EGGUB
Ege Gübre Sanayii
| Kalem | 2024-3 | 2023-9 | 2023-6 | 2023-3 | 2022-12 |
|---|---|---|---|---|---|
| VARLIKLAR | |||||
| DÖNEN VARLIKLAR | 900,29 mln | 846,85 mln | 592,38 mln | 657,34 mln | 454,95 mln |
| Nakit ve Nakit Benzerleri | 437 mln | 326,66 mln | 158,85 mln | 316,59 mln | 222,21 mln |
| Finansal Yatırımlar | 129,6 mln | 178,54 mln | 167,85 mln | 67,49 mln | |
| - Gerçeğe Uygun Değeri Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar | |||||
| - Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Varlıklar | |||||
| Ticari Alacaklar | 104,89 mln | 84,15 mln | 118,13 mln | 78,3 mln | 57,69 mln |
| İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar | 53.889 | 18.381 | 11.389 | ||
| - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar | 104,83 mln | 84,13 mln | 118,12 mln | 78,3 mln | 57,69 mln |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar | |||||
| Diğer Alacaklar | 3,21 mln | 2,08 mln | 1,27 mln | 1,37 mln | 962.022 |
| - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar | |||||
| - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar | 3,21 mln | 2,08 mln | 1,27 mln | 1,37 mln | 962.022 |
| Türev Araçlar | |||||
| Stoklar | 91,23 mln | 167,05 mln | 52,82 mln | 112,62 mln | 119,35 mln |
| Canlı Varlıklar | |||||
| Peşin Ödenmiş Giderler | 60,74 mln | 27,96 mln | 43,79 mln | 37,23 mln | 8,99 mln |
| İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler | |||||
| Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar | 16.418 | 68.610 | 11.408 | 8.866 | 15,32 mln |
| Diğer Dönen Varlıklar | 73,61 mln | 60,34 mln | 49,66 mln | 43,74 mln | 30,42 mln |
| ARA TOPLAM | 900,29 mln | 846,85 mln | 592,38 mln | 657,34 mln | 454,95 mln |
| Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar | |||||
| DURAN VARLIKLAR | 4,09 mlr | 908,61 mln | 857,92 mln | 849,58 mln | 847,06 mln |
| Finansal Yatırımlar | 324.702 | 178,54 mln | 167,85 mln | 67,49 mln | |
| Ticari Alacaklar | 84,15 mln | 118,13 mln | 78,3 mln | 57,69 mln | |
| - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar | |||||
| - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar | 84,13 mln | 118,12 mln | 78,3 mln | 57,69 mln | |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar | |||||
| Diğer Alacaklar | 2,08 mln | 1,27 mln | 1,37 mln | 962.022 | |
| - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar | |||||
| - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar | 2,08 mln | 1,27 mln | 1,37 mln | 962.022 | |
| Türev Araçlar | |||||
| Stoklar | 167,05 mln | 52,82 mln | 112,62 mln | 119,35 mln | |
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar | |||||
| Canlı Varlıklar | |||||
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller | |||||
| Maddi Duran Varlıklar | 3,48 mlr | 530,74 mln | 481,83 mln | 464,5 mln | 452,9 mln |
| Diğer Maddi Duran Varlıklar | 15,85 mln | 9,42 mln | 9,4 mln | 7,97 mln | 6,88 mln |
| Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 389,94 mln | 81,4 mln | 81,1 mln | 80,78 mln | 80,42 mln |
| - Şerefiye | 386,21 mln | 79,52 mln | 79,52 mln | 79,52 mln | 79,52 mln |
| -Bilgisayar Yazılımları | |||||
| - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 3,73 mln | 1,88 mln | 1,58 mln | 1,27 mln | 902.646 |
| Peşin Ödenmiş Giderler | 52,76 mln | 27,96 mln | 43,79 mln | 37,23 mln | 8,99 mln |
| - İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler | |||||
| İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler | 52,76 mln | 78.914 | 66.435 | 84.511 | 68.369 |
| Ertelenmiş Vergi Varlığı | 156,23 mln | 289,15 mln | 286,79 mln | 296,66 mln | 305,61 mln |
| Diğer Duran Varlıklar | |||||
| TOPLAM VARLIKLAR | 4,99 mlr | 1,76 mlr | 1,45 mlr | 1,51 mlr | 1,3 mlr |
| K A Y N A K L A R | |||||
| KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER | 203,99 mln | 406,24 mln | 258,41 mln | 407,25 mln | 261,55 mln |
| Kısa Vadeli Borçlanmalar | 15,78 mln | 114,58 mln | 93,03 mln | 81,5 mln | 153,64 mln |
| - Banka Kredileri | 404.710 | 82,91 mln | 73,55 mln | 153,64 mln | |
| Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları | 7,4 mln | ||||
| - Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar | 7,4 mln | ||||
| Banka Kredileri | 104,49 mln | ||||
| Diğer Finansal Yükümlülükler | |||||
| Ticari Borçlar | 73,12 mln | 156,77 mln | 51,55 mln | 219,36 mln | 26,92 mln |
| - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar | 16,48 mln | 2,3 mln | 9,02 mln | 11,95 mln | 251.719 |
| - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar | 56,63 mln | 154,47 mln | 42,53 mln | 207,42 mln | 26,67 mln |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar | |||||
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar | 21,4 mln | 10,75 mln | 9,64 mln | 16,84 mln | 9,67 mln |
