KERVN
Kervansaray Yatırım Holding
Kalem | 2023-12 | 2023-9 | 2023-6 | 2023-3 | 2022-12 |
---|---|---|---|---|---|
VARLIKLAR | |||||
DÖNEN VARLIKLAR | 24,96 mln | 17,39 mln | 20,6 mln | 20,2 mln | 22,99 mln |
Nakit ve Nakit Benzerleri | 4,53 mln | 4,2 mln | 4,1 mln | 3,42 mln | 3,34 mln |
Finansal Yatırımlar | |||||
Ticari Alacaklar | 1,85 mln | 215.768 | 776.145 | 4,25 mln | 4,25 mln |
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar | |||||
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar | 1,85 mln | 215.768 | 776.145 | 4,25 mln | 4,25 mln |
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar | |||||
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar | |||||
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar | |||||
Diğer Alacaklar | 5,6 mln | 6,16 mln | 6,13 mln | 6,13 mln | 6,21 mln |
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar | 565.404 | 528.109 | 526.859 | 611.530 | |
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar | 5,6 mln | 5,6 mln | 5,6 mln | 5,6 mln | 5,6 mln |
Türev Araçlar | |||||
Stoklar | 177.595 | 58.158 | |||
Canlı Varlıklar | |||||
Peşin Ödenmiş Giderler | 12,69 mln | 6,71 mln | 9,11 mln | 3,99 mln | 4,62 mln |
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar | |||||
Diğer Dönen Varlıklar | 119.065 | 91.526 | 486.604 | 2,42 mln | 4,51 mln |
ARA TOPLAM | 24,96 mln | 17,39 mln | 20,6 mln | 20,2 mln | 22,99 mln |
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar | |||||
DURAN VARLIKLAR | 5,39 mlr | 2,84 mlr | 2,83 mlr | 2,72 mlr | 2,72 mlr |
Finansal Yatırımlar | 560,26 mln | ||||
Ticari Alacaklar | 215.768 | 776.145 | 4,25 mln | 4,25 mln | |
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar | |||||
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar | 215.768 | 776.145 | 4,25 mln | 4,25 mln | |
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar | |||||
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar | |||||
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar | |||||
Diğer Alacaklar | 55.295 | 6,16 mln | 6,13 mln | 6,13 mln | 6,21 mln |
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar | 565.404 | 528.109 | 526.859 | 611.530 | |
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar | 55.295 | 5,6 mln | 5,6 mln | 5,6 mln | 5,6 mln |
Türev Araçlar | |||||
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar | |||||
Canlı Varlıklar | |||||
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller | 4,53 mlr | 2,5 mlr | 2,5 mlr | 2,49 mlr | 2,49 mlr |
Maddi Duran Varlıklar | 1,21 mln | 232.615 | 266.106 | 303.058 | 346.406 |
Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 262,33 mln | 113,71 mln | 114,57 mln | 115,43 mln | 116,29 mln |
- Şerefiye | |||||
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar | |||||
Peşin Ödenmiş Giderler | 22,63 mln | 6,71 mln | 9,11 mln | 3,99 mln | 4,62 mln |
Ertelenmiş Vergi Varlığı | 15,79 mln | 80,83 mln | 73,15 mln | ||
Diğer Duran Varlıklar | |||||
TOPLAM VARLIKLAR | 5,42 mlr | 2,86 mlr | 2,85 mlr | 2,74 mlr | 2,74 mlr |
K A Y N A K L A R | |||||
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER | 4,5 mlr | 4,07 mlr | 3,98 mlr | 3,03 mlr | 2,9 mlr |
Kısa Vadeli Borçlanmalar | |||||
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları | 3,66 mlr | 3,29 mlr | 3,19 mlr | 2,41 mlr | 2,32 mlr |
Diğer Finansal Yükümlülükler | |||||
Ticari Borçlar | 489,7 mln | 445,06 mln | 451,66 mln | 344,7 mln | 332,9 mln |
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar | |||||
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar | 489,7 mln | 445,06 mln | 451,66 mln | 344,7 mln | 332,9 mln |
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar | |||||
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar | |||||
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar | |||||
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar | 2,97 mln | 4,12 mln | 3,57 mln | 3,52 mln | 2,94 mln |
Diğer Borçlar | 157,45 mln | 145,77 mln | 137,1 mln | 120,14 mln | 118,38 mln |
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar | 78,55 mln | 77,03 mln | 64,23 mln | 60,32 mln | 59,29 mln |
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar | 78,9 mln | 68,73 mln | 72,87 mln | 59,82 mln | 59,09 mln |
Türev Araçlar | |||||
Devlet Teşvik ve Yardımları | |||||
Ertelenmiş Gelirler | 98,71 mln | 94,27 mln | 112,9 mln | 108,95 mln | 99,04 mln |
