IHLGM
İhlas Gayrimenkul Proje Geliştirme Ve Ticaret
| Kalem | 2023-12 | 2023-9 | 2023-6 | 2023-3 | 2022-12 |
|---|---|---|---|---|---|
| VARLIKLAR | |||||
| DÖNEN VARLIKLAR | 1,57 mlr | 1,02 mlr | 1,01 mlr | 957,37 mln | 1,05 mlr |
| Nakit ve Nakit Benzerleri | 64,15 mln | 137,97 mln | 45,7 mln | 54,41 mln | 174,4 mln |
| Finansal Yatırımlar | 149.894 | 88,28 mln | 67,04 mln | 58,32 mln | 63,22 mln |
| Ticari Alacaklar | 184,1 mln | 207,67 mln | 322,39 mln | 344,83 mln | 286,77 mln |
| İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar | 23,73 mln | 24,7 mln | 6,43 mln | ||
| - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar | 160,37 mln | 182,97 mln | 311,84 mln | 338,98 mln | 280,35 mln |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar | |||||
| Diğer Alacaklar | 107,51 mln | 92,4 mln | 115,8 mln | 61,01 mln | 114,65 mln |
| - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar | 48,5 mln | 87,23 mln | 77,48 mln | 58,33 mln | 62,79 mln |
| - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar | 59,01 mln | 5,17 mln | 38,31 mln | 2,68 mln | 51,87 mln |
| Türev Araçlar | 5,51 mln | 9,08 mln | 23,76 mln | ||
| Stoklar | 827,87 mln | 221,15 mln | 178,39 mln | 154,28 mln | 122,1 mln |
| Canlı Varlıklar | |||||
| Peşin Ödenmiş Giderler | 310,95 mln | 209,49 mln | 216,95 mln | 188,51 mln | 181,41 mln |
| Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar | 1,14 mln | 216.392 | 95.902 | 60.424 | 569.805 |
| Diğer Dönen Varlıklar | 71,5 mln | 62,93 mln | 55,42 mln | 86,87 mln | 78,89 mln |
| ARA TOPLAM | 1,57 mlr | 1,02 mlr | 1,01 mlr | 957,37 mln | 1,05 mlr |
| Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar | |||||
| DURAN VARLIKLAR | 349,94 mln | 311,92 mln | 278,59 mln | 265,23 mln | 287,69 mln |
| Finansal Yatırımlar | 13.109 | 88,28 mln | 67,04 mln | 58,32 mln | 63,22 mln |
| Ticari Alacaklar | 1,69 mln | 207,67 mln | 322,39 mln | 344,83 mln | 286,77 mln |
| - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar | 10,55 mln | 5,85 mln | |||
| - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar | 1,69 mln | 182,97 mln | 311,84 mln | 338,98 mln | 280,35 mln |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar | |||||
| Diğer Alacaklar | 814.381 | 92,4 mln | 115,8 mln | 61,01 mln | 114,65 mln |
| - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar | 87,23 mln | 77,48 mln | 58,33 mln | 62,79 mln | |
| - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar | 814.381 | 5,17 mln | 38,31 mln | 2,68 mln | 51,87 mln |
| Türev Araçlar | 5,51 mln | 9,08 mln | 23,76 mln | ||
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar | 34.492 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| Canlı Varlıklar | |||||
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller | 174,55 mln | 109,38 mln | 109,38 mln | 109,38 mln | 109,38 mln |
| Maddi Duran Varlıklar | 11,71 mln | 4,71 mln | 2,7 mln | 2,45 mln | 2,41 mln |
| Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 39,36 mln | 6,13 mln | 6,21 mln | 6,3 mln | 6,38 mln |
| - Şerefiye | |||||
| - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar | |||||
| Peşin Ödenmiş Giderler | 209,49 mln | 216,95 mln | 188,51 mln | 181,41 mln | |
| Ertelenmiş Vergi Varlığı | 71,72 mln | 53,15 mln | 54,57 mln | 40,85 mln | 36,4 mln |
| Diğer Duran Varlıklar | |||||
| TOPLAM VARLIKLAR | 1,92 mlr | 1,33 mlr | 1,29 mlr | 1,22 mlr | 1,33 mlr |
| K A Y N A K L A R | |||||
| KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER | 299,98 mln | 159,72 mln | 139,56 mln | 117,79 mln | 184,45 mln |
| Kısa Vadeli Borçlanmalar | 3,22 mln | 3,07 mln | 2,23 mln | 2,3 mln | 1,65 mln |
| Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları | 8,56 mln | 21,19 mln | 18,86 mln | ||
| Diğer Finansal Yükümlülükler | |||||
| Ticari Borçlar | 32,31 mln | 28,61 mln | 26,85 mln | 26,55 mln | 29,65 mln |
| - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar | 7,07 mln | 6,17 mln | 6,21 mln | 9,57 mln | 13,26 mln |
| - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar | 25,24 mln | 22,43 mln | 20,64 mln | 16,98 mln | 16,39 mln |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar | |||||
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar | 7,06 mln | 8,13 mln | 7,09 mln | 6,47 mln | 5,21 mln |
| Diğer Borçlar | 51,18 mln | 26,82 mln | 15,77 mln | 4 mln | 50,84 mln |
| - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar | 49,45 mln | 25,42 mln | 13,43 mln | 2,29 mln | 49,26 mln |
| - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar | 1,73 mln | 1,39 mln | 2,34 mln | 1,71 mln | 1,59 mln |
| Türev Araçlar | 5,51 mln | 9,08 mln | 23,76 mln | ||
| Devlet Teşvik ve Yardımları | |||||
| Ertelenmiş Gelirler | 172,33 mln | 72,2 mln | 50,5 mln | 36,1 mln | 54,33 mln |
| Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü | 17,96 mln | 2,78 mln | 3,23 mln | 3,58 mln | 9,72 mln |
| Kısa Vadeli Karşılıklar | 6,88 mln | 7,86 mln | 6,24 mln | 5,73 mln | 5,43 mln |
| - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar | 1,05 mln | 948.855 | 750.464 | 853.892 | 538.962 |
| - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar | 5,83 mln | 6,91 mln | 5,49 mln | 4,87 mln | 4,89 mln |
| Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler | 9,04 mln | 10,26 mln | 19,08 mln | 11,88 mln | 8,76 mln |
| ARA TOPLAM | 299,98 mln | 1,02 mlr | 1,01 mlr | 957,37 mln | 1,05 mlr |
| Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler | |||||
| UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER | 713,14 mln | 86,79 mln | 77,36 mln | 54,82 mln | 53,08 mln |
| Uzun Vadeli Borçlanmalar | 16,87 mln | 17,73 mln | 15,32 mln | 20,61 mln | 18,26 mln |
| Diğer Finansal Yükümlülükler | |||||
| Ticari Borçlar | 573,11 mln | 28,61 mln | 26,85 mln | 26,55 mln | 29,65 mln |
| - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar | 6,17 mln | 6,21 mln | 9,57 mln | 13,26 mln | |
| - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar | 573,11 mln | 22,43 mln | 20,64 mln | 16,98 mln | 16,39 mln |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar | |||||
| Diğer Borçlar | 26,82 mln | 15,77 mln | 4 mln | 50,84 mln | |
| - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar | 25,42 mln | 13,43 mln | 2,29 mln | 49,26 mln | |
| - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar | 1,39 mln | 2,34 mln | 1,71 mln | 1,59 mln | |
| Türev Araçlar | 5,51 mln | 9,08 mln | 23,76 mln | ||
| Devlet Teşvik ve Yardımları | |||||
| Ertelenmiş Gelirler | 72,2 mln | 50,5 mln | 36,1 mln | 54,33 mln | |
| Uzun Vadeli Karşılıklar | 28 mln | 20,64 mln | 20,03 mln | 20,78 mln | 17,21 mln |
| - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar | 28 mln | 20,64 mln | 19,93 mln | 20,68 mln | 17,11 mln |
| - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar | 100.000 | 100.000 | 100.000 | ||
| Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar | |||||
| Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü | 95,15 mln | 48,42 mln | 40,01 mln | 11,43 mln | 15,61 mln |
| Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler | |||||
| TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER | 1,01 mlr | 246,51 mln | 216,92 mln | 172,61 mln | 237,53 mln |
| Ö Z K A Y N A K L A R | 904,2 mln | 1,09 mlr | 1,07 mlr | 1,05 mlr | 1,1 mlr |
| ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR | 901,95 mln | 1,09 mlr | 1,07 mlr | 1,05 mlr | 1,1 mlr |
| Ödenmiş Sermaye | 1.000 mln | 1.000 mln | 1.000 mln | 1.000 mln | 1.000 mln |
| Sermaye Düzeltme Farkları | 5,48 mlr | 11,21 mln | 11,21 mln | 70,14 mln | 70,14 mln |
| Geri Alınmış Paylar (-) | |||||
| Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) | |||||
| Paylara İlişkin Primler/İskontolar | 6,29 mln | 1,4 mln | 1,4 mln | 1,4 mln | 1,4 mln |
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler | -11,41 mln | -8,88 mln | -7,82 mln | -8,48 mln | -5,76 mln |
| - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları | -11,41 mln | -8,88 mln | -7,82 mln | -8,48 mln | -5,76 mln |
| - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) | -13,79 mln | -9,36 mln | -8,27 mln | -8,95 mln | -6,22 mln |
| - Diğer Kazanç/Kayıplar | |||||
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler | 382.192 | 61.200 | 351.482 | ||
| - Yabancı Para Çevirim Farkları | |||||
| - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları | 382.192 | 61.200 | 351.482 | ||
| - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları | |||||
| - Diğer Kazanç/Kayıplar | |||||
| Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler | 36,69 mln | 9,98 mln | 9,98 mln | 6,23 mln | 5,97 mln |
| Geçmiş Yıllar Karları/Zararları | -4,45 mlr | 228,41 mln | 228,41 mln | 173,24 mln | 39,56 mln |
| Net Dönem Karı/Zararı | -1,16 mlr | -6,46 mln | -24,65 mln | -42,7 mln | 133,94 mln |
| KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR | 2,26 mln | 60.886 | 254.471 | 319.617 | 563.446 |
| TOPLAM KAYNAKLAR | 1,92 mlr | 1,33 mlr | 1,29 mlr | 1,22 mlr | 1,33 mlr |
