IHEVA
İhlas Ev Aletleri İmalat Sanayi Ve Ticaret
| Kalem | 2023-12 | 2023-9 | 2023-6 | 2023-3 | 2022-12 |
|---|---|---|---|---|---|
| VARLIKLAR | |||||
| DÖNEN VARLIKLAR | 800,99 mln | 711,45 mln | 682,83 mln | 649,28 mln | 597,7 mln |
| Nakit ve Nakit Benzerleri | 59,61 mln | 33,53 mln | 29,59 mln | 14,34 mln | 14,09 mln |
| Finansal Yatırımlar | 180.800 | 58.995 | 94.905 | ||
| Ticari Alacaklar | 462,6 mln | 448,59 mln | 447,99 mln | 439,27 mln | 419,71 mln |
| İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar | 163,51 mln | 91,06 mln | 98,74 mln | ||
| - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar | 299,1 mln | 357,53 mln | 354,63 mln | 331,28 mln | 320,97 mln |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar | |||||
| Diğer Alacaklar | 6,19 mln | 7,1 mln | 7,11 mln | 8,47 mln | 4,99 mln |
| - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar | |||||
| - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar | 6,19 mln | 7,1 mln | 7,11 mln | 8,47 mln | 4,99 mln |
| Türev Araçlar | |||||
| Stoklar | 247 mln | 196,62 mln | 178,84 mln | 172,47 mln | 147,28 mln |
| Canlı Varlıklar | |||||
| Peşin Ödenmiş Giderler | 18,28 mln | 22,45 mln | 14,74 mln | 12,81 mln | 8,92 mln |
| Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar | 4,26 mln | 6.171 | |||
| Diğer Dönen Varlıklar | 2,87 mln | 3,15 mln | 4,55 mln | 1,85 mln | 2,6 mln |
| ARA TOPLAM | 800,99 mln | 711,45 mln | 682,83 mln | 649,28 mln | 597,7 mln |
| Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar | |||||
| DURAN VARLIKLAR | 642,28 mln | 343,62 mln | 339,08 mln | 318,49 mln | 318,77 mln |
| Finansal Yatırımlar | 58.995 | 94.905 | |||
| Ticari Alacaklar | 448,59 mln | 447,99 mln | 439,27 mln | 419,71 mln | |
| - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar | 93,36 mln | 108 mln | |||
| - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar | 357,53 mln | 354,63 mln | 331,28 mln | 320,97 mln | |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar | |||||
| Diğer Alacaklar | 108.686 | 7,1 mln | 7,11 mln | 8,47 mln | 4,99 mln |
| - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar | |||||
| - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar | 7,1 mln | 7,11 mln | 8,47 mln | 4,99 mln | |
| Türev Araçlar | |||||
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar | 49,1 mln | 41,97 mln | 39,44 mln | 35,96 mln | 42,38 mln |
| Canlı Varlıklar | |||||
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller | 298,05 mln | 190,55 mln | 190,55 mln | 190,55 mln | 190,55 mln |
| Maddi Duran Varlıklar | 60,18 mln | 25,64 mln | 21,93 mln | 22,17 mln | 22,84 mln |
| Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 60,63 mln | 25,99 mln | 23,68 mln | 21,74 mln | 19,74 mln |
| - Şerefiye | |||||
| - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar | |||||
| Peşin Ödenmiş Giderler | 426.472 | 22,45 mln | 14,74 mln | 12,81 mln | 8,92 mln |
| Ertelenmiş Vergi Varlığı | 83,2 mln | 16,48 mln | 18,51 mln | 15,71 mln | 15,09 mln |
| Diğer Duran Varlıklar | |||||
| TOPLAM VARLIKLAR | 1,44 mlr | 1,06 mlr | 1,02 mlr | 967,77 mln | 916,47 mln |
| K A Y N A K L A R | |||||
| KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER | 200,32 mln | 162,23 mln | 163,56 mln | 165 mln | 126,44 mln |
| Kısa Vadeli Borçlanmalar | 9,81 mln | 8,63 mln | 7,82 mln | 6,77 mln | 4,52 mln |
| Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları | |||||
| Diğer Finansal Yükümlülükler | |||||
| Ticari Borçlar | 114,17 mln | 89,36 mln | 74,02 mln | 83,55 mln | 64,44 mln |
| - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar | 11,85 mln | 18,79 mln | 13 mln | 7,48 mln | 4,26 mln |
| - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar | 102,31 mln | 70,57 mln | 61,02 mln | 76,06 mln | 60,18 mln |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar | |||||
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar | 28,15 mln | 22,13 mln | 21,95 mln | 25,26 mln | 26,27 mln |
| Diğer Borçlar | 1,17 mln | 16,43 mln | 31,05 mln | 10,08 mln | 8,24 mln |
| - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar | 1,11 mln | 16,12 mln | 30,66 mln | 8,91 mln | 5,99 mln |
| - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar | 56.756 | 304.771 | 382.414 | 1,17 mln | 2,25 mln |
