BASGZ
Başkent Doğalgaz Dağıtım Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı
| Kalem | 2024-3 | 2023-12 | 2023-9 | 2023-6 | 2023-3 |
|---|---|---|---|---|---|
| VARLIKLAR | |||||
| DÖNEN VARLIKLAR | 8,02 mlr | 7,27 mlr | 4,23 mlr | 4,99 mlr | 7,16 mlr |
| Nakit ve Nakit Benzerleri | 3,6 mlr | 2,4 mlr | 1,23 mlr | 1,72 mlr | 3,07 mlr |
| Finansal Yatırımlar | 1,71 mlr | 1,84 mlr | 1,9 mlr | 1,86 mlr | 1,8 mlr |
| - Gerçeğe Uygun Değeri Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar | |||||
| - Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Varlıklar | |||||
| Ticari Alacaklar | 2,55 mlr | 2,8 mlr | 851,68 mln | 1,33 mlr | 2,21 mlr |
| İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar | 282,21 mln | ||||
| - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar | 2,55 mlr | 2,8 mlr | 851,68 mln | 1,05 mlr | 2,21 mlr |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar | |||||
| Diğer Alacaklar | 1,82 mln | 2,42 mln | 17,58 mln | 28,93 mln | 33,73 mln |
| - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar | 16,07 mln | ||||
| - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar | 1,82 mln | 2,42 mln | 17,58 mln | 28,93 mln | 17,66 mln |
| Türev Araçlar | |||||
| Stoklar | 82,39 mln | 63,65 mln | 77,96 mln | 47,36 mln | 39,31 mln |
| Canlı Varlıklar | |||||
| Peşin Ödenmiş Giderler | 68,52 mln | 9,62 mln | 9,8 mln | 12,88 mln | 2,23 mln |
| İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler | |||||
| Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar | |||||
| Diğer Dönen Varlıklar | 566.909 | 154,55 mln | 131,6 mln | 2,72 mln | 84.228 |
| ARA TOPLAM | 8,02 mlr | 7,27 mlr | 4,23 mlr | 4,99 mlr | 7,16 mlr |
| Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar | |||||
| DURAN VARLIKLAR | 25,94 mlr | 26,08 mlr | 5,63 mlr | 4,74 mlr | 4,33 mlr |
| Finansal Yatırımlar | 1,84 mlr | 1,9 mlr | 1,86 mlr | 1,8 mlr | |
| Ticari Alacaklar | 2,8 mlr | 851,68 mln | 1,33 mlr | 2,21 mlr | |
| - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar | |||||
| - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar | 2,8 mlr | 851,68 mln | 1,05 mlr | 2,21 mlr | |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar | |||||
| Diğer Alacaklar | 8,71 mln | 2,42 mln | 17,58 mln | 28,93 mln | 33,73 mln |
| - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar | 16,07 mln | ||||
| - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar | 8,71 mln | 2,42 mln | 17,58 mln | 28,93 mln | 17,66 mln |
| Türev Araçlar | |||||
| Stoklar | 63,65 mln | 77,96 mln | 47,36 mln | 39,31 mln | |
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar | 1,81 mlr | 1,57 mlr | |||
| Canlı Varlıklar | |||||
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller | |||||
| Maddi Duran Varlıklar | 125,44 mln | 109,93 mln | 15,14 mln | 15,66 mln | 14,4 mln |
| Diğer Maddi Duran Varlıklar | |||||
| Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 23,43 mlr | 20,08 mlr | 4,95 mlr | 4,26 mlr | 3,91 mlr |
| - Şerefiye | |||||
| -Bilgisayar Yazılımları | |||||
| - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 109,31 mln | 96,86 mln | 19,63 mln | 20,03 mln | 20,43 mln |
| Peşin Ödenmiş Giderler | 9,62 mln | 9,8 mln | 12,88 mln | 2,23 mln | |
| - İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler | |||||
| İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler | |||||
| Ertelenmiş Vergi Varlığı | 140,28 mln | 3,93 mlr | 464,4 mln | 256,31 mln | 192,67 mln |
| Diğer Duran Varlıklar | |||||
| TOPLAM VARLIKLAR | 33,97 mlr | 33,36 mlr | 9,85 mlr | 9,73 mlr | 11,49 mlr |
| K A Y N A K L A R | |||||
| KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER | 12,22 mlr | 12,42 mlr | 7,4 mlr | 6,87 mlr | 8,04 mlr |
| Kısa Vadeli Borçlanmalar | 53,52 mln | 25,62 mln | 59,24 mln | 81,14 mln | 73,99 mln |
| - Banka Kredileri | |||||
| Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları | 454,11 mln | 598,18 mln | 317,57 mln | 291,56 mln | 284,78 mln |
| - Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar | |||||
| Banka Kredileri | 301,25 mln | ||||
| Diğer Finansal Yükümlülükler | |||||
| Ticari Borçlar | 3,44 mlr | 4,46 mlr | 1,53 mlr | 1,6 mlr | 3 mlr |
| - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar | 364,1 mln | 904,15 mln | 682,64 mln | 107,27 mln | 168,12 mln |
| - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar | 3,07 mlr | 3,56 mlr | 848,12 mln | 1,5 mlr | 2,83 mlr |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar | |||||
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar | 111,89 mln | 30,39 mln | 26,86 mln | 26,56 mln | 60,25 mln |
