BFREN
Bosch Fren Sistemleri Sanayi Ve Ticaret
| Kalem | 2023-9 |
|---|---|
| Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler | -9,93 mln |
| Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | -47,56 mln |
| Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 17,39 mln |
| Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler | |
| Şerefiye Değer Düşüklüğü ile İlgili Düzeltmeler | |
| Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler | 201.437 |
| Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | |
| Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 201.437 |
| Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 3,96 mln |
| Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış) | |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış) | 4,28 mln |
| Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 8,15 mln |
| Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | -70,82 mln |
| Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler | 14,49 mln |
| Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler | 1,63 mln |
| Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler | |
| Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | 29,15 mln |
| Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | 125,28 mln |
| Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler | |
| İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler | |
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler | |
| Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler | 61,73 mln |
| Verilen Nakit Avans ve Borçlar | |
| Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri | |
| FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | 119,63 mln |
| YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI | -14,36 mln |
| İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI | -95,8 mln |
| Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | -7,42 mln |
| Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları | |
| Türev Araçlardan Nakit Çıkışları | |
| Türev Araçlardan Nakit Girişleri | |
| Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler | |
| Ödenen Temettüler (Finansal) | |
| Ödenen Temettüler (Operasyonel) | 66,36 mln |
| Alınan Temettüler (Yatırımlar) | |
| Alınan Temettüler (Operasyonel) | |
| Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi | |
| Vergi İadeleri (Ödemeleri) (Finansal) | |
| Vergi İadeleri (Ödemeleri) (Yatırım) | |
| Vergi İadeleri (Ödemeleri) (Operasyonel) | 8,59 mln |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | 9,48 mln |
| YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | 9,48 mln |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | 117,61 mln |
| Ödenen Faiz (Finansal) | |
| Ödenen Faiz (Yatırım) | |
| Ödenen Faiz (Operasyonel) | |
| Alınan Faiz (Yatırım) | |
| Alınan Faiz (Operasyonel) | |
| Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler | |
| Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler | |
| Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler | |
| Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları | |
| Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri | |
| Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) (Finansal) | |
| Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) (Yatırım) | |
| Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) (Operasyonel) | |
| Bağlı Ortaklıklardaki Kontrolün Kaybına Yol Açmayan Şekilde Ortaklık Payları Değişmelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları | |
| Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | |
| Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri | |
| Bağlı Ortaklıklardaki Kontrolün Kaybına Yol Açmayan Şekilde Ortaklık Payları Değişmelerinden Kaynaklanan Nakit Girişleri | |
| Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri (Finansal) | |
| Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri (Yatırım) | |
| Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri | |
| Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri | |
| Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | |
| Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | |
| Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | |
| Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | |
| Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | |
| Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | 14,36 mln |
| Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | |
| Pazarlıklı Satın Alım Sonucu Oluşan Kazanç ile İlgili Düzeltmeler | |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | -837.753 |
| Kar Payı (Geliri) Gideri ile İlgili Düzeltmeler | |
| Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler | |
| Canlı Varlıklar veya Tarımsal Ürünlerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler | |
| Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler | |
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler | |
| İhraç Edilmiş Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler | |
| Muhtemel Riskler için Ayrılan Serbest Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | |
| Canlı Varlıklar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | |
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | |
| Satış Amaçlı Duran Varlıklar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | |
| Diğer Finansal Varlıklar veya Yatırımlar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | |
| Diğer Maddi Olmayan Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | |
| Maddi Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | |
| Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Gelirler ile İlgili Düzeltmeler | |
| İştirak, İş ortaklığı ve Finansal Yatırımların Elden Çıkarılmasından veya Paylarındaki Değişim Sebebi ile Oluşan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | |
| Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler | 12,86 mln |
| Canlı Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | |
| Maddi Olmayan Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | |
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | |
| Satış Amaçlı veya Ortaklara Dağıtılmak Üzere Elde Tutulan Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | |
| Diğer Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | |
| Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | |
| Bağlı Ortaklıkların veya Müşterek Faaliyetlerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | |
| Takas İşlemlerinden Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | |
| Hibe Krediler ile İlgili Düzeltmeler | |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 583.333 |
| Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan (Gelirler) Giderler ile İlgili Düzeltmeler | |
| Genel Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | |
| Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | |
| Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler | 23,23 mln |
| Sektörel Gereksinimler Çerçevesinde Ayrılan Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | 5,93 mln |
| Yeniden Yapılanma Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | |
| Garanti Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | |
| Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerine İlişkin Tamamlanma Derecesi Yöntemi ile İlgili Düzeltmeler | |
| İş Ortaklıklarının Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler | |
| İlişkili Taraflara Verilen Nakit Avans ve Borçlar | |
| DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ | 74,19 mln |
| Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Net Nakit Akışları (Yatırım) | |
| Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Net Nakit Akışları (Operasyonel) | |
| Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Net Nakit Akışları (Finansal) | |
| İştiraklerin ve/veya İş Ortaklıklarının Pay Satışı veya Sermaye Azaltımı Sebebiyle Oluşan Nakit Girişleri | |
| Karşılıklı İştirak Paylarındaki Değişimden Kaynaklanan Nakit Girişleri | |
| Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Girişleri (Finansal) | |
| Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Girişleri (Yatırım) | |
| Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Girişleri (Operasyonel) | |
| İşletmenin Aldığı Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri | |
| Geri Alınan Payların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | |
| İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri | |
| Canlı Varlık Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | |
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri | |
| Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğurmayan Satışlara İlişkin Nakit Girişleri | |
| Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri | |
| Ortak Kontrole Tabi İşletmelerin Birleşme Etkisinden Kaynaklanan Nakit Girişleri (Çıkışları) | |
| Faktoring İşlemlerinden Nakit Çıkışları | |
| Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları | |
| İştirakler ve/veya İş Ortaklıkları Sermaye Avansı Ödemelerinden Nakit Çıkışları | |
| İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları | |
| İştirakler, İş Ortaklıkları ve/veya Müşterek Faaliyetlerin Sermaye Artırımına Katılımdan Kaynaklanan Nakit Çıkışları | |
| Karşılıklı İştirak Paylarındaki Değişimden Kaynaklanan Nakit Çıkışları | |
| Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları | |
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | |
| Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Çıkışları (Finansal) | |
| Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Çıkışları (Yatırım) | |
| Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Çıkışları (Operasyonel) | |
| Bağlı Ortaklıklarda İlave Pay Alımlarına ilişkin Nakit Çıkışları | |
| Canlı Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | |
| Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları | |
| Türev Araçlardan Nakit Çıkışları | |
| Türev Araçlardan Nakit Girişleri | |
| Canlı Varlıklardaki Azalış (Artış) | |
| Türev Varlıklardaki Azalış (Artış) | |
| İmtiyaz Sözleşmelerine İlişkin Finansal Varlıklardaki Azalış (Artış) | |
| Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış) | |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Azalış (Artış) | |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış) | -1,77 mln |
| İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) | |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) | -837.753 |
| Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış) | -1,48 mln |
| Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerinden Alacaklardaki Azalış (Artış) | |
| Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Hesabındaki Azalış (Artış) | |
| İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) | -17,64 mln |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) | -29,92 mln |
| İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Azalış | |
| Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri | |
| Türev Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) | |
| Devlet Teşvik ve Yardımlarındaki Artış (Azalış) | |
| İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) | 8,15 mln |
| İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) | |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) | 2,36 mln |
| Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerine İlişkin Borçlardaki Artış (Azalış) | |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış (Azalış) | |
| İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) | -74,45 mln |
| İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) | 3,63 mln |
| İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Artış | 133,64 mln |
| Alınan Faiz | 1,63 mln |
| Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | |
| Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler | |
| Diğer Değer Düşüklükleri (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler | |
| Verilen Diğer Nakit Avans ve Borçlar | |
| İlişkili Taraflara Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler | |
| Diğer Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler | |
| İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları Geri Ödemelerinden Nakit Çıkışları | |
| Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler | |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler | 13,43 mln |
| İşletmenin Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | |
| İşletmenin Kendi Paylarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | |
| İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları | |
| Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri | |
| Faktoring İşlemlerinden Nakit Girişleri | |
| İhraç Edilen Borçlanma Araçlarından Nakit Girişleri | |
| Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri | |
| Kredilerden Nakit Girişleri | |
| Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri | |
| Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri | |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | |
| Dönem Karı (Zararı) | -15,09 mln |
| Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı) | -15,09 mln |
| Durdurulan Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı) | |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | 14,36 mln |
| Kira Ödemeleri | |
| Alınan Kira | |
| Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri | |
| Parasal Pozisyon Kazanç ve Kayıplarıyla İlgili Düzeltmeler | |
| İşletme Faaliyetlerine İlişkin Enflasyon Etkisi | |
| Yatırım Faaliyetlerine İlişkin Enflasyon Etkisi | |
| Finansman Faaliyetlerine İlişkin Enflasyon Etkisi | |
| Enflasyon Etkisi | |
| NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE İLİŞKİN ENFLASYON ETKİSİ |
