ISFIN
İş Finansal Kiralama
| Kalem | 2024-3 | 2023-12 | 2023-9 | 2023-6 | 2023-3 |
|---|---|---|---|---|---|
| ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | |||||
| Ödenen Faizler ve Kiralama Giderleri | 2,69 mlr | 3,92 mlr | 2,7 mlr | 1,9 mlr | -815 mln |
| Kiralama Giderleri | |||||
| Alınan Temettüler | 11.000 | 36,73 mln | 36,73 mln | 36,73 mln | 36,73 mln |
| Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Takipteki Alacaklardan Tahsilatlar | 309,34 mln | 268,52 mln | 215,12 mln | 178,56 mln | 75,99 mln |
| Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler | 120,38 mln | 240,61 mln | 173,54 mln | 105,23 mln | -55,79 mln |
| Ödenen Vergiler | 297,85 mln | 902,24 mln | 433,7 mln | 233,44 mln | -116,94 mln |
| Diğer | -229,67 mln | -730,22 mln | -619,68 mln | -405,77 mln | -123,76 mln |
| Alınan Ücret ve Komisyonlar | 58,28 mln | 902,85 mln | 794,48 mln | 392,2 mln | 80,12 mln |
| Elde Edilen Diğer Kazançlar | 89,02 mln | 221,74 mln | 136,64 mln | 73,71 mln | 38,09 mln |
| Faktoring Alacaklarındaki Net (Artış) Azalış | 3,81 mlr | -5,59 mlr | -4,69 mlr | 1,06 mlr | -1,02 mlr |
| Finansman Kredilerindeki Net (Artış) Azalış | |||||
| Kiralama İşlemlerinden Alacaklarda Net (Artış) Azalış | 1,67 mlr | 1,16 mlr | 1,1 mlr | 411,47 mln | 172,36 mln |
| Diğer Aktiflerde Net (Artış) Azalış | -1,13 mlr | -269,15 mln | 342,06 mln | 122,85 mln | -136,36 mln |
| Faktoring Borçlarındaki Net Artış (Azalış) | |||||
| Kiralama İşlemlerinden Borçlarda Net Artış (Azalış) | 20,02 mln | 1,89 mln | 2,72 mln | 4,82 mln | 3,17 mln |
| Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış) | 813,22 mln | 1,07 mlr | 31,39 mln | 504,08 mln | 210,18 mln |
| Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış) | |||||
| Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış) | -4,38 mlr | 3,01 mlr | 2,63 mlr | 255,83 mln | 444,21 mln |
| Esas Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı | 906,01 mln | 2,03 mlr | 969,1 mln | 2,92 mlr | 141,15 mln |
| YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | |||||
| İktisap Edilen Bağlı Ortaklık ve İştirakler ve İş Ortaklıkları | |||||
| Elden Çıkarılan Bağlı Ortaklık ve İştirakler ve İş Ortaklıkları | |||||
| Satın Alınan Menkuller ve Gayrimenkuller | 34,41 mln | 115,32 mln | 83,91 mln | 31,03 mln | -17,31 mln |
| Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller | 7,27 mln | 88,59 mln | 2,84 mln | 2,73 mln | 1,11 mln |
| Elde Edilen Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar | |||||
| Elden Çıkarılan Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar | |||||
| Satın Alınan Vadeye Kadar Elde Tutulacak Yatırımlar | |||||
| Satılan Vadeye Kadar Elde Tutulacak Yatırımlar | |||||
| Diğer | -4.000 | 4.000 | 4.000 | ||
| Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları | -27,15 mln | -26,73 mln | -81,06 mln | -28,3 mln | -16,2 mln |
| FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | |||||
| Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı | 4,19 mlr | 6,5 mlr | 4,15 mlr | 5,49 mlr | -3,93 mlr |
| Temettü Ödemeleri | |||||
| Diğer | 4.000 | 4.000 | |||
| Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit | -2,01 mlr | 141,29 mln | -401,69 mln | -2,77 mlr | -155,6 mln |
| Finansal Kiralamaya İlişkin Ödemeler | |||||
| Döviz Kurundaki Değişimin Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi | 1,57 mln | 4,16 mln | 224.000 | 224.000 | 50.000 |
| Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış) | -1,13 mlr | 2,15 mlr | 486,57 mln | 120,72 mln | -30,6 mln |
| Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar | 2,51 mlr | 362,71 mln | 362,71 mln | 362,71 mln | 332,11 mln |
| Esas Faaliyet Konusu Aktif ve Pasiflerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Karı/(Zararı) | 92,59 mln | 2,64 mlr | 1,55 mlr | 557,82 mln | 471,06 mln |
| Alınan Faizler ve Kiralama Gelirleri | 2,98 mlr | 7 mlr | 4,3 mlr | 2,52 mlr | 1,35 mlr |
| Esas Faaliyet Konusu Aktif ve Pasiflerdeki Değişim | 813,42 mln | -608,38 mln | -584,69 mln | 2,36 mlr | -329,91 mln |
| Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit | 2,18 mlr | 6,65 mlr | 3,75 mlr | 2,72 mlr | 3,77 mlr |
| İhraç Edilen Sermaye Araçları |
