CATES
Çates Elektrik Üretim
| Kalem | 2024-3 | 2023-12 |
|---|---|---|
| VARLIKLAR | ||
| DÖNEN VARLIKLAR | 2,05 mlr | 2,17 mlr |
| Nakit ve Nakit Benzerleri | 839,65 mln | 1,14 mlr |
| Finansal Yatırımlar | 139,43 mln | 28,49 mln |
| - Gerçeğe Uygun Değeri Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar | ||
| - Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Varlıklar | ||
| Ticari Alacaklar | 566,63 mln | 736,16 mln |
| İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar | 519,3 mln | 656,54 mln |
| - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar | 47,33 mln | 79,62 mln |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar | ||
| - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar | ||
| - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar | ||
| Diğer Alacaklar | 25,67 mln | 3,15 mln |
| - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar | 22,5 mln | |
| - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar | 3,17 mln | 3,15 mln |
| Türev Araçlar | ||
| Stoklar | 448,51 mln | 230,2 mln |
| Canlı Varlıklar | ||
| Peşin Ödenmiş Giderler | 24,26 mln | 31,63 mln |
| İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler | ||
| Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar | ||
| Diğer Dönen Varlıklar | 9,1 mln | 21.070 |
| ARA TOPLAM | 2,05 mlr | 2,17 mlr |
| Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar | ||
| DURAN VARLIKLAR | 10,19 mlr | 9 mlr |
| Finansal Yatırımlar | 28,49 mln | |
| Ticari Alacaklar | 736,16 mln | |
| - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar | ||
| - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar | 79,62 mln | |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar | ||
| - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar | ||
| - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar | ||
| Diğer Alacaklar | 3,26 mln | 3,15 mln |
| - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar | ||
| - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar | 3,26 mln | 3,15 mln |
| Türev Araçlar | ||
| Stoklar | 230,2 mln | |
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar | ||
| Canlı Varlıklar | ||
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller | ||
| Maddi Duran Varlıklar | 9,69 mlr | 8,56 mlr |
| Diğer Maddi Duran Varlıklar | 9,41 mlr | 8,32 mlr |
| Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 383,83 mln | 335,67 mln |
| - Şerefiye | ||
| -Bilgisayar Yazılımları | ||
| - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 383,83 mln | 335,67 mln |
| Peşin Ödenmiş Giderler | 2,5 mln | 31,63 mln |
| - İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler | ||
| İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler | 2,5 mln | 4,07 mln |
| Ertelenmiş Vergi Varlığı | ||
| Diğer Duran Varlıklar | ||
| TOPLAM VARLIKLAR | 12,24 mlr | 11,17 mlr |
| K A Y N A K L A R | ||
| KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER | 1,65 mlr | 1,99 mlr |
| Kısa Vadeli Borçlanmalar | 7,8 mln | 7,8 mln |
| - Banka Kredileri | ||
| Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları | 1,26 mlr | 1,22 mlr |
| - Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar | ||
| Banka Kredileri | ||
| Diğer Finansal Yükümlülükler | ||
| Ticari Borçlar | 302,5 mln | 420,03 mln |
| - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar | 6,2 mln | 29,61 mln |
| - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar | 296,29 mln | 390,42 mln |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar | ||
| - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar | ||
| - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar | ||
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar | 30,23 mln | 22,45 mln |
| Diğer Borçlar | 4,23 mln | 239 mln |
| - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar | 2,17 mln | 237,16 mln |
| - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar | 2,05 mln | 1,84 mln |
| Türev Araçlar | ||
| Devlet Teşvik ve Yardımları | ||
| Ertelenmiş Gelirler | ||
| Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü | 27,33 mln | 45,68 mln |
| Kısa Vadeli Karşılıklar | 20,2 mln | 18,77 mln |
| - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar | 9,69 mln | 4,64 mln |
| - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar | 10,51 mln | 14,13 mln |
| Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler | 4,48 mln | 21,24 mln |
| ARA TOPLAM | 1,65 mlr | 2,17 mlr |
| Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler | ||
| UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER | 1,21 mlr | 1,1 mlr |
| Uzun Vadeli Borçlanmalar | 44,85 mln | 42,36 mln |
| Banka Kredileri | ||
| Diğer Finansal Yükümlülükler | ||
| Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar | 44,85 mln | 42,36 mln |
| Ticari Borçlar | 420,03 mln | |
| - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar | 29,61 mln | |
| - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar | 390,42 mln | |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar | ||
| - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar | ||
| - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar | ||
| Diğer Borçlar | 239 mln | |
| - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar | 237,16 mln | |
| - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar | 1,84 mln | |
| Türev Araçlar | ||
| Devlet Teşvik ve Yardımları | ||
| Ertelenmiş Gelirler | ||
| Uzun Vadeli Karşılıklar | 41,06 mln | 20,76 mln |
| - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar | 41,06 mln | 20,76 mln |
| - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar | ||
| Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar | ||
| Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü | 1,12 mlr | 1,03 mlr |
| Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler | ||
| TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER | 2,86 mlr | 3,09 mlr |
| Ö Z K A Y N A K L A R | 9,38 mlr | 8,08 mlr |
| ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR | 9,38 mlr | 8,08 mlr |
| Ödenmiş Sermaye | 165,2 mln | 165,2 mln |
| Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi (-) | ||
| Sermaye Düzeltme Farkları | 459,33 mln | 377,57 mln |
| Geri Alınmış Paylar (-) | 4,12 mln | |
| Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) | ||
| Paylara İlişkin Primler/İskontolar | 1,32 mlr | 1,15 mlr |
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler | -21,38 mln | -8,4 mln |
| - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları | -21,38 mln | -8,4 mln |
| - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) | -21,38 mln | -8,4 mln |
| - Yabancı Para Çevirim Farkları | ||
| - Diğer Kazanç/Kayıplar | ||
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler | ||
| - Yabancı Para Çevirim Farkları | ||
| - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları | ||
| - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları | ||
| - Diğer Kazanç/Kayıplar | ||
| Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler | 4,12 mln | |
| Geçmiş Yıllar Karları/Zararları | 5,87 mlr | 3,59 mlr |
| Net Dönem Karı/Zararı | 92,35 mln | 1,52 mlr |
| Diğer Yedekler | ||
| KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR | ||
| TOPLAM KAYNAKLAR | 12,24 mlr | 11,17 mlr |