| Diğer Borçlar | 3,46 mln | 2,78 mln | 21,26 mln | 17,83 mln | 17,27 mln |
| - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar | 18,41 mln | 16,4 mln | |||
| - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar | 3,46 mln | 2,78 mln | 2,85 mln | 1,43 mln | 17,27 mln |
| Türev Araçlar | |||||
| Devlet Teşvik ve Yardımları | |||||
| Ertelenmiş Gelirler | 1,76 mlr | 2,16 mlr | 1,16 mlr | 1,09 mlr | 1,03 mlr |
| Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü | 587,09 mln | 119,94 mln | 113,26 mln | 129,01 mln | 253,07 mln |
| Kısa Vadeli Karşılıklar | 41,7 mln | 35,18 mln | 33,83 mln | 24,56 mln | 23,83 mln |
| - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar | 20,26 mln | 14,07 mln | 12,88 mln | 10,02 mln | 9,42 mln |
| - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar | 21,43 mln | 21,11 mln | 20,94 mln | 14,54 mln | 14,41 mln |
| Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler | 595.287 | 296.857 | 171.985 | ||
| ARA TOPLAM | 12,22 mlr | 7,27 mlr | 4,23 mlr | 4,99 mlr | 7,16 mlr |
| Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler | |||||
| UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER | 4,43 mlr | 6,77 mlr | 1,13 mlr | 1,18 mlr | 1,09 mlr |
| Uzun Vadeli Borçlanmalar | 1,17 mlr | 274,79 mln | 418,02 mln | 515,98 mln | 483,69 mln |
| Banka Kredileri | 974,46 mln | 301,25 mln | |||
| Diğer Finansal Yükümlülükler | |||||
| Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar | |||||
| Ticari Borçlar | 4,46 mlr | 1,53 mlr | 1,6 mlr | 3 mlr | |
| - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar | 904,15 mln | 682,64 mln | 107,27 mln | 168,12 mln | |
| - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar | 3,56 mlr | 848,12 mln | 1,5 mlr | 2,83 mlr | |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar | |||||
| - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar | |||||
| Diğer Borçlar | 2,78 mln | 21,26 mln | 17,83 mln | 17,27 mln | |
| - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar | 18,41 mln | 16,4 mln | |||
| - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar | 2,78 mln | 2,85 mln | 1,43 mln | 17,27 mln | |
| Türev Araçlar | |||||
| Devlet Teşvik ve Yardımları | |||||
| Ertelenmiş Gelirler | 3,19 mlr | 2,16 mlr | 1,16 mlr | 1,09 mlr | 1,03 mlr |
| Uzun Vadeli Karşılıklar | 68,67 mln | 53,2 mln | 70,39 mln | 75,68 mln | 44,5 mln |
| - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar | 68,67 mln | 53,2 mln | 70,39 mln | 75,68 mln | 44,5 mln |
| - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar | |||||
| Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar | |||||
| Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü | 3,68 mlr | ||||
| Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler | |||||
| TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER | 16,65 mlr | 19,19 mlr | 8,54 mlr | 8,04 mlr | 9,13 mlr |
| Ö Z K A Y N A K L A R | 17,32 mlr | 14,16 mlr | 1,32 mlr | 1,69 mlr | 2,37 mlr |
| ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR | 17,32 mlr | 14,16 mlr | 1,32 mlr | 1,69 mlr | 2,37 mlr |
| Ödenmiş Sermaye | 700 mln | 700 mln | 700 mln | 700 mln | 700 mln |
| Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi (-) | |||||
| Sermaye Düzeltme Farkları | 10,07 mlr | 8,66 mlr | |||
| Geri Alınmış Paylar (-) | |||||
| Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) | |||||
| Paylara İlişkin Primler/İskontolar | |||||
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler | -62,13 mln | -46,02 mln | -38,45 mln | -42,98 mln | -17,95 mln |
| - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları | -62,13 mln | -46,02 mln | -38,45 mln | -42,98 mln | -17,95 mln |
| - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) | -62,13 mln | -46,02 mln | -38,45 mln | -42,98 mln | -17,95 mln |
| - Yabancı Para Çevirim Farkları | |||||
| - Diğer Kazanç/Kayıplar | |||||
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler | |||||
| - Yabancı Para Çevirim Farkları | |||||
| - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları | |||||
| - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları | |||||
| - Diğer Kazanç/Kayıplar | |||||
| Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler | 1,26 mlr | 1,09 mlr | 366,73 mln | 366,73 mln | 268,35 mln |
| Geçmiş Yıllar Karları/Zararları | 4,32 mlr | -146,64 mln | 4,72 mln | 4,72 mln | 915,11 mln |
| Net Dönem Karı/Zararı | 1,03 mlr | 3,9 mlr | 284,24 mln | 661,16 mln | 501,03 mln |
| Diğer Yedekler | |||||
| KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR | |||||
| TOPLAM KAYNAKLAR | 33,97 mlr | 33,36 mlr | 9,85 mlr | 9,73 mlr | 11,49 mlr |
