EGEEN
Ege Endüstri Ve Ticaret
| Kalem | 2023-12 | 2023-9 |
|---|---|---|
| VARLIKLAR | ||
| DÖNEN VARLIKLAR | 3,1 mlr | 2,87 mlr |
| Nakit ve Nakit Benzerleri | 1,12 mlr | 843,15 mln |
| Finansal Yatırımlar | 637,94 mln | 645,51 mln |
| - Gerçeğe Uygun Değeri Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar | ||
| - Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Varlıklar | ||
| Ticari Alacaklar | 503,41 mln | 700,75 mln |
| İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar | 80,7 mln | 121,14 mln |
| - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar | 422,71 mln | 579,61 mln |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar | ||
| - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar | ||
| - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar | ||
| Diğer Alacaklar | 76,27 mln | 79,54 mln |
| - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar | ||
| - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar | 76,27 mln | 79,54 mln |
| Türev Araçlar | 1,1 mln | |
| Stoklar | 743,22 mln | 585,45 mln |
| Canlı Varlıklar | ||
| Peşin Ödenmiş Giderler | 19,32 mln | 19,7 mln |
| İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler | ||
| Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar | ||
| Diğer Dönen Varlıklar | 59.533 | 341.156 |
| ARA TOPLAM | 3,1 mlr | 2,87 mlr |
| Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar | ||
| DURAN VARLIKLAR | 3,16 mlr | 1,51 mlr |
| Finansal Yatırımlar | 45,81 mln | 645,51 mln |
| Ticari Alacaklar | 700,75 mln | |
| - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar | ||
| - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar | 579,61 mln | |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar | ||
| - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar | ||
| - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar | ||
| Diğer Alacaklar | 160.420 | 79,54 mln |
| - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar | ||
| - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar | 160.420 | 79,54 mln |
| Türev Araçlar | ||
| Stoklar | 585,45 mln | |
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar | 1,09 mlr | 459,84 mln |
| Canlı Varlıklar | ||
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller | ||
| Maddi Duran Varlıklar | 1,7 mlr | 858,29 mln |
| Diğer Maddi Duran Varlıklar | ||
| Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 112,62 mln | 44,88 mln |
| - Şerefiye | ||
| -Bilgisayar Yazılımları | ||
| - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 44,88 mln | |
| Peşin Ödenmiş Giderler | 25,8 mln | 19,7 mln |
| - İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler | ||
| İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler | ||
| Ertelenmiş Vergi Varlığı | 12,36 mln | |
| Diğer Duran Varlıklar | ||
| TOPLAM VARLIKLAR | 6,26 mlr | 4,38 mlr |
| K A Y N A K L A R | ||
| KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER | 989,2 mln | 790,22 mln |
| Kısa Vadeli Borçlanmalar | 57,87 mln | 51,05 mln |
| - Banka Kredileri | ||
| Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları | 201,23 mln | 106,6 mln |
| - Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar | ||
| Banka Kredileri | ||
| Diğer Finansal Yükümlülükler | ||
| Ticari Borçlar | 573,05 mln | 463,94 mln |
| - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar | 7,64 mln | 225.102 |
| - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar | 565,41 mln | 463,71 mln |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar | ||
| - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar | ||
| - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar | ||
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar | 75,13 mln | 32,7 mln |
| Diğer Borçlar | 350.947 | 141.820 |
| - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar | ||
| - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar | 350.947 | 141.820 |
| Türev Araçlar | ||
| Devlet Teşvik ve Yardımları | ||
| Ertelenmiş Gelirler | 6,89 mln | 5,91 mln |
| Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü | 22,73 mln | 55,74 mln |
| Kısa Vadeli Karşılıklar | 43,72 mln | 65,58 mln |
| - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar | 7,04 mln | |
| - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar | 58,54 mln | |
| Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler | 8,23 mln | 8,56 mln |
| ARA TOPLAM | 989,2 mln | 2,87 mlr |
| Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler | ||
| UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER | 1,24 mlr | 1,2 mlr |
| Uzun Vadeli Borçlanmalar | 1,21 mlr | 1,17 mlr |
| Banka Kredileri | ||
| Diğer Finansal Yükümlülükler | ||
| Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar | 100,99 mln | |
| Ticari Borçlar | 463,94 mln | |
| - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar | 225.102 | |
| - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar | 463,71 mln | |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar | ||
| - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar | ||
| - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar | ||
| Diğer Borçlar | 141.820 | |
| - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar | ||
| - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar | 141.820 | |
| Türev Araçlar | ||
| Devlet Teşvik ve Yardımları | ||
| Ertelenmiş Gelirler | 60.745 | 5,91 mln |
| Uzun Vadeli Karşılıklar | 18,78 mln | 20,51 mln |
| - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar | 18,78 mln | 20,51 mln |
| - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar | ||
| Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar | ||
| Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü | 8,8 mln | |
| Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler | ||
| TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER | 2,23 mlr | 1,99 mlr |
| Ö Z K A Y N A K L A R | 4,03 mlr | 2,4 mlr |
| ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR | 4,03 mlr | 2,4 mlr |
| Ödenmiş Sermaye | 3,15 mln | 3,15 mln |
| Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi (-) | ||
| Sermaye Düzeltme Farkları | 472,2 mln | 26,12 mln |
| Geri Alınmış Paylar (-) | ||
| Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) | ||
| Paylara İlişkin Primler/İskontolar | ||
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler | -43,39 mln | -34,12 mln |
| - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları | -43,39 mln | -34,12 mln |
| - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) | -34,12 mln | |
| - Yabancı Para Çevirim Farkları | ||
| - Diğer Kazanç/Kayıplar | ||
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler | 17,91 mln | 505.851 |
| - Yabancı Para Çevirim Farkları | 17,91 mln | |
| - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları | ||
| - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıplar�� | ||
| - Diğer Kazanç/Kayıplar | ||
| Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler | 1,58 mln | 1,58 mln |
| Geçmiş Yıllar Karları/Zararları | 2,89 mlr | 1,49 mlr |
| Net Dönem Karı/Zararı | 696,24 mln | 905,79 mln |
| Diğer Yedekler | ||
| KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR | ||
| TOPLAM KAYNAKLAR | 6,26 mlr | 4,38 mlr |
