KORDS
Kordsa Teknik Tekstil
| Kalem | 2024-3 | 2023-12 | 2023-9 | 2023-6 | 2023-3 |
|---|---|---|---|---|---|
| VARLIKLAR | |||||
| DÖNEN VARLIKLAR | 17,35 mlr | 14,74 mlr | 13,59 mlr | 14,51 mlr | 11,86 mlr |
| Nakit ve Nakit Benzerleri | 1,82 mlr | 1,71 mlr | 1,56 mlr | 1,3 mlr | 964,5 mln |
| Finansal Yatırımlar | 111,02 mln | 91,64 mln | 85,22 mln | 80,39 mln | 59,62 mln |
| - Gerçeğe Uygun Değeri Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar | |||||
| - Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Varlıklar | |||||
| Ticari Alacaklar | 5,65 mlr | 4,77 mlr | 4,44 mlr | 4,82 mlr | 4,06 mlr |
| İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar | 332,6 mln | 317,61 mln | 300,07 mln | 240,31 mln | 256,11 mln |
| - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar | 5,32 mlr | 4,46 mlr | 4,14 mlr | 4,58 mlr | 3,8 mlr |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar | |||||
| Diğer Alacaklar | 577,99 mln | 449,29 mln | 452,47 mln | 477,74 mln | 337,05 mln |
| - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar | |||||
| - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar | 577,99 mln | 449,29 mln | 452,47 mln | 477,74 mln | 337,05 mln |
| Türev Araçlar | 22,56 mln | 3,4 mln | 4,26 mln | 5,77 mln | 223.614 |
| Stoklar | 7,99 mlr | 6,84 mlr | 6,17 mlr | 6,88 mlr | 5,66 mlr |
| Canlı Varlıklar | |||||
| Peşin Ödenmiş Giderler | 585,1 mln | 433,55 mln | 467,52 mln | 443,57 mln | 363,32 mln |
| İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler | |||||
| Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar | 60,32 mln | 47,48 mln | 38,27 mln | 36,05 mln | 43,36 mln |
| Diğer Dönen Varlıklar | 529,52 mln | 390,28 mln | 363,98 mln | 467,86 mln | 367,7 mln |
| ARA TOPLAM | 17,35 mlr | 14,74 mlr | 13,59 mlr | 14,51 mlr | 11,86 mlr |
| Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar | |||||
| DURAN VARLIKLAR | 22,18 mlr | 20,23 mlr | 18,08 mlr | 16,99 mlr | 12,62 mlr |
| Finansal Yatırımlar | 2,14 mln | 91,64 mln | 85,22 mln | 80,39 mln | 59,62 mln |
| Ticari Alacaklar | 4,77 mlr | 4,44 mlr | 4,82 mlr | 4,06 mlr | |
| - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar | |||||
| - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar | 4,46 mlr | 4,14 mlr | 4,58 mlr | 3,8 mlr | |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar | |||||
| Diğer Alacaklar | 171,87 mln | 449,29 mln | 452,47 mln | 477,74 mln | 337,05 mln |
| - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar | |||||
| - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar | 171,87 mln | 449,29 mln | 452,47 mln | 477,74 mln | 337,05 mln |
| Türev Araçlar | 3,4 mln | 4,26 mln | 5,77 mln | 223.614 | |
| Stoklar | 6,84 mlr | 6,17 mlr | 6,88 mlr | 5,66 mlr | |
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar | |||||
| Canlı Varlıklar | |||||
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller | 764,47 mln | 697,06 mln | 624,31 mln | 588,88 mln | 436,78 mln |
| Maddi Duran Varlıklar | 10,29 mlr | 9,48 mlr | 8,58 mlr | 8,11 mlr | 5,95 mlr |
| Diğer Maddi Duran Varlıklar | |||||
| Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 8,33 mlr | 7,53 mlr | 7,01 mlr | 6,6 mlr | 4,92 mlr |
| - Şerefiye | 4,34 mlr | 3,96 mlr | 3,68 mlr | 3,47 mlr | 2,58 mlr |
| -Bilgisayar Yazılımları | |||||
| - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 3,99 mlr | 3,57 mlr | 3,33 mlr | 3,13 mlr | 2,34 mlr |
