KUYAS
Kuyaş Yatırım
| Kalem | 2023-12 | 2023-9 | 2023-6 | 2023-3 | 2022-12 |
|---|---|---|---|---|---|
| VARLIKLAR | |||||
| DÖNEN VARLIKLAR | 690,97 mln | 498,92 mln | 164,77 mln | 200,34 mln | 218,43 mln |
| Nakit ve Nakit Benzerleri | 101,25 mln | 36,22 mln | 27,15 mln | 39,46 mln | 18,73 mln |
| Finansal Yatırımlar | 10 mln | 5.413 | 4.293 | 49.112 | 1,82 mln |
| - Gerçeğe Uygun Değeri Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar | 10 mln | 5.413 | 4.293 | 49.112 | 1,82 mln |
| - Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Varlıklar | |||||
| Ticari Alacaklar | 293,11 mln | 176,86 mln | 90 mln | 111,83 mln | 124,74 mln |
| İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar | |||||
| - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar | 293,11 mln | 176,86 mln | 90 mln | 111,83 mln | 124,74 mln |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar | |||||
| Diğer Alacaklar | 7,34 mln | 7,49 mln | 4,38 mln | 2,87 mln | 2,66 mln |
| - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar | 1,12 mln | 1,12 mln | 1,11 mln | ||
| - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar | 6,23 mln | 6,38 mln | 3,27 mln | 2,87 mln | 2,66 mln |
| Türev Araçlar | |||||
| Stoklar | 15,91 mln | 10,52 mln | 7 mln | 7 mln | |
| Canlı Varlıklar | |||||
| Peşin Ödenmiş Giderler | 38,39 mln | 48,2 mln | 21,74 mln | 7,51 mln | 3,7 mln |
| İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler | |||||
| Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar | 2.919 | ||||
| Diğer Dönen Varlıklar | 8,57 mln | 10,47 mln | 4,85 mln | 167.236 | 1,48 mln |
| ARA TOPLAM | 690,97 mln | 498,92 mln | 164,77 mln | 200,34 mln | 218,43 mln |
| Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar | |||||
| DURAN VARLIKLAR | 865,57 mln | 543,28 mln | 627,36 mln | 614,44 mln | 496,59 mln |
| Finansal Yatırımlar | 802.524 | 5.413 | 4.293 | 49.112 | 1,82 mln |
| Ticari Alacaklar | 176,86 mln | 90 mln | 111,83 mln | 124,74 mln | |
| - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar | |||||
| - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar | 176,86 mln | 90 mln | 111,83 mln | 124,74 mln | |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar | |||||
| Diğer Alacaklar | 247.864 | 7,49 mln | 4,38 mln | 2,87 mln | 2,66 mln |
| - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar | 1,12 mln | 1,11 mln | |||
| - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar | 247.864 | 6,38 mln | 3,27 mln | 2,87 mln | 2,66 mln |
| Türev Araçlar | |||||
| Stoklar | 10 mln | 10,52 mln | 7 mln | 7 mln | |
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar | 64,5 mln | 57 mln | 57 mln | 57 mln | 47,76 mln |
| Canlı Varlıklar | |||||
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller | 74,1 mln | 160,75 mln | 241,89 mln | 241,89 mln | 179,17 mln |
| Maddi Duran Varlıklar | 259,24 mln | 187,34 mln | 187,08 mln | 176,93 mln | 132,05 mln |
| Diğer Maddi Duran Varlıklar | 3,13 mln | 3,19 mln | 2,23 mln | ||
| Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 1,09 mln | 767.751 | 783.390 | 70.876 | 37.352 |
| - Şerefiye | 360.116 | 354.830 | 354.830 | ||
| -Bilgisayar Yazılımları | |||||
| - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 730.237 | 412.921 | |||
| Peşin Ödenmiş Giderler | 48,2 mln | 21,74 mln | 7,51 mln | 3,7 mln | |
| - İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler | |||||
| İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler | |||||
| Ertelenmiş Vergi Varlığı | |||||
| Diğer Duran Varlıklar | 2,81 mln | 136.399 | 136.399 | 136.399 | 136.399 |
| TOPLAM VARLIKLAR | 1,56 mlr | 1,04 mlr | 792,12 mln | 814,78 mln | 715,03 mln |
| K A Y N A K L A R | |||||
| KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER | 195,02 mln | 145,65 mln | 53,98 mln | 56,95 mln | 52,63 mln |
| Kısa Vadeli Borçlanmalar | 1,19 mln | 1,13 mln | 1,17 mln | 3,3 mln | 1,09 mln |
| - Banka Kredileri | 377.755 | 418.006 | 470.986 | 2,61 mln | |
| Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları | 39,42 mln | 27,35 mln | 29,17 mln | 32,44 mln | 31,68 mln |
| - Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar | |||||
| Banka Kredileri | 37,51 mln | 598.684 | |||
| Diğer Finansal Yükümlülükler | |||||
| Ticari Borçlar | 7,75 mln | 20,83 mln | 16,18 mln | 14,24 mln | 13,55 mln |
| - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar | 11,26 mln | 11,2 mln | 11,2 mln | 11,21 mln | |
| - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar | 7,75 mln | 9,57 mln | 4,98 mln | 3,04 mln | 2,34 mln |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar | |||||
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar | 996.273 | 1,07 mln | 276.307 | 473.296 | 76.726 |