| Diğer Borçlar | 19,38 mln | 65,44 mln | 62,29 mln | 52,97 mln | 51,32 mln |
| - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar | 40.592 | 40.592 | 40.592 | 40.592 | 40.592 |
| - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar | 19,34 mln | 65,4 mln | 62,25 mln | 52,93 mln | 51,28 mln |
| Türev Araçlar | |||||
| Devlet Teşvik ve Yardımları | |||||
| Ertelenmiş Gelirler | 15,06 mln | 4,76 mln | 5,69 mln | 17,72 mln | 1,25 mln |
| Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü | 25,26 mln | 30,82 mln | 16,7 mln | 3,65 mln | |
| Kısa Vadeli Karşılıklar | 14,75 mln | 23,13 mln | 19,51 mln | 6,24 mln | 11,35 mln |
| - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar | 14,75 mln | 10,21 mln | 7,97 mln | 6,24 mln | 4,76 mln |
| - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar | 12,92 mln | 11,54 mln | 6,59 mln | ||
| Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler | 19,25 mln | 8,96 mln | |||
| ARA TOPLAM | 203,99 mln | 846,85 mln | 592,38 mln | 657,34 mln | 454,95 mln |
| Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler | |||||
| UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER | 112,24 mln | 65,79 mln | 61,71 mln | 55,09 mln | 60,81 mln |
| Uzun Vadeli Borçlanmalar | 36,4 mln | 26,25 mln | 27,6 mln | 22,32 mln | 16,94 mln |
| Banka Kredileri | 36,4 mln | 104,49 mln | |||
| Diğer Finansal Yükümlülükler | |||||
| Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar | 26,25 mln | 27,6 mln | 22,32 mln | 16,94 mln | |
| Ticari Borçlar | 156,77 mln | 51,55 mln | 219,36 mln | 26,92 mln | |
| - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar | 2,3 mln | 9,02 mln | 11,95 mln | 251.719 | |
| - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar | 154,47 mln | 42,53 mln | 207,42 mln | 26,67 mln | |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar | |||||
| Diğer Borçlar | 65,44 mln | 62,29 mln | 52,97 mln | 51,32 mln | |
| - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar | 40.592 | 40.592 | 40.592 | 40.592 | |
| - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar | 65,4 mln | 62,25 mln | 52,93 mln | 51,28 mln | |
| Türev Araçlar | |||||
| Devlet Teşvik ve Yardımları | |||||
| Ertelenmiş Gelirler | 4,76 mln | 5,69 mln | 17,72 mln | 1,25 mln | |
| Uzun Vadeli Karşılıklar | 41,43 mln | 39,53 mln | 34,12 mln | 32,77 mln | 34,71 mln |
| - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar | 41,43 mln | 39,53 mln | 34,12 mln | 32,77 mln | 34,71 mln |
| - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar | |||||
| Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar | |||||
| Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü | 34,41 mln | ||||
| Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler | |||||
| TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER | 316,24 mln | 472,02 mln | 320,12 mln | 462,34 mln | 322,36 mln |
| Ö Z K A Y N A K L A R | 4,68 mlr | 1,28 mlr | 1,13 mlr | 1,04 mlr | 979,64 mln |
| ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR | 4,68 mlr | 1,28 mlr | 1,13 mlr | 1,04 mlr | 979,64 mln |
| Ödenmiş Sermaye | 100 mln | 40 mln | 40 mln | 40 mln | 40 mln |
| Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi (-) | |||||
| Sermaye Düzeltme Farkları | 67,5 mln | 67,5 mln | 67,5 mln | 67,5 mln | |
| Geri Alınmış Paylar (-) | |||||
| Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) | |||||
| Paylara İlişkin Primler/İskontolar | 20 mln | 1,73 mln | 1,73 mln | 1,73 mln | 1,73 mln |
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler | -8,08 mln | -9,08 mln | -11,94 mln | -7,07 mln | -8,03 mln |
| - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları | -8,08 mln | -9,08 mln | -11,94 mln | -7,07 mln | -8,03 mln |
| - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) | -8,08 mln | -9,08 mln | -11,94 mln | -7,07 mln | -8,03 mln |
| - Yabancı Para Çevirim Farkları | |||||
| - Diğer Kazanç/Kayıplar | |||||
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler | |||||
| - Yabancı Para Çevirim Farkları | |||||
| - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları | |||||
| - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları | |||||
| - Diğer Kazanç/Kayıplar | |||||
| Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler | 135,85 mln | 24,71 mln | 24,71 mln | 13,57 mln | 13,57 mln |
| Geçmiş Yıllar Karları/Zararları | 3,13 mlr | 792,19 mln | 792,19 mln | 863,33 mln | 242,18 mln |
| Net Dönem Karı/Zararı | -128,95 mln | 365,1 mln | 214,62 mln | 64,05 mln | 621,15 mln |
| Diğer Yedekler | 6,42 mln | 1,3 mln | 1,38 mln | 1,47 mln | 1,55 mln |
| KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR | |||||
| TOPLAM KAYNAKLAR | 4,99 mlr | 1,76 mlr | 1,45 mlr | 1,51 mlr | 1,3 mlr |
