KMPUR
Kimteks Poliüretan Sanayi Ve Ticaret
| Kalem | 2023-12 | 2023-9 | 2023-6 | 2023-3 | 2022-12 |
|---|---|---|---|---|---|
| VARLIKLAR | |||||
| DÖNEN VARLIKLAR | 7,66 mlr | 6,48 mlr | 5,76 mlr | 4,51 mlr | 4,06 mlr |
| Nakit ve Nakit Benzerleri | 1,06 mlr | 1,06 mlr | 826,35 mln | 568,92 mln | 938,32 mln |
| Finansal Yatırımlar | 1,8 mlr | 1,2 mlr | 923,85 mln | 761,36 mln | 503,16 mln |
| Ticari Alacaklar | 3,8 mlr | 3,21 mlr | 3,07 mlr | 2,34 mlr | 1,91 mlr |
| İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar | 31,2 mln | 10,81 mln | 7,11 mln | ||
| - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar | 3,76 mlr | 3,2 mlr | 3,06 mlr | 2,33 mlr | 1,9 mlr |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar | |||||
| Diğer Alacaklar | 8,7 mln | 5,86 mln | 7,5 mln | 18,09 mln | 12,98 mln |
| - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar | 7,05 mln | 4,07 mln | 3,43 mln | 10,65 mln | 10,48 mln |
| - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar | 1,65 mln | 1,8 mln | 4,07 mln | 7,44 mln | 2,5 mln |
| Türev Araçlar | 9,81 mln | 7,76 mln | 55,75 mln | 2,53 mln | 32.422 |
| Stoklar | 888,53 mln | 854 mln | 768,19 mln | 718,44 mln | 621,39 mln |
| Canlı Varlıklar | |||||
| Peşin Ödenmiş Giderler | 52,39 mln | 79,94 mln | 57,23 mln | 45,34 mln | 15,98 mln |
| Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar | 1,97 mln | 6,87 mln | |||
| Diğer Dönen Varlıklar | 47,79 mln | 70,54 mln | 52,45 mln | 54,91 mln | 53,17 mln |
| ARA TOPLAM | 7,66 mlr | 6,48 mlr | 5,76 mlr | 4,51 mlr | 4,06 mlr |
| Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar | |||||
| DURAN VARLIKLAR | 1,23 mlr | 656,64 mln | 628,5 mln | 561,46 mln | 520,82 mln |
| Finansal Yatırımlar | 2,08 mln | 1,2 mlr | 923,85 mln | 761,36 mln | 503,16 mln |
| Ticari Alacaklar | 1,19 mln | 3,21 mlr | 3,07 mlr | 2,34 mlr | 1,91 mlr |
| - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar | 10,33 mln | 7,54 mln | |||
| - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar | 1,19 mln | 3,2 mlr | 3,06 mlr | 2,33 mlr | 1,9 mlr |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar | |||||
| Diğer Alacaklar | 5,86 mln | 7,5 mln | 18,09 mln | 12,98 mln | |
| - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar | 4,07 mln | 3,43 mln | 10,65 mln | 10,48 mln | |
| - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar | 1,8 mln | 4,07 mln | 7,44 mln | 2,5 mln | |
| Türev Araçlar | 7,76 mln | 55,75 mln | 2,53 mln | 32.422 | |
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar | |||||
| Canlı Varlıklar | |||||
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller | |||||
| Maddi Duran Varlıklar | 1,11 mlr | 587,58 mln | 554,09 mln | 483,95 mln | 433,53 mln |
| Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 97,38 mln | 40,62 mln | 43,07 mln | 47,04 mln | 53,69 mln |
| - Şerefiye | |||||
| - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar | |||||
| Peşin Ödenmiş Giderler | 771.409 | 79,94 mln | 57,23 mln | 45,34 mln | 15,98 mln |
| İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler | 771.409 | 17,09 mln | 5,59 mln | 3.720 | |
| Ertelenmiş Vergi Varlığı | 20,65 mln | 24,95 mln | 29,49 mln | ||
| Diğer Duran Varlıklar | |||||
| TOPLAM VARLIKLAR | 8,89 mlr | 7,14 mlr | 6,39 mlr | 5,07 mlr | 4,58 mlr |
| K A Y N A K L A R | |||||
| KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER | 5,7 mlr | 4,74 mlr | 4 mlr | 3,12 mlr | 2,77 mlr |
| Kısa Vadeli Borçlanmalar | 3,23 mlr | 2,77 mlr | 2,17 mlr | 1,82 mlr | 1,63 mlr |
| - Banka Kredileri | 3,2 mlr | 2,76 mlr | 2,17 mlr | 1,82 mlr | 1,63 mlr |
| Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları | |||||
| Diğer Finansal Yükümlülükler | |||||
| Ticari Borçlar | 2,09 mlr | 1,74 mlr | 1,73 mlr | 1,15 mlr | 990,11 mln |
| - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar | 77.365 | 121.571 | |||
| - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar | 2,09 mlr | 1,74 mlr | 1,73 mlr | 1,15 mlr | 990,11 mln |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar | |||||
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar | 8,37 mln | 3,91 mln | 3,86 mln | 20,79 mln | 5,75 mln |
| Diğer Borçlar | 566.469 | 200.775 | 651.175 | 162.475 | 269.279 |
| - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar | |||||
| - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar | 566.469 | 200.775 | 651.175 | 162.475 | 269.279 |