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü | 70.271 | 39.127 | 13.244 | 78.968 | |
Kısa Vadeli Karşılıklar | 84,19 mln | 90,21 mln | 78,41 mln | 39,01 mln | 29,81 mln |
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar | 176.897 | 164.625 | 153.437 | 143.253 | 99.330 |
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar | 84,01 mln | 90,04 mln | 78,26 mln | 38,87 mln | 29,71 mln |
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler | 79.703 | 79.703 | 79.703 | 79.703 | 79.703 |
ARA TOPLAM | 4,5 mlr | 17,39 mln | 20,6 mln | 20,2 mln | 22,99 mln |
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler | |||||
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER | 538,45 mln | 75,81 mln | 73,69 mln | 90,7 mln | 100,54 mln |
Uzun Vadeli Borçlanmalar | 83,28 mln | 74,95 mln | 72,88 mln | 55,7 mln | 53,56 mln |
Diğer Finansal Yükümlülükler | |||||
Ticari Borçlar | 445,06 mln | 451,66 mln | 344,7 mln | 332,9 mln | |
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar | |||||
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar | 445,06 mln | 451,66 mln | 344,7 mln | 332,9 mln | |
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar | |||||
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar | |||||
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar | |||||
Diğer Borçlar | 624.265 | 145,77 mln | 137,1 mln | 120,14 mln | 118,38 mln |
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar | 77,03 mln | 64,23 mln | 60,32 mln | 59,29 mln | |
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar | 68,73 mln | 72,87 mln | 59,82 mln | 59,09 mln | |
Türev Araçlar | |||||
Devlet Teşvik ve Yardımları | |||||
Ertelenmiş Gelirler | 94,27 mln | 112,9 mln | 108,95 mln | 99,04 mln | |
Uzun Vadeli Karşılıklar | 255.625 | 225.856 | 162.795 | 1,21 mln | 746.661 |
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar | 255.625 | 225.856 | 162.795 | 1,21 mln | 746.661 |
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar | |||||
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar | |||||
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü | 454,29 mln | 28,73 mln | 41,18 mln | ||
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler | |||||
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER | 5,04 mlr | 4,15 mlr | 4,05 mlr | 3,12 mlr | 3 mlr |
Ö Z K A Y N A K L A R | 381,42 mln | -1,29 mlr | -1,2 mlr | -376,29 mln | -257,15 mln |
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR | 554,48 mln | -1,12 mlr | -1,03 mlr | -215,38 mln | -99,52 mln |
Ödenmiş Sermaye | 588,51 mln | 588,51 mln | 588,51 mln | 588,51 mln | 588,51 mln |
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi (-) | -514,27 mln | -514,27 mln | -514,27 mln | -514,27 mln | -514,27 mln |
Sermaye Düzeltme Farkları | 5,06 mlr | 77,88 mln | 77,88 mln | 77,88 mln | 77,88 mln |
Geri Alınmış Paylar (-) | |||||
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) | 7,87 mln | 7,87 mln | 7,87 mln | 7,87 mln | 7,87 mln |
Paylara İlişkin Primler/İskontolar | 102,31 mln | 10,92 mln | 10,92 mln | 10,92 mln | 10,92 mln |
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler | 2,23 mln | 482,48 mln | -5,23 mln | 482,62 mln | 482,79 mln |
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları | 2,23 mln | 482,48 mln | -5,23 mln | 482,62 mln | 482,79 mln |
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) | -788.745 | -5,37 mln | -5,23 mln | -5,23 mln | -5,05 mln |
- Diğer Kazanç/Kayıplar | |||||
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler | 487,85 mln | ||||
- Yabancı Para Çevirim Farkları | |||||
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları | |||||
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları | 487,85 mln | ||||
- Diğer Kazanç/Kayıplar | |||||
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler | 45,7 mln | 4,18 mln | 4,18 mln | 4,18 mln | 4,17 mln |
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları | -4,38 mlr | -772,41 mln | -772,41 mln | -772,41 mln | -951,37 mln |
Net Dönem Karı/Zararı | -371,43 mln | -1,02 mlr | -933,31 mln | -115,68 mln | 178,98 mln |
Diğer Yedekler | 16,61 mln | 15 mln | 15 mln | 15 mln | 15 mln |
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR | -173,06 mln | -170,48 mln | -166,35 mln | -160,91 mln | -157,63 mln |
TOPLAM KAYNAKLAR | 5,42 mlr | 2,86 mlr | 2,85 mlr | 2,74 mlr | 2,74 mlr |