KERVN
Kervansaray Yatırım Holding
Kalem2023-122023-92023-62023-32022-12
VARLIKLAR
DÖNEN VARLIKLAR24,96 mln17,39 mln20,6 mln20,2 mln22,99 mln
Nakit ve Nakit Benzerleri4,53 mln4,2 mln4,1 mln3,42 mln3,34 mln
Finansal Yatırımlar
Ticari Alacaklar1,85 mln215.768776.1454,25 mln4,25 mln
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar1,85 mln215.768776.1454,25 mln4,25 mln
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar
Diğer Alacaklar5,6 mln6,16 mln6,13 mln6,13 mln6,21 mln
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar565.404528.109526.859611.530
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar5,6 mln5,6 mln5,6 mln5,6 mln5,6 mln
Türev Araçlar
Stoklar177.59558.158
Canlı Varlıklar
Peşin Ödenmiş Giderler12,69 mln6,71 mln9,11 mln3,99 mln4,62 mln
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
Diğer Dönen Varlıklar119.06591.526486.6042,42 mln4,51 mln
ARA TOPLAM24,96 mln17,39 mln20,6 mln20,2 mln22,99 mln
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
DURAN VARLIKLAR5,39 mlr2,84 mlr2,83 mlr2,72 mlr2,72 mlr
Finansal Yatırımlar560,26 mln
Ticari Alacaklar215.768776.1454,25 mln4,25 mln
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar215.768776.1454,25 mln4,25 mln
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar
Diğer Alacaklar55.2956,16 mln6,13 mln6,13 mln6,21 mln
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar565.404528.109526.859611.530
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar55.2955,6 mln5,6 mln5,6 mln5,6 mln
Türev Araçlar
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
Canlı Varlıklar
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller4,53 mlr2,5 mlr2,5 mlr2,49 mlr2,49 mlr
Maddi Duran Varlıklar1,21 mln232.615266.106303.058346.406
Maddi Olmayan Duran Varlıklar262,33 mln113,71 mln114,57 mln115,43 mln116,29 mln
- Şerefiye
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
Peşin Ödenmiş Giderler22,63 mln6,71 mln9,11 mln3,99 mln4,62 mln
Ertelenmiş Vergi Varlığı15,79 mln80,83 mln73,15 mln
Diğer Duran Varlıklar
TOPLAM VARLIKLAR5,42 mlr2,86 mlr2,85 mlr2,74 mlr2,74 mlr
K A Y N A K L A R
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER4,5 mlr4,07 mlr3,98 mlr3,03 mlr2,9 mlr
Kısa Vadeli Borçlanmalar
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları3,66 mlr3,29 mlr3,19 mlr2,41 mlr2,32 mlr
Diğer Finansal Yükümlülükler
Ticari Borçlar489,7 mln445,06 mln451,66 mln344,7 mln332,9 mln
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar489,7 mln445,06 mln451,66 mln344,7 mln332,9 mln
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar2,97 mln4,12 mln3,57 mln3,52 mln2,94 mln
Diğer Borçlar157,45 mln145,77 mln137,1 mln120,14 mln118,38 mln
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar78,55 mln77,03 mln64,23 mln60,32 mln59,29 mln
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar78,9 mln68,73 mln72,87 mln59,82 mln59,09 mln
Türev Araçlar
Devlet Teşvik ve Yardımları
Ertelenmiş Gelirler98,71 mln94,27 mln112,9 mln108,95 mln99,04 mln
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü70.27139.12713.24478.968
Kısa Vadeli Karşılıklar84,19 mln90,21 mln78,41 mln39,01 mln29,81 mln
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar176.897164.625153.437143.25399.330
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar84,01 mln90,04 mln78,26 mln38,87 mln29,71 mln
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler79.70379.70379.70379.70379.703
ARA TOPLAM4,5 mlr17,39 mln20,6 mln20,2 mln22,99 mln
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER538,45 mln75,81 mln73,69 mln90,7 mln100,54 mln
Uzun Vadeli Borçlanmalar83,28 mln74,95 mln72,88 mln55,7 mln53,56 mln
Diğer Finansal Yükümlülükler
Ticari Borçlar445,06 mln451,66 mln344,7 mln332,9 mln
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar445,06 mln451,66 mln344,7 mln332,9 mln
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar
Diğer Borçlar624.265145,77 mln137,1 mln120,14 mln118,38 mln
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar77,03 mln64,23 mln60,32 mln59,29 mln
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar68,73 mln72,87 mln59,82 mln59,09 mln
Türev Araçlar
Devlet Teşvik ve Yardımları
Ertelenmiş Gelirler94,27 mln112,9 mln108,95 mln99,04 mln
Uzun Vadeli Karşılıklar255.625225.856162.7951,21 mln746.661
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar255.625225.856162.7951,21 mln746.661
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü454,29 mln28,73 mln41,18 mln
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER5,04 mlr4,15 mlr4,05 mlr3,12 mlr3 mlr
Ö Z K A Y N A K L A R381,42 mln-1,29 mlr-1,2 mlr-376,29 mln-257,15 mln
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR554,48 mln-1,12 mlr-1,03 mlr-215,38 mln-99,52 mln
Ödenmiş Sermaye588,51 mln588,51 mln588,51 mln588,51 mln588,51 mln
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi (-)-514,27 mln-514,27 mln-514,27 mln-514,27 mln-514,27 mln
Sermaye Düzeltme Farkları5,06 mlr77,88 mln77,88 mln77,88 mln77,88 mln
Geri Alınmış Paylar (-)
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-)7,87 mln7,87 mln7,87 mln7,87 mln7,87 mln
Paylara İlişkin Primler/İskontolar102,31 mln10,92 mln10,92 mln10,92 mln10,92 mln
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler2,23 mln482,48 mln-5,23 mln482,62 mln482,79 mln
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları2,23 mln482,48 mln-5,23 mln482,62 mln482,79 mln
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları)-788.745-5,37 mln-5,23 mln-5,23 mln-5,05 mln
- Diğer Kazanç/Kayıplar
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler487,85 mln
- Yabancı Para Çevirim Farkları
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları487,85 mln
- Diğer Kazanç/Kayıplar
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler45,7 mln4,18 mln4,18 mln4,18 mln4,17 mln
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları-4,38 mlr-772,41 mln-772,41 mln-772,41 mln-951,37 mln
Net Dönem Karı/Zararı-371,43 mln-1,02 mlr-933,31 mln-115,68 mln178,98 mln
Diğer Yedekler16,61 mln15 mln15 mln15 mln15 mln
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR-173,06 mln-170,48 mln-166,35 mln-160,91 mln-157,63 mln
TOPLAM KAYNAKLAR5,42 mlr2,86 mlr2,85 mlr2,74 mlr2,74 mlr
...