| Diğer Borçlar | 18,91 mln | 19,13 mln | 1,35 mln | 1,46 mln | 1,35 mln |
| - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar | |||||
| - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar | 18,91 mln | 19,13 mln | 1,35 mln | 1,46 mln | 1,35 mln |
| Türev Araçlar | |||||
| Devlet Teşvik ve Yardımları | |||||
| Ertelenmiş Gelirler | 105,42 mln | 70,43 mln | 156.873 | 325.385 | 100.500 |
| Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü | 623.679 | 162.526 | |||
| Kısa Vadeli Karşılıklar | 12,41 mln | 4,43 mln | 4,34 mln | 66.608 | 2,79 mln |
| - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar | 181.917 | 146.832 | 55.318 | 66.608 | 22.156 |
| - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar | 12,22 mln | 4,28 mln | 4,28 mln | 2,77 mln | |
| Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler | 8,93 mln | 1,27 mln | 1,34 mln | 4,02 mln | 1,12 mln |
| ARA TOPLAM | 195,02 mln | 498,92 mln | 164,77 mln | 200,34 mln | 218,43 mln |
| Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler | |||||
| UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER | 97,78 mln | 187,6 mln | 110,31 mln | 111,7 mln | 131,39 mln |
| Uzun Vadeli Borçlanmalar | 19,34 mln | 26,17 mln | 32,97 mln | 40,16 mln | 45,92 mln |
| Banka Kredileri | 16,95 mln | 37,51 mln | 598.684 | ||
| Diğer Finansal Yükümlülükler | |||||
| Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar | 2,39 mln | 2,31 mln | 2,42 mln | 2,64 mln | |
| Ticari Borçlar | 20,83 mln | 16,18 mln | 14,24 mln | 13,55 mln | |
| - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar | 11,26 mln | 11,2 mln | 11,2 mln | 11,21 mln | |
| - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar | 9,57 mln | 4,98 mln | 3,04 mln | 2,34 mln | |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar | |||||
| Diğer Borçlar | 7.415 | 19,13 mln | 1,35 mln | 1,46 mln | 1,35 mln |
| - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar | |||||
| - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar | 19,13 mln | 1,35 mln | 1,46 mln | 1,35 mln | |
| Türev Araçlar | |||||
| Devlet Teşvik ve Yardımları | |||||
| Ertelenmiş Gelirler | 70,99 mln | 70,43 mln | 156.873 | 325.385 | 100.500 |
| Uzun Vadeli Karşılıklar | 557.644 | 516.978 | 373.180 | 128.082 | 83.443 |
| - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar | 557.644 | 516.978 | 373.180 | 128.082 | 83.443 |
| - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar | |||||
| Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar | |||||
| Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü | 6,88 mln | 113,68 mln | 76,95 mln | 71,41 mln | 63,52 mln |
| Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler | |||||
| TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER | 292,8 mln | 333,24 mln | 164,29 mln | 168,65 mln | 184,02 mln |
| Ö Z K A Y N A K L A R | 1,26 mlr | 708,96 mln | 627,84 mln | 646,13 mln | 531,01 mln |
| ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR | 1,26 mlr | 707,55 mln | 626,39 mln | 646,13 mln | 531,01 mln |
| Ödenmiş Sermaye | 100 mln | 100 mln | 100 mln | 100 mln | 100 mln |
| Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi (-) | |||||
| Sermaye Düzeltme Farkları | 394,75 mln | ||||
| Geri Alınmış Paylar (-) | 10,55 mln | 4,9 mln | 4,9 mln | ||
| Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) | |||||
| Paylara İlişkin Primler/İskontolar | 4,55 mln | 894.854 | 894.854 | 894.854 | 894.854 |
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler | 79,54 mln | 145,82 mln | 145,83 mln | 145,8 mln | 112,08 mln |
| - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları | 79,54 mln | 145,82 mln | 145,83 mln | 145,8 mln | 112,08 mln |
| - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) | -10.455 | -265.678 | -264.310 | -292.102 | -254.526 |
| - Yabancı Para Çevirim Farkları | |||||
| - Diğer Kazanç/Kayıplar | |||||
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler | |||||
| - Yabancı Para Çevirim Farkları | |||||
| - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları | |||||
| - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları | |||||
| - Diğer Kazanç/Kayıplar | |||||
| Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler | 22,88 mln | 2,16 mln | 2,66 mln | 3,88 mln | 1,37 mln |
| Geçmiş Yıllar Karları/Zararları | 518,32 mln | 295,76 mln | 295,27 mln | 303,22 mln | 89,53 mln |
| Net Dönem Karı/Zararı | 153,02 mln | 167,8 mln | 86,65 mln | 96,89 mln | 231,19 mln |
| Diğer Yedekler | |||||
| KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR | 1,21 mln | 1,41 mln | 1,45 mln | ||
| TOPLAM KAYNAKLAR | 1,56 mlr | 1,04 mlr | 792,12 mln | 814,78 mln | 715,03 mln |
