COSMO
Cosmos Yatırım Holding
| Kalem | 2023-12 | 2023-9 | 2023-6 | 2023-3 | 2022-12 |
|---|---|---|---|---|---|
| VARLIKLAR | |||||
| DÖNEN VARLIKLAR | 145,53 mln | 98,18 mln | 83,63 mln | 95,69 mln | 56,8 mln |
| Nakit ve Nakit Benzerleri | 7,34 mln | 5,59 mln | 10,99 mln | 37,52 mln | 22,9 mln |
| Finansal Yatırımlar | |||||
| Ticari Alacaklar | 93,16 mln | 69,29 mln | 33,97 mln | 9,18 mln | 11,11 mln |
| İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar | 20,85 mln | 57,01 mln | 1,56 mln | ||
| - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar | 72,31 mln | 12,28 mln | 12,48 mln | 4,77 mln | 9,55 mln |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar | |||||
| Diğer Alacaklar | 331.841 | 431.224 | 352.703 | 310.200 | 122.841 |
| - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar | 18.884 | 15.363 | |||
| - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar | 331.841 | 412.340 | 337.340 | 122.841 | |
| Türev Araçlar | |||||
| Stoklar | 29,59 mln | 13,08 mln | 26,35 mln | 32,64 mln | 15,1 mln |
| Canlı Varlıklar | |||||
| Peşin Ödenmiş Giderler | 5,16 mln | 3,82 mln | 7,45 mln | 10,57 mln | 6,09 mln |
| Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar | 171.256 | ||||
| Diğer Dönen Varlıklar | 9,95 mln | 5,97 mln | 4,51 mln | 5,47 mln | 1,3 mln |
| ARA TOPLAM | 145,53 mln | 98,18 mln | 83,63 mln | 95,69 mln | 56,8 mln |
| Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar | |||||
| DURAN VARLIKLAR | 23,03 mln | 13,41 mln | 11,26 mln | 10,16 mln | 7,17 mln |
| Finansal Yatırımlar | |||||
| Ticari Alacaklar | 69,29 mln | 33,97 mln | 9,18 mln | 11,11 mln | |
| - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar | 21,49 mln | 4,41 mln | |||
| - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar | 12,28 mln | 12,48 mln | 4,77 mln | 9,55 mln | |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar | |||||
| Diğer Alacaklar | 431.224 | 352.703 | 310.200 | 122.841 | |
| - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar | 18.884 | 15.363 | |||
| - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar | 412.340 | 337.340 | 122.841 | ||
| Türev Araçlar | |||||
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar | 2,73 mln | 2,8 mln | 2,91 mln | 3,08 mln | 3,18 mln |
| Canlı Varlıklar | |||||
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller | |||||
| Maddi Duran Varlıklar | 15,95 mln | 8,45 mln | 7,37 mln | 6,75 mln | 3,7 mln |
| Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 56.288 | 32.477 | 39.921 | 12.434 | 14.570 |
| - Şerefiye | |||||
| - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 14.570 | ||||
| Peşin Ödenmiş Giderler | 3,82 mln | 7,45 mln | 10,57 mln | 6,09 mln | |
| Ertelenmiş Vergi Varlığı | 4,09 mln | 2,12 mln | 829.252 | 319.008 | 274.684 |
| Diğer Duran Varlıklar | 206.350 | ||||
| TOPLAM VARLIKLAR | 168,56 mln | 111,59 mln | 94,89 mln | 105,85 mln | 63,96 mln |
| K A Y N A K L A R | |||||
| KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER | 116,59 mln | 76,9 mln | 60,96 mln | 76,04 mln | 33,97 mln |
| Kısa Vadeli Borçlanmalar | 5,93 mln | 7,12 mln | 3,98 mln | 1,51 mln | 185.160 |
| Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları | 421.749 | 98.198 | 804.217 | 735.648 | |
| Diğer Finansal Yükümlülükler | |||||
| Ticari Borçlar | 68,73 mln | 44,26 mln | 37,27 mln | 27,75 mln | 11,2 mln |
| - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar | 540.000 | 216.000 | |||
| - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar | 68,19 mln | 44,05 mln | 11,2 mln | ||
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar | |||||
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar | 1,48 mln | 1,42 mln | 528.164 | 720.860 | 327.387 |
| Diğer Borçlar | 4,25 mln | 274.582 | 50.152 | 134.756 | 679.639 |
| - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar | 3,03 mln | 265.515 | 38.951 | 134.606 | 58.573 |
| - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar | 1,22 mln | 9.067 | 11.201 | 150 | 621.066 |
| Türev Araçlar | |||||
| Devlet Teşvik ve Yardımları | |||||
| Ertelenmiş Gelirler | 29,76 mln | 21,85 mln | 16,72 mln | 43,89 mln | 20,37 mln |
| Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü | 1,53 mln | 499.381 | 1,18 mln | 199.256 | 396.098 |
| Kısa Vadeli Karşılıklar | 316.814 | 163.423 | 95.175 | 89.062 | 71.692 |
| - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar | 316.814 | 163.423 | 95.175 | 89.062 | 71.692 |
| - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar | |||||
| Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler | 30.000 | 1,31 mln | 1,04 mln | 939.754 | |
| ARA TOPLAM | 116,59 mln | 98,18 mln | 83,63 mln | 95,69 mln | 56,8 mln |
| Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler | |||||
| UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER | 3,57 mln | 1,28 mln | 779.395 | 848.951 | 811.691 |
| Uzun Vadeli Borçlanmalar | 72.228 | 318.789 | 545.115 | ||
| Diğer Finansal Yükümlülükler | |||||
| Ticari Borçlar | 44,26 mln | 37,27 mln | 27,75 mln | 11,2 mln | |
| - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar | 216.000 | ||||
| - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar | 44,05 mln | 11,2 mln | |||
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar | |||||
| Diğer Borçlar | 232.153 | 274.582 | 50.152 | 134.756 | 679.639 |
| - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar | 265.515 | 38.951 | 134.606 | 58.573 | |
| - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar | 9.067 | 11.201 | 150 | 621.066 | |
| Türev Araçlar | |||||
| Devlet Teşvik ve Yardımları | |||||
| Ertelenmiş Gelirler | 21,85 mln | 16,72 mln | 43,89 mln | 20,37 mln | |
| Uzun Vadeli Karşılıklar | 852.207 | 347.299 | 222.848 | 223.630 | 197.093 |
| - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar | 852.207 | 347.299 | 222.848 | 223.630 | 197.093 |
| - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar | |||||
| Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar | |||||
| Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü | 2,49 mln | 933.869 | 416.256 | 192.819 | 69.483 |
| Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler | 68.063 | 113.713 | |||
| TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER | 120,16 mln | 78,18 mln | 61,74 mln | 76,88 mln | 34,79 mln |
| Ö Z K A Y N A K L A R | 48,4 mln | 33,41 mln | 33,16 mln | 28,96 mln | 29,18 mln |
| ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR | 33,81 mln | 24 mln | 25,28 mln | 23,4 mln | 23,79 mln |
| Ödenmiş Sermaye | 6,49 mln | 6,49 mln | 6,49 mln | 6,49 mln | 6,49 mln |
| Sermaye Düzeltme Farkları | 85,7 mln | ||||
| Geri Alınmış Paylar (-) | |||||
| Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) | |||||
| Paylara İlişkin Primler/İskontolar | 14,87 mln | 4,84 mln | 4,84 mln | 4,84 mln | 4,84 mln |
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler | -241.281 | -52.890 | -30.042 | -32.045 | |
| - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları | -52.890 | -30.042 | -32.045 | ||
| - Diğer Kazanç/Kayıplar | |||||
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler | |||||
| - Yabancı Para Çevirim Farkları | |||||
| - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları | |||||
| - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları | |||||
| - Diğer Kazanç/Kayıplar | |||||
| Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler | 2,1 mln | 199.928 | 199.928 | 199.928 | 199.928 |
| Geçmiş Yıllar Karları/Zararları | -70,63 mln | 12,39 mln | 12,39 mln | 12,39 mln | -3,35 mln |
| Net Dönem Karı/Zararı | -4,49 mln | 139.171 | 1,39 mln | -482.523 | 15,61 mln |
| KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR | 14,59 mln | 9,4 mln | 7,88 mln | 5,56 mln | 5,39 mln |
| TOPLAM KAYNAKLAR | 168,56 mln | 111,59 mln | 94,89 mln | 105,85 mln | 63,96 mln |