| Peşin Ödenmiş Giderler | 128,08 mln | 433,55 mln | 467,52 mln | 443,57 mln | 363,32 mln |
| - İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler | |||||
| İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler | 128,08 mln | 113,97 mln | 93,83 mln | 77,68 mln | 64,11 mln |
| Ertelenmiş Vergi Varlığı | 1,14 mlr | 1,03 mlr | 624,02 mln | 540,07 mln | 451,04 mln |
| Diğer Duran Varlıklar | 422,63 mln | 382,1 mln | 342,86 mln | 305,91 mln | 212,68 mln |
| TOPLAM VARLIKLAR | 39,53 mlr | 34,98 mlr | 31,67 mlr | 31,5 mlr | 24,48 mlr |
| K A Y N A K L A R | |||||
| KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER | 12,28 mlr | 11,86 mlr | 9,02 mlr | 9,15 mlr | 8,57 mlr |
| Kısa Vadeli Borçlanmalar | 6,04 mlr | 7,07 mlr | 3,87 mlr | 3,5 mlr | 3,65 mlr |
| - Banka Kredileri | |||||
| Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları | 687,3 mln | 427,62 mln | 772,19 mln | 1,87 mlr | 1,15 mlr |
| - Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar | |||||
| Banka Kredileri | |||||
| Diğer Finansal Yükümlülükler | |||||
| Ticari Borçlar | 4,1 mlr | 3,38 mlr | 3,45 mlr | 2,7 mlr | 2,81 mlr |
| - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar | 141,62 mln | 76,6 mln | 61,64 mln | 64,04 mln | 74,98 mln |
| - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar | 3,96 mlr | 3,3 mlr | 3,39 mlr | 2,64 mlr | 2,73 mlr |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar | |||||
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar | 163,92 mln | 81,85 mln | 111,27 mln | 75,58 mln | 71,22 mln |
| Diğer Borçlar | 245,36 mln | 142,83 mln | 98,53 mln | 183,17 mln | 105,53 mln |
| - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar | |||||
| - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar | 245,36 mln | 142,83 mln | 98,53 mln | 183,17 mln | 105,53 mln |
| Türev Araçlar | 48,25 mln | 3,4 mln | 4,26 mln | 5,77 mln | 223.614 |
| Devlet Teşvik ve Yardımları | |||||
| Ertelenmiş Gelirler | 16,8 mln | 16,3 mln | 17,16 mln | 13,72 mln | |
| Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü | 135,63 mln | 139,87 mln | 65,48 mln | 71,99 mln | 117,65 mln |
| Kısa Vadeli Karşılıklar | 277,74 mln | 239,84 mln | 272,95 mln | 246,07 mln | 255,67 mln |
| - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar | 266,14 mln | 203,87 mln | 231,2 mln | 208,77 mln | 209,06 mln |
| - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar | 11,6 mln | 35,97 mln | 41,76 mln | 37,3 mln | 46,61 mln |
| Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler | 524,89 mln | 331,89 mln | 334,67 mln | 438,22 mln | 358,15 mln |
| ARA TOPLAM | 12,24 mlr | 14,74 mlr | 13,59 mlr | 14,51 mlr | 11,86 mlr |
| Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler | 40,86 mln | 29,57 mln | 27,53 mln | 23,35 mln | 18,34 mln |
| UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER | 9,67 mlr | 7,06 mlr | 8,13 mlr | 8,72 mlr | 5,58 mlr |
| Uzun Vadeli Borçlanmalar | 7,63 mlr | 5,12 mlr | 6,21 mlr | 6,78 mlr | 4,18 mlr |
| Banka Kredileri | |||||
| Diğer Finansal Yükümlülükler | |||||
| Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar | |||||
| Ticari Borçlar | 3,38 mlr | 3,45 mlr | 2,7 mlr | 2,81 mlr | |
| - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar | 76,6 mln | 61,64 mln | 64,04 mln | 74,98 mln | |
| - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar | 3,3 mlr | 3,39 mlr | 2,64 mlr | 2,73 mlr | |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar | |||||
| Diğer Borçlar | 142,83 mln | 98,53 mln | 183,17 mln | 105,53 mln | |
| - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar | |||||
| - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar | 142,83 mln | 98,53 mln | 183,17 mln | 105,53 mln | |
| Türev Araçlar | 6,35 mln | 3,4 mln | 4,26 mln | 5,77 mln | 223.614 |
| Devlet Teşvik ve Yardımları | |||||
| Ertelenmiş Gelirler | 39,88 mln | 16,3 mln | 17,16 mln | 13,72 mln | |
| Uzun Vadeli Karşılıklar | 441 mln | 437,85 mln | 416,56 mln | 392,43 mln | 338,25 mln |
| - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar | 323,08 mln | 364,29 mln | 351,89 mln | 392,43 mln | 334,89 mln |
| - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar | 117,92 mln | 73,55 mln | 64,67 mln | 3,35 mln | |
| Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar | |||||
| Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü | 652,41 mln | 595,52 mln | 613,11 mln | 579,04 mln | 429,81 mln |
| Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler | 897,6 mln | 818,44 mln | 866,68 mln | 861,98 mln | 540,63 mln |
| TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER | 21,95 mlr | 18,92 mlr | 17,16 mlr | 17,87 mlr | 14,15 mlr |
| Ö Z K A Y N A K L A R | 17,58 mlr | 16,06 mlr | 14,51 mlr | 13,63 mlr | 10,34 mlr |
| ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR | 14,05 mlr | 12,84 mlr | 11,55 mlr | 10,84 mlr | 8,21 mlr |
| Ödenmiş Sermaye | 194,53 mln | 194,53 mln | 194,53 mln | 194,53 mln | 194,53 mln |
| Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi (-) | |||||
| Sermaye Düzeltme Farkları | |||||
| Geri Alınmış Paylar (-) | |||||
| Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) | |||||
| Paylara İlişkin Primler/İskontolar | 62,05 mln | 62,05 mln | 62,05 mln | 62,05 mln | 62,05 mln |
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler | 2,06 mlr | 1,79 mlr | -56,7 mln | -62,29 mln | -18,85 mln |
| - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları | -48,01 mln | -51,65 mln | -56,7 mln | -62,29 mln | -18,85 mln |
| - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) | -88,04 mln | -91,68 mln | -96,72 mln | -102,31 mln | -58,88 mln |
| - Yabancı Para Çevirim Farkları | 2,11 mlr | 1,84 mlr | 6,3 mlr | ||
| - Diğer Kazanç/Kayıplar | |||||
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler | 8,91 mlr | 8,02 mlr | 8,84 mlr | 8,23 mlr | 5,34 mlr |
| - Yabancı Para Çevirim Farkları | 9,83 mlr | 1,84 mlr | 6,3 mlr | ||
| - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları | -925,4 mln | -951,95 mln | -936,26 mln | -949,49 mln | -960,72 mln |
| - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları | -270.151 | -270.151 | -270.151 | -270.151 | -270.151 |
| - Diğer Kazanç/Kayıplar | |||||
| Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler | 458,63 mln | 444,07 mln | 444,07 mln | 443,4 mln | 443,4 mln |
| Geçmiş Yıllar Karları/Zararları | 2,84 mlr | 2,67 mlr | 2,69 mlr | 2,69 mlr | 2,69 mlr |
| Net Dönem Karı/Zararı | 33,61 mln | 183,32 mln | 3,82 mln | -49,39 mln | 33,74 mln |
| Diğer Yedekler | |||||
| KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR | 3,54 mlr | 3,22 mlr | 2,96 mlr | 2,79 mlr | 2,12 mlr |
| TOPLAM KAYNAKLAR | 39,53 mlr | 34,98 mlr | 31,67 mlr | 31,5 mlr | 24,48 mlr |
