HDFGS
Hedef Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı
| Kalem | 2024-3 | 2023-12 | 2023-9 | 2023-6 | 2023-3 |
|---|---|---|---|---|---|
| VARLIKLAR | |||||
| DÖNEN VARLIKLAR | 114,09 mln | 117,5 mln | 205,21 mln | 215,87 mln | 264,68 mln |
| Nakit ve Nakit Benzerleri | 632.539 | 781.653 | 237.166 | 1,52 mln | 215.119 |
| Finansal Yatırımlar | 109,39 mln | 83,71 mln | 178,29 mln | 120,82 mln | 227,48 mln |
| - Gerçeğe Uygun Değeri Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar | 178,29 mln | 120,82 mln | 227,48 mln | ||
| - Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Varlıklar | |||||
| Ticari Alacaklar | 12.000 | 20.000 | 1,39 mln | 2,47 mln | |
| İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar | 20.000 | 1,39 mln | 2,47 mln | ||
| - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar | 12.000 | 3.263 | |||
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar | |||||
| Diğer Alacaklar | 67,53 mln | 22,08 mln | |||
| - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar | 67,53 mln | 22,08 mln | |||
| - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar | |||||
| Türev Araçlar | |||||
| Stoklar | |||||
| Canlı Varlıklar | |||||
| Peşin Ödenmiş Giderler | 3,81 mln | 32,97 mln | 25,1 mln | 23,21 mln | 14,5 mln |
| İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler | |||||
| Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar | 9.150 | 6.712 | 4.268 | 2.215 | 94.302 |
| Diğer Dönen Varlıklar | 242.204 | 6.245 | 187.593 | 311.227 | 312.612 |
| ARA TOPLAM | 114,09 mln | 117,5 mln | 205,21 mln | 215,87 mln | 264,68 mln |
| Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar | |||||
| DURAN VARLIKLAR | 1,68 mlr | 1,57 mlr | 1,1 mlr | 812,22 mln | 772,28 mln |
| Finansal Yatırımlar | 1,52 mlr | 83,71 mln | 178,29 mln | 120,82 mln | 227,48 mln |
| Ticari Alacaklar | 20.000 | 1,39 mln | 2,47 mln | ||
| - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar | |||||
| - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar | 3.263 | ||||
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar | |||||
| Diğer Alacaklar | 20,99 mln | 67,53 mln | 22,08 mln | ||
| - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar | 67,53 mln | 22,08 mln | |||
| - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar | 20,99 mln | ||||
| Türev Araçlar | |||||
| Stoklar | |||||
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar | |||||
| Canlı Varlıklar | |||||
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller | |||||
| Maddi Duran Varlıklar | 954.043 | 996.701 | 486.201 | 498.764 | 551.644 |
| Diğer Maddi Duran Varlıklar | |||||
| Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 184.652 | 160.952 | 111.704 | 113.380 | 125.793 |
| - Şerefiye | |||||
| -Bilgisayar Yazılımları | |||||
| - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 184.652 | 160.952 | 111.704 | 113.380 | 125.793 |
| Peşin Ödenmiş Giderler | 30,88 mln | 32,97 mln | 25,1 mln | 23,21 mln | 14,5 mln |
| - İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler | |||||
| İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler | 30,88 mln | 3,87 mln | |||
| Ertelenmiş Vergi Varlığı | |||||
| Diğer Duran Varlıklar | |||||
| TOPLAM VARLIKLAR | 1,8 mlr | 1,69 mlr | 1,31 mlr | 1,03 mlr | 1,04 mlr |
| K A Y N A K L A R | |||||
| KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER | 1,65 mln | 2,22 mln | 2,74 mln | 951.961 | 1,2 mln |
| Kısa Vadeli Borçlanmalar | 39.441 | 185 | 6.000 | 16.602 | |
| - Banka Kredileri | |||||
| Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları | 339.325 | 251.376 | 162.476 | 251.288 | 251.334 |
| - Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar | |||||
| Banka Kredileri | |||||
| Diğer Finansal Yükümlülükler | |||||
| Ticari Borçlar | 212.451 | 276.432 | 224.386 | 187.594 | 264.432 |
| - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar | 143.929 | 240.266 | 216.786 | 128.452 | 258.702 |
| - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar | 68.522 | 36.166 | 7.600 | 59.142 | 5.730 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar | |||||
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar | 180.524 | 241.030 | 149.953 | 127.604 | 202.302 |
