -379,24 mln | -60,51 mln | -2,94 mln | -153,99 mln |