| Türev Araçlar | |||||
| Devlet Teşvik ve Yardımları | |||||
| Ertelenmiş Gelirler | 24,25 mln | 4,65 mln | 4,91 mln | 20,44 mln | 8,96 mln |
| Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü | 2,54 mln | 8,5 mln | 7,89 mln | 5,77 mln | 4,28 mln |
| Kısa Vadeli Karşılıklar | 10,2 mln | 4,74 mln | 4,9 mln | 3,58 mln | 3,26 mln |
| - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar | 1,5 mln | 1,96 mln | 2,4 mln | 980.631 | 724.663 |
| - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar | 8,7 mln | 2,79 mln | 2,5 mln | 2,6 mln | 2,54 mln |
| Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler | 10,04 mln | 7,8 mln | 11,03 mln | 9,56 mln | 6,46 mln |
| ARA TOPLAM | 200,32 mln | 711,45 mln | 682,83 mln | 649,28 mln | 597,7 mln |
| Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler | |||||
| UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER | 217,69 mln | 75,68 mln | 84,68 mln | 67,85 mln | 63,98 mln |
| Uzun Vadeli Borçlanmalar | 36,14 mln | 36,97 mln | 38,3 mln | 27,77 mln | 26,04 mln |
| Diğer Finansal Yükümlülükler | |||||
| Ticari Borçlar | 89,36 mln | 74,02 mln | 83,55 mln | 64,44 mln | |
| - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar | 18,79 mln | 13 mln | 7,48 mln | 4,26 mln | |
| - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar | 70,57 mln | 61,02 mln | 76,06 mln | 60,18 mln | |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar | |||||
| Diğer Borçlar | 16,43 mln | 31,05 mln | 10,08 mln | 8,24 mln | |
| - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar | 16,12 mln | 30,66 mln | 8,91 mln | 5,99 mln | |
| - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar | 304.771 | 382.414 | 1,17 mln | 2,25 mln | |
| Türev Araçlar | |||||
| Devlet Teşvik ve Yardımları | |||||
| Ertelenmiş Gelirler | 4,65 mln | 4,91 mln | 20,44 mln | 8,96 mln | |
| Uzun Vadeli Karşılıklar | 30,95 mln | 18,89 mln | 17,31 mln | 18,8 mln | 16,72 mln |
| - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar | 8,39 mln | 12,24 mln | 10,85 mln | 11,82 mln | 9,65 mln |
| - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar | 22,55 mln | 6,64 mln | 6,46 mln | 6,99 mln | 7,07 mln |
| Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar | |||||
| Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü | 150,6 mln | 19,82 mln | 29,07 mln | 21,28 mln | 21,22 mln |
| Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler | |||||
| TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER | 418,01 mln | 237,92 mln | 248,24 mln | 232,85 mln | 190,42 mln |
| Ö Z K A Y N A K L A R | 1,03 mlr | 817,15 mln | 773,67 mln | 734,92 mln | 726,05 mln |
| ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR | 1,03 mlr | 817,15 mln | 773,67 mln | 734,92 mln | 726,05 mln |
| Ödenmiş Sermaye | 350,5 mln | 350,5 mln | 350,5 mln | 350,5 mln | 350,5 mln |
| Sermaye Düzeltme Farkları | 2,75 mlr | ||||
| Geri Alınmış Paylar (-) | |||||
| Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) | |||||
| Paylara İlişkin Primler/İskontolar | 79,83 mln | 6,74 mln | 6,74 mln | 6,74 mln | 6,74 mln |
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler | 7,29 mln | 5,38 mln | 6,9 mln | 7,4 mln | 3,24 mln |
| - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları | 7,73 mln | 5,67 mln | 7,13 mln | 7,67 mln | 3,38 mln |
| - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) | 7,73 mln | 5,67 mln | 7,13 mln | 7,67 mln | 3,38 mln |
| - Diğer Kazanç/Kayıplar | |||||
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler | |||||
| - Yabancı Para Çevirim Farkları | |||||
| - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları | |||||
| - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları | |||||
| - Diğer Kazanç/Kayıplar | |||||
| Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler | 46,72 mln | 15,16 mln | 15,16 mln | 8,39 mln | 8,39 mln |
| Geçmiş Yıllar Karları/Zararları | -1,98 mlr | 369,95 mln | 369,95 mln | 383,74 mln | 157,62 mln |
| Net Dönem Karı/Zararı | -209,99 mln | 102 mln | 57,01 mln | 10,62 mln | 226,11 mln |
| KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR | |||||
| TOPLAM KAYNAKLAR | 1,44 mlr | 1,06 mlr | 1,02 mlr | 967,77 mln | 916,47 mln |