| Diğer Borçlar | 283.782 | 1,05 mln | 1,74 mln | 178.314 | 283.516 |
| - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar | 1,5 mln | ||||
| - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar | 283.782 | 1,05 mln | 244.429 | 178.314 | 283.516 |
| Türev Araçlar | |||||
| Devlet Teşvik ve Yardımları | |||||
| Ertelenmiş Gelirler | |||||
| Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü | |||||
| Kısa Vadeli Karşılıklar | 594.783 | 397.820 | 341.495 | 190.559 | 190.098 |
| - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar | 594.783 | 397.820 | 341.495 | 190.559 | 190.098 |
| - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar | |||||
| Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler | 110.366 | 8.207 | |||
| ARA TOPLAM | 1,65 mln | 117,5 mln | 205,21 mln | 215,87 mln | 264,68 mln |
| Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler | |||||
| UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER | 931.978 | 916.780 | 786.036 | 700.580 | 959.768 |
| Uzun Vadeli Borçlanmalar | 423.693 | 558.494 | 598.160 | 636.527 | 673.882 |
| Banka Kredileri | |||||
| Diğer Finansal Yükümlülükler | |||||
| Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar | |||||
| Ticari Borçlar | 276.432 | 224.386 | 187.594 | 264.432 | |
| - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar | 240.266 | 216.786 | 128.452 | 258.702 | |
| - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar | 36.166 | 7.600 | 59.142 | 5.730 | |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar | |||||
| Diğer Borçlar | 1,05 mln | 1,74 mln | 178.314 | 283.516 | |
| - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar | 1,5 mln | ||||
| - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar | 1,05 mln | 244.429 | 178.314 | 283.516 | |
| Türev Araçlar | |||||
| Devlet Teşvik ve Yardımları | |||||
| Ertelenmiş Gelirler | |||||
| Uzun Vadeli Karşılıklar | 508.285 | 358.286 | 187.876 | 64.053 | 285.886 |
| - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar | 508.285 | 358.286 | 187.876 | 64.053 | 285.886 |
| - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar | |||||
| Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar | |||||
| Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü | |||||
| Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler | |||||
| TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER | 2,58 mln | 3,13 mln | 3,53 mln | 1,65 mln | 2,16 mln |
| Ö Z K A Y N A K L A R | 1,79 mlr | 1,68 mlr | 1,31 mlr | 1,03 mlr | 1,03 mlr |
| ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR | 1,79 mlr | 1,68 mlr | 1,31 mlr | 1,03 mlr | 1,03 mlr |
| Ödenmiş Sermaye | 565 mln | 565 mln | 565 mln | 325 mln | 325 mln |
| Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi (-) | |||||
| Sermaye Düzeltme Farkları | 1,27 mlr | 1,03 mlr | |||
| Geri Alınmış Paylar (-) | 7,27 mln | 4,33 mln | |||
| Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) | |||||
| Paylara İlişkin Primler/İskontolar | 627.657 | 545.487 | 144.442 | 144.442 | 144.442 |
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler | 73.620 | 44.788 | -936 | -936 | -936 |
| - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları | 73.620 | 44.788 | -936 | -936 | -936 |
| - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) | 73.620 | 44.788 | -936 | -936 | -936 |
| - Yabancı Para Çevirim Farkları | |||||
| - Diğer Kazanç/Kayıplar | |||||
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler | |||||
| - Yabancı Para Çevirim Farkları | |||||
| - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları | |||||
| - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları | |||||
| - Diğer Kazanç/Kayıplar | |||||
| Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler | 51,38 mln | 44,66 mln | 20,54 mln | 7,78 mln | 7,78 mln |
| Geçmiş Yıllar Karları/Zararları | 53,07 mln | 367,37 mln | 590,57 mln | 843,34 mln | 843,34 mln |
| Net Dönem Karı/Zararı | -145,44 mln | -321,2 mln | 136,69 mln | -145,48 mln | -141,07 mln |
| Diğer Yedekler | |||||
| KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR | |||||
| TOPLAM KAYNAKLAR | 1,8 mlr | 1,69 mlr | 1,31 mlr | 1,03 mlr | 1,04 mlr |