| Türev Araçlar | 7,76 mln | 55,75 mln | 2,53 mln | 32.422 | |
| Devlet Teşvik ve Yardımları | |||||
| Ertelenmiş Gelirler | 311,13 mln | 140,45 mln | 13,07 mln | 49,18 mln | 70,32 mln |
| Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü | 14,18 mln | 57,31 mln | 45,41 mln | ||
| Kısa Vadeli Karşılıklar | 42,6 mln | 6,65 mln | 8,82 mln | 4,81 mln | 18,91 mln |
| - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar | 41,58 mln | 6,65 mln | 8,51 mln | 4,81 mln | 18,91 mln |
| - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar | 1,02 mln | 305.721 | |||
| Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler | 4,38 mln | 5,66 mln | 5,62 mln | 5,01 mln | 4,04 mln |
| ARA TOPLAM | 5,7 mlr | 6,48 mlr | 5,76 mlr | 4,51 mlr | 4,06 mlr |
| Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler | |||||
| UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER | 471,65 mln | 417,79 mln | 380,48 mln | 382,14 mln | 380,28 mln |
| Uzun Vadeli Borçlanmalar | 373,51 mln | 373,59 mln | 368,53 mln | 368,77 mln | 367,53 mln |
| Banka Kredileri | 365 mln | 365 mln | 365 mln | 365 mln | 365 mln |
| Diğer Finansal Yükümlülükler | |||||
| Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar | 8,51 mln | 8,59 mln | 3,53 mln | 3,77 mln | 2,53 mln |
| Ticari Borçlar | 95.200 | 1,74 mlr | 1,73 mlr | 1,15 mlr | 990,11 mln |
| - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar | 77.365 | 121.571 | |||
| - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar | 95.200 | 1,74 mlr | 1,73 mlr | 1,15 mlr | 990,11 mln |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar | |||||
| Diğer Borçlar | 200.775 | 651.175 | 162.475 | 269.279 | |
| - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar | |||||
| - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar | 200.775 | 651.175 | 162.475 | 269.279 | |
| Türev Araçlar | 7,76 mln | 55,75 mln | 2,53 mln | 32.422 | |
| Devlet Teşvik ve Yardımları | |||||
| Ertelenmiş Gelirler | 140,45 mln | 13,07 mln | 49,18 mln | 70,32 mln | |
| Uzun Vadeli Karşılıklar | 12,94 mln | 11,86 mln | 13,22 mln | 12,27 mln | |
| - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar | 12,94 mln | 11,86 mln | 13,22 mln | 12,27 mln | |
| - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar | |||||
| Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar | |||||
| Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü | 84,44 mln | 31,16 mln | |||
| Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler | |||||
| TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER | 6,17 mlr | 5,16 mlr | 4,38 mlr | 3,5 mlr | 3,15 mlr |
| Ö Z K A Y N A K L A R | 2,72 mlr | 1,98 mlr | 2 mlr | 1,58 mlr | 1,43 mlr |
| ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR | 2,71 mlr | 1,98 mlr | 2 mlr | 1,57 mlr | 1,42 mlr |
| Ödenmiş Sermaye | 243,1 mln | 243,1 mln | 121,55 mln | 121,55 mln | 121,55 mln |
| Sermaye Düzeltme Farkları | 627,63 mln | ||||
| Geri Alınmış Paylar (-) | |||||
| Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) | |||||
| Paylara İlişkin Primler/İskontolar | 403,13 mln | 158,38 mln | 279,93 mln | 312,27 mln | 312,27 mln |
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler | 42,51 mln | 141,09 mln | 141,46 mln | 136,24 mln | 138,84 mln |
| - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları | 42,51 mln | 141,09 mln | 141,46 mln | 136,24 mln | 138,84 mln |
| - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) | -16,67 mln | -3,94 mln | -3,57 mln | -8,79 mln | -6,18 mln |
| - Diğer Kazanç/Kayıplar | |||||
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler | 11,19 mln | 3,91 mln | 11,3 mln | 4,19 mln | 2,92 mln |
| - Yabancı Para Çevirim Farkları | 11,19 mln | 3,91 mln | 11,3 mln | 4,19 mln | 2,92 mln |
| - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları | |||||
| - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları | |||||
| - Diğer Kazanç/Kayıplar | |||||
| Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler | 183,33 mln | 78,26 mln | 49,01 mln | 30,05 mln | 30,05 mln |
| Geçmiş Yıllar Karları/Zararları | 589,99 mln | 468,79 mln | 796,6 mln | 815,57 mln | 218,2 mln |
| Net Dönem Karı/Zararı | 607,6 mln | 882,68 mln | 597,39 mln | 150,43 mln | 597,36 mln |
| KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR | 9,67 mln | 8,22 mln | 6,72 mln | 5,16 mln | 6,31 mln |
| TOPLAM KAYNAKLAR | 8,89 mlr | 7,14 mlr | 6,39 mlr | 5,07 mlr | 4,58 mlr |